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国金证券非公募集合理财行业周报(7.21~7.27)

作者:佚名  文章来源:不详  点击数  更新时间:2008/8/4 10:16:43  文章录入:admin  责任编辑:admin

券商集合理财净值全线上涨,股票型产品表现突出——非公募集合理财产品最新净值表现

  受宏观经济政策明朗化、国际油价下跌、外围股市回暖等多重因素影响,上周大盘在横盘整理中小幅上扬,沪深股指均有不同程度上涨。在此背景 下,所有券商集合理财产品上周净值均为正增长。股票型券商集合理财平均收益率接近大盘指数,比股票型开放式公募基金平均净值增长率高出0.27%。混合型、FOF券商集合理财以及偏股型开放式公募基金上周收益率均小于大盘涨幅,其中混合型券商集合理财产品的总体表现与混合型开放式公募基金类似。债券型券商集合理财产品表现好于债券型开放式公募基金。

  上证综指周涨幅3.12%,深证成指周涨幅3.49%。股票型开放式基金一周平均收益率为2.99%、混合型开放式基金为2.5%,封闭式基金价格平均上涨1.725%。

  其中,股票型券商集合理财产品平均净值增长率为3.26%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为2.65%,FOF上周净值增长率为2.12%。股票型产品的整体表现较为突出,涨幅均在2.5%以上。从单只产品来看,表现最好的是广发理财3号,上涨5.09%。国信金理财价值增长、广发增强型基金优选4号、华泰紫金2号涨幅均在4%以上,表现出较强的收益获取能力。

  债券型开放式基金上周净值增长率平均为0.15%,债券型券商集合理财产品净值增长率平均为0.29%,表现略优于债券型公募基金。债券型券商集合理财产品中表现最好的是国元黄山1号,周涨幅0.48%,华泰紫金1号涨幅也在0.4%以上。

来源:国金证券研究所  wind资讯

行业动态资讯

  中国龙精选(二)资本市场集合资金管理计划即将发行,推介期为7月28日-8月28日。该计划投资范围较广,包括证券、期货和货币市场工具等。该计划的收费规则如下:申购费率为1%;1-2年内退出,赎回费率为0.3%,2-3年内退出,赎回费率为0.1%,持有超过3年,无需赎回费;固定管理费率为1.5%,管理人按照净值增值额的20%提取业绩报酬。

  深国投•同威1期证券投资集合资金信托计划、深国投•尚雅5期证券投资集合资金信托计划、光大阳光3号集合资产管理计划、招商智远FOF(一期)证券投资集合资金信托计划、深国投•武当4期证券投资集合资金信托计划、深国投•汉华1期证券投资集合资金信托计划、深国投•宁博1期证券投资集合资金信托计划、深国投•理成风景1号证券投资集合资金信托计划等正在发售。

来源:国金证券研究所

来源:国金证券研究所

来源:国金证券研究所

来源:国金证券研究所

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来源:国金证券研究所

来源:国金证券研究所

来源:国金证券研究所

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近期研究报告及摘要

《国金证券投资类私募基金评价——2008年7月》

  共有72只非结构化证券投资类私募基金产品、34家/位实际管理人参与本期评价,其中既有采取“信托(受托人)-投资顾问(实际管理人)”分离的私募模式、也有采取信托公司同时担任受托人与管理人的私募模式。综合长期、中期、短期评价:中国龙精选(云南信托)、深国投•亿龙中国(上海涌金投资咨询有限公司)、中国龙(云南信托)、深国投 • 亿龙2期(上海涌金投资咨询有限公司)、中国龙稳健(云南信托)、中国龙增长(云南信托)、中国龙价值(云南信托)、深国投•星石2期(深圳市星石投资顾问有限公司)、深国投•星石1期(深圳市星石投资顾问有限公司)、深国投•星石3期(深圳市星石投资顾问有限公司)、深国投•景林稳健(上海景林资产管理有限公司)、深国投•武当1期(深圳市武当资产管理有限公司)、深国投•景林丰收(上海景林资产管理有限公司)、中国龙价值五(云南信托) 等14只产品获得五星级评价。

  上海涌金投资咨询有限公司、云南信托、江苏瑞华投资发展有限公司、深圳市星石投资顾问有限公司、深圳市天马资产管理有限公司、上海景林资产管理有限公司等6家管理人获得五星级评价,深圳市武当资产管理有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司、深圳民森投资有限公司、上海励石投资管理有限公司、上海朱雀投资发展中心、淡水泉(北京)投资管理有限公司、上海塔晶投资管理有限公司等7家管理人获得四星级评价。

《国金券商集合理财评价——2008年7月》

  共有16只券商集合理财产品、10家实际管理人参与本期评价。综合中期、短期评价:产品方面,海通稳健增值、光大阳光2号、华泰紫金2号等3只产品获得五星级评价,国泰君安•君得益优选、光大阳光、华泰紫金3号等3只产品获得四星级评价;管理人方面,海通证券、国泰君安获得五星级评价,光大证券、华泰证券获得四星级评价。

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