A股市场周二大幅下挫,“后奥运”行情的下跌之势未见趋缓,两市个股全面普跌,上证指数收跌2.62%,再度逼近近20个月收市低位。当天,两市共成交472.24亿元,较上一交易日同比放大16%,但仍处较低水平。
大智慧Topview数据显示,上周五(8月22日)沪指大盘机构资金小幅净流入2.6亿元,结束了连续两个交易日净流出的态势,当日机构主动性买入33.5亿元,主动性卖出30.9亿元。
强势股继续补跌
整体来看,昨日两市仅有89只个股上涨,市场呈现全面普跌格局,其中跌停的非ST类股超过了100只。
盘面“最强音”当属金融板块。市场传言,巴菲特5亿美元入股中信银行 (601998 )遭拒。尽管这一传言很快被当事方“澄清”,但该股股价仍顽强冲击涨停,并带动了整体银行板块的走强。午后随着大盘的走弱,银行股也出现分化,券商股依然跌幅较大,长江证券 (000783 )、国金证券 (600109 )下跌在7%附近。
一直被市场视作钢材价格“风向标”的宝钢股份 (600019 ),其钢材价格在连续上涨了3个季度之后,昨日传出价格将下调。分析师认为,在近期现货市场价格呈加速下跌的情况下,后期若需求不能恢复,宝钢在随后几个月将会面临继续下调价格的压力,此举将对钢铁行业的盈利情况构成较大的冲击。
奥运概念股仍旧跌跌不休,北巴传媒 (600386 )、中视传媒 (600088 )、西单商场 (600723 )、中体产业 (600158 )、北京旅游 (000802 )、首旅股份 (600258 )纷纷跌停。多数股价与炒作高潮时相比,已跌去近七成。
上海本地股早盘一度全线尽墨,午后游资出击,大幅拉升前期进驻个股,至收盘,上海三毛 (600689 )、爱建股份 (600643 )涨停;与此相对照的是巴士股份 (600741 )、豫园商城 (600655 )等9只个股跌停。
农业板块成为又一个大面积跌停的重灾区,六成农业股跌幅超6%。特别是前期的明星股冠农股份 (600251 ),从96.90元的高位下跌以来,即使去掉除权因素,按复权来算,两个月时间股价跌了近60%,成为又一个倒下的明星品种。事实上,其中报每股收益仅为0.0015元,即使按照目前股价,其市盈率也高达2万倍。
大资金做多意愿萎缩
综合分析TOP席位可发现,22日参与交易的58家基金会员共成交57.5亿元,其中买入29.7亿元,卖出27.7亿元,资金净买入2.0亿元。观察具体基金交易会员,22日虽然有37家会员呈净买入状态,但并无明显的多头基金席位,资金净买入额在1.0亿元以上的会员仅5家,基金3414、基金3384分别净买入2.3亿元、1.5亿元,名列净买入队列前两位。
从净买入资金在1亿元以上的5家基金会员的席位交易来看,中国南车 (601766 )、兴业银行 (601166 )、中国铁建 (601186 )、中国平安 (601318 )四大蓝筹出现在净买入额排行前列,但净买入资金合计仅2.3亿元。与此相应的是,做空力量主要集中在基金3456、基金3394,两者分别净卖出3.2亿元、3.1亿元,;北大荒 (600598 )、中国南车 (601766 )、宝钢股份 (600019 )、浙江医药 (600216 )四只个股资金净卖出额均在0.5亿元至0.7亿元间。而剩余19家做空基金资金净流出额都在1.0亿元以下。
此外,上周五QFII成交同样萎缩,QFII云集的中金淮海路营业部、申万上海新昌路营业部合计仅成交2.7亿元,资金小幅净流入0.7亿元,而保险资金(T类席位)资金净买入3.4亿元。
游资轮炒题材
根据大智慧Topview数据观察近期市场主力资金流向,近日基金、QFII做多意愿明显萎缩,保险资金(T类席位)上周五虽有净买入,但资金却分散在不同的权重股中,因此无法有效集聚多方力量。
而另一方面,大多数游资除了做常规调仓换股外同样选择清仓观望,由此也加剧了市场人气的低迷。不过从近日频繁出现在涨幅榜交易前列的个股来看,部分前期有所表现的题材股在被游资轮番炒作下,正在上演一幕幕“强者恒强”的好戏。
以昨日涨停的上海三毛 (600689 )为例,该股近6个交易日股价累计涨幅62.50%,期间大户持仓猛增4.34%,同时大单明显净买入,而大智慧TOP10中,国泰君安上海商城路营业部、渤海证券上海彰武路营业部、民族证券成都沙湾路营业部以净买入255万元、312万元、518万元依次出现在净买入排行居前,同时净卖出队列也全是营业部席位。
而本周已连续逆市涨停两日的中达股份 (600074 ),追踪统计该股交易席位可发现,老牌游资光大证券宁波解放南路营业部此前一直在该股上盘踞,但最新的TOP10统计数据并未发现该游资踪迹,取而代之的是海通证券郑州经七路、广州证券北京三里河东路两大营业部,连续出现在净买卖队列前列;该股大单委买委卖比(DDX)连续9个交易日翻红。
此外,昨日收涨2.55%的太平洋 (601099 )近日也格外受游资关注,其大智慧Topview大户持仓线在8月20日、21日突然上扬后,22日大户持仓猛增2.54%,当日DDX值也达1.474,股价尾盘强势封涨停。
与前三者在股价上涨过程有明显游资营业部领头不同的是,锦江投资 (600650 )、天宸股份 (600620 )两只上海题材股中的主力资金则相对“含蓄”,大户增仓并不显眼,而前者在8月21日更是被减仓0.43%,国信证券深圳红岭中路营业部、国信证券大连花园广场营业部分别以净卖出463万元、238万元,出现在净卖出队列前两位。市场人士结合股价的强劲表现分析指出,营业部资金联合操盘该股股价的概率相当大。
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