基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.133 | 2.814 | 2.16 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.213 | 6.493 | 3.02 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.733 | 1.853 | 2.48 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.787 | 0.787 | 2.74 | 000041 | 华夏全球精选基金 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.145 | 1.495 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.133 | 1.483 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.081 | 1.111 | 0.19 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.078 | 1.108 | 0.19 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.104 | 3.116 | 1.19 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.335 | 3.168 | 2.64 | 002021 | 华回报二基金 | 0.896 | 2.184 | 1.24 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.221 | 1.221 | 2.18 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.695 | 3.568 | 2.51 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.049 | 1.338 | 0.1 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.627 | 2.84 | 2.28 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.631 | 2.647 | 2.27 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.789 | 1.674 | 2.47 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.761 | 0.811 | 2.56 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.487 | 0.697 | 3.18 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.047 | 1.336 | 0.1 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.058 | 1.058 | 0.19 | 020019 | 国泰双利a基金 | -- | -- | -- | 020020 | 国泰双利c基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.62 | 2.8944 | 2.14 | 040002 | 华安A股基金 | 0.669 | 2.5655 | 3.4 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.811 | 3.091 | 2.53 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0715 | 2.4615 | 2.62 | 040006 | 华安国际配置基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安成长基金 | 0.8505 | 2.1654 | 2.63 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5868 | 2.1231 | 2.75 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0522 | 1.0822 | 0.16 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0485 | 1.0785 | 0.15 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1512 | 1.1512 | 1.99 | 050001 | 博时增长基金 | 0.617 | 3.119 | 1.82 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.658 | 2.638 | 3.3 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2308 | 2.6208 | 2.94 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.099 | 1.207 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.076 | 2.137 | 2.38 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.92 | 2.035 | 2.91 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.673 | 2.525 | 2.75 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.109 | 1.109 | 2.88 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.104 | 1.212 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.58 | 2.035 | 3.02 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.71 | 2.7489 | 2 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.179 | 3.72 | 1.79 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.765 | 2.312 | 2.14 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.228 | 1.638 | 0.41 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.623 | 2.943 | 2.58 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0182 | 1.1045 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.855 | 2.363 | 2.64 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.876 | 1.066 | 2.34 | 070012 | 嘉实海外基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.247 | 1.247 | 2.38 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.035 | 1.048 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.033 | 1.046 | 0.19 | 070017 | 嘉实量化基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.611 | 1.507 | 2.17 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.748 | 2.592 | 2.33 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0498 | 1.0498 | 2.42 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.029 | 1.029 | 0.14 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6055 | 3.2655 | 2.42 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0504 | 1.4104 | -0.01 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5854 | 3.1554 | 2.56 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7596 | 2.6601 | 2.55 | 090006 | 大成财富基金 | 0.522 | 2.344 | 2.55 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.08 | 1.23 | -9.55 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0751 | 1.0751 | 0.32 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0324 | 1.3924 | -0.01 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8216 | 2.0822 | 1.95 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2509 | 1.7959 | 0.32 | 100020 | 富国天益基金 | 0.7081 | 3.7194 | 1.8 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6282 | 2.6607 | 3.1 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6638 | 2.0433 | 2.22 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9381 | 0.9381 | 2.67 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.157 | 1.302 | 3.21 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.368 | 2.598 | 2.24 | 110002 | 易基策略基金 | 3.147 | 3.897 | 3.08 | 110003 | 易基50基金 | 0.6556 | 2.5056 | 3.21 | 110005 | 易基积极基金 | 1.0129 | 3.4441 | 2.84 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0372 | 1.1098 | -0.01 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0392 | 1.1138 | -0.01 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1489 | 2.1989 | 3.01 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9698 | 1.0298 | 3.31 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1912 | 1.1912 | 2.52 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.225 | 4.843 | 2.6 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.192 | 4.878 | 2.85 | 110015 | 易方达行业领先基金 | -- | -- | -- | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.089 | 1.089 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.084 | 1.084 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6616 | 3.9542 | 2.65 | 112002 | 易策二号基金 | 1.152 | 2.687 | 3.23 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1629 | 2.1149 | 1.71 | 121002 | 国投景气基金 | 0.7111 | 2.6801 | 2.02 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7579 | 2.1979 | 2.79 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.946 | 1.817 | 3.35 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.085 | 1.085 | 2.07 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.833 | 0.888 | 2.08 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.697 | 1.5281 | 3.14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0366 | 1.0916 | 0.14 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.383 | 0.608 | 4.64 | 150002 | 大成优选基金 | 0.616 | 0.649 | 1.82 | 150003 | 建信优势基金 | 0.687 | 0.687 | 3 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6851 | 3.2251 | 2.73 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7228 | 2.7991 | 2.74 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5471 | 1.9271 | 0.48 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.671 | 2.791 | 3.81 | 159902 | 中小板基金 | 1.767 | 1.767 | 3.21 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9693 | 2.3333 | 2.85 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2359 | 2.5399 | 2.83 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.942 | 2.908 | 2.17 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.705 | 3.358 | 2.92 | 160505 | 博时主题基金 | 1.622 | 3.083 | 2.66 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.128 | 1.307 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.621 | 3.067 | 2.64 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.329 | 2.859 | 2.23 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.633 | 2.006 | 2.26 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.102 | 1.281 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.034 | 1.234 | 3.3 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.838 | 0.838 | 3.08 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.079 | 1.099 | 0.75 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.139 | 1.139 | 1.97 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.616 | 2.484 | 3.36 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7534 | 2.0946 | 2.56 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.673 | 1.884 | 2.75 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1089 | 2.6089 | 2.44 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.039 | 1.048 | 0.19 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6528 | 2.9478 | 1.67 | 161603 | 融通债券基金 | 1.203 | 1.428 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.018 | 2.188 | 3.56 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.093 | 2.223 | 2.25 | 161606 | 融通行业基金 | 0.67 | 2.61 | 3.24 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.764 | 2.278 | 3.24 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.229 | 1.629 | 2.33 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.792 | 2.117 | 3.12 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9967 | 2.907 | 2.3 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0301 | 1.532 | 0.19 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6461 | 1.8762 | 2.47 | 162006 | 长城久富基金 | 1.174 | 3.0648 | 2.76 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1881 | 1.9481 | 2.13 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8714 | 2.5814 | 1.16 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7557 | 2.6807 | 3.04 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5612 | 2.5012 | 2.02 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3619 | 3.5319 | 2.95 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3489 | 2.0989 | 1.07 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6319 | 1.5198 | 2.1 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0712 | 1.1212 | 2.46 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5527 | 0.5527 | 3.48 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0299 | 1.0299 | 0.15 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0286 | 1.0286 | 0.14 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.853 | 2.953 | 2.4 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.633 | 2.594 | 2.93 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5085 | 2.8185 | 3.36 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3805 | 2.6155 | 2.85 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8925 | 4.3515 | 2.15 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4584 | 1.9044 | 2.28 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3411 | 2.7711 | 3.19 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7534 | 2.3457 | 2.6 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7162 | 1.8962 | 2.61 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9802 | 0.9802 | 2.89 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8425 | 1.0425 | 3.15 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1675 | 1.1675 | 1.88 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8545 | 2.4745 | 1.65 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0513 | 1.1913 | 0.4 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7747 | 2.5747 | 3.17 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3318 | 2.5318 | 3 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7558 | 1.6908 | 3.21 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2514 | 1.2514 | 2.66 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.002 | 1.002 | 0.1 | 183001 | 银华全球基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.238 | 2.348 | 2.06 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9294 | 3.7894 | 3.37 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6232 | 2.0632 | 1.83 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4974 | 1.4298 | 1.91 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6469 | 0.6469 | 2.1 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.077 | 1.077 | 0.47 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0066 | 1.0066 | 0.94 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.929 | 2.724 | 3.28 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7932 | 1.6858 | 3.03 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.246 | 1.796 | 2.65 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7841 | 0.7841 | 2.6 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.568 | 0.568 | 3.65 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.833 | 0.833 | 2.46 | 202011 | 南方价值基金 | 1.157 | 1.157 | 2.94 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0441 | 2.2641 | 1.21 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0805 | 1.1457 | 0.12 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1537 | 2.6977 | 0.2 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0.2 | 202801 | 南方全球精选基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7384 | 2.8269 | 1.81 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5992 | 2.1567 | 2.69 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1915 | 1.1915 | 1.99 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5688 | 2.4166 | 0 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5768 | 2.1967 | 1.6 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9735 | 1.1735 | 1.75 | 213006 | 宝盈核心基金 | -- | -- | -- | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0836 | 1.0836 | 0.28 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8955 | 0.9741 | 1.72 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0822 | 1.0822 | 0.27 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6961 | 3.3101 | 2.1 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.754 | 2.369 | 1.62 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1076 | 1.4241 | 0 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6215 | 2.5715 | 1.42 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1315 | 1.2315 | 0.18 | 217009 | 招商价值基金 | 0.9171 | 0.9171 | 2.25 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.169 | 1.169 | 2.45 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.027 | 1.027 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0933 | 1.4098 | 0 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.5141 | 2.0591 | 2.31 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1173 | 3.3227 | 2.47 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2793 | 2.8693 | 2.39 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1861 | 1.6061 | 0.07 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6997 | 3.2097 | 2.48 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5387 | 3.8611 | 2.16 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.2821 | 2.2821 | 2.83 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.798 | 1.798 | 2.9 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7424 | 0.7424 | 2.41 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.225 | 1.225 | 2.75 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | -- | -- | -- | 240013 | 华宝兴业增强收益b | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国基金 | -- | -- | -- | 253010 | 德盛安心基金 | 0.838 | 1.813 | 2.57 | 253020 | 德盛增利a基金 | -- | -- | -- | 253021 | 德盛增利b基金 | -- | -- | -- | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.554 | 2.174 | 2.3 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.685 | 2.815 | 2.09 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.717 | 2.409 | 3.46 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.96 | 1.06 | 2.89 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.164 | 1.164 | 2.65 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8968 | 2.7875 | 2.41 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.617 | 2.907 | 1.21 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.563 | 3.433 | 3.31 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.873 | 2.223 | 2.59 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.243 | 1.683 | 3.15 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.731 | 0.731 | 2.52 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.115 | 1.115 | 1.27 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.956 | 3.266 | 2.28 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1725 | 2.7925 | 2.2 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5601 | 3.3619 | 2.36 | 270006 | 广发优选基金 | 1.2955 | 1.9755 | 2.5 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6579 | 0.6579 | 2.57 | 270008 | 广发核心基金 | 1.191 | 1.191 | 2.41 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.104 | 1.104 | 0 | 270010 | 广发300基金 | 1.259 | 1.259 | 3.11 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6162 | 2.6162 | 1.99 | 288002 | 中信红利基金 | 1.7726 | 3.1726 | 1.82 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0878 | 1.3768 | 0.02 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.6039 | 2.3859 | 2.79 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0225 | 1.1268 | 0.75 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.92 | 1.42 | 2.82 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.144 | 1.144 | 2.42 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7356 | 2.3076 | 2.37 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9805 | 1.7165 | 0.22 | 310328 | 新动力基金 | 0.6372 | 2.3738 | 2.97 | 310358 | 新经济基金 | 0.5827 | 1.9146 | 2.68 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1625 | 1.1625 | 2.4 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.997 | 0.997 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.996 | 0.996 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6226 | 2.8826 | 1.87 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8019 | 2.6854 | 2.47 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0527 | 1.1023 | -0.03 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6524 | 1.5974 | 2.61 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.003 | 1.003 | 1.11 | 320007 | 诺安成长基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业转基基金 | 1.1101 | 2.5761 | 1.56 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.4234 | 2.4234 | 2.24 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.997 | 0.997 | 1.84 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6476 | 2.1929 | 0.45 | 350002 | 天治品质基金 | 0.6416 | 3.1516 | 2.57 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0775 | 1.0775 | 2.67 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04 | 360001 | 量化核心基金 | 0.6764 | 2.6201 | 3.02 | 360005 | 光大红利基金 | 1.7559 | 2.4139 | 2.96 | 360006 | 光大增长基金 | 0.9114 | 2.1914 | 2.58 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5735 | 0.5735 | 2.61 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.012 | 1.012 | 0.1 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 360010 | 光大精选基金 | -- | -- | -- | 373010 | 上投双息基金 | 0.8042 | 2.2334 | 1.98 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 1.0427 | 1.0427 | 2.08 | 375010 | 上投优势基金 | 1.944 | 4.564 | 3.19 | 377010 | 上投α基金 | 3.9863 | 4.0263 | 2.48 | 377016 | 上投亚太优势基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8791 | 0.9791 | 2.69 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.8974 | 1.8974 | 3.36 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.102 | 1.102 | 7.2 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.077 | 1.107 | -0.09 | 398001 | 中海成长基金 | 0.6021 | 2.3962 | 2.82 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5912 | 1.9912 | 2.73 | 398021 | 中海能源基金 | 0.6819 | 0.9919 | 2.79 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0528 | 1.0528 | 1.42 | 400001 | 东方龙基金 | 0.5214 | 2.2829 | 1.14 | 400003 | 东方精选基金 | 0.6935 | 2.4689 | 2.56 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.0007 | 1.0007 | 1.76 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.985 | 0.985 | 0.1 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6777 | 1.9819 | 1.94 | 410003 | 华富成长基金 | 0.5688 | 0.8588 | 2.73 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0874 | 1.1074 | 0.55 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0841 | 1.1041 | 0.54 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0681 | 1.0681 | 1.5 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5325 | 1.5992 | 2.72 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0138 | 1.0758 | 0.15 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0379 | 1.0379 | 1.13 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.014 | 1.08 |
0.15 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7619 |
1.7949 |
2.23 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3239 |
2.2339 |
2.38 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.1231 |
1.1231 |
2.25 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1726 |
1.1726 |
2.1 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0268 |
1.0268 |
0.08 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0266 |
1.0266 |
0.08 |
450007 |
国富成长基金 |
-- |
-- |
-- |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4806 |
2.3114 |
2.58 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9407 |
0.9407 |
3.01 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1111 |
1.1441 |
0.32 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1632 |
1.1632 |
2.44 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7608 |
3.1621 |
2.31 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2343 |
1.2343 |
2.78 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7561 |
0.7961 |
3.18 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.167 |
1.167 |
3 |
481009 |
工银沪深300基金 |
-- |
-- |
-- |
483003 |
工银平衡基金 |
0.684 |
1.6714 |
2.24 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1185 |
1.2185 |
0.13 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1038 |
1.1238 |
0.43 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1274 |
1.2274 |
0.14 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1078 |
1.1278 |
0.44 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
-- |
-- |
-- |
510050 |
上证50etf基金 |
1.754 |
2.22 |
3.3 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2029 |
1.8729 |
0.48 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8524 |
2.5524 |
2.66 |
510180 |
180etf基金 |
5.443 |
5.487 |
3.32 |
510880 |
红利etf基金 |
1.968 |
1.968 |
3.25 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9234 |
3.205 |
2.82 |
519003 |
海富收益基金 |
0.591 |
2.206 |
1.9 |
519005 |
海富股票基金 |
0.531 |
2.48 |
2.71 |
519007 |
海富回报基金 |
0.559 |
2.055 |
1.82 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1676 |
3.7276 |
1.99 |
519011 |
海富精选基金 |
0.673 |
3.1183 |
2.44 |
519013 |
海富优势基金 |
0.887 |
1.643 |
3.14 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.555 |
0.875 |
2.02 |
519017 |
大成成长基金 |
0.791 |
1.843 |
2.73 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6513 |
1.8918 |
2.36 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.534 |
3.513 |
2.1 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.811 |
1.456 |
2.14 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.029 |
1.029 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.291 |
1.996 |
2.3 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6173 |
2.3424 |
2.27 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6845 |
1.9614 |
2.9 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1 |
1.1 |
2.23 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8564 |
1.0064 |
2.09 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.02 |
1.02 |
1.39 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.052 |
1.082 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5307 |
2.0447 |
1.92 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2137 |
1.2637 |
2.88 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7355 |
1.3055 |
3.11 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.692 |
0.692 |
2.67 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.1 |
519180 |
万家180基金 |
0.5579 |
2.8979 |
3.18 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5416 |
1.2215 |
2.56 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1776 |
1.1976 |
2.2 |
519300 |
大成300基金 |
0.8025 |
2.1225 |
3.27 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1147 |
1.1477 |
0.32 |
519601 |
海富通海外基金 |
-- |
-- |
-- |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.085 |
1.206 |
0.38 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0879 |
1.2089 |
0.38 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.145 |
1.145 |
3.06 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0914 |
1.1214 |
0.06 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0871 |
1.1171 |
0.06 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7877 |
2.7835 |
2.23 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4949 |
2.3249 |
2.69 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8386 |
2.0186 |
2.5 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6335 |
0.6485 |
2.52 |
519696 |
交银环球基金 |
-- |
-- |
-- |
519697 |
交银保本基金 |
1.003 |
1.003 |
0.1 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.024 |
1.024 |
2.4 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7384 |
1.9774 |
2.83 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5887 |
1.8344 |
2.44 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5903 |
2.5103 |
2.54 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6617 |
2.0659 |
2.81 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7466 |
2.1966 |
2.92 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6783 |
1.2283 |
3.24 |
530006 |
建信精选基金 |
1.164 |
1.164 |
3.47 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.102 |
1.117 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7917 |
1.8917 |
1.37 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2982 |
1.7642 |
2.41 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8773 |
0.8773 |
2.29 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.159 |
1.159 |
2.57 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9981 |
0.9981 |
0.05 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7305 |
1.8915 |
2.66 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6932 |
1.6521 |
2.77 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.207 |
1.207 |
2.72 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
-- |
-- |
-- |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
-- |
-- |
-- |
560002 |
益民红利基金 |
0.6245 |
1.5872 |
1.53 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.693 |
0.713 |
2.26 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0273 |
1.0683 |
0.05 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7524 |
0.7524 |
2.31 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0078 |
1.0078 |
0.12 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
-- |
-- |
-- |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6386 |
2.3586 |
1.46 |
580002 |
东吴动力基金 |
1.0115 |
1.5315 |
1.79 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8537 |
0.8537 |
2.35 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0162 |
1.0162 |
0.04 |
590001 |
中邮核心基金 |
1.0809 |
2.3009 |
3.79 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.592 |
0.592 |
3.26 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8497 |
1.0497 |
3.01 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.176 |
1.176 |
2.53 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0401 |
1.0401 |
0.31 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.137 |
1.167 |
2.34 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7183 |
0.8233 |
3.12 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2799 |
1.2799 |
2.82 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.001 |
1.001 |
0.1 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.001 |
1.001 |
0.1 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1659 |
1.1659 |
2.44 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9953 |
0.9953 |
0.02 |
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