【基础知识】货币基金在周六、周日是否计提收益?

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/1/14 13:00:27  


  北京张小姐:债券A、B和C类是不同的基金吗? 

  华夏基金:债券A、B和C类是同一只基金的不同收费模式,A类为申购时收取申购费,无赎回费;B类为赎回时收取申购费,无赎回费,而C类申购赎回均没有费用,但是会收取每年0.3%的销售服务费用,按日从基金资产中计提。由于收费模式的不同,债券A/B类具有相同的净值,而C类由于每日计提销售服务费,基金净值与债券A/B类有所不同。 

  武汉吴先生:基金持有人通过何种方式了解所购买基金的运作情况? 

  建信基金:基金持有人可以通过以下几种方式了解:通过报纸、杂志刊登的公开信息,如基金季报、年报中的基金经理报告等进行了解;通过基金管理公司网站、短信服务、邮寄刊物中的相关信息进行了解;直接咨询基金管理公司和银行、券商等代销网点的客服中心。 

  太原陈先生:货币基金在周六、周日是否计提收益?如果计提的话,是怎样计提的? 

  易方达基金:货币基金是采用摊余成本法进行估值,所以周六、周日仍然会计提持有期的收益。周六、周日的收益是与周一的收益累加在一起的。如过投资这在周五赎回则不含周六、周日二天的基金日收益,只能获得周五当天的收益,因此,投资者应该尽量不要选择在长假前一天赎回,可以选择提前一天赎回,或者选择在长假后第一天赎回。 



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