华宝兴业生态中国股票型证券 投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2014年6月14日 1. 公告基本信息 | 基金名称 | 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金 | | 基金简称 | 华宝兴业生态股票 | | 基金主代码 | 000612 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2014年6月13日 | | 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业生态中国股票型证券投资基金招募说明书》 |
2. 基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2014】327号文 | | 基金募集期间 | 自 2014年5月19日
至 2014年6月10日 止 | | 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年6月12日 | | 募集有效认购总户数（单位：户） | 4,946 | | 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 444,747,879.31 | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 54,960.55 | | 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 444,747,879.31 | | 利息结转的份额 | 54,960.55 | | 合计 | 444,802,839.86 | | 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位： 份） | - | | 占基金总份额比例 | - | | 其他需要说明的事项 | - | | 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位： 份） | 1,284.64 | | 占基金总份额比例 | 0.00029% | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年6月13日 |
注： 1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2014年6月14日 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“卫宁软件” 估值方法调整的公告 鉴于“卫宁软件（股票代码：300253）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2014年6月13日起，对公司旗下基金持有的“卫宁软件”股票采用“指数收益法”予以估值。 停牌期间，本公司将与该上市公司保持密切沟通，切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2014年6月14日
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