开放式基金每日净值2008-12-09

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长基金	0.968	2.649	-1.33
000011	华夏大盘基金	4.889	5.169	-0.31
000021	华夏优势基金	1.504	1.624	-1.18
000031	华夏复兴基金	0.639	0.639	-1.24
001001	华夏债券a/b基金	1.155	1.485	-0.26
001003	华夏债券c类基金	1.144	1.474	-0.26
001011	华夏希望债券a级	1.096	1.096	-0.27
001013	华夏希望债券c级	1.094	1.094	-0.27
002001	华夏回报基金	1.04	3.052	-0.76
002011	华夏红利基金	1.989	2.822	-1.24
002021	华回报二基金	0.84	2.128	-0.71
020001	国泰金鹰增长基金	0.591	3.464	-1.66
020002	国泰金龙债券a类	1.071	1.34	-0.65
020003	国泰金龙行业基金	0.555	2.554	-1.6
020005	国泰金马基金	0.524	2.22	-1.69
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.679	1.564	-2.16
020010	国泰金牛创新成长	0.626	0.676	-2.34
020011	国泰沪深300基金	0.418	0.598	-2.34
020012	国泰金龙债券c类	1.07	1.339	-0.65
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.044	1.044	-0.1
040001	华安创新基金	0.554	2.6107	-1.42
040002	华安ａ股基金	0.569	2.2373	-2.4
040004	华安宝利基金	0.699	2.979	-1.27
040005	华安宏利基金	1.7059	2.0959	-1.32
040007	华安成长基金	0.7385	2.0534	-1.63
040008	华安策略优选基金	0.5211	2.0574	-1.47
040009	华安收益a基金	1.0794	1.0794	-0.28
040010	华安收益b基金	1.0765	1.0765	-0.29
040011	华安核心优选基金	1.0077	1.0077	-0.38
050001	博时增长基金	0.556	3.058	-1.77
050002	博时裕富基金	0.566	2.546	-2.58
050004	博时精选基金	1.1123	2.5023	-2.19
050006	博时稳定价值债券b类	1.156	1.194	-0.17
050007	博时平衡配置基金	0.964	2.025	-1.73
050008	博时第三产业成长	0.816	1.805	-2.16
050009	博时新兴成长基金	0.591	2.217	-2.31
050010	博时特许价值基金	0.974	0.974	-2.99
050106	博时稳定价值债券a类	1.161	1.199	-0.17
050201	博时价值贰号基金	0.53	1.985	-2.03
070001	嘉实成长基金	0.649	2.6459	-0.75
070002	嘉实增长基金	2.729	3.27	-1.12
070003	嘉实稳健基金	0.72	2.221	-1.37
070005	嘉实债券基金	1.212	1.622	-0.57
070006	嘉实服务基金	2.25	2.57	-1.79
070009	嘉实短债基金	1.0172	1.1009	0
070010	嘉实主题基金	0.718	2.226	-2.31
070011	嘉实策略基金	0.756	0.946	-1.43
070013	嘉实研究精选基金	1.034	1.034	-1.62
070015	嘉实多元a基金	1.04	1.04	-0.48
070016	嘉实多元b基金	1.038	1.038	-0.48
070099	嘉实优质基金	0.553	1.449	-0.9
080001	长盛成长基金	0.674	2.518	-1.89
080002	长盛创新先锋基金	0.927	0.927	-1.64
080003	长盛积极配置基金	1.0115	1.0115	-0.69
090001	大成价值增长基金	0.53	3.19	-1.91
090002	大成债券基金	1.0471	1.4071	-0.44
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5124	3.0824	-1.71
090004	大成精选增值基金	0.6598	2.5603	-1.08
090006	大成财富基金	0.461	2.283	-1.71
090008	大成强债基金	1.052	1.052	-0.18
092002	大成债券c类基金	1.03	1.39	-0.44
100016	富国天源平衡基金	0.7543	2.0149	-1.2
100018	富国天利债券基金	1.2432	1.7682	-0.14
100020	富国天益基金	0.669	3.6803	-0.98
100022	富国天瑞基金	0.5227	2.4103	-2.15
100026	富国天合稳健基金	0.587	1.9665	-1.91
100029	富国天成红利基金	0.8346	0.8346	-0.93
110001	易基平稳基金	1.263	2.493	-1.56
110002	易基策略基金	2.751	3.501	-1.47
110003	易基５０基金	0.5909	2.4409	-2.97
110005	易基积极基金	0.8909	3.1365	-1.85
110007	易方达稳健收益a	1.0774	1.114	-0.19
110008	易方达稳健收益b	1.0808	1.1174	-0.19
110009	易基价值基金	1.0041	2.0541	-2.14
110010	易基价值成长基金	0.8181	0.8781	-1.94
110011	易方达中小盘基金	1.0113	1.0113	-1.54
110012	易方达科汇基金	1.063	4.676	-2.39
110013	易方达科翔基金	1.349	4.629	-1.03
110017	易方达增强回报a	1.075	1.075	-0.46
110018	易方达增强回报b	1.071	1.071	-0.46
110029	易方达科讯基金	0.6023	3.7866	-1.86
112002	易策二号基金	1.004	2.539	-1.47
121001	国投融华基金	1.0653	2.0173	-0.7
121002	国投景气基金	0.6302	2.5992	-1.07
121003	国投股票基金	0.6649	2.1049	-2.15
121005	国投瑞银创新基金	0.8252	1.6164	-1.64
121006	国投瑞银稳健增长	0.961	0.961	-0.83
121007	国投瑞银瑞福优先	0.759	0.814	-1.43
121008	国投瑞银成长优选	0.598	1.311	-1.97
121009	国投瑞银稳定增利	1.0515	1.0815	-0.26
150001	国投瑞银瑞福进取	0.309	0.534	-3.44
150002	大成优选基金	0.539	0.572	-1.28
150003	建信优势基金	0.596	0.596	-1.65
150103	银河银泰基金	0.6327	3.1727	-1.43
151001	银河稳健基金	0.6396	2.6847	-1.25
151002	银河收益基金	1.4915	1.8715	-0.4
159901	深证100etf	2.249	2.369	-2.17
159902	中小板基金	1.466	1.466	-1.15
160105	南方积配基金	0.8721	2.2361	-1.62
160106	南方高增基金	1.147	2.401	-1.21
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.836	2.66	-1.3
160314	华夏行业精选基金	0.592	2.946	-1.66
160505	博时主题基金	1.396	2.857	-2.1
160602	鹏华普天债券基金	1.164	1.293	-0.26
160603	鹏华收益基金	0.547	2.993	-1.08
160605	鹏华中国50基金	1.175	2.705	-1.34
160607	鹏华价值基金	0.548	1.76	-1.62
160608	鹏华普天债券b基金	1.139	1.268	-0.35
160610	鹏华动力基金	0.896	1.096	-1.43
160611	鹏华优质治理(lof)	0.722	0.722	-1.63
160612	鹏华丰收债券基金	1.067	1.067	-0.19
160613	鹏华盛世基金	1.018	1.018	0
160706	嘉实300基金	0.526	2.394	-2.59
160805	长盛同智基金	0.6796	2.0208	-1.69
160910	大成创新成长(lof)	0.597	1.808	-1.81
161005	富国天惠基金	0.9738	2.4738	-1.53
161010	富国天丰基金	1.021	1.021	0
161601	新蓝筹基金	0.6198	2.9148	-0.94
161603	融通债券基金	1.192	1.417	-0.5
161604	融通深证100基金	0.86	2.03	-2.16
161605	融通蓝筹基金	1.002	2.132	-1.38
161606	融通行业基金	0.609	2.549	-3.03
161607	融通巨潮基金	0.668	2.182	-2.77
161609	融通动力先锋基金	1.083	1.483	-1.81
161610	融通领先成长(lof)	0.709	1.903	-2.34
161706	招商成长基金	0.8687	2.779	-1.97
161902	万家增强收益债券	1.0752	1.5161	-0.18
161903	万家公用基金	0.5521	1.7095	-1.73
162006	长城久富基金	1.0274	2.9082	-1.56
162102	金鹰小盘基金	1.0205	1.7005	-1.53
162201	荷银成长基金	0.7644	2.4744	-1.41
162202	荷银周期基金	0.6723	2.5973	-1.54
162203	荷银稳定基金	0.9442	2.4442	-0.5
162204	荷银精选基金	2.888	3.058	-1.61
162205	荷银风险预算基金	1.2561	2.0061	-0.2
162207	荷银效率基金	0.5669	1.3635	-1.13
162208	泰达荷银首选基金	0.9705	1.0205	-1.93
162209	泰达荷银市值优选	0.4748	0.4748	-1.72
162210	泰达荷银集利a基金	1.0217	1.0217	-0.37
162299	泰达荷银集利c基金	1.021	1.021	-0.37
162605	景顺鼎益基金	0.756	2.856	-1.56
162607	景顺资源基金	0.562	2.523	-2.09
162703	广发小盘基金	1.2854	2.5954	-2.38
163302	摩根士丹利华鑫资源优选基金	1.1725	2.4075	-0.55
163402	兴业趋势基金	0.8347	3.9529	-1.41
163503	天治核心成长基金	0.4071	1.8043	-1.45
163801	中银中国基金	1.1384	2.5684	-1.2
163803	中银增长基金	0.655	2.0953	-2
163804	中银收益基金	0.6263	1.8063	-1.25
163805	中银策略基金	0.8599	0.8599	-2.05
166001	中欧趋势基金	0.7281	0.9281	-2.26
166002	中欧蓝筹基金	1.0081	1.0081	-1.25
180001	银华优势企业基金	0.8048	2.4248	-1.32
180002	银华保本增值基金	1.0236	1.1636	-0.01
180003	银华道琼斯88基金	0.6725	2.4725	-1.92
180010	银华优质增长基金	1.184	2.384	-1.97
180012	银华富裕基金	0.6498	1.5848	-2.02
180013	银华领先基金	1.0465	1.0465	-0.57
200001	长城久恒平衡基金	1.135	2.245	-1.13
200002	长城久泰基金	0.79	3.65	-2.47
200006	长城股票基金	0.5575	1.9975	-2.3
200007	长城安心回报基金	0.465	1.3568	-1.98
200008	长城品牌优选基金	0.5871	0.5871	-1.89
200009	长城稳健增利基金	1.059	1.059	-0.84
202001	南方稳健成长基金	0.8435	2.6385	-1.53
202002	南稳贰号基金	0.7279	1.547	-1.58
202003	南方绩优成长基金	1.2355	1.6355	-1.55
202005	南方成份精选基金	0.7233	0.7233	-1.43
202007	南方隆元基金	0.492	0.492	-2.38
202009	南方盛元基金	0.744	0.744	-1.85
202011	南方价值基金	0.994	0.994	-0.9
202101	南方宝元债券基金	0.9861	2.2061	-0.57
202102	南方多利债券基金	1.0731	1.1383	-0.55
202202	南方避险基金	2.1068	2.6508	-0.17
202211	南方恒元基金	1.007	1.007	-0.2
206001	鹏华行业成长基金	0.6859	2.6366	-0.91
210001	金鹰优选基金	0.5391	2.065	-1.98
213001	宝盈鸿利基金	0.5367	2.3727	-0.83
213002	宝盈区域增长基金	0.5075	2.0766	-1.95
213003	宝盈策略基金	0.8421	1.0421	-2.2
213007	宝盈增强收益a/b	1.0679	1.0679	-0.21
213008	宝盈资源优选基金	0.742	0.8071	-1.99
213917	宝盈增强收益c基金	1.0673	1.0673	-0.21
217001	招商安泰股票基金	0.6237	3.2377	-1.76
217002	招商安泰平衡基金	1.6233	2.2383	-0.95
217003	招商债券基金	1.1102	1.4267	-0.38
217005	招商先锋基金	0.5721	2.5221	-1.58
217008	招商安本增利基金	1.1321	1.2321	-0.32
217009	招商价值基金	0.8241	0.8241	-1.56
217010	招商大盘蓝筹基金	1.012	1.012	-1.17
217011	招商安心收益基金	1.025	1.025	-0.49
217203	招商安泰债券b基金	1.0969	1.4134	-0.38
233001	巨田基础行业基金	0.4473	1.9923	-1.04
240001	宝康消费基金	0.9623	2.9371	-1.8
240002	宝康配置基金	1.1064	2.6964	-1.69
240003	宝康债券基金	1.1977	1.5977	-0.17
240004	华宝动力基金	0.5984	3.1084	-1.82
240005	华宝策略基金	0.4762	3.7176	-1.24
240008	华宝收益基金	1.9392	1.9392	-1.95
240009	华宝先进基金	1.5208	1.5208	-2.05
240010	华宝兴业行业精选	0.651	0.651	-2.18
253010	德盛安心基金	0.79	1.724	-1.37
255010	德盛稳健基金	1.378	1.998	-0.93
257010	德盛小盘基金	0.615	2.745	-1.91
257020	德盛精选基金	0.6	2.229	-2.28
257030	德盛优势基金	0.832	0.932	-1.19
257040	德盛红利基金	1.011	1.011	-0.39
260101	景顺长城优选基金	0.8199	2.7106	-2.31
260103	景顺长城动力基金	0.5912	2.8812	-1.24
260104	景顺内需增长基金	2.206	3.076	-2.35
260108	景顺成长基金	0.784	2.134	-1.63
260109	景顺内需贰号基金	1.13	1.51	-2.08
260110	景顺长城精选蓝筹	0.654	0.654	-2.24
260111	景顺长城公司治理	1.006	1.006	0
270001	广发聚富基金	0.8556	3.1656	-1.75
270002	广发稳健基金	1.0098	2.6298	-1.47
270005	广发聚丰基金	0.4979	3.0803	-1.79
270006	广发优选基金	1.1646	1.8446	-1.46
270007	广发大盘成长基金	0.5863	0.5863	-1.64
270008	广发核心基金	1.008	1.008	-1.18
270009	广发增强债券基金	1.098	1.098	-0.36
288001	中信经典基金	1.4193	2.4193	-1.03
288002	中信红利基金	1.5077	2.9077	-0.82
288102	中信双利基金	1.1047	1.3437	-0.14
290002	泰信先行基金	0.5184	2.1982	-0.86
290003	泰信双息债券基金	1.0483	1.1026	-0.17
290004	泰信优质基金	0.7675	1.2675	-1.67
290005	泰信优势增长基金	1.012	1.012	-0.59
310308	盛利精选基金	0.642	2.214	-1.64
310318	盛利配置基金	0.9728	1.7088	-0.26
310328	新动力基金	0.5534	2.2216	-2.19
310358	新经济基金	0.5057	1.8376	-2
310368	申万巴黎竞争优势	1.028	1.028	-0.57
320001	诺安平衡基金	0.5683	2.8283	-1.25
320003	诺安股票基金	0.7066	2.5901	-1.87
320004	诺安优化债券基金	1.0551	1.1047	0.02
320005	诺安价值基金	0.5821	1.5271	-2.36
320006	诺安灵活配置基金	0.927	0.927	-1.07
350001	天治财富基金	0.6431	2.1884	-0.08
350002	天治品质基金	0.5695	3.0795	-1.2
350005	天治创新先锋基金	0.9233	0.9233	-1.83
350006	天治稳健双盈基金	1.0071	1.0071	-0.21
360001	量化核心基金	0.5925	2.5362	-2.58
360005	光大红利基金	1.5106	2.1686	-2.2
360006	光大增长基金	0.7761	2.0561	-2.07
360007	光大保德信优势配置	0.5051	0.5051	-2.09
360008	光大增利a类基金	1.011	1.011	-0.2
360009	光大增利c类基金	1.011	1.011	-0.1
373010	上投双息基金	0.7129	2.1421	-1.72
373020	上投摩根双核平衡	0.9212	0.9212	-1.63
375010	上投优势基金	1.7386	4.3586	-2.35
377010	上投α基金	3.5366	3.5766	-2.26
377020	上投内需动力基金	0.7524	0.8524	-1.42
378010	上投先锋基金	1.7013	1.7013	-2.27
395001	中海稳健收益基金	1.062	1.092	-0.38
398001	中海成长基金	0.5327	2.216	-1.48
398011	中海分红基金	0.5052	1.9052	-1.73
398021	中海能源基金	0.8346	0.9146	-1.52
400001	东方龙基金	0.4897	2.2512	-1.37
400003	东方精选基金	0.5669	2.124	-1.89
400007	东方策略成长基金	0.8771	0.8771	-1.65
410001	华富优选基金	0.6082	1.8546	-1.68
410003	华富成长基金	0.4963	0.7863	-1.84
410004	华富收益增强a基金	1.0444	1.0644	-0.27
410005	华富收益增强b基金	1.0421	1.0621	-0.28
420001	天弘精选基金	0.4762	1.473	-1.31
420002	天弘永利a基金	1.0476	1.0606	-0.29
420003	天弘永定基金	1.0001	1.0001	0
420102	天弘永利b基金	1.0503	1.0633	-0.28
450001	国富收益基金	0.7852	1.663	-1.69
450002	国富弹性基金	1.3747	2.0847	-1.46
450003	国富潜力基金	0.9825	0.9825	-1.43
450004	富兰克林国海深化价值	0.9559	0.9559	-0.77
450005	富兰克林国海强化收益	1.0113	1.0113	-0.41
460001	友邦盛世基金	0.4989	2.1974	-1.46
460002	友邦华泰积极成长	0.7997	0.7997	-1.85
460003	友邦增利b基金	1.081	1.114	-0.67
460005	友邦华泰价值增长	1.0421	1.0421	-2.15
481001	工银价值基金	0.6515	2.7653	-1.39
481004	工银成长基金	1.0798	1.0798	-1.14
481006	工银瑞信红利基金	0.6537	0.6937	-1.58
481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.006	1.006	-0.89
483003	工银平衡基金	0.6118	1.5423	-1.51
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1054	1.2054	-0.53
485007	工银瑞信添利b基金	1.0951	1.0951	-0.46
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1133	1.2133	-0.53
485107	工银瑞信添利a基金	1.0981	1.0981	-0.46
510050	上证50etf基金	1.55	1.978	-2.88
510080	长盛债券基金	1.1715	1.8415	-0.69
510081	长盛精选基金	0.7182	2.4182	-2.29
510180	180etf基金	4.673	4.718	-2.58
510880	红利etf基金	1.711	1.711	-2.56
519001	银华优选股票基金	0.8161	2.8581	-1.98
519003	海富收益基金	0.534	2.149	-1.84
519005	海富股票基金	0.438	2.387	-2.01
519007	海富回报基金	0.501	1.997	-1.76
519008	添富优势基金	1.9869	3.5469	-0.85
519011	海富精选基金	0.5853	2.8292	-1.55
519013	海富优势基金	0.722	1.478	-1.77
519015	海富通精选2号基金	0.818	0.818	-1.45
519017	大成成长基金	0.67	1.722	-2.05
519018	汇添均衡基金	0.6054	1.7725	-1.35
519019	大成景阳基金	0.461	3.44	-1.91
519021	金鼎价值精选基金	0.705	1.35	-1.67
519023	海富通稳健添利基金	1.016	1.016	-0.49
519029	华夏稳增基, 金	1.155	1.86	-1.45
519035	富国天博创新主题	0.5661	2.2054	-1.05
519039	长盛同德基金	0.5888	1.6872	-1.87
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.019	1.019	-0.39
519068	添富焦点基金	0.8013	0.9513	-1.39
519078	汇添富增强收益基金	1.049	1.079	-0.38
519087	新世纪优选基金	0.449	1.9133	-1.99
519089	新世纪优选成长基金	1.0138	1.0138	-0.39
519100	长盛100基金	0.6584	1.2284	-2.68
519110	浦银价值基金	0.609	0.609	-2.09
519180	万家180基金	0.4816	2.8216	-2.61
519181	万家和谐增长基金	0.4937	1.1378	-2.24
519183	万家双引擎基金	1.0675	1.0675	-1.15
519300	大成300基金	0.6879	2.0079	-2.54
519519	友邦增利a基金	1.084	1.117	-0.66
519666	银河银信基金	1.0797	1.1857	-0.63
519667	银河银信添利a基金	1.0818	1.1878	-0.62
519668	银河竞争优势基金	0.982	0.982	-1.73
519680	交银增利a/b基金	1.0826	1.1126	-0.29
519682	交银增利c类基金	1.0793	1.1093	-0.29
519688	交银精选基金	0.7184	2.7142	-1.87
519690	交银稳健基金	1.2976	2.1276	-2.4
519692	交银成长基金	1.6228	1.8028	-1.92
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.5686	0.5836	-1.68
519991	长信双利优选基金	0.928	0.928	-2.01
519993	长信增利基金	0.6649	1.9039	-2.49
519994	长信金利基金	0.5505	1.6617	-2.22
519996	长信银利基金	0.5186	2.4386	-2.11
530001	建信价值基金	0.7336	1.9778	-1.91
530003	建信成长基金	0.6459	2.0959	-2.08
530005	建信配置基金	0.5773	1.1273	-2
530006	建信精选基金	1	1	0
530008	建信稳定增利基金	1.088	1.103	-0.28
540001	汇丰2016基金	1.7063	1.8063	-0.79
540002	汇丰龙腾基金	1.1219	1.5879	-1.98
540003	汇丰晋信策略基金	0.8086	0.8086	-1.86
540004	汇丰晋信2026生命周期	0.999	0.999	-0.6
550001	信诚四季基金	0.6323	1.7933	-1.8
550002	信诚精萃基金	0.5827	1.4079	-1.82
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.032	1.032	-1.34
550004	信诚三得益a基金	1.033	1.036	-0.48
550005	信诚三得益b基金	1.032	1.035	-0.48
560002	益民红利基金	0.5705	1.4896	-1.64
560003	益民创新优势基金	0.61	0.63	-2.17
560005	益民多利基金	1.0661	1.0661	-0.31
570001	诺德价值优势基金	0.6695	0.6695	-1.63
571002	诺德灵活配置基金	1.0026	1.0026	0.01
580001	东吴嘉禾基金	0.5637	2.2837	-1.45
580002	东吴动力基金	0.9363	1.4563	-1.81
580003	东吴行业轮动基金	0.7605	0.7605	-1.74
582001	东吴优信稳健基金	1.0074	1.0074	-0.47
590001	中邮核心基金	0.8742	2.0942	-2.53
590002	中邮核心成长基金	0.5043	0.5043	-2.4
610001	信达澳银增长基金	0.7463	0.9463	-2.05
610002	信达澳银精华灵活配置	1.063	1.063	-0.56
620001	金元比联宝石动力保本	1.0232	1.0232	-0.2
620002	金元比联成长动力	1.06	1.06	-1.21
630001	华商领先企业基金	0.61	0.715	-1.71
630002	华商盛世成长基金	1.0329	1.0329	-1.03
660001	农银成长基金	1.0101	1.0101	-0.74