开放式基金每日净值2009-02-11

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.098	2.779	0.003	0.274
000011	华夏大盘基金	5.992	6.272	0.009	0.1504
000021	华夏优势基金	1.687	1.807	0.003	0.1781
000031	华夏复兴基金	0.76	0.76	0.002	0.2639
000041	华夏全球精选基金	0.51	0.51	-0.002	-0.3906
001001	华夏债券a/b基金	1.141	1.491	0.001	0.0877
001003	华夏债券c类基金	1.129	1.479	0.001	0.0887
001011	华夏希望债券a级基金	1.076	1.106	0.001	0.093
001013	华夏希望债券c级基金	1.073	1.103	0.001	0.0933
002001	华夏回报基金	1.094	3.106	0	0
002011	华夏红利基金	2.264	3.097	0.006	0.2657
002021	华回报二基金	0.887	2.175	0	0
002031	华夏策略精选基金	1.188	1.188	0.008	0.678
020001	国泰金鹰增长基金	0.676	3.549	0	0
020002	国泰金龙债券a类基金	1.044	1.333	0.001	0.0959
020003	国泰金龙行业基金	0.61	2.787	0.004	0.6381
020005	国泰金马基金	0.615	2.583	0.003	0.4915
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.771	1.656	0.001	0.1299
020010	国泰金牛创新成长基金	0.74	0.79	0.001	0.1353
020011	国泰沪深300基金	0.474	0.679	0	0
020012	国泰金龙债券c类基金	1.042	1.331	0.001	0.0961
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.056	1.056	0.001	0.0948
040001	华安创新基金	0.609	2.8471	-0.001	-0.164
040002	华安Ａ股基金	0.648	2.4966	0.002	0.3113
040004	华安宝利基金	0.793	3.073	-0.003	-0.3769
040005	华安宏利基金	2.0217	2.4117	0.0001	0.0049
040007	华安成长基金	0.8346	2.1495	-0.0037	-0.4414
040008	华安策略优选基金	0.5741	2.1104	-0.0006	-0.1044
040009	华安收益a基金	1.0473	1.0773	0.0011	0.1051
040010	华安收益b基金	1.0437	1.0737	0.0011	0.1055
040011	华安核心优选基金	1.1255	1.1255	0.0041	0.3656
050001	博时增长基金	0.605	3.107	0.001	0.1656
050002	博时裕富基金	0.641	2.621	0	0
050004	博时精选基金	1.1978	2.5878	0.0027	0.2259
050006	博时稳定价值债券b类	1.093	1.201	0.001	0.0916
050007	博时平衡配置基金	1.047	2.108	0	0
050008	博时第三产业成长基金	0.896	1.982	0.008	0.9163
050009	博时新兴成长基金	0.656	2.461	0.002	0.2853
050010	博时特许价值基金	1.082	1.082	-0.002	-0.1845
050106	博时稳定价值债券a类	1.098	1.206	0.001	0.0912
050201	博时价值贰号基金	0.564	2.019	0.001	0.1776
070001	嘉实成长基金	0.6933	2.7207	0.0028	0.4031
070002	嘉实增长基金	3.105	3.646	-0.004	-0.1287
070003	嘉实稳健基金	0.747	2.276	0	0
070005	嘉实债券基金	1.221	1.631	0.001	0.082
070006	嘉实服务基金	2.543	2.863	0	0
070009	嘉实短债基金	1.0179	1.1042	0.0001	0.0098
070010	嘉实主题基金	0.824	2.332	-0.001	-0.1212
070011	嘉实策略基金	0.855	1.045	0.001	0.1171
070012	嘉实海外基金	0.432	0.432	0.002	0.4651
070013	嘉实研究精选基金	1.207	1.207	0.002	0.166
070015	嘉实多元a基金	1.031	1.044	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.029	1.042	0	0
070099	嘉实优质基金	0.595	1.491	0.004	0.6768
080001	长盛成长基金	0.731	2.575	0.004	0.5502
080002	长盛创新先锋基金	1.022	1.022	-0.0033	-0.3219
080003	长盛积极配置基金	1.0211	1.0211	0.0021	0.2061
090001	大成价值增长基金	0.5937	3.2537	-0.0021	-0.3525
090002	大成债券基金	1.0463	1.4063	0.0012	0.1148
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5747	3.1447	-0.0021	-0.3641
090004	大成精选增值基金	0.7451	2.6456	-0.0015	-0.2009
090006	大成财富基金	0.511	2.333	0	0
090007	大成策略回报基金	1.203	1.203	0.005	0.4174
090008	大成强债基金	1.072	1.072	-0.0005	-0.0466
092002	大成债券c类基金	1.0284	1.3884	0.0012	0.1168
100016	富国天源平衡基金	0.8073	2.0679	0	0
100018	富国天利债券基金	1.2433	1.7883	0.0023	0.1853
100020	富国天益基金	0.6951	3.7064	0.005	0.7245
100022	富国天瑞基金	0.6119	2.622	-0.0018	-0.2953
100026	富国天合稳健基金	0.6479	2.0274	-0.0004	-0.0617
100029	富国天成红利基金	0.9148	0.9148	-0.0013	-0.1419
100032	富国天鼎基金	1.131	1.273	-0.005	-0.4693
110001	易基平稳基金	1.345	2.575	0.008	0.5984
110002	易基策略基金	3.072	3.822	0.016	0.5236
110003	易基５０基金	0.6475	2.4975	-0.0002	-0.0309
110005	易基积极基金	0.9901	3.3866	-0.0003	-0.032
110007	易方达稳健收益a基金	1.0357	1.1083	0.0015	0.145
110008	易方达稳健收益b基金	1.0377	1.1123	0.0016	0.1544
110009	易基价值基金	1.1161	2.1661	-0.0025	-0.2235
110010	易基价值成长基金	0.9463	1.0063	-0.0025	-0.2635
110011	易方达中小盘基金	1.1634	1.1634	0.0028	0.2413
110012	易方达科汇基金	1.195	4.812	0.006	0.4885
110013	易方达科翔基金	1.158	4.832	-0.001	-0.0644
110017	易方达增强回报a基金	1.085	1.085	0.003	0.2773
110018	易方达增强回报b基金	1.08	1.08	0.002	0.1855
110029	易方达科讯基金	0.6481	3.916	0.0049	0.7594
112002	易策二号基金	1.124	2.659	0.006	0.5367
121001	国投融华基金	1.1463	2.0983	-0.0024	-0.2089
121002	国投景气基金	0.6963	2.6653	0.0026	0.3748
121003	国投股票基金	0.7395	2.1795	0.002	0.2712
121005	国投瑞银创新基金	0.9241	1.7806	-0.0041	-0.4412
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.061	1.061	0.003	0.2836
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.819	0.874	0.002	0.2448
121008	国投瑞银成长优选基金	0.6761	1.4822	0.0071	1.0568
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0321	1.0871	0.0013	0.1261
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.369	0.594	0.002	0.545
150002	大成优选基金	0.613	0.646	-0.004	-0.6483
150003	建信优势基金	0.665	0.665	0.004	0.6051
150103	银河银泰基金	0.6694	3.2094	-0.0002	-0.0299
151001	银河稳健基金	0.6995	2.7671	-0.0012	-0.166
151002	银河收益基金	1.5361	1.9161	0.0004	0.026
159901	深证100etf基金	2.558	2.678	0.008	0.3137
159902	中小板基金	1.699	1.699	0.004	0.236
160105	南方积配基金	0.9471	2.3111	0.003	0.3178
160106	南方高增基金	1.196	2.5	0.0086	0.7243
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.923	2.863	0.003	0.3263
160314	华夏行业精选基金	0.684	3.281	0.001	0.1606
160505	博时主题基金	1.582	3.043	0.004	0.2535
160602	鹏华普天债券基金	1.125	1.304	0	0
160603	鹏华收益基金	0.606	3.052	0.003	0.4975
160605	鹏华中国50基金	1.305	2.835	-0.002	-0.153
160607	鹏华价值基金	0.623	1.977	0.001	0.1663
160608	鹏华普天债券b基金	1.099	1.278	-0.001	-0.0909
160610	鹏华动力基金	1.003	1.203	0.001	0.0998
160611	鹏华优质治理(lof)	0.813	0.813	0.004	0.4944
160612	鹏华丰收债券基金	1.069	1.089	-0.001	-0.0935
160613	鹏华创新基金	1.115	1.115	-0.005	-0.4464
160706	嘉实300基金	0.599	2.467	0.001	0.1672
160805	长盛同智基金	0.7338	2.075	0.0008	0.1091
160910	大成创新成长(lof)	0.661	1.872	-0.002	-0.3017
161005	富国天惠基金	1.0751	2.5751	0.0079	0.7403
161010	富国天丰基金	1.034	1.043	0.003	0.291
161601	新蓝筹基金	0.6438	2.9388	0.0004	0.0622
161603	融通债券基金	1.199	1.424	0.001	0.0835
161604	融通深证100基金	0.978	2.148	0.003	0.3077
161605	融通蓝筹基金	1.072	2.202	0.001	0.0934
161606	融通行业基金	0.65	2.59	-0.003	-0.4594
161607	融通巨潮基金	0.746	2.26	0.001	0.1342
161609	融通动力先锋基金	1.202	1.602	0.004	0.3339
161610	融通领先成长(lof)	0.768	2.055	0.005	0.6617
161706	招商成长基金	0.9725	2.8828	0.0048	0.496
161902	万家增强收益债券基金	1.0245	1.526	-0.0006	-0.0683
161903	万家公用基金	0.6272	1.8427	0.0003	0.045
162006	长城久富基金	1.1506	3.0414	0.0009	0.0783
162102	金鹰小盘基金	1.1612	1.9212	0.0085	0.7374
162201	荷银成长基金	0.8422	2.5522	0	0
162202	荷银周期基金	0.7264	2.6514	-0.0016	-0.2198
162203	荷银稳定基金	0.5513	2.4913	0.0049	0.8968
162204	荷银精选基金	3.2427	3.4127	-0.0006	-0.0185
162205	荷银风险预算基金	1.3334	2.0834	-0.0044	-0.3289
162207	荷银效率基金	0.6196	1.4902	0.0031	0.4991
162208	泰达荷银首选基金	1.0419	1.0919	0.0037	0.3564
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5305	0.5305	0.0035	0.6641
162210	泰达荷银集利a基金	1.0237	1.0237	0.002	0.1958
162299	泰达荷银集利c基金	1.0225	1.0225	0.002	0.196
162605	景顺鼎益基金	0.836	2.936	0.006	0.7229
162607	景顺资源基金	0.619	2.58	0.001	0.1618
162703	广发小盘基金	1.4534	2.7634	0	0
163302	大摩资源基金	1.3318	2.5668	-0.0011	-0.0825
163402	兴业趋势基金	0.8786	4.296	-0.0012	-0.1366
163503	天治核心成长基金	0.4474	1.883	0.0016	0.3564
163801	中银中国基金	1.2934	2.7234	0.0044	0.3413
163803	中银增长基金	0.7342	2.2969	0.0041	0.565
163804	中银收益基金	0.7001	1.8801	0.0025	0.3584
163805	中银策略基金	0.9536	0.9536	0.0007	0.0735
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8166	1.0166	0.0013	0.1595
166002	中欧蓝筹基金	1.1371	1.1371	0.0015	0.1321
180001	银华优势企业基金	0.8393	2.4593	0.0036	0.4308
180002	银华保本增值基金	1.0445	1.1845	0.0013	0.1246
180003	银华道琼斯88基金	0.7599	2.5599	0.0021	0.2771
180010	银华优质增长基金	1.2967	2.4967	0.009	0.6989
180012	银华富裕基金	0.7317	1.6667	0.0041	0.5635
180013	银华领先基金	1.2196	1.2196	0.0012	0.0985
180015	银华增强收益基金	0.997	0.997	0.001	0.1004
183001	银华全球基金	0.703	0.703	-0.005	-0.7062
200001	长城久恒平衡基金	1.217	2.327	0.004	0.3298
200002	长城久泰基金	0.9018	3.7618	0.0009	0.0999
200006	长城股票基金	0.6162	2.0562	0.0018	0.293
200007	长城安心回报基金	0.4911	1.4156	0.0015	0.3085
200008	长城品牌优选基金	0.6456	0.6456	0.0015	0.2329
200009	长城稳健增利基金	1.07	1.07	0.001	0.0935
202001	南方稳健成长基金	0.9003	2.6953	0.0104	1.1687
202002	南稳贰号基金	0.7695	1.6354	0.0074	0.9693
202003	南方绩优成长基金	1.2151	1.7651	0.0034	0.2806
202005	南方成份精选基金	0.7674	0.7674	0.005	0.6558
202007	南方隆元基金	0.549	0.549	0.004	0.7339
202009	南方盛元基金	0.815	0.815	0.008	0.9913
202011	南方价值基金	1.118	1.118	0.008	0.7207
202101	南方宝元债券基金	1.0296	2.2496	0.0013	0.1264
202102	南方多利债券基金	1.0747	1.1399	0.0022	0.2051
202202	南方避险基金	2.1491	2.6931	0.0039	0.1818
202211	南方恒元基金	1.02	1.02	0.001	0.0981
202801	南方全球精选基金	0.513	0.513	-0.01	-1.912
206001	鹏华行业成长基金	0.7232	2.7718	0.0013	0.1796
210001	金鹰优选基金	0.5899	2.1425	0.0044	0.7497
210002	金鹰红利基金	1.1834	1.1834	0.0061	0.5181
213001	宝盈鸿利基金	0.569	2.4168	-0.0002	-0.0386
213002	宝盈区域增长基金	0.567	2.1797	0.0047	0.8309
213003	宝盈策略基金	0.9607	1.1607	0.0064	0.6706
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0795	1.0795	0.0007	0.0649
213008	宝盈资源优选基金	0.8732	0.9498	0.0083	1.0406
213917	宝盈增强收益c基金	1.0781	1.0781	0.0007	0.065
217001	招商安泰股票基金	0.6818	3.2958	0.003	0.1585
217002	招商安泰平衡基金	1.7237	2.3387	0.0046	0.2676
217003	招商债券基金	1.1039	1.4204	0.0011	0.0997
217005	招商先锋基金	0.6136	2.5636	0.0019	0.3106
217008	招商安本增利基金	1.1274	1.2274	0.0013	0.1154
217009	招商价值基金	0.8949	0.8949	0.0007	0.0783
217010	招商大盘蓝筹基金	1.139	1.139	-0.001	-0.0877
217011	招商安心收益基金	1.023	1.023	0	0
217203	招商安泰债券b基金	1.0897	1.4062	0.0011	0.101
233001	巨田基础行业基金	0.5047	2.0497	-0.0034	-0.6692
240001	宝康消费基金	1.0723	3.2108	-0.0006	-0.0562
240002	宝康配置基金	1.2558	2.8458	0.0036	0.2875
240003	宝康债券基金	1.1826	1.6026	0.001	0.0846
240004	华宝动力基金	0.6849	3.1949	0.0018	0.2635
240005	华宝策略基金	0.5277	3.8358	0.0005	0.0909
240008	华宝收益基金	2.2264	2.2264	0.0029	0.1304
240009	华宝先进基金	1.7567	1.7567	0.0046	0.2625
240010	华宝兴业行业精选基金	0.728	0.728	-0.001	-0.1372
240011	华宝兴业大盘基金	1.194	1.194	0.0012	0.1006
241001	华宝海外中国基金	0.735	0.735	0.001	0.1362
253010	德盛安心基金	0.815	1.77	-0.003	-0.3985
255010	德盛稳健基金	1.516	2.136	0.003	0.1983
257010	德盛小盘基金	0.67	2.8	0.002	0.2994
257020	德盛精选基金	0.691	2.369	-0.006	-0.8427
257030	德盛优势基金	0.936	1.036	-0.001	-0.1067
257040	德盛红利基金	1.124	1.124	0.001	0.089
260101	景顺长城优选基金	0.8803	2.771	0.0036	0.4106
260103	景顺长城动力基金	0.6109	2.9009	0.0009	0.1475
260104	景顺内需增长基金	2.49	3.36	0.006	0.2415
260108	景顺成长基金	0.855	2.205	0.004	0.47
260109	景顺内需贰号基金	1.21	1.65	0.002	0.1656
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.722	0.722	0.003	0.4172
260111	景顺长城公司治理基金	1.104	1.104	-0.006	-0.5405
270001	广发聚富基金	0.9377	3.2477	0.0004	0.0427
270002	广发稳健基金	1.1461	2.7661	-0.0062	-0.5381
270005	广发聚丰基金	0.5503	3.3175	-0.0019	-0.344
270006	广发优选基金	1.2694	1.9494	-0.0062	-0.486
270007	广发大盘成长基金	0.6425	0.6425	-0.0011	-0.1709
270008	广发核心基金	1.157	1.157	-0.002	-0.1726
270009	广发增强债券基金	1.101	1.101	0.001	0.0909
270010	广发300基金	1.227	1.227	0.002	0.1633
288001	中信经典基金	1.5718	2.5718	0.0073	0.4666
288002	中信红利基金	1.7223	3.1223	0.0098	0.5723
288102	中信双利基金	1.0865	1.3755	0.0016	0.1475
290002	泰信先行基金	0.5871	2.3491	0.0013	0.2255
290003	泰信双息债券基金	1.0138	1.1181	0.002	0.1977
290004	泰信优质基金	0.8909	1.3909	-0.0009	-0.1009
290005	泰信优势增长基金	1.116	1.116	-0.003	-0.2681
310308	盛利精选基金	0.7212	2.2932	-0.0003	-0.0416
310318	盛利配置基金	0.9776	1.7136	-0.0008	-0.0818
310328	新动力基金	0.6222	2.3465	0.0013	0.204
310358	新经济基金	0.5676	1.8995	-0.0008	-0.1407
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1409	1.1409	-0.0037	-0.3233
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.995	0.995	0.002	0.2014
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.994	0.994	0.002	0.2016
320001	诺安平衡基金	0.6083	2.8683	-0.0007	-0.1149
320003	诺安股票基金	0.7844	2.6679	0.0009	0.1149
320004	诺安优化债券基金	1.0484	1.098	0.0013	0.1242
320005	诺安价值基金	0.6332	1.5782	0.0026	0.4123
320006	诺安灵活配置基金	0.99	0.99	-0.003	-0.3021
340001	兴业转基基金	1.0864	2.5524	0.0042	0.3881
340006	兴业全球视野基金	2.3737	2.3737	0.0095	0.4018
340007	兴业社会责任基金	0.98	0.98	0	0
350001	天治财富基金	0.6446	2.1899	0.0021	0.3268
350002	天治品质基金	0.6225	3.1325	-0.0006	-0.0963
350005	天治创新先锋基金	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.0574
350006	天治稳健双盈基金	0.9974	0.9974	0.0004	0.0401
360001	量化核心基金	0.662	2.6057	-0.0008	-0.1207
360005	光大红利基金	1.7127	2.3707	-0.0025	-0.1458
360006	光大增长基金	0.8922	2.1722	-0.0029	-0.324
360007	光大保德信优势配置	0.5608	0.5608	-0.0001	-0.0178
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	0.001	0.0994
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
373010	上投双息基金	0.79	2.2192	-0.0004	-0.0506
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0236	1.0236	-0.0012	-0.1171
375010	上投优势基金	1.8784	4.4984	0.0032	0.1706
377010	上投α基金	3.8841	3.9241	0.0134	0.3462
377016	上投亚太优势基金	0.369	0.369	-0.002	-0.5391
377020	上投内需动力基金	0.8555	0.9555	0.0047	0.5524
378010	上投先锋基金	1.8411	1.8411	0.0223	1.2261
395001	中海稳健收益基金	1.073	1.103	0.003	0.2804
398001	中海成长基金	0.5825	2.3474	-0.0026	-0.4463
398011	中海分红基金	0.5711	1.9711	0.0014	0.2457
398021	中海能源基金	0.663	0.973	0.0008	0.1208
398031	中海蓝筹基金	1.0354	1.0354	0.0046	0.4463
400001	东方龙基金	0.5158	2.2773	0.0002	0.0388
400003	东方精选基金	0.6664	2.3951	0.0014	0.2153
400007	东方策略成长基金	0.982	0.982	-0.0004	-0.0407
400009	东方稳健回报基金	0.979	0.979	0.001	0.1022
410001	华富优选基金	0.6641	1.957	0.003	0.454
410003	华富成长基金	0.556	0.846	0.0011	0.1982
410004	华富收益增强a基金	1.0788	1.0988	0	0
410005	华富收益增强b基金	1.0756	1.0956	0	0
410006	华富策略精选基金	1.0527	1.0527	0.0003	0.0285
420001	天弘精选基金	0.518	1.5667	0.0014	0.2676
420002	天弘永利a基金	1.0098	1.0718	-0.0001	-0.0099
420003	天弘永定基金	1.0296	1.0296	-0.0027	-0.2616
420102	天弘永利b基金	1.01	1.076	-0.0001	-0.0099
450001	国富收益基金	0.743	1.7624	0.0005	0.0626
450002	国富弹性基金	1.2998	2.2098	-0.0102	-0.7786
450003	国富潜力基金	1.0919	1.0919	0.003	0.2755
450004	富兰克林国海深化价值	1.1559	1.1559	-0.0086	-0.7385
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0223	1.0223	0.0017	0.1666
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0221	1.0221	0.0017	0.1666
460001	友邦盛世基金	0.4698	2.2856	0.0034	0.7266
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9136	0.9136	0.0001	0.0109
460003	友邦增利b基金	1.1052	1.1382	0.0014	0.1268
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1323	1.1323	-0.0121	-1.0573
481001	工银价值基金	0.7381	3.0797	0.0032	0.4348
481004	工银成长基金	1.1961	1.1961	0.0035	0.2935
481006	工银瑞信红利基金	0.7297	0.7697	0.0037	0.5096
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.134	1.134	-0.002	-0.1761
483003	工银平衡基金	0.6711	1.6483	0.0008	0.1168
485005	工银瑞信增强收益b类	1.112	1.212	0.0019	0.1712
485007	工银瑞信添利b基金	1.0943	1.1143	0.0023	0.2106
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1208	1.2208	0.0019	0.1698
485107	工银瑞信添利a基金	1.0982	1.1182	0.0024	0.219
486001	工银瑞信全球配置基金	0.554	0.554	-0.006	-1.0714
510050	上证50etf基金	1.726	2.187	0.005	0.2945
510080	长盛债券基金	1.1918	1.8618	0.0024	0.2018
510081	长盛精选基金	0.8273	2.5273	0.0025	0.3031
510180	180etf基金	5.314	5.358	0.009	0.1508
510880	红利etf基金	1.917	1.917	0.004	0.2091
519001	银华优选股票基金	0.899	3.1261	0.0051	0.571
519003	海富收益基金	0.578	2.193	0	0
519005	海富股票基金	0.517	2.466	0	0
519007	海富回报基金	0.546	2.042	0	0
519008	添富优势基金	2.1057	3.6657	0.0234	1.1238
519011	海富精选基金	0.6547	3.0579	-0.0012	-0.1851
519013	海富优势基金	0.851	1.607	0.003	0.3538
519015	海富通精选2号基金	0.542	0.862	-0.001	-0.1842
519017	大成成长基金	0.766	1.818	-0.003	-0.3901
519018	汇添均衡基金	0.6379	1.8569	0.004	0.6255
519019	大成景阳基金	0.527	3.506	-0.004	-0.1893
519021	金鼎价值精选基金	0.798	1.443	0.003	0.3774
519023	海富通稳健添利基金	1.026	1.026	0.002	0.1953
519029	华夏稳增基金	1.261	1.966	0.003	0.2385
519035	富国天博创新主题基金	0.6025	2.3028	0.0028	0.4673
519039	长盛同德基金	0.6643	1.9036	0.0005	0.0789
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.085	1.085	0.007	0.6494
519068	添富焦点基金	0.8383	0.9883	0.0065	0.7814
519078	汇添富增强收益基金	1.048	1.078	0.001	0.0955
519087	新世纪优选基金	0.5184	2.0249	0.0035	0.6761
519089	新世纪优选成长基金	1.1728	1.2228	0.0054	0.4626
519100	长盛100基金	0.7226	1.2926	0.0018	0.2497
519110	浦银价值基金	0.675	0.675	0.002	0.2972
519111	浦银收益基金	0.996	0.996	0.002	0.2012
519180	万家180基金	0.5455	2.8855	0.0012	0.2205
519181	万家和谐增长基金	0.5302	1.2016	-0.0015	-0.2798
519183	万家双引擎基金	1.1499	1.1699	0.0036	0.3141
519300	大成300基金	0.7814	2.1014	0.0021	0.2695
519519	友邦增利a基金	1.1088	1.1418	0.0015	0.1355
519601	海富通海外基金	0.97	0.97	0.007	0.7269
519666	银河银信添利b基金	1.0779	1.1989	0.0011	0.1022
519667	银河银信添利a基金	1.0808	1.2018	0.0011	0.1019
519668	银河竞争优势基金	1.1116	1.1116	0.0022	0.1983
519680	交银增利a/b基金	1.0869	1.1169	0.0012	0.1105
519682	交银增利c类基金	1.0827	1.1127	0.0012	0.111
519688	交银精选基金	0.768	2.7638	0.001	0.1304
519690	交银稳健基金	1.4509	2.2809	-0.0067	-0.4597
519692	交银成长基金	1.7837	1.9637	0.0036	0.2022
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6191	0.6341	0.0001	0.0162
519696	交银环球基金	0.968	0.968	-0.003	-0.309
519989	长信利丰基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
519991	长信双利优选基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
519993	长信增利基金	0.7151	1.9541	-0.0047	-0.653
519994	长信金利基金	0.5798	1.8128	0.0012	0.2067
519996	长信银利基金	0.5745	2.4945	0.0027	0.4722
530001	建信价值基金	0.6418	2.046	0.0013	0.203
530003	建信成长基金	0.7269	2.1769	0.0006	0.0826
530005	建信配置基金	0.6581	1.2081	0.0006	0.0913
530006	建信精选基金	1.127	1.127	-0.002	-0.1771
530008	建信稳定增利基金	1.097	1.112	0.001	0.0912
540001	汇丰2016基金	1.7643	1.8643	-0.0016	-0.0906
540002	汇丰龙腾基金	1.2703	1.7363	0.0006	0.0473
540003	汇丰晋信策略基金	0.8632	0.8632	-0.0016	-0.185
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.128	1.128	-0.001	-0.0886
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9946	0.9946	0.0009	0.0906
550001	信诚四季基金	0.71	1.871	-0.0032	-0.4487
550002	信诚精萃基金	0.6727	1.6068	-0.0003	-0.0471
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.173	1.173	-0.009	-0.7614
550004	信诚三得益a基金	1.031	1.034	0.001	0.0971
550005	信诚三得益b基金	1.029	1.032	0.001	0.0973
560002	益民红利基金	0.6144	1.569	0.001	0.1624
560003	益民创新优势基金	0.6759	0.6959	0.0004	0.0592
560005	益民多利基金	1.0226	1.0636	0.0019	0.1861
570001	诺德价值优势基金	0.7358	0.7358	0.001	0.1361
571002	诺德灵活配置基金	1.0052	1.0052	0.0004	0.0398
580001	东吴嘉禾基金	0.6255	2.3455	0.0008	0.1281
580002	东吴动力基金	0.9948	1.5148	-0.0088	-0.8768
580003	东吴行业轮动基金	0.8333	0.8333	0.0018	0.2165
582001	东吴优信稳健基金	1.0123	1.0123	0.0007	0.0692
590001	中邮核心基金	1.0303	2.2503	0.0025	0.2432
590002	中邮核心成长基金	0.572	0.572	0.0007	0.1225
610001	信达澳银增长基金	0.8212	1.0212	0.0049	0.6003
610002	信达澳银精华灵活配置	1.152	1.152	0.001	0.0869
620001	金元比联宝石动力保本	1.0364	1.0364	0.0009	0.0869
620002	金元比联成长动力基金	1.149	1.149	-0.003	-0.2604
630001	华商领先企业基金	0.6989	0.8039	-0.0008	-0.1143
630002	华商盛世成长基金	1.2241	1.2241	-0.0011	-0.0898
660001	农银成长基金	1.135	1.135	-0.0025	-0.2198
660002	农银增利基金	0.9938	0.9938	0.0004	0.0403