关于工银瑞信7天理财债券基金
2014年国庆节假期暂停(大额)申购的公告
公告送出日期:2014年9月26日
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金简称 工银7天理财债券
基金主代码 485118
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 1、根据国务院《关于2014年节假日安排的通知》2、根据《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2014年9月30日
暂停大额申购起始日 2014年9月29日
暂停转换转入起始日 -
暂停大额转换转入起始日 -
暂停赎回起始日 -
暂停转换转出起始日 -
暂停定期定额投资起始日 -
限制申购金额(单位:人民币元) -
限制转换转入金额(单位:人民币元) -
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护基金份额持有人的利益,2014年9月29日暂停本基金的大额申购业务,2014年9月30日暂停本基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称 工银7天理财债券A类 工银7天理财债券B类
下属分级基金的交易代码 485118 485018
该分级基金是否暂停(大额)申购 是 是
下属分级基金2014年9月29日的限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) - -
注:1、2014年9月29日当日,对申购本基金的单个基金账户单笔高于100万元的申购业务进行限制 如单个基金账户单笔申请金额高于100万元,本基金管理人有权拒绝。2014年9月30日当日,暂停本基金的申购业务。
2、在此期间,本基金的赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。
3、自2014年10月8日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。
4、在此期间,本基金在本公司直销中心及直销电子自助交易系统的申购业务照常办理,敬请留意。
2 其他需要提示的事项
1、投资者于2014年9月29日赎回的本基金的份额将于2014年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年10月8日内划往投资者账户。投资者于2014 年9月30日赎回的本基金的份额将于2014年10月8日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年10月9日内划往投资者账户。
2、在本公司直销中心及直销电子自助交易系统申购本基金的投资者于2014年9月30日提起的有效申购申请,注册登记机构将于2014年10月8日进行确认,投资者将从2014年10月8日起享受本基金的收益。
3、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
4、本公司客户服务电话400-811-9999 本公司网站www.icbccs.com.cn。
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