开放式基金每日净值2009-02-25

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.089	2.77	-0.009	-0.8197
000011	华夏大盘基金	6.018	6.298	-0.007	-0.1162
000021	华夏优势基金	1.686	1.806	-0.008	-0.4723
000031	华夏复兴基金	0.766	0.766	-0.003	-0.3901
000041	华夏全球精选基金	0.486	0.486	-0.005	-1.0183
001001	华夏债券a/b基金	1.148	1.498	0.001	0.0872
001003	华夏债券c类基金	1.136	1.486	0.001	0.0881
001011	华夏希望债券a级基金	1.082	1.112	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.079	1.109	0.001	0.0928
002001	华夏回报基金	1.089	3.101	0	0
002011	华夏红利基金	2.268	3.101	-0.001	-0.0441
002021	华回报二基金	0.884	2.172	0	0
002031	华夏策略精选基金	1.201	1.201	0.003	0.2504
020001	国泰金鹰增长基金	0.688	3.561	0.001	0.1456
020002	国泰金龙债券a类基金	1.052	1.341	0.001	0.0951
020003	国泰金龙行业基金	0.611	2.79	0.001	0.1585
020005	国泰金马基金	0.622	2.611	0	0
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.768	1.653	0.001	0.1304
020010	国泰金牛创新成长基金	0.737	0.787	0	0
020011	国泰沪深300基金	0.47	0.673	0.001	0.2979
020012	国泰金龙债券c类基金	1.049	1.338	0.001	0.0954
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.057	1.057	-0.001	-0.0945
040001	华安创新基金	0.602	2.817	-0.001	-0.1659
040002	华安Ａ股基金	0.642	2.4769	0	0
040004	华安宝利基金	0.791	3.071	0	0
040005	华安宏利基金	2.005	2.395	-0.0055	-0.2736
040007	华安成长基金	0.8246	2.1395	-0.0003	-0.0364
040008	华安策略优选基金	0.5663	2.1026	-0.0024	-0.422
040009	华安收益a基金	1.0517	1.0817	0.0003	0.0285
040010	华安收益b基金	1.0479	1.0779	0.0002	0.0191
040011	华安核心优选基金	1.1236	1.1236	-0.0035	-0.3105
050001	博时增长基金	0.591	3.093	-0.002	-0.3373
050002	博时裕富基金	0.633	2.613	0.001	0.1582
050004	博时精选基金	1.181	2.571	-0.0025	-0.2112
050006	博时稳定价值债券b类	1.101	1.209	0.001	0.0909
050007	博时平衡配置基金	1.046	2.107	0	0
050008	博时第三产业成长基金	0.873	1.931	0.001	0.1037
050009	博时新兴成长基金	0.644	2.416	-0.001	-0.1653
050010	博时特许价值基金	1.067	1.067	-0.005	-0.4664
050106	博时稳定价值债券a类	1.106	1.214	0	0
050201	博时价值贰号基金	0.551	2.006	-0.002	-0.3617
070001	嘉实成长基金	0.6893	2.714	-0.0028	-0.4022
070002	嘉实增长基金	3.104	3.645	0.007	0.226
070003	嘉实稳健基金	0.738	2.258	0	0
070005	嘉实债券基金	1.232	1.642	0.002	0.1626
070006	嘉实服务基金	2.538	2.858	-0.019	-0.7431
070009	嘉实短债基金	1.0187	1.105	0	0
070010	嘉实主题基金	0.835	2.343	-0.01	-1.1834
070011	嘉实策略基金	0.846	1.036	0	0
070012	嘉实海外基金	0.4	0.4	-0.01	-2.439
070013	嘉实研究精选基金	1.206	1.206	0.003	0.2494
070015	嘉实多元a基金	1.03	1.051	-0.008	0
070016	嘉实多元b基金	1.03	1.049	-0.006	0
070099	嘉实优质基金	0.589	1.485	-0.005	-0.8418
080001	长盛成长基金	0.74	2.584	0.001	0.1353
080002	长盛创新先锋基金	1.0273	1.0273	-0.0066	-0.6384
080003	长盛积极配置基金	1.0309	1.0309	0.0009	0.0874
090001	大成价值增长基金	0.5929	3.2529	-0.0027	-0.4533
090002	大成债券基金	1.052	1.412	0.0003	0.0285
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5571	3.1271	-0.0055	-0.9776
090004	大成精选增值基金	0.7421	2.6426	-0.003	-0.4026
090006	大成财富基金	0.509	2.331	-0.002	-0.3914
090007	大成策略回报基金	1.039	1.189	0.001	0.0963
090008	大成强债基金	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.1308
092002	大成债券c类基金	1.0338	1.3938	0.0002	0.0193
100016	富国天源平衡基金	0.8012	2.0618	-0.0019	-0.2366
100018	富国天利债券基金	1.2629	1.8079	0.0063	0.5014
100020	富国天益基金	0.6804	3.6917	-0.0036	-0.5263
100022	富国天瑞基金	0.6177	2.6358	-0.0014	-0.2246
100026	富国天合稳健基金	0.647	2.0265	-0.0031	-0.4768
100029	富国天成红利基金	0.9107	0.9107	-0.0053	-0.5786
100032	富国天鼎基金	1.129	1.271	-0.007	-0.6257
110001	易基平稳基金	1.338	2.568	-0.01	-0.7418
110002	易基策略基金	3.032	3.782	-0.031	-1.0121
110003	易基５０基金	0.6234	2.4734	0.0084	1.3659
110005	易基积极基金	0.9785	3.3574	-0.0032	-0.3232
110007	易方达稳健收益a基金	1.0229	1.1115	-0.0002	-0.0195
110008	易方达稳健收益b基金	1.024	1.1156	-0.0002	-0.0195
110009	易基价值基金	1.1136	2.1636	-0.003	-0.2687
110010	易基价值成长基金	0.9301	0.9901	-0.0078	-0.8316
110011	易方达中小盘基金	1.153	1.153	-0.0065	-0.5606
110012	易方达科汇基金	1.179	4.795	-0.012	-1.0567
110013	易方达科翔基金	1.155	4.828	-0.006	-0.5141
110017	易方达增强回报a基金	1.034	1.094	0.001	0.0968
110018	易方达增强回报b基金	1.03	1.09	0.002	0.1946
110029	易方达科讯基金	0.6386	3.8892	-0.005	-0.7754
112002	易策二号基金	1.11	2.645	-0.011	-0.9813
121001	国投融华基金	1.1493	2.1013	0.0017	0.1481
121002	国投景气基金	0.6921	2.6611	-0.0004	-0.0578
121003	国投股票基金	0.7288	2.1688	-0.003	-0.4099
121005	国投瑞银创新基金	0.9145	1.7647	-0.004	-0.4327
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.055	1.055	0	0
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.809	0.864	-0.002	-0.2466
121008	国投瑞银成长优选基金	0.6752	1.4803	-0.0006	-0.0877
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0415	1.0965	0.0017	0.1635
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.359	0.584	-0.002	-0.554
150002	大成优选基金	0.615	0.648	0.001	0.1629
150003	建信优势基金	0.666	0.666	0	0
150103	银河银泰基金	0.6718	3.2118	-0.0002	-0.0298
151001	银河稳健基金	0.705	2.7746	-0.0032	-0.4517
151002	银河收益基金	1.542	1.922	0.0008	0.0519
159901	深证100etf基金	2.583	2.703	-0.037	-1.4122
159902	中小板基金	1.692	1.692	-0.012	-0.7042
160105	南方积配基金	0.9235	2.2875	-0.0061	-0.6562
160106	南方高增基金	1.2124	2.5164	-0.0066	-0.5414
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.914	2.842	-0.002	-0.2341
160314	华夏行业精选(lof)	0.682	3.274	-0.001	-0.1205
160505	博时主题基金	1.568	3.029	0	0
160602	鹏华普天债券基金	1.131	1.31	0.002	0.1771
160603	鹏华收益基金	0.614	3.06	0.001	0.1631
160605	鹏华中国50基金	1.308	2.838	-0.003	-0.2288
160607	鹏华价值基金	0.617	1.96	0.005	0.845
160608	鹏华普天债券b基金	1.105	1.284	0.001	0.0906
160610	鹏华动力基金	1.01	1.21	-0.002	-0.1976
160611	鹏华优质治理(lof)	0.821	0.821	-0.001	-0.1217
160612	鹏华丰收债券基金	1.077	1.097	0.001	0.0929
160613	鹏华创新(lof)基金	1.1	1.1	0.003	0.2735
160706	嘉实300基金	0.592	2.46	0	0
160805	长盛同智基金	0.7278	2.069	-0.002	-0.274
160910	大成创新成长(lof)	0.649	1.86	-0.005	-0.7645
161005	富国天惠基金	1.0708	2.5708	-0.0047	-0.437
161010	富国天丰基金	1.05	1.059	0.002	0.1908
161601	新蓝筹基金	0.6469	2.9419	-0.0009	-0.1389
161603	融通债券基金	1.208	1.433	0.002	0.1658
161604	融通深证100基金	0.987	2.157	-0.013	-1.3
161605	融通蓝筹基金	1.062	2.192	-0.005	-0.4686
161606	融通行业基金	0.652	2.592	-0.003	-0.458
161607	融通巨潮基金	0.724	2.238	0.003	0.4161
161609	融通动力先锋基金	1.192	1.592	-0.005	-0.4177
161610	融通领先成长(lof)	0.787	2.104	-0.002	-0.2461
161706	招商成长基金	0.9682	2.8785	0.0003	0.031
161902	万家增强收益债券基金	1.037	1.5394	-0.0005	-0.0482
161903	万家公用基金	0.6332	1.8534	-0.0008	-0.1245
162006	长城久富基金	1.1402	3.031	0.0071	0.6266
162102	金鹰小盘基金	1.2033	1.9633	0.0149	1.2538
162201	荷银成长基金	0.8589	2.5689	0.0004	0.0466
162202	荷银周期基金	0.7605	2.6855	-0.0092	-1.1953
162203	荷银稳定基金	0.544	2.484	0.0009	0.1657
162204	荷银精选基金	3.3296	3.4996	-0.0145	-0.4336
162205	荷银风险预算基金	1.3418	2.0918	-0.0032	-0.2379
162207	荷银效率基金	0.624	1.5008	-0.0053	-0.8457
162208	泰达荷银首选基金	1.0521	1.1021	-0.0027	-0.256
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5447	0.5447	-0.001	-0.1833
162210	泰达荷银集利a基金	1.0334	1.0334	0.0012	0.1163
162299	泰达荷银集利c基金	1.032	1.032	0.0012	0.1164
162605	景顺鼎益基金	0.822	2.922	0.003	0.3663
162607	景顺资源基金	0.61	2.571	-0.001	-0.1637
162703	广发小盘基金	1.4801	2.7901	-0.0138	-0.9238
163302	大摩资源基金	1.357	2.592	-0.0007	-0.0516
163402	兴业趋势基金	0.8672	4.2505	0.0048	0.5574
163503	天治核心成长基金	0.4416	1.8717	0.0003	0.0697
163801	中银中国基金	1.2958	2.7258	-0.0065	-0.4991
163803	中银增长基金	0.7292	2.2841	0.0021	0.2864
163804	中银收益基金	0.6955	1.8755	-0.0023	-0.3296
163805	中银策略基金	0.9541	0.9541	0.0013	0.1364
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8187	1.0187	-0.0044	-0.5346
166002	中欧蓝筹基金	1.1584	1.1584	-0.0013	-0.1121
180001	银华优势企业基金	0.8295	2.4495	0.0001	0.0121
180002	银华保本增值基金	1.0614	1.2014	0.0102	0.9703
180003	银华道琼斯88基金	0.7466	2.5466	0.0027	0.363
180010	银华优质增长基金	1.2786	2.4786	0.0031	0.243
180012	银华富裕基金	0.7301	1.6651	0.002	0.2747
180013	银华领先基金	1.2351	1.2351	-0.0047	-0.3791
180015	银华增强收益基金	1.004	1.004	0.002	0.1996
183001	银华全球基金	0.66	0.66	-0.01	-1.4925
200001	长城久恒平衡基金	1.207	2.317	-0.002	-0.1654
200002	长城久泰基金	0.8952	3.7552	-0.0014	-0.1561
200006	长城股票基金	0.6086	2.0486	0.0064	1.0628
200007	长城安心回报基金	0.4857	1.4034	0.0008	0.1649
200008	长城品牌优选基金	0.6347	0.6347	0.005	0.794
200009	长城稳健增利基金	1.074	1.074	0	0
200010	长城双动力基金	0.9968	0.9968	-0.0006	-0.0602
202001	南方稳健成长基金	0.8937	2.6887	-0.0071	-0.7882
202002	南稳贰号基金	0.7606	1.6165	-0.0052	-0.6759
202003	南方绩优成长基金	1.2039	1.7539	-0.0113	-0.9299
202005	南方成份精选基金	0.7559	0.7559	-0.0026	-0.3428
202007	南方隆元基金	0.534	0.534	-0.004	-0.7435
202009	南方盛元基金	0.791	0.791	-0.002	-0.2522
202011	南方价值基金	1.143	1.143	0	0
202101	南方宝元债券基金	1.0343	2.2543	-0.0012	-0.1159
202102	南方多利债券基金	1.0846	1.1498	0.0012	0.1108
202202	南方避险基金	2.1566	2.7006	0.0009	0.0417
202211	南方恒元基金	1.025	1.025	0.001	0.0977
202801	南方全球精选基金	0.487	0.487	0.006	1.2474
206001	鹏华行业成长基金	0.7223	2.7685	-0.0026	-0.3577
210001	金鹰优选基金	0.5901	2.1428	-0.0007	-0.122
210002	金鹰红利基金	1.2126	1.2126	0.004	0.331
213001	宝盈鸿利基金	0.5685	2.4161	0	0
213002	宝盈区域增长基金	0.5583	2.1646	0.0011	0.1967
213003	宝盈策略基金	0.947	1.147	-0.0012	-0.1266
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0832	1.0832	0.0003	0.0277
213008	宝盈资源优选基金	0.8785	0.9556	0.006	0.7564
213917	宝盈增强收益c基金	1.0817	1.0817	0.0003	0.0277
217001	招商安泰股票基金	0.6679	3.2819	-0.0033	-0.1763
217002	招商安泰平衡基金	1.7026	2.3176	-0.0041	-0.2402
217003	招商债券基金	1.1075	1.424	0	0
217005	招商先锋基金	0.5999	2.5499	-0.0007	-0.1166
217008	招商安本增利基金	1.1344	1.2344	0.0006	0.0529
217009	招商价值基金	0.8912	0.8912	-0.007	-0.7793
217010	招商大盘蓝筹基金	1.112	1.112	0	0
217011	招商安心收益基金	1.03	1.03	0.001	0.0972
217203	招商安泰债券b基金	1.093	1.4095	0	0
233001	巨田基础行业基金	0.4969	2.0419	-0.0034	-0.6796
240001	宝康消费基金	1.0912	3.2578	-0.009	-0.8184
240002	宝康配置基金	1.2588	2.8488	-0.0067	-0.5294
240003	宝康债券基金	1.1893	1.6093	0.0007	0.0589
240004	华宝动力基金	0.6921	3.2021	0.0005	0.0723
240005	华宝策略基金	0.5244	3.8282	-0.0026	-0.4961
240008	华宝收益基金	2.2301	2.2301	-0.0113	-0.5041
240009	华宝先进基金	1.7524	1.7524	-0.0156	-0.8824
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7194	0.7194	-0.0005	-0.0695
240011	华宝兴业大盘基金	1.2064	1.2064	-0.0068	-0.5605
241001	华宝海外中国基金	0.697	0.697	-0.015	-2.1067
253010	德盛安心基金	0.827	1.792	-0.005	-0.5877
255010	德盛稳健基金	1.519	2.139	-0.01	-0.654
257010	德盛小盘基金	0.669	2.799	-0.001	-0.1493
257020	德盛精选基金	0.692	2.37	-0.004	-0.5626
257030	德盛优势基金	0.941	1.041	0.002	0.213
257040	德盛红利基金	1.135	1.135	-0.01	-0.8734
260101	景顺长城优选基金	0.8645	2.7552	0.0005	0.0579
260103	景顺长城动力基金	0.6044	2.8944	-0.0001	-0.0165
260104	景顺内需增长基金	2.507	3.377	-0.002	-0.0797
260108	景顺成长基金	0.851	2.201	-0.002	-0.2345
260109	景顺内需贰号基金	1.219	1.659	-0.002	-0.1638
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.703	0.703	0.003	0.4286
260111	景顺长城公司治理基金	1.114	1.114	0.006	0.5415
270001	广发聚富基金	0.9292	3.2392	-0.0015	-0.1612
270002	广发稳健基金	1.1575	2.7775	-0.0074	-0.6352
270005	广发聚丰基金	0.5457	3.2967	-0.0029	-0.5275
270006	广发优选基金	1.265	1.945	-0.0081	-0.6362
270007	广发大盘成长基金	0.6376	0.6376	-0.004	-0.6234
270008	广发核心基金	1.152	1.152	-0.009	-0.7752
270009	广发增强债券基金	1.079	1.109	0.002	0.1857
270010	广发300基金	1.221	1.221	0.001	0.082
288001	中信经典基金	1.6068	2.6068	-0.0052	-0.3226
288002	中信红利基金	1.7428	3.1428	-0.0102	-0.5819
288102	中信双利基金	1.0996	1.3886	0.0012	0.1092
290002	泰信先行基金	0.5795	2.3324	-0.004	-0.6791
290003	泰信双息债券基金	1.0241	1.1284	0.0011	0.1075
290004	泰信优质基金	0.9056	1.4056	-0.0007	-0.0772
290005	泰信优势增长基金	1.089	1.119	-0.003	-0.2747
310308	盛利精选基金	0.7184	2.2904	-0.0021	-0.2915
310318	盛利配置基金	0.9779	1.7139	-0.0001	-0.0102
310328	新动力基金	0.6138	2.3313	-0.002	-0.322
310358	新经济基金	0.5671	1.899	-0.0037	-0.6482
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1182	1.1182	-0.0085	-0.7544
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.999	0.999	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.998	0.998	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6064	2.8664	-0.0032	-0.5249
320003	诺安股票基金	0.7765	2.66	-0.0009	-0.1158
320004	诺安优化债券基金	1.0531	1.1027	0.0002	0.019
320005	诺安价值基金	0.6249	1.5699	-0.0044,	-0.6992
320006	诺安灵活配置基金	0.971	0.971	-0.002	-0.2055
340001	兴业转基基金	1.1233	2.5893	0.0123	1.1071
340006	兴业全球视野基金	2.3564	2.3564	0.0095	0.4048
340007	兴业社会责任基金	0.973	0.973	-0.001	-0.1027
350001	天治财富基金	0.6438	2.1891	-0.0001	-0.0155
350002	天治品质基金	0.6152	3.1252	-0.0028	-0.4531
350005	天治创新先锋基金	1.0346	1.0346	-0.0052	-0.5001
350006	天治稳健双盈基金	1.0043	1.0043	0.0032	0.3196
360001	量化核心基金	0.6509	2.5946	0	0
360005	光大红利基金	1.7053	2.3633	0.0008	0.0469
360006	光大增长基金	0.8841	2.1641	0.0027	0.3063
360007	光大保德信优势配置	0.5531	0.5531	0.0009	0.163
360008	光大增利a类基金	1.012	1.012	0	0
360009	光大增利c类基金	1.011	1.011	0.001	0.099
373010	上投双息基金	0.783	2.2122	-0.0024	-0.3056
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0206	1.0206	-0.0027	-0.2639
375010	上投优势基金	1.876	4.496	-0.011	-0.5829
377010	上投α基金	3.8715	3.9115	0.0014	0.0362
377016	上投亚太优势基金	0.341	0.341	-0.006	-1.7291
377020	上投内需动力基金	0.8691	0.9691	-0.0009	-0.1034
378010	上投先锋基金	1.8274	1.8274	-0.0156	-0.8464
379010	上投中小盘基金	1.079	1.079	-0.018	-1.6408
395001	中海稳健收益基金	1.08	1.11	0.002	0.1855
398001	中海成长基金	0.5883	2.3618	-0.0038	-0.6446
398011	中海分红基金	0.5802	1.9802	-0.0022	-0.3777
398021	中海能源基金	0.6642	0.9742	-0.0042	-0.6284
398031	中海蓝筹基金	1.0447	1.0447	-0.0007	-0.067
400001	东方龙基金	0.5119	2.2734	0.0004	0.0782
400003	东方精选基金	0.6734	2.4141	-0.0049	-0.7253
400007	东方策略成长基金	0.9866	0.9866	0.0044	0.448
400009	东方稳健回报基金	0.988	0.988	0.001	0.1013
410001	华富优选基金	0.6541	1.9387	-0.0027	-0.4071
410003	华富成长基金	0.5503	0.8403	0	0
410004	华富收益增强a基金	1.0987	1.1187	0.0062	0.5675
410005	华富收益增强b基金	1.0952	1.1152	0.0062	0.5693
410006	华富策略精选基金	1.0308	1.0308	-0.0121	-1.1602
420001	天弘精选基金	0.5155	1.5611	-0.0034	-0.6531
420002	天弘永利a基金	1.0112	1.0732	0	0
420003	天弘永定基金	1.0023	1.0023	-0.0025	-0.2488
420102	天弘永利b基金	1.0115	1.0775	0	0
450001	国富收益基金	0.7565	1.7856	-0.0025	-0.3293
450002	国富弹性基金	1.283	2.193	-0.0008	-0.0623
450003	国富潜力基金	1.0889	1.0889	0.0004	0.0367
450004	富兰克林国海深化价值	1.1507	1.1507	0.0025	0.2177
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0331	1.0331	0.0021	0.2037
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0327	1.0327	0.0021	0.2038
460001	友邦盛世基金	0.4659	2.2763	-0.0008	-0.1703
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9299	0.9299	-0.0007	-0.0752
460003	友邦增利b基金	1.1096	1.1426	0.001	0.0902
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1568	1.1568	-0.0028	-0.2415
481001	工银价值基金	0.7319	3.0572	0	0
481004	工银成长基金	1.1997	1.1997	0.0057	0.4774
481006	工银瑞信红利基金	0.7329	0.7729	0.003	0.411
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.142	1.142	0.007	0.6167
483003	工银平衡基金	0.6644	1.6363	0.0005	0.0758
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1234	1.2234	0.0026	0.232
485007	工银瑞信添利b基金	1.1151	1.1351	0.0059	0.5319
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1325	1.2325	0.0027	0.239
485107	工银瑞信添利a基金	1.1193	1.1393	0.006	0.5389
510050	上证50etf基金	1.668	2.118	0.021	1.2822
510080	长盛债券基金	1.2041	1.8741	0.0025	0.2081
510081	长盛精选基金	0.8282	2.5282	-0.0011	-0.1326
510180	180etf基金	5.221	5.266	0.029	0.5586
510880	红利etf基金	1.905	1.905	-0.001	-0.0525
519001	银华优选股票基金	0.8912	3.1009	0.0012	0.1356
519003	海富收益基金	0.582	2.197	-0.003	-0.5128
519005	海富股票基金	0.518	2.467	-0.006	-1.145
519007	海富回报基金	0.553	2.049	-0.002	-0.3604
519008	添富优势基金	2.1156	3.6756	-0.0173	-0.8111
519011	海富精选基金	0.6605	3.0771	-0.005	-0.7478
519013	海富优势基金	0.874	1.63	-0.006	-0.6818
519015	海富通精选2号基金	0.545	0.865	-0.006	-1.0889
519017	大成成长基金	0.774	1.826	-0.006	-0.7692
519018	汇添均衡基金	0.6301	1.8367	-0.0045	-0.7098
519019	大成景阳基金	0.519	3.498	-0.004	-0.1922
519021	金鼎价值精选基金	0.794	1.439	0	0
519023	海富通稳健添利基金	1.032	1.032	0.001	0.097
519029	华夏稳增基金	1.247	1.952	-0.006	-0.4789
519035	富国天博创新主题基金	0.5934	2.2784	-0.0028	-0.4701
519039	长盛同德基金	0.6722	1.9262	-0.0025	-0.3724
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.056	1.056	-0.013	-1.2161
519068	添富焦点基金	0.8246	0.9746	-0.0047	-0.5667
519078	汇添富增强收益基金	1.055	1.085	0.001	0.0949
519087	新世纪优选基金	0.5251	2.0357	0.0026	0.4997
519089	新世纪优选成长基金	1.2116	1.2616	0.0063	0.5227
519100	长盛100基金	0.6965	1.2665	0.003	0.4326
519110	浦银价值基金	0.672	0.672	-0.003	-0.4444
519111	浦银收益基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
519180	万家180基金	0.5345	2.8745	0.0035	0.6591
519181	万家和谐增长基金	0.5202	1.1841	-0.0055	-1.0447
519183	万家双引擎基金	1.1535	1.1735	0.0064	0.5579
519300	大成300基金	0.7724	2.0924	0.0009	0.1167
519519	友邦增利a基金	1.1133	1.1463	0.001	0.0899
519601	海富通海外基金	0.9	0.9	-0.021	-2.2801
519666	银河银信添利b基金	1.0889	1.2099	0.0025	0.2301
519667	银河银信添利a基金	1.092	1.213	0.0026	0.2387
519668	银河竞争优势基金	1.0967	1.0967	0.0024	0.2193
519680	交银增利a/b基金	1.0964	1.1264	0.002	0.1827
519682	交银增利c类基金	1.0919	1.1219	0.002	0.1835
519688	交银精选基金	0.7663	2.7621	-0.0019	-0.2473
519690	交银稳健基金	1.4265	2.2565	-0.0129	-0.8962
519692	交银成长基金	1.7962	1.9762	-0.0097	-0.5371
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6147	0.6297	-0.0043	-0.6947
519696	交银环球基金	0.936	0.936	0.004	0.4292
519989	长信利丰基金	1.005	1.005	0	0
519991	长信双利优选基金	0.984	0.984	-0.006	-0.6061
519993	长信增利基金	0.7056	1.9446	-0.0006	-0.085
519994	长信金利基金	0.5645	1.7757	0.001	0.1756
519996	长信银利基金	0.5688	2.4888	-0.0028	-0.4899
530001	建信价值基金	0.6392	2.0434	-0.0002	-0.0313
530003	建信成长基金	0.7249	2.1749	-0.0006	-0.0827
530005	建信配置基金	0.6492	1.1992	-0.002	-0.3071
530006	建信精选基金	1.123	1.123	0.002	0.1784
530008	建信稳定增利基金	1.111	1.126	0.005	0.4521
540001	汇丰2016基金	1.7601	1.8601	-0.0021	-0.1192
540002	汇丰龙腾基金	1.265	1.731	0.0012	0.095
540003	汇丰晋信策略基金	0.8559	0.8559	0.0007	0.0819
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.119	1.119	-0.005	-0.4448
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0002	1.0002	0.0008	0.08
550001	信诚四季基金	0.7024	1.8634	-0.0039	-0.5522
550002	信诚精萃基金	0.6714	1.6039	-0.003	-0.4495
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.173	1.173	0.001	0.0853
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0.001	0.0964
550005	信诚三得益b基金	1.036	1.039	0.001	0.0966
560002	益民红利基金	0.6089	1.559	0.0012	0.1912
560003	益民创新优势基金	0.6719	0.6919	0.0036	0.5387
560005	益民多利基金	1.0276	1.0686	0	0
570001	诺德价值优势基金	0.7268	0.7268	-0.0019	-0.2607
571002	诺德灵活配置基金	0.9461	0.9461	-0.0025	-0.2635
580001	东吴嘉禾基金	0.6326	2.3526	0.0026	0.4127
580002	东吴动力基金	0.9632	1.4832	-0.0053	-0.5472
580003	东吴行业轮动基金	0.829	0.829	0.0018	0.2176
582001	东吴优信稳健基金	1.0202	1.0202	0.0009	0.0883
590001	中邮核心优选基金	1.0412	2.2612	-0.0061	-0.5825
590002	中邮核心成长基金	0.5668	0.5668	-0.0036	-0.6311
610001	信达澳银增长基金	0.8345	1.0345	-0.0101	-1.1958
610002	信达澳银精华灵活配置	1.14	1.14	-0.005	-0.4367
620001	金元比联宝石动力保本	1.0357	1.0357	-0.0005	-0.0483
620002	金元比联成长动力基金	1.114	1.144	-0.001	-0.0897
630001	华商领先企业基金	0.7055	0.8105	0.0001	0.0142
630002	华商盛世成长基金	1.256	1.256	-0.0009	-0.0716
630003	华商收益增强a基金	1.004	1.004	0.002	0.1996
630103	华商收益增强b基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
660001	农银成长基金	1.1381	1.1381	-0.0071	-0.62
660002	农银增利基金	0.9966	0.9966	0.0005	0.0502