基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.859 | 2.54 | 3.87 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.184 | 4.464 | 4.16 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.347 | 1.467 | 4.26 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.57 | 0.57 | 4.2 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.493 | 0.493 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.143 | 1.473 | 0.35 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.132 | 1.462 | 0.35 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.085 | 1.085 | 0.46 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.083 | 1.083 | 0.46 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.98 | 2.992 | 2.19 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.812 | 2.645 | 3.9 | 002021 | 华回报二基金 | 0.789 | 2.077 | 2.33 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.52 | 3.393 | 4.63 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.104 | 1.353 | 0.55 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.49 | 2.353 | 4.48 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.44 | 1.885 | 7.06 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.588 | 1.473 | 6.33 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.534 | 0.584 | 6.59 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.37 | 0.53 | 7.25 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.103 | 1.352 | 0.55 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.03 | 1.03 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.515 | 2.4431 | 3.62 | 040002 | 华安a股基金 | 0.497 | 2.0011 | 7.11 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.635 | 2.915 | 3.76 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5212 | 1.9112 | 4.67 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6406 | 1.9555 | 6.38 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4675 | 2.0038 | 4.47 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0675 | 1.0675 | 0.39 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.065 | 1.065 | 0.38 | 050001 | 博时增长基金 | 0.509 | 3.011 | 4.52 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.504 | 2.484 | 7.23 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0098 | 2.3998 | 5.43 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.138 | 1.176 | 0.26 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.928 | 1.989 | 2.65 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.742 | 1.641 | 5.1 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.541 | 2.03 | 5.25 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.899 | 0.899 | 4.05 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.142 | 1.18 | 0.26 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.504 | 1.959 | 4.78 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5998 | 2.5628 | 2.27 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.445 | 2.986 | 3.56 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.663 | 2.106 | 3.43 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.202 | 1.612 | 0.5 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.006 | 2.326 | 4.32 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0111 | 1.0916 | 0.08 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.617 | 2.125 | 6.01 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.672 | 0.862 | 4.35 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.402 | 0.402 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.914 | 0.914 | 4.1 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.022 | 1.022 | 0.2 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.021 | 1.021 | 0.2 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.491 | 1.387 | 4.69 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.612 | 2.456 | 4.97 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8848 | 0.8848 | 2.44 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4793 | 3.1393 | 4.65 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1073 | 1.4073 | 0.46 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4575 | 3.0275 | 4.79 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6036 | 2.5041 | 4.3 | 090006 | 大成财富基金 | 0.42 | 2.242 | 4.48 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0545 | 1.0545 | 0.42 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0906 | 1.3906 | 0.46 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6888 | 1.9494 | 2.88 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2279 | 1.7529 | 0.22 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5921 | 3.6034 | 3.9 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4542 | 2.2478 | 6.42 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5212 | 1.9007 | 4.43 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7403 | 0.7403 | 3.7 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.208 | 2.438 | 2.46 | 110002 | 易基策略基金 | 2.459 | 3.209 | 3.8 | 110003 | 易基50基金 | 0.5538 | 2.4038 | 7.64 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8056 | 2.9214 | 4.03 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0803 | 1.1169 | 0.34 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0835 | 1.1201 | 0.35 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1051 | 1.9351 | 4.54 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7132 | 0.7732 | 4.82 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9133 | 0.9133 | 1.93 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.005 | 4.616 | 0.5 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.071 | 1.071 | 0.37 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.068 | 1.068 | 0.38 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5669 | 3.6866 | 4.38 | 112002 | 易策二号基金 | 0.9 | 2.435 | 3.69 | 121001 | 国投融华基金 | 1.012 | 1.964 | 1.49 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5742 | 2.5432 | 3.31 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6042 | 2.0442 | 4.59 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.732 | 1.4616 | 4.62 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.922 | 0.922 | 0.99 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.711 | 0.766 | 3.04 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5294 | 1.1606 | 4.65 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0345 | 1.0645 | 0.24 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.261 | 0.486 | 8.75 | 150002 | 大成优选基金 | 0.498 | 0.531 | 4.62 | 150003 | 建信优势基金 | 0.53 | 0.53 | 4.33 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5851 | 3.1251 | 3.3 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5796 | 2.6021 | 3.3 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4681 | 1.8481 | 0.81 | 159901 | 深证100etf | 1.837 | 1.957 | 6.74 | 159902 | 中小板基金 | 1.159 | 1.159 | 6.23 | 160105 | 南方积配基金 | 0.81 | 2.174 | 4.37 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0147 | 2.2687 | 4.91 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.749 | 2.458 | 3.88 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.541 | 2.76 | 4.64 | 160505 | 博时主题基金 | 1.286 | 2.747 | 5.93 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.154 | 1.283 | 0.35 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.475 | 2.921 | 4.63 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.054 | 2.584 | 3.54 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.493 | 1.6 | 5.34 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.131 | 1.26 | 0.35 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.794 | 0.994 | 5.17 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.638 | 0.638 | 4.59 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.066 | 1.066 | 0.38 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.004 | 1.004 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.464 | 2.332 | 7.16 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6195 | 1.9607 | 4.52 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.543 | 1.754 | 4.83 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8164 | 2.3164 | 5.27 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5704 | 2.8654 | 3 | 161603 | 融通债券基金 | 1.182 | 1.407 | 0.25 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.706 | 1.876 | 6.65 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.918 | 2.048 | 2.91 | 161606 | 融通行业基金 | 0.54 | 2.48 | 6.93 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.606 | 2.12 | 7.64 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.964 | 1.364 | 4.44 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.61 | 1.648 | 5.54 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7883 | 2.6986 | 5.46 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0644 | 1.5046 | 0.28 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4939 | 1.6062 | 4.53 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9214 | 2.8022 | 4.28 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.8439 | 1.5239 | 4.62 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0989 | 2.3789 | 3.12 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.5991 | 2.5241 | 3.61 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8736 | 2.3736 | 3.49 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.563 | 2.733 | 4.33 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2343 | 1.9843 | 1.04 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5168 | 1.243 | 3.19 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8359 | 0.8859 | 6 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4267 | 0.4267 | 4.1 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0127 | 1.0127 | 0.11 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.705 | 2.805 | 4.91 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.505 | 2.466 | 5.43 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0693 | 2.3793 | 6.7 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.099 | 2.334 | 2.13 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7937 | 3.7892 | 3.23 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3687 | 1.7294 | 3.98 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0445 | 2.4745 | 3.21 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5816 | 1.9085 | 5.08 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5699 | 1.7499 | 3.3 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7846 | 0.7846 | 4.35 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6564 | 0.8564 | 5.89 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9326 | 0.9326 | 1.93 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7486 | 2.3686 | 2.34 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0093 | 1.1493 | 0.13 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6111 | 2.4111 | 4.73 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0683 | 2.2683 | 5.04 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5794 | 1.5144 | 4.4 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0117 | 1.0117 | 0.37 | 183001 | 银华全球基金 | 0.698 | 0.698 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.049 | 2.159 | 2.94 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6954 | 3.5554 | 7.25 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5169 | 1.9569 | 6.03 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4161 | 1.2467 | 6.23 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5427 | 0.5427 | 7.19 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.049 | 1.049 | 0.29 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7641 | 2.5591 | 4.27 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6542 | 1.3904 | 4.01 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1966 | 1.4966 | 4.52 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6556 | 0.6556 | 4.66 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.43 | 0.43 | 5.91 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.688 | 0.688 | 4.4 | 202011 | 南方价值基金 | 0.925 | 0.925 | 2.44 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9741 | 2.1941 | 0.64 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0688 | 1.134 | 0.39 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0824 | 2.6264 | 0.2 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.508 | 0.508 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6213 | 2.4024 | 3.48 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.487 | 1.9855 | 5.39 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5129 | 2.3402 | 2.52 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4666 | 2.0056 | 4.41 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7646 | 0.9646 | 3.66 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0562 | 1.0562 | 0.34 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6434 | 0.6998 | 5.03 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0559 | 1.0559 | 0.34 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5734 | 3.1874 | 4.44 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5401 | 2.1551 | 2.3 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1747 | 1.4112 | 0.4 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5358 | 2.4858 | 3.74 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1234 | 1.2234 | 0.13 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7555 | 0.7555 | 4.35 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.975 | 0.975 | 0.93 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.008 | 1.008 | 0.2 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.162 | 1.3985 | 0.4 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.3972 | 1.9422 | 5.44 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8493 | 2.656 | 4.96 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9673 | 2.5573 | 5.03 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1773 | 1.5773 | 0.26 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5366 | 3.0466 | 4.87 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.428 | 3.607 | 3.98 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.6784 | 1.6784 | 6.5 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.2784 |
1.2784 |
7.09 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.5878 |
0.5878 |
5.55 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.667 |
0.667 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.766 |
1.68 |
0.79 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.259 |
1.879 |
3.62 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.552 |
2.682 |
4.94 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.523 |
2.111 |
5.87 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.751 |
0.851 |
4.16 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7451 |
2.6358 |
5.39 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5465 |
2.8365 |
2.92 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.004 |
2.874 |
4.81 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.707 |
2.057 |
5.05 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.23 |
1.41 |
4.86 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.615 |
0.615 |
5.67 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7793 |
3.0893 |
4.05 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.8804 |
2.5004 |
4.82 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4369 |
2.8042 |
4.9 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1998 |
1.7298 |
3.48 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5263 |
0.5263 |
3.83 |
270008 |
广发核心基金 |
0.979 |
0.979 |
0.62 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.092 |
1.092 |
0.28 |
288001 |
中信经典基金 |
1.2831 |
2.2831 |
3.44 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3509 |
2.7509 |
3.99 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0974 |
1.3364 |
0.26 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4797 |
2.1132 |
2.19 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0306 |
1.0849 |
0.48 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6681 |
1.1681 |
4.46 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.982 |
0.982 |
0.51 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6015 |
2.1735 |
3.9 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9561 |
1.6921 |
0.25 |
310328 |
新动力基金 |
0.5105 |
2.1437 |
5.39 |
310358 |
新经济基金 |
0.4619 |
1.7938 |
4.88 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9825 |
0.9825 |
0.75 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5246 |
2.7846 |
3.49 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6482 |
2.5317 |
4.87 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0432 |
1.0928 |
0.12 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5238 |
1.4688 |
4.68 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.877 |
0.877 |
1.62 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.985 |
2.451 |
0.9 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9403 |
1.9403 |
5.17 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.747 |
0.747 |
5.06 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6376 |
2.1829 |
0.08 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5329 |
3.0429 |
2.8 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8196 |
0.8196 |
4.05 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5358 |
2.4795 |
7.35 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3158 |
1.9738 |
6.42 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6676 |
1.9476 |
6.7 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4532 |
0.4532 |
5.4 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6589 |
2.0881 |
3.15 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8721 |
0.8721 |
2.24 |
375010 |
上投优势基金 |
1.443 |
4.063 |
7.03 |
377010 |
上投α基金 |
3.0392 |
3.0792 |
5.09 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.381 |
0.381 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6491 |
0.7491 |
4.56 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.451 |
1.451 |
4.55 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.085 |
1.085 |
0.18 |
398001 |
中海成长基金 |
0.4952 |
2.1226 |
2.53 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4647 |
1.8647 |
3.75 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7673 |
0.8473 |
2.9 |
400001 |
东方龙基金 |
0.448 |
2.2095 |
4.21 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4676 |
1.8536 |
6.66 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8054 |
0.8054 |
5.2 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5379 |
1.7257 |
5.91 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4567 |
0.7467 |
5.38 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0498 |
1.0498 |
0.41 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0478 |
1.0478 |
0.4 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4245 |
1.357 |
4.04 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0398 |
1.0398 |
0.41 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0421 |
1.0421 |
0.4 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7354 |
1.5773 |
3.19 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2241 |
1.9341 |
4.39 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.8975 |
0.8975 |
4.07 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8913 |
0.8913 |
1.77 |
450005 |
富兰克林国海强债 |
1.0031 |
1.0031 |
0.05 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4483 |
2.0765 |
4.11 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7171 |
0.7171 |
3.24 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0728 |
1.1058 |
0.86 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9196 |
0.9196 |
0.57 |
481001 |
工银价值基金 |
0.5926 |
2.5514 |
3.76 |
481004 |
工银成长基金 |
0.9914 |
0.9914 |
4.47 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.5994 |
0.6394 |
4.66 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.99 |
0.99 |
0.41 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5576 |
1.4454 |
4.03 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0857 |
1.1857 |
0.39 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0759 |
1.0759 |
0.47 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.093 |
1.193 |
0.39 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0785 |
1.0785 |
0.48 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.553 |
0.553 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.526 |
1.879 |
7.31 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1448 |
1.8148 |
0.81 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6438 |
2.3438 |
5.18 |
510180 |
180etf基金 |
4.238 |
4.283 |
7.21 |
510880 |
红利etf基金 |
1.502 |
1.502 |
7.13 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.6978 |
2.4757 |
6.31 |
519003 |
海富收益基金 |
0.487 |
2.102 |
2.74 |
519005 |
海富股票基金 |
0.392 |
2.341 |
5.38 |
519007 |
海富回报基金 |
0.449 |
1.945 |
5.15 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8418 |
3.4018 |
2.4 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5195 |
2.6124 |
4.59 |
519013 |
海富优势基金 |
0.637 |
1.393 |
5.12 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.752 |
0.752 |
3.3 |
519017 |
大成成长基金 |
0.592 |
1.644 |
4.96 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5491 |
1.6263 |
4 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.414 |
3.393 |
4.55 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.623 |
1.268 |
5.95 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.01 |
1.01 |
0.2 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.049 |
1.754 |
3.55 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5001 |
2.0288 |
3.8 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5169 |
1.4812 |
5.71 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.013 |
1.013 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7251 |
0.8751 |
3.97 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.073 |
1.073 |
0.37 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3977 |
1.8307 |
4.91 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0008 |
1.0008 |
1.36 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6018 |
1.1718 |
7.31 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.558 |
0.558 |
5.08 |
519180 |
万家180基金 |
0.4374 |
2.7774 |
7.34 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4503 |
1.0619 |
4.24 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0085 |
1.0085 |
1.53 |
519300 |
大成300基金 |
0.6091 |
1.9291 |
7.39 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0755 |
1.1085 |
0.86 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.877 |
0.877 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0614 |
1.1764 |
0.44 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0631 |
1.1691 |
0.43 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8656 |
0.8656 |
4.74 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1036 |
1.1036 |
0.38 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1007 |
1.1007 |
0.37 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6746 |
2.6704 |
3.96 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1642 |
1.9942 |
5.89 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5113 |
1.6913 |
4.31 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5256 |
0.5406 |
3.85 |
519696 |
交银环球基金 |
0.968 |
0.968 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.84 |
0.84 |
4.09 |
519993 |
长信增利基金 |
0.583 |
1.822 |
4.61 |
519994 |
长信金利基金 |
0.497 |
1.532 |
5.48 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4541 |
2.3741 |
5.24 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6409 |
1.8851 |
5.05 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5795 |
2.0295 |
4.38 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5194 |
1.0694 |
4.49 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.084 |
1.084 |
0.46 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6535 |
1.7535 |
1.44 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.98 |
1.446 |
6.31 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7635 |
0.7635 |
2.83 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.987 |
0.987 |
0.61 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5868 |
1.7478 |
3.64 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5197 |
1.2687 |
5.01 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.976 |
0.976 |
0.31 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.025 |
1.025 |
0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.024 |
1.024 |
0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5201 |
1.3986 |
4.48 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5328 |
0.5528 |
6.24 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0494 |
1.0494 |
0.44 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6146 |
0.6146 |
5.26 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5075 |
2.2275 |
2.55 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9006 |
1.4206 |
3.56 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6618 |
0.6618 |
4.6 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7168 |
1.9368 |
7.4 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.432 |
0.432 |
6.27 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6552 |
0.8552 |
5.2 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.012 |
1.012 |
0.7 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0095 |
1.0095 |
0.22 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.997 |
0.997 |
1.32 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5444 |
0.6494 |
6.02 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9843 |
0.9843 |
0.73 |
|