开放式基金每日净值2009-02-12

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.109	2.79	0.011	1.0018
000011	华夏大盘基金	6.031	6.311	0.039	0.6509
000021	华夏优势基金	1.691	1.811	0.004	0.2371
000031	华夏复兴基金	0.766	0.766	0.006	0.7895
000041	华夏全球精选基金	0.505	0.505	-0.005	-0.9804
001001	华夏债券a/b基金	1.144	1.494	0.003	0.2629
001003	华夏债券c类基金	1.132	1.482	0.003	0.2657
001011	华夏希望债券a级基金	1.079	1.109	0.003	0.2788
001013	华夏希望债券c级基金	1.076	1.106	0.003	0.2796
002001	华夏回报基金	1.091	3.103	-0.003	-0.2742
002011	华夏红利基金	2.275	3.108	0.011	0.4859
002021	华回报二基金	0.885	2.173	-0.002	-0.2255
002031	华夏策略精选基金	1.195	1.195	0.007	0.5892
020001	国泰金鹰增长基金	0.678	3.551	0.002	0.2959
020002	国泰金龙债券a类基金	1.048	1.337	0.004	0.3831
020003	国泰金龙行业基金	0.613	2.796	0.003	0.4755
020005	国泰金马基金	0.617	2.591	0.002	0.3261
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.77	1.655	-0.001	-0.1297
020010	国泰金牛创新成长基金	0.742	0.792	0.002	0.2703
020011	国泰沪深300基金	0.472	0.676	-0.002	-0.4421
020012	国泰金龙债券c类基金	1.046	1.335	0.004	0.3839
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.056	1.056	0	0
040001	华安创新基金	0.607	2.8385	-0.002	-0.3286
040002	华安Ａ股基金	0.647	2.4933	-0.001	-0.1552
040004	华安宝利基金	0.791	3.071	-0.002	-0.2522
040005	华安宏利基金	2.0186	2.4086	-0.0031	-0.1533
040007	华安成长基金	0.8287	2.1436	-0.0059	-0.7069
040008	华安策略优选基金	0.5711	2.1074	-0.003	-0.5226
040009	华安收益a基金	1.0505	1.0805	0.0032	0.3055
040010	华安收益b基金	1.0469	1.0769	0.0032	0.3066
040011	华安核心优选基金	1.1287	1.1287	0.0032	0.2843
050001	博时增长基金	0.606	3.108	0.001	0.1653
050002	博时裕富基金	0.637	2.617	-0.004	-0.624
050004	博时精选基金	1.1957	2.5857	-0.0021	-0.1753
050006	博时稳定价值债券b类	1.098	1.206	0.005	0.4575
050007	博时平衡配置基金	1.051	2.112	0.004	0.382
050008	博时第三产业成长基金	0.894	1.978	-0.002	-0.2018
050009	博时新兴成长基金	0.655	2.457	-0.001	-0.1625
050010	博时特许价值基金	1.078	1.078	-0.004	-0.3697
050106	博时稳定价值债券a类	1.103	1.211	0.005	0.4554
050201	博时价值贰号基金	0.563	2.018	-0.001	-0.1773
070001	嘉实成长基金	0.6961	2.7254	0.0028	0.4015
070002	嘉实增长基金	3.123	3.664	0.018	0.5797
070003	嘉实稳健基金	0.749	2.28	0.002	0.2646
070005	嘉实债券基金	1.223	1.633	0.002	0.1638
070006	嘉实服务基金	2.557	2.877	0.014	0.5505
070009	嘉实短债基金	1.0181	1.1044	0.0002	0.0196
070010	嘉实主题基金	0.833	2.341	0.009	1.0922
070011	嘉实策略基金	0.856	1.046	0.001	0.117
070012	嘉实海外基金	0.423	0.423	-0.009	-2.0833
070013	嘉实研究精选基金	1.218	1.218	0.011	0.9114
070015	嘉实多元a基金	1.033	1.046	0.002	0.194
070016	嘉实多元b基金	1.031	1.044	0.002	0.1944
070099	嘉实优质基金	0.598	1.494	0.003	0.5042
080001	长盛成长基金	0.731	2.575	0	0
080002	长盛创新先锋基金	1.025	1.025	0.003	0.2935
080003	长盛积极配置基金	1.0276	1.0276	0.0065	0.6366
090001	大成价值增长基金	0.5912	3.2512	-0.0025	-0.4211
090002	大成债券基金	1.0505	1.4105	0.0042	0.4014
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5708	3.1408	-0.0039	-0.6786
090004	大成精选增值基金	0.7407	2.6412	-0.0044	-0.5905
090006	大成财富基金	0.509	2.331	-0.002	-0.3914
090007	大成策略回报基金	1.194	1.194	-0.009	-0.7481
090008	大成强债基金	1.0717	1.0717	-0.0003	-0.028
092002	大成债券c类基金	1.0325	1.3925	0.0041	0.3987
100016	富国天源平衡基金	0.8059	2.0665	-0.0014	-0.1734
100018	富国天利债券基金	1.2469	1.7919	0.0036	0.2896
100020	富国天益基金	0.6956	3.7069	0.0005	0.0719
100022	富国天瑞基金	0.6093	2.6158	-0.0026	-0.427
100026	富国天合稳健基金	0.6494	2.0289	0.0015	0.2315
100029	富国天成红利基金	0.9137	0.9137	-0.0011	-0.1202
100032	富国天鼎基金	1.121	1.262	-0.01	-0.8641
110001	易基平稳基金	1.338	2.568	-0.007	-0.5204
110002	易基策略基金	3.053	3.803	-0.019	-0.6185
110003	易基５０基金	0.6352	2.4852	-0.0123	-1.8996
110005	易基积极基金	0.9849	3.3735	-0.0052	-0.5248
110007	易方达稳健收益a基金	1.0373	1.1099	0.0016	0.1545
110008	易方达稳健收益b基金	1.0393	1.1139	0.0016	0.1542
110009	易基价值基金	1.1153	2.1653	-0.0008	-0.0717
110010	易基价值成长基金	0.9387	0.9987	-0.0076	-0.8031
110011	易方达中小盘基金	1.1619	1.1619	-0.0015	-0.1289
110012	易方达科汇基金	1.194	4.811	-0.001	-0.081
110013	易方达科翔基金	1.159	4.833	0.001	0.0644
110017	易方达增强回报a基金	1.088	1.088	0.003	0.2765
110018	易方达增强回报b基金	1.083	1.083	0.003	0.2778
110029	易方达科讯基金	0.6445	3.9058	-0.0036	-0.5571
112002	易策二号基金	1.116	2.651	-0.008	-0.7117
121001	国投融华基金	1.1434	2.0954	-0.0029	-0.253
121002	国投景气基金	0.697	2.666	0.0007	0.1005
121003	国投股票基金	0.7373	2.1773	-0.0022	-0.2975
121005	国投瑞银创新基金	0.9153	1.766	-0.0088	-0.9514
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.063	1.063	0.002	0.1885
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.816	0.871	-0.003	-0.3663
121008	国投瑞银成长优选基金	0.6758	1.4816	-0.0003	-0.0405
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0351	1.0901	0.003	0.2907
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.366	0.591	-0.003	-0.813
150002	大成优选基金	0.605	0.638	-0.008	-1.3051
150003	建信优势基金	0.667	0.667	0.002	0.3008
150103	银河银泰基金	0.6669	3.2069	-0.0025	-0.3735
151001	银河稳健基金	0.7035	2.7726	0.004	0.5717
151002	银河收益基金	1.5397	1.9197	0.0036	0.2344
159901	深证100etf基金	2.573	2.693	0.015	0.5864
159902	中小板基金	1.712	1.712	0.013	0.7652
160105	南方积配基金	0.9424	2.3064	-0.0047	-0.4963
160106	南方高增基金	1.2019	2.5059	0.0059	0.4933
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.922	2.861	-0.001	-0.0929
160314	华夏行业精选基金	0.685	3.285	0.001	0.1604
160505	博时主题基金	1.58	3.041	-0.002	-0.1264
160602	鹏华普天债券基金	1.127	1.306	0.002	0.1778
160603	鹏华收益基金	0.605	3.051	-0.001	-0.165
160605	鹏华中国50基金	1.3	2.83	-0.005	-0.3831
160607	鹏华价值基金	0.619	1.965	-0.004	-0.6641
160608	鹏华普天债券b基金	1.101	1.28	0.002	0.182
160610	鹏华动力基金	1.001	1.201	-0.002	-0.1994
160611	鹏华优质治理(lof)	0.813	0.813	0	0
160612	鹏华丰收债券基金	1.071	1.091	0.002	0.1871
160613	鹏华创新基金	1.117	1.117	0.002	0.1794
160706	嘉实300基金	0.596	2.464	-0.003	-0.5008
160805	长盛同智基金	0.7346	2.0758	0.0008	0.109
160910	大成创新成长(lof)	0.655	1.866	-0.006	-0.9077
161005	富国天惠基金	1.0825	2.5825	0.0074	0.6883
161010	富国天丰基金	1.037	1.046	0.003	0.2901
161601	新蓝筹基金	0.6421	2.9371	-0.0017	-0.2641
161603	融通债券基金	1.203	1.428	0.004	0.3336
161604	融通深证100基金	0.983	2.153	0.005	0.5112
161605	融通蓝筹基金	1.069	2.199	-0.003	-0.2799
161606	融通行业基金	0.649	2.589	-0.001	-0.1538
161607	融通巨潮基金	0.74	2.254	-0.006	-0.8043
161609	融通动力先锋基金	1.201	1.601	-0.001	-0.0832
161610	融通领先成长(lof)	0.768	2.055	0	0
161706	招商成长基金	0.9743	2.8846	0.0018	0.1851
161902	万家增强收益债券基金	1.0281	1.5299	0.0036	0.3807
161903	万家公用基金	0.6305	1.8486	0.0033	0.5302
162006	长城久富基金	1.1425	3.0333	-0.0081	-0.704
162102	金鹰小盘基金	1.1633	1.9233	0.0021	0.1808
162201	荷银成长基金	0.8614	2.5714	0.0192	2.2797
162202	荷银周期基金	0.7334	2.6584	0.007	0.9637
162203	荷银稳定基金	0.5501	2.4901	-0.0012	-0.2177
162204	荷银精选基金	3.2655	3.4355	0.0228	0.7031
162205	荷银风险预算基金	1.3346	2.0846	0.0012	0.09
162207	荷银效率基金	0.6189	1.4886	-0.0007	-0.1074
162208	泰达荷银首选基金	1.0455	1.0955	0.0036	0.3455
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5341	0.5341	0.0036	0.6786
162210	泰达荷银集利a基金	1.0284	1.0284	0.0047	0.4591
162299	泰达荷银集利c基金	1.0272	1.0272	0.0047	0.4597
162605	景顺鼎益基金	0.833	2.933	-0.003	-0.3589
162607	景顺资源基金	0.615	2.576	-0.004	-0.6462
162703	广发小盘基金	1.4595	2.7695	0.0061	0.4197
163302	大摩资源基金	1.3423	2.5773	0.0105	0.7884
163402	兴业趋势基金	0.8737	4.2764	-0.0049	-0.5586
163503	天治核心成长基金	0.4482	1.8845	0.0008	0.1718
163801	中银中国基金	1.2996	2.7296	0.0062	0.4794
163803	中银增长基金	0.7343	2.2971	0.0001	0.0107
163804	中银收益基金	0.698	1.878	-0.0021	-0.3
163805	中银策略基金	0.9527	0.9527	-0.0009	-0.0944
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8168	1.0168	0.0002	0.0245
166002	中欧蓝筹基金	1.1459	1.1459	0.0088	0.7739
180001	银华优势企业基金	0.8406	2.4606	0.0013	0.1549
180002	银华保本增值基金	1.0471	1.1871	0.0026	0.2489
180003	银华道琼斯88基金	0.7509	2.5509	-0.009	-1.1844
180010	银华优质增长基金	1.293	2.493	-0.0037	-0.2853
180012	银华富裕基金	0.7323	1.6673	0.0006	0.082
180013	银华领先基金	1.219	1.219	-0.0006	-0.0492
180015	银华增强收益基金	1.001	1.001	0.004	0.4012
183001	银华全球基金	0.696	0.696	-0.007	-0.9957
200001	长城久恒平衡基金	1.213	2.323	-0.004	-0.3287
200002	长城久泰基金	0.8991	3.7591	-0.0027	-0.2994
200006	长城股票基金	0.612	2.052	-0.0042	-0.6816
200007	长城安心回报基金	0.4881	1.4088	-0.003	-0.6151
200008	长城品牌优选基金	0.6336	0.6336	-0.012	-1.8587
200009	长城稳健增利基金	1.072	1.072	0.002	0.1869
202001	南方稳健成长基金	0.8995	2.6945	-0.0008	-0.0889
202002	南稳贰号基金	0.7699	1.6363	0.0004	0.055
202003	南方绩优成长基金	1.2138	1.7638	-0.0013	-0.107
202005	南方成份精选基金	0.7642	0.7642	-0.0032	-0.417
202007	南方隆元基金	0.548	0.548	-0.001	-0.1821
202009	南方盛元基金	0.813	0.813	-0.002	-0.2454
202011	南方价值基金	1.124	1.124	0.006	0.5367
202101	南方宝元债券基金	1.0316	2.2516	0.002	0.1943
202102	南方多利债券基金	1.0792	1.1444	0.0045	0.4187
202202	南方避险基金	2.1493	2.6933	0.0002	0.0093
202211	南方恒元基金	1.02	1.02	0	0
202801	南方全球精选基金	0.512	0.512	-0.001	-0.1949
206001	鹏华行业成长基金	0.7253	2.7794	0.0021	0.2899
210001	金鹰优选基金	0.5835	2.1327	-0.0064	-1.0884
210002	金鹰红利基金	1.1682	1.1682	-0.0152	-1.2844
213001	宝盈鸿利基金	0.5688	2.4166	-0.0002	-0.0257
213002	宝盈区域增长基金	0.5677	2.1809	0.0007	0.1221
213003	宝盈策略基金	0.9568	1.1568	-0.0039	-0.406
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0806	1.0806	0.0011	0.1019
213008	宝盈资源优选基金	0.8804	0.9576	0.0072	0.8933
213917	宝盈增强收益c基金	1.0793	1.0793	0.0012	0.1113
217001	招商安泰股票基金	0.6818	3.2958	0	0
217002	招商安泰平衡基金	1.726	2.341	0.0023	0.1334
217003	招商债券基金	1.1076	1.4241	0.0037	0.3352
217005	招商先锋基金	0.6128	2.5628	-0.0008	-0.1304
217008	招商安本增利基金	1.1295	1.2295	0.0021	0.1863
217009	招商价值基金	0.8969	0.8969	0.002	0.2235
217010	招商大盘蓝筹基金	1.141	1.141	0.002	0.1756
217011	招商安心收益基金	1.026	1.026	0.003	0.2933
217203	招商安泰债券b基金	1.0933	1.4098	0.0036	0.3304
233001	巨田基础行业基金	0.5025	2.0475	-0.0022	-0.4359
240001	宝康消费基金	1.0904	3.2558	0.0181	1.6869
240002	宝康配置基金	1.2494	2.8394	-0.0064	-0.5096
240003	宝康债券基金	1.1853	1.6053	0.0027	0.2283
240004	华宝动力基金	0.6828	3.1928	-0.0021	-0.3066
240005	华宝策略基金	0.5273	3.8349	-0.0004	-0.0743
240008	华宝收益基金	2.2192	2.2192	-0.0072	-0.3234
240009	华宝先进基金	1.7473	1.7473	-0.0094	-0.5351
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7249	0.7249	-0.0031	-0.4258
240011	华宝兴业大盘基金	1.1922	1.1922	-0.0018	-0.1508
241001	华宝海外中国基金	0.724	0.724	-0.011	-1.4966
253010	德盛安心基金	0.817	1.774	0.002	0.2666
255010	德盛稳健基金	1.519	2.139	0.003	0.1979
257010	德盛小盘基金	0.671	2.801	0.001	0.1493
257020	德盛精选基金	0.693	2.372	0.002	0.2833
257030	德盛优势基金	0.933	1.033	-0.003	-0.3205
257040	德盛红利基金	1.134	1.134	0.01	0.8897
260101	景顺长城优选基金	0.8757	2.7664	-0.0046	-0.5225
260103	景顺长城动力基金	0.6096	2.8996	-0.0013	-0.2128
260104	景顺内需增长基金	2.481	3.351	-0.009	-0.3614
260108	景顺成长基金	0.851	2.201	-0.004	-0.4678
260109	景顺内需贰号基金	1.205	1.645	-0.005	-0.4132
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.713	0.713	-0.009	-1.2465
260111	景顺长城公司治理基金	1.101	1.101	-0.003	-0.2717
270001	广发聚富基金	0.9347	3.2447	-0.003	-0.3199
270002	广发稳健基金	1.1473	2.7673	0.0012	0.1047
270005	广发聚丰基金	0.5472	3.3035	-0.0031	-0.562
270006	广发优选基金	1.2639	1.9439	-0.0055	-0.4333
270007	广发大盘成长基金	0.6414	0.6414	-0.0011	-0.1712
270008	广发核心基金	1.163	1.163	0.006	0.5186
270009	广发增强债券基金	1.104	1.104	0.003	0.2725
270010	广发300基金	1.221	1.221	-0.006	-0.489
288001	中信经典基金	1.5847	2.5847	0.0129	0.8207
288002	中信红利基金	1.741	3.141	0.0187	1.0858
288102	中信双利基金	1.0876	1.3766	0.0011	0.1012
290002	泰信先行基金	0.5875	2.3499	0.0004	0.0621
290003	泰信双息债券基金	1.0149	1.1192	0.0011	0.1085
290004	泰信优质基金	0.8948	1.3948	0.0039	0.4378
290005	泰信优势增长基金	1.117	1.117	0.001	0.0896
310308	盛利精选基金	0.7186	2.2906	-0.0026	-0.3605
310318	盛利配置基金	0.9783	1.7143	0.0007	0.0716
310328	新动力基金	0.6188	2.3404	-0.0034	-0.54
310358	新经济基金	0.5675	1.8994	-0.0001	-0.0176
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1352	1.1352	-0.0057	-0.4996
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0.002	0.201
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.996	0.996	0.002	0.2012
320001	诺安平衡基金	0.6112	2.8712	0.0029	0.4767
320003	诺安股票基金	0.7826	2.6661	-0.0018	-0.2295
320004	诺安优化债券基金	1.053	1.1026	0.0046	0.4388
320005	诺安价值基金	0.6358	1.5808	0.0026	0.4106
320006	诺安灵活配置基金	0.992	0.992	0.002	0.202
340001	兴业转基基金	1.093	2.559	0.0066	0.6075
340006	兴业全球视野基金	2.3702	2.3702	-0.0035	-0.1474
340007	兴业社会责任基金	0.979	0.979	-0.001	-0.102
350001	天治财富基金	0.6447	2.19	0.0001	0.0155
350002	天治品质基金	0.6255	3.1355	0.003	0.4819
350005	天治创新先锋基金	1.0495	1.0495	0.0056	0.5364
350006	天治稳健双盈基金	1.0008	1.0008	0.0034	0.3409
360001	量化核心基金	0.6566	2.6003	-0.0054	-0.8157
360005	光大红利基金	1.7054	2.3634	-0.0073	-0.4262
360006	光大增长基金	0.8885	2.1685	-0.0037	-0.4147
360007	光大保德信优势配置	0.5589	0.5589	-0.0019	-0.3388
360008	光大增利a类基金	1.011	1.011	0.004	0.3972
360009	光大增利c类基金	1.01	1.01	0.004	0.3976
373010	上投双息基金	0.7886	2.2178	-0.0014	-0.1772
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0215	1.0215	-0.0021	-0.2052
375010	上投优势基金	1.8839	4.5039	0.0055	0.2928
377010	上投α基金	3.8899	3.9299	0.0058	0.1493
377016	上投亚太优势基金	0.364	0.364	-0.005	-1.355
377020	上投内需动力基金	0.8561	0.9561	0.0006	0.0701
378010	上投先锋基金	1.8357	1.8357	-0.0054	-0.2933
395001	中海稳健收益基金	1.078	1.108	0.005	0.466
398001	中海成长基金	0.5856	2.3551	0.0031	0.5311
398011	中海分红基金	0.5755	1.9755	0.0044	0.7704
398021	中海能源基金	0.6634	0.9734	0.0004	0.0603
398031	中海蓝筹基金	1.0381	1.0381	0.0027	0.2608
400001	东方龙基金	0.5155	2.277	-0.0003	-0.0582
400003	东方精选基金	0.6762	2.4217	0.0098	1.4655
400007	东方策略成长基金	0.9834	0.9834	0.0014	0.1426
400009	东方稳健回报基金	0.984	0.984	0.005	0.5107
410001	华富优选基金	0.6648	1.9583	0.0007	0.1068
410003	华富成长基金	0.5537	0.8437	-0.0023	-0.4137
410004	华富收益增强a基金	1.0815	1.1015	0.0027	0.2503
410005	华富收益增强b基金	1.0783	1.0983	0.0027	0.251
410006	华富策略精选基金	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.038
420001	天弘精选基金	0.5184	1.5676	0.0004	0.0775
420002	天弘永利a基金	1.0123	1.0743	0.0025	0.2476
420003	天弘永定基金	1.0263	1.0263	-0.0033	-0.3205
420102	天弘永利b基金	1.0125	1.0785	0.0025	0.2475
450001	国富收益基金	0.7453	1.7664	0.0023	0.3129
450002	国富弹性基金	1.2931	2.2031	-0.0067	-0.5155
450003	国富潜力基金	1.0984	1.0984	0.0065	0.5953
450004	富兰克林国海深化价值	1.1485	1.1485	-0.0074	-0.6402
450005	富兰克林国海强化收益a	1.026	1.026	0.0037	0.3619
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0258	1.0258	0.0037	0.362
460001	友邦盛世基金	0.4685	2.2825	-0.0013	-0.2761
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9132	0.9132	-0.0004	-0.0438
460003	友邦增利b基金	1.1076	1.1406	0.0024	0.2172
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1355	1.1355	0.0032	0.2826
481001	工银价值基金	0.7436	3.0996	0.0055	0.7426
481004	工银成长基金	1.2009	1.2009	0.0048	0.4013
481006	工银瑞信红利基金	0.7328	0.7728	0.0031	0.4248
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.133	1.133	-0.001	-0.0882
483003	工银平衡基金	0.669	1.6446	-0.0021	-0.3084
485005	工银瑞信增强收益b类	1.117	1.217	0.005	0.4496
485007	工银瑞信添利b基金	1.0991	1.1191	0.0048	0.4386
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1258	1.2258	0.005	0.4461
485107	工银瑞信添利a基金	1.103	1.123	0.0048	0.4371
486001	工银瑞信全球配置基金	0.55	0.55	-0.004	-0.722
510050	上证50etf基金	1.698	2.153	-0.028	-1.664
510080	长盛债券基金	1.1971	1.8671	0.0053	0.4447
510081	长盛精选基金	0.8303	2.5303	0.003	0.3626
510180	180etf基金	5.268	5.312	-0.046	-0.8656
510880	红利etf基金	1.906	1.906	-0.011	-0.5738
519001	银华优选股票基金	0.8981	3.1232	-0.0009	-0.0998
519003	海富收益基金	0.58	2.195	0.002	0.346
519005	海富股票基金	0.517	2.466	0	0
519007	海富回报基金	0.549	2.045	0.003	0.5495
519008	添富优势基金	2.1253	3.6853	0.0196	0.9308
519011	海富精选基金	0.657	3.0655	0.0023	0.3522
519013	海富优势基金	0.86	1.616	0.009	1.0576
519015	海富通精选2号基金	0.544	0.864	0.002	0.369
519017	大成成长基金	0.77	1.822	0.004	0.5222
519018	汇添均衡基金	0.6363	1.8528	-0.0016	-0.2474
519019	大成景阳基金	0.523	3.502	-0.004	-0.1908
519021	金鼎价值精选基金	0.794	1.439	-0.004	-0.5013
519023	海富通稳健添利基金	1.029	1.029	0.003	0.2924
519029	华夏稳增基金	1.262	1.967	0.001	0.0793
519035	富国天博创新主题基金	0.6036	2.3057	0.0011	0.1799
519039	长盛同德基金	0.6652	1.9061	0.0009	0.1313
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.076	1.076	-0.009	-0.8295
519068	添富焦点基金	0.8389	0.9889	0.0006	0.0716
519078	汇添富增强收益基金	1.052	1.082	0.004	0.3817
519087	新世纪优选基金	0.5207	2.0286	0.0023	0.4437
519089	新世纪优选成长基金	1.1797	1.2297	0.0069	0.5883
519100	长盛100基金	0.7133	1.2833	-0.0093	-1.287
519110	浦银价值基金	0.674	0.674	-0.001	-0.1481
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0.002	0.2008
519180	万家180基金	0.5407	2.8807	-0.0048	-0.8799
519181	万家和谐增长基金	0.5281	1.1979	-0.0021	-0.3992
519183	万家双引擎基金	1.1523	1.1723	0.0024	0.2087
519300	大成300基金	0.7771	2.0971	-0.0043	-0.5503
519519	友邦增利a基金	1.1112	1.1442	0.0024	0.2165
519601	海富通海外基金	0.95	0.95	-0.02	-2.0619
519666	银河银信添利b基金	1.0809	1.2019	0.003	0.2783
519667	银河银信添利a基金	1.0838	1.2048	0.003	0.2776
519668	银河竞争优势基金	1.111	1.111	-0.0006	-0.054
519680	交银增利a/b基金	1.0907	1.1207	0.0038	0.3496
519682	交银增利c类基金	1.0864	1.1164	0.0037	0.3417
519688	交银精选基金	0.7705	2.7663	0.0025	0.3255
519690	交银稳健基金	1.4557	2.2857	0.0048	0.3308
519692	交银成长基金	1.7937	1.9737	0.01	0.5606
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6179	0.6329	-0.0012	-0.1938
519696	交银环球基金	0.964	0.964	-0.004	-0.4132
519989	长信利丰基金	1.002	1.002	0	0
519991	长信双利优选基金	1	1	0.004	0.4016
519993	长信增利基金	0.7181	1.9571	0.003	0.4195
519994	长信金利基金	0.5747	1.8004	-0.0051	-0.8819
519996	长信银利基金	0.5757	2.4957	0.0012	0.2089
530001	建信价值基金	0.6436	2.0478	0.0018	0.2805
530003	建信成长基金	0.7254	2.1754	-0.0015	-0.2064
530005	建信配置基金	0.657	1.207	-0.0011	-0.1671
530006	建信精选基金	1.125	1.125	-0.002	-0.1775
530008	建信稳定增利基金	1.101	1.116	0.004	0.3646
540001	汇丰2016基金	1.7675	1.8675	0.0032	0.1814
540002	汇丰龙腾基金	1.2676	1.7336	-0.0027	-0.2125
540003	汇丰晋信策略基金	0.8577	0.8577	-0.0055	-0.6372
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.13	1.13	0.002	0.1773
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9976	0.9976	0.003	0.3016
550001	信诚四季基金	0.7116	1.8726	0.0016	0.2254
550002	信诚精萃基金	0.6745	1.6108	0.0018	0.269
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.175	1.175	0.002	0.1705
550004	信诚三得益a基金	1.036	1.039	0.005	0.485
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0.005	0.4859
560002	益民红利基金	0.6151	1.5702	0.0007	0.1081
560003	益民创新优势基金	0.6777	0.6977	0.0018	0.2663
560005	益民多利基金	1.0268	1.0678	0.0042	0.4107
570001	诺德价值优势基金	0.7354	0.7354	-0.0004	-0.0544
571002	诺德灵活配置基金	1.0066	1.0066	0.0014	0.1393
580001	东吴嘉禾基金	0.6294	2.3494	0.0039	0.6235
580002	东吴动力基金	0.9937	1.5137	-0.0011	-0.1106
580003	东吴行业轮动基金	0.8341	0.8341	0.0008	0.096
582001	东吴优信稳健基金	1.0158	1.0158	0.0035	0.3457
590001	中邮核心基金	1.0414	2.2614	0.0111	1.0774
590002	中邮核心成长基金	0.5733	0.5733	0.0013	0.2273
610001	信达澳银增长基金	0.8249	1.0249	0.0037	0.4506
610002	信达澳银精华灵活配置	1.147	1.147	-0.005	-0.434
620001	金元比联宝石动力保本	1.0369	1.0369	0.0005	0.0482
620002	金元比联成长动力基金	1.111	1.141	-0.038	-0.6963
630001	华商领先企业基金	0.6966	0.8016	-0.0023	-0.3291
630002	华商盛世成长基金	1.2448	1.2448	0.0207	1.691
660001	农银成长基金	1.1381	1.1381	0.0031	0.2731
660002	农银增利基金	0.9951	0.9951	0.0013	0.1308