基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.92 | 2.601 | 3.02 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.559 | 4.839 | 3.68 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.425 | 1.545 | 3.64 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.608 | 0.608 | 4.11 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.464 | 0.464 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.142 | 1.472 | -0.44 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.131 | 1.461 | -0.44 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.009 | 3.021 | 1.71 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.902 | 2.735 | 3.54 | 002021 | 华回报二基金 | 0.812 | 2.1 | 1.75 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.562 | 3.435 | 4.27 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.08 | 1.349 | -0.46 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.529 | 2.474 | 5.17 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.482 | 2.053 | 5.47 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.641 | 1.526 | 5.25 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.587 | 0.637 | 5.77 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.401 | 0.574 | 6.08 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.078 | 1.347 | -0.55 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.032 | 1.032 | -0.19 | 040001 | 华安创新基金 | 0.537 | 2.5377 | 2.87 | 040002 | 华安a股基金 | 0.54 | 2.1422 | 6.09 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.674 | 2.954 | 3.22 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6247 | 2.0147 | 4.33 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6984 | 2.0133 | 5.29 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4961 | 2.0324 | 3.87 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0664 | 1.0664 | -0.38 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0638 | 1.0638 | -0.39 | 050001 | 博时增长基金 | 0.538 | 3.04 | 3.86 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.543 | 2.523 | 5.85 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0858 | 2.4758 | 4.41 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.137 | 1.175 | -0.35 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.952 | 2.013 | 1.49 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.784 | 1.734 | 4.81 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.573 | 2.15 | 4.18 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.933 | 0.933 | 3.32 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.142 | 1.18 | -0.26 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.523 | 1.978 | 2.55 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6209 | 2.5985 | 1.87 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.599 | 3.14 | 3.55 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.697 | 2.175 | 2.95 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.203 | 1.613 | -0.17 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.115 | 2.435 | 3.52 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0131 | 1.0936 | -0.11 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.678 | 2.186 | 5.77 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.718 | 0.908 | 4.06 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.385 | 0.385 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.976 | 0.976 | 3.39 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.027 | 1.027 | -0.39 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.026 | -0.39 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.521 | 1.417 | 3.78 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.659 | 2.503 | 4.11 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9019 | 0.9019 | 1.78 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0021 | 1.0021 | -0.17 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5067 | 3.1667 | 4.07 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1024 | 1.4024 | -0.39 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4892 | 3.0592 | 4.64 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6308 | 2.5313 | 3.07 | 090006 | 大成财富基金 | 0.444 | 2.266 | 3.74 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0486 | 1.0486 | -0.36 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0856 | 1.3856 | -0.39 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7173 | 1.9779 | 2.53 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2285 | 1.7535 | -0.14 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6296 | 3.6409 | 3.6 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4953 | 2.3453 | 5.5 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5604 | 1.9399 | 4.09 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7886 | 0.7886 | 3.64 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.245 | 2.475 | 2.05 | 110002 | 易基策略基金 | 2.616 | 3.366 | 2.87 | 110003 | 易基50基金 | 0.5832 | 2.4332 | 5.63 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8524 | 3.0394 | 3.61 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0785 | 1.1151 | -0.23 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0817 | 1.1183 | -0.24 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1799 | 2.0099 | 4.25 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7658 | 0.8258 | 4.89 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9672 | 0.9672 | 2.54 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.015 | 4.626 | 0.79 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.316 | 4.596 | 3.79 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.069 | 1.069 | -0.28 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.065 | 1.065 | -0.37 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5942 | 3.7637 | 3.47 | 112002 | 易策二号基金 | 0.955 | 2.49 | 2.8 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0347 | 1.9867 | 1.37 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6067 | 2.5757 | 2.69 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6411 | 2.0811 | 3.84 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7797 | 1.5408 | 4.22 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.939 | 0.939 | 1.08 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.739 | 0.794 | 2.64 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5712 | 1.2523 | 4.1 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0371 | 1.0671 | -0.23 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.289 | 0.514 | 7.04 | 150002 | 大成优选基金 | 0.522 | 0.555 | 4.19 | 150003 | 建信优势基金 | 0.565 | 0.565 | 4.05 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6175 | 3.1575 | 2.46 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6168 | 2.6533 | 3.28 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4748 | 1.8548 | 0.37 | 159901 | 深证100etf | 2.04 | 2.16 | 6.36 | 159902 | 中小板基金 | 1.281 | 1.281 | 6.48 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8479 | 2.2119 | 2.78 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0892 | 2.3432 | 4.66 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.796 | 2.567 | 3.24 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.574 | 2.88 | 3.61 | 160505 | 博时主题基金 | 1.365 | 2.826 | 4.6 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.156 | 1.285 | -0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.51 | 2.956 | 4.94 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.116 | 2.646 | 3.33 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.524 | 1.69 | 4.18 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.133 | 1.262 | -0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.851 | 1.051 | 5.06 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.683 | 0.683 | 4.59 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.065 | 1.065 | -0.28 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.504 | 2.372 | 6.11 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6575 | 1.9987 | 3.69 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.576 | 1.787 | 3.97 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8996 | 2.3996 | 5.62 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5957 | 2.8907 | 2.64 | 161603 | 融通债券基金 | 1.182 | 1.407 | -0.25 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.782 | 1.952 | 6.25 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.964 | 2.094 | 3.99 | 161606 | 融通行业基金 | 0.582 | 2.522 | 6.01 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.646 | 2.16 | 6.08 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.025 | 1.425 | 4.81 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.658 | 1.772 | 5.28 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8463 | 2.7566 | 4.91 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0626 | 1.5026 | -0.36 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5396 | 1.6873 | 4.21 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9827 | 2.8635 | 3.73 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9491 | 1.6291 | 4.73 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7232 | 2.4332 | 4.04 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6453 | 2.5703 | 2.85 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9178 | 2.4178 | 3.38 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7616 | 2.9316 | 3.69 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2489 | 1.9989 | 0.15 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5407 | 1.3005 | 2.78 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9214 | 0.9714 | 4.85 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4548 | 0.4548 | 3.62 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0142 | 1.0142 | -0.13 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0136 | 1.0136 | -0.14 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.734 | 2.834 | 3.82 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.534 | 2.495 | 4.5 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2041 | 2.5141 | 6.58 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.1333 | 2.3683 | 1.76 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8175 | 3.8842 | 2.47 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3913 | 1.7735 | 3.46 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0989 | 2.5289 | 3.43 | 163803 | 中银增长基金 | 0.624 | 2.0164 | 4.52 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6039 | 1.7839 | 3.64 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8322 | 0.8322 | 4.04 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7098 | 0.9098 | 5.3 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9716 | 0.9716 | 2.76 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7751 | 2.3951 | 3.09 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0119 | 1.1519 | 0.06 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6443 | 2.4443 | 4.42 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1283 | 2.3283 | 4.7 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6185 | 1.5535 | 4.87 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0201 | 1.0201 | 0.64 | 183001 | 银华全球基金 | 0.663 | 0.663 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.096 | 2.206 | 2.81 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7557 | 3.6157 | 5.97 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5475 | 1.9875 | 4.93 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4478 | 1.3181 | 4.99 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5761 | 0.5761 | 5.57 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.046 | 1.046 | -0.57 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.803 | 2.598 | 3.16 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.687 | 1.4601 | 3.09 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2864 | 1.5864 | 2.66 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6993 | 0.6993 | 3.99 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.466 | 0.466 | 5.67 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.722 | 0.722 | 3.29 | 202011 | 南方价值基金 | 0.962 | 0.962 | 2.45 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9749 | 2.1949 | -0.13 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0656 | 1.1308 | -0.5 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0886 | 2.6326 | -0.05 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.495 | 0.495 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6554 | 2.526 | 2.94 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.526 | 2.045 | 4.39 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5296 | 2.363 | 2.62 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4913 | 2.0485 | 4.24 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8106 | 1.0106 | 3.66 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0572 | 1.0572 | -0.38 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6941 | 0.755 | 4.86 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0568 | 1.0568 | -0.38 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6089 | 3.2229 | 4 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5963 | 2.2113 | 2.16 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0923 | 1.4088 | -0.43 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5644 | 2.5144 | 3.28 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1239 | 1.2239 | -0.23 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8031 | 0.8031 | 3.93 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.988 | 0.988 | 1.96 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.009 | 1.009 | -0.39 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0795 | 1.396 | -0.43 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4248 | 1.9698 | 2.83 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9088 | 2.804 | 5.04 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0444 | 2.6344 | 4.56 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.181 | 1.581 | -0.3 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5756 | 3.0856 | 4.62 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4539 | 3.6665 | 3.61 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8223 |
1.8223 |
5.54 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.417 |
1.417 |
6.25 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6285 |
0.6285 |
4.89 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.638 |
0.638 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.782 |
1.709 |
1.69 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.33 |
1.95 |
2.7 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.599 |
2.729 |
3.99 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.576 |
2.193 |
5.3 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.793 |
0.893 |
3.26 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7886 |
2.6793 |
4.45 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5661 |
2.8561 |
2.59 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.101 |
2.971 |
4.22 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.758 |
2.108 |
3.98 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.291 |
1.471 |
4.28 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.641 |
0.641 |
4.23 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8197 |
3.1297 |
3.22 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9532 |
2.5732 |
4.79 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4695 |
2.9518 |
4.45 |
270006 |
广发优选基金 |
1.268 |
1.798 |
3.39 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5617 |
0.5617 |
3.65 |
270008 |
广发核心基金 |
0.989 |
0.989 |
0.51 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.09 |
1.09 |
-0.46 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3681 |
2.3681 |
2.92 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4426 |
2.8426 |
3.58 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0915 |
1.3305 |
-0.37 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5006 |
2.1591 |
2.44 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0368 |
1.0911 |
-0.02 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.7216 |
1.2216 |
4.63 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.995 |
0.995 |
1.02 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6263 |
2.1983 |
2.42 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9602 |
1.6962 |
0.11 |
310328 |
新动力基金 |
0.5375 |
2.1927 |
4.05 |
310358 |
新经济基金 |
0.4868 |
1.8187 |
3.84 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0025 |
1.0025 |
1.39 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5492 |
2.8092 |
3.02 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6857 |
2.5692 |
4.21 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0471 |
1.0967 |
-0.07 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5577 |
1.5027 |
4.3 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.905 |
0.905 |
2.26 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9969 |
2.4629 |
0.82 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0382 |
2.0382 |
4.07 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.789 |
0.789 |
3.95 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6393 |
2.1846 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5584 |
3.0684 |
2.53 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8893 |
0.8893 |
3.99 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5804 |
2.5241 |
6.26 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4398 |
2.0978 |
4.9 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7333 |
2.0133 |
5.34 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4832 |
0.4832 |
4.41 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6922 |
2.1214 |
2.9 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8996 |
0.8996 |
2.33 |
375010 |
上投优势基金 |
1.6177 |
4.2377 |
5.59 |
377010 |
上投α基金 |
3.3468 |
3.3868 |
5 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.345 |
0.345 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7107 |
0.8107 |
4.88 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5944 |
1.5944 |
4.62 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.051 |
1.081 |
-0.47 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5139 |
2.1692 |
2.11 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4887 |
1.8887 |
2.93 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8051 |
0.8851 |
2.99 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4755 |
2.237 |
3.19 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5216 |
2.0007 |
5.67 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8414 |
0.8414 |
4.19 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5818 |
1.8062 |
5.27 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4798 |
0.7698 |
4.4 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.1 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.1 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4573 |
1.4306 |
4.67 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.46 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.46 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7663 |
1.6305 |
2.93 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.318 |
2.028 |
3.69 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9518 |
0.9518 |
3.78 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9237 |
0.9237 |
1.48 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.1 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4779 |
2.1472 |
3.42 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7607 |
0.7607 |
4.39 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0771 |
1.1101 |
0.02 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9755 |
0.9755 |
6.87 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6263 |
2.6738 |
3.88 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0471 |
1.0471 |
3.45 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6353 |
0.6753 |
3.54 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.997 |
0.997 |
0.1 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5911 |
1.5053 |
3.48 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0888 |
1.1888 |
-0.33 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.26 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0963 |
1.1963 |
-0.33 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.27 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.51 |
0.51 |
未公布 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1525 |
1.8225 |
0.17 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6949 |
2.3949 |
4.87 |
510180 |
180etf基金 |
4.54 |
4.585 |
5.85 |
510880 |
红利etf基金 |
1.622 |
1.622 |
6.29 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7565 |
2.6655 |
5.6 |
519003 |
海富收益基金 |
0.518 |
2.133 |
3.6 |
519005 |
海富股票基金 |
0.423 |
2.372 |
4.7 |
519007 |
海富回报基金 |
0.484 |
1.98 |
4.31 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9046 |
3.4646 |
2.07 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5635 |
2.7574 |
3.99 |
519013 |
海富优势基金 |
0.687 |
1.443 |
4.25 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.797 |
0.797 |
2.71 |
519017 |
大成成长基金 |
0.646 |
1.698 |
4.53 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5787 |
1.7032 |
3.21 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.438 |
3.417 |
3.55 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.668 |
1.313 |
5.03 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.2 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.098 |
1.803 |
3.2 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5331 |
2.1171 |
3.98 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5626 |
1.6121 |
5.08 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.013 |
1.013 |
-0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7659 |
0.9159 |
3.11 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.073 |
1.073 |
-0.28 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4256 |
1.8756 |
4.88 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0192 |
1.0192 |
1.99 |
519100 |
长盛100基金 |
0.64 |
1.21 |
6.01 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.592 |
0.592 |
4.59 |
519180 |
万家180基金 |
0.469 |
2.809 |
5.77 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4836 |
1.1201 |
4.07 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0398 |
1.0398 |
1.84 |
519300 |
大成300基金 |
0.66 |
1.98 |
6.09 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0799 |
1.1129 |
0.02 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.846 |
0.846 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0629 |
1.1689 |
-0.29 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0648 |
1.1708 |
-0.28 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9318 |
0.9318 |
4.15 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0734 |
1.1034 |
-0.45 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0704 |
1.1004 |
-0.45 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7084 |
2.7042 |
4.51 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2443 |
2.0743 |
5.34 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5896 |
1.7696 |
4.28 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5506 |
0.5656 |
3.81 |
519696 |
交银环球基金 |
0.96 |
0.96 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.906 |
0.906 |
未公布 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6426 |
1.8816 |
未公布 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5329 |
1.619 |
未公布 |
519996 |
长信银利基金 |
0.494 |
2.414 |
未公布 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6923 |
1.9365 |
5.02 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6198 |
2.0698 |
3.92 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5502 |
1.1002 |
4.09 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.067 |
1.082 |
-0.56 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6854 |
1.7854 |
1.1 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0594 |
1.5254 |
5.64 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7901 |
0.7901 |
2.36 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.997 |
0.997 |
1.22 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6204 |
1.7814 |
未公布 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5605 |
1.3588 |
未公布 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.996 |
0.996 |
未公布 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.022 |
1.025 |
未公布 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.021 |
1.024 |
未公布 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5526 |
1.4573 |
3.89 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5779 |
0.5979 |
5.05 |
560005 |
益民多利基金 |
1.053 |
1.053 |
-0.2 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6517 |
0.6517 |
5.44 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0004 |
1.0004 |
0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5506 |
2.2706 |
4.96 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9277 |
1.4477 |
1.79 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7221 |
0.7221 |
4.18 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.12 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7938 |
2.0138 |
6.87 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4689 |
0.4689 |
5.82 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7017 |
0.9017 |
4.33 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.027 |
1.027 |
0.69 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.33 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.021 |
1.021 |
2 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5884 |
0.6934 |
3.79 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9985 |
0.9985 |
0.99 |
|