| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.056 | 2.737 | -0.001 | -0.0946 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.816 | 6.096 | 0.01 | 0.1722 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.629 | 1.749 | 0.002 | 0.1229 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.745 | 0.745 | -0.003 | -0.4011 | | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.15 | 1.5 | 0 | 0 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.488 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.087 | 1.117 | 0 | 0 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.084 | 1.114 | 0 | 0 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.078 | 3.09 | -0.002 | -0.1852 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.198 | 3.031 | -0.007 | -0.3175 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.874 | 2.162 | -0.002 | -0.2283 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.171 | 1.171 | -0.002 | -0.1705 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.663 | 3.536 | -0.001 | -0.1506 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.011 | 1.34 | -0.001 | -0.0988 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.593 | 2.734 | -0.001 | -0.1628 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.602 | 2.531 | -0.003 | -0.4972 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.742 | 1.627 | -0.002 | -0.2688 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.715 | 0.765 | -0.002 | -0.2789 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.45 | 0.644 | -0.002 | -0.4636 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.009 | 1.338 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.056 | 1.056 | 0 | 0 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 020020 | 国泰双利c基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.592 | 2.774 | -0.001 | -0.1687 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.618 | 2.3982 | -0.003 | -0.4809 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.775 | 3.055 | -0.002 | -0.2574 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9492 | 2.3392 | -0.0013 | -0.0666 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.7957 | 2.1106 | -0.0016 | -0.2007 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5546 | 2.0909 | -0.0001 | -0.018 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0498 | 1.0798 | -0.0004 | -0.0381 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0459 | 1.0759 | -0.0003 | -0.0287 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0018 | 0.1652 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.574 | 3.076 | -0.003 | -0.5199 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.607 | 2.587 | -0.003 | -0.4918 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.154 | 2.544 | -0.007 | -0.6029 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | -0.001 | -0.0908 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.038 | 2.099 | -0.006 | -0.5747 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.849 | 1.878 | -0.006 | -0.6873 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.627 | 2.352 | -0.003 | -0.5077 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.014 | 1.014 | -0.006 | -0.5882 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.54 | 1.995 | -0.002 | -0.369 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6706 | 2.6824 | -0.0034 | -0.5008 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.031 | 3.572 | -0.011 | -0.3616 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.724 | 2.229 | -0.001 | -0.1363 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.227 | 1.637 | 0 | 0 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.478 | 2.798 | -0.001 | -0.0403 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0134 | 1.1057 | -0.0001 | -0.0099 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.79 | 2.298 | -0.002 | -0.2525 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.821 | 1.011 | -0.004 | -0.4848 | | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.398 | 0.398 | -0.001 | -0.2506 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.026 | 1.047 | 0 | 0 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.045 | 0 | 0 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.563 | 1.459 | -0.004 | -0.7055 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.712 | 2.556 | -0.003 | -0.4196 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0017 | -0.1735 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0009 | -0.0874 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5743 | 3.2343 | -0.0009 | -0.1565 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0528 | 1.4128 | 0.0003 | 0.0285 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5387 | 3.1087 | -0.0035 | -0.6455 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7199 | 2.6204 | -0.0008 | -0.111 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.493 | 2.315 | -0.001 | -0.2024 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.001 | 1.151 | -0.005 | -0.497 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0009 | -0.0842 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0343 | 1.3943 | 0.0003 | 0.029 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7781 | 2.0387 | -0.0017 | -0.218 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2699 | 1.8149 | 0.0001 | 0.0079 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.6538 | 3.6651 | -0.0009 | -0.1375 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5915 | 2.5736 | -0.0039 | -0.6512 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6288 | 2.0083 | -0.0027 | -0.4276 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0029 | -0.3229 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.053 | 1.185 | -0.01 | -0.9194 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.311 | 2.541 | 0.001 | 0.0763 | | 110002 | 易基策略基金 | 2.961 | 3.711 | 0 | 0 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.6148 | 2.4648 | -0.0018 | -0.2919 | | 110005 | 易基积极基金 | 0.9533 | 3.2938 | -0.0011 | -0.1164 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0224 | 1.111 | 0.0007 | 0.0685 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0236 | 1.1152 | 0.0006 | 0.0587 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.0898 | 2.1398 | -0.0038 | -0.3475 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8973 | 0.9573 | -0.003 | -0.3332 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0026 | -0.2339 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.157 | 4.773 | 0 | 0 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.132 | 4.797 | -0.002 | -0.1974 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 0 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 0 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6262 | 3.8541 | 0.0003 | 0.0452 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.082 | 2.617 | 0 | 0 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.1266 | 2.0786 | -0.0018 | -0.1595 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.6721 | 2.6411 | -0.0025 | -0.3706 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.7088 | 2.1488 | -0.0042 | -0.5891 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8871 | 1.7192 | -0.0031 | -0.345 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.019 | 1.019 | -0.004 | -0.391 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.793 | 0.848 | -0.003 | -0.3769 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6513 | 1.4279 | -0.0007 | -0.1049 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0413 | 1.0963 | 0 | 0 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.343 | 0.568 | -0.003 | -0.8671 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.614 | 0.647 | 0.002 | 0.3268 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.639 | 0.639 | -0.001 | -0.1563 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.651 | 3.191 | -0.0039 | -0.5955 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6866 | 2.7493 | -0.002 | -0.2957 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5334 | 1.9134 | -0.0004 | -0.0261 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.446 | 2.566 | -0.022 | -0.8914 | | 159902 | 中小板基金 | 1.615 | 1.615 | -0.002 | -0.1237 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.8912 | 2.2552 | -0.0044 | -0.4913 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.1596 | 2.4636 | -0.0052 | -0.4464 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.881 | 2.765 | -0.004 | -0.4846 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.655 | 3.175 | -0.003 | -0.4585 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.531 | 2.992 | -0.002 | -0.1305 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.131 | 1.31 | -0.001 | -0.0883 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.591 | 3.037 | -0.003 | -0.5051 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.283 | 2.813 | -0.008 | -0.6197 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.599 | 1.907 | -0.004 | -0.6861 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.105 | 1.284 | -0.001 | -0.0904 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.989 | 1.189 | -0.006 | -0.603 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.794 | 0.794 | -0.005 | -0.6258 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.077 | 1.097 | 0 | 0 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.057 | 1.087 | -0.005 | -0.4708 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.567 | 2.435 | -0.003 | -0.5263 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7124 | 2.0536 | -0.0028 | -0.3915 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.634 | 1.845 | -0.004 | -0.627 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0373 | 2.5373 | -0.0057 | -0.5465 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.055 | 1.068 | 0 | 0 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6289 | 2.9239 | -0.0034 | -0.5377 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.21 | 1.435 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100基金 | 0.938 | 2.108 | -0.008 | -0.8457 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.03 | 2.16 | -0.006 | -0.5792 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.633 | 2.573 | -0.005 | -0.7837 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.704 | 2.218 | -0.002 | -0.2833 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.141 | 1.541 | -0.003 | -0.2622 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.752 | 2.014 | -0.004 | -0.5137 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9255 | 2.8358 | -0.0055 | -0.5908 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0384 | 1.5409 | -0.001 | -0.1058 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.6142 | 1.8197 | -0.0027 | -0.4294 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.0918 | 2.9826 | -0.0081 | -0.7364 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1765 | 1.9365 | 0.0012 | 0.1021 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8508 | 2.5608 | -0.0028 | -0.328 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7495 | 2.6745 | -0.0032 | -0.4251 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5231 | 2.4631 | -0.0035 | -0.6646 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.236 | 3.406 | -0.0156 | -0.4798 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3408 | 2.0908 | -0.0016 | -0.1192 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6132 | 1.4749 | -0.0018 | -0.2907 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0426 | 1.0926 | -0.0037 | -0.3536 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.53 | 0.53 | -0.0019 | -0.3572 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0015 | 0.1452 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0015 | 0.1454 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.793 | 2.893 | -0.005 | -0.6266 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.593 | 2.554 | -0.002 | -0.3361 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4144 | 2.7244 | -0.0057 | -0.4014 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3146 | 2.5496 | -0.0046 | -0.3487 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8497 | 4.1806 | -0.0024 | -0.2821 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4269 | 1.843 | -0.0006 | -0.1439 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.2487 | 2.6787 | -0.0039 | -0.3114 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6912 | 2.1874 | -0.0037 | -0.5315 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.6678 | 1.8478 | -0.0018 | -0.2688 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0047 | -0.5074 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.789 | 0.989 | -0.0016 | -0.2024 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0042 | -0.3782 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8168 | 2.4368 | -0.0037 | -0.4509 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0627 | 1.2027 | -0.0013 | -0.1222 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7311 | 2.5311 | -0.0032 | -0.4358 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2429 | 2.4429 | -0.0089 | -0.711 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7123 | 1.6473 | -0.0036 | -0.5029 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.1213 | 1.2213 | -0.0076 | -0.6732 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 | | 183001 | 银华全球基金 | 0.639 | 0.639 | 0.005 | 0.7886 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.168 | 2.278 | -0.004 | -0.3413 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8594 | 3.7194 | -0.0039 | -0.4518 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.6029 | 2.0429 | -0.0017 | -0.2812 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4734 | 1.3757 | -0.0018 | -0.3833 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6239 | 0.6239 | -0.0015 | -0.2398 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.076 | 1.076 | 0.001 | 0.093 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0007 | 0.071 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8535 | 2.6485 | -0.0016 | -0.1871 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7249 | 1.5406 | -0.0015 | -0.2073 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1552 | 1.7052 | 0.0013 | 0.1127 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0032 | -0.4381 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.509 | 0.509 | -0.002 | -0.3914 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.763 | 0.763 | -0.004 | -0.5215 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.09 | 1.09 | -0.002 | -0.1832 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0264 | 2.2464 | 0 | 0 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0888 | 1.154 | 0.0002 | 0.0184 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1497 | 2.6937 | 0.0005 | 0.0233 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0.001 | 0.0979 | | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.484 | 0.484 | 0.007 | 1.4675 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7121 | 2.7315 | -0.0027 | -0.3782 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5614 | 2.099 | -0.0021 | -0.372 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0019 | -0.1605 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5547 | 2.3973 | -0.0031 | -0.5515 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5367 | 2.1272 | -0.003 | -0.5558 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9199 | 1.1199 | -0.0048 | -0.5191 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0003 | -0.0277 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8609 | 0.9364 | 0.0009 | 0.1163 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0002 | -0.0185 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6387 | 3.2527 | -0.0017 | -0.0952 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6607 | 2.2757 | -0.0014 | -0.0842 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.1067 | 1.4232 | 0.0005 | 0.0452 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5872 | 2.5372 | -0.002 | -0.3394 |
| 217008 |
招商安本增利基金 |
1.1349 |
1.2349 |
0.0001 |
0.0088 |
| 217009 |
招商价值基金 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.003 |
-0.3516 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.053 |
1.053 |
-0.004 |
-0.3784 |
| 217011 |
招商安心收益基金 |
1.032 |
1.032 |
-0.001 |
-0.0968 |
| 217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.092 |
1.4085 |
0.0004 |
0.0366 |
| 233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4701 |
2.0151 |
0.0021 |
0.4487 |
| 240001 |
宝康消费基金 |
1.0481 |
3.1506 |
-0.0053 |
-0.4999 |
| 240002 |
宝康配置基金 |
1.2322 |
2.8222 |
-0.0033 |
-0.2671 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.1923 |
1.6123 |
-0.0003 |
-0.0252 |
| 240004 |
华宝动力基金 |
0.6715 |
3.1815 |
-0.0029 |
-0.43 |
| 240005 |
华宝策略基金 |
0.509 |
3.7929 |
-0.0036 |
-0.7056 |
| 240008 |
华宝收益基金 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.011 |
-0.5049 |
| 240009 |
华宝先进基金 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0049 |
-0.2877 |
| 240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0041 |
-0.5801 |
| 240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0069 |
-0.5819 |
| 240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0008 |
1.0008 |
-- |
-- |
| 240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0005 |
1.0005 |
-- |
-- |
| 241001 |
华宝海外中国基金 |
0.696 |
0.696 |
0 |
0 |
| 253010 |
德盛安心基金 |
0.786 |
1.717 |
-0.003 |
-0.3443 |
| 255010 |
德盛稳健基金 |
1.493 |
2.113 |
-0.006 |
-0.4003 |
| 257010 |
德盛小盘基金 |
0.654 |
2.784 |
-0.002 |
-0.3049 |
| 257020 |
德盛精选基金 |
0.662 |
2.324 |
-0.002 |
-0.2949 |
| 257030 |
德盛优势基金 |
0.906 |
1.006 |
-0.003 |
-0.33 |
| 257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.098 |
1.098 |
-0.004 |
-0.363 |
| 260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8344 |
2.7251 |
-0.0021 |
-0.251 |
| 260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5934 |
2.8834 |
-0.0022 |
-0.3694 |
| 260104 |
景顺内需增长基金 |
2.401 |
3.271 |
-0.004 |
-0.1663 |
| 260108 |
景顺成长基金 |
0.814 |
2.164 |
-0.003 |
-0.3672 |
| 260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.168 |
1.608 |
0 |
0 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.687 |
0.687 |
-0.003 |
-0.4348 |
| 260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.087 |
1.087 |
-0.001 |
-0.0919 |
| 270001 |
广发聚富基金 |
0.9074 |
3.2174 |
-0.004 |
-0.4389 |
| 270002 |
广发稳健基金 |
1.1251 |
2.7451 |
-0.004 |
-0.3543 |
| 270005 |
广发聚丰基金 |
0.5327 |
3.2379 |
-0.0022 |
-0.4088 |
| 270006 |
广发优选基金 |
1.2334 |
1.9134 |
-0.0041 |
-0.3313 |
| 270007 |
广发大盘成长基金 |
0.622 |
0.622 |
-0.0033 |
-0.5277 |
| 270008 |
广发核心基金 |
1.124 |
1.124 |
-0.003 |
-0.2662 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.081 |
1.111 |
0 |
0 |
| 270010 |
广发300基金 |
1.174 |
1.174 |
-0.005 |
-0.4241 |
| 288001 |
中信经典基金 |
1.5768 |
2.5768 |
-0.0055 |
-0.3476 |
| 288002 |
中信红利基金 |
1.7106 |
3.1106 |
-0.0035 |
-0.2042 |
| 288102 |
中信双利基金 |
1.1018 |
1.3908 |
-0.0001 |
-0.0091 |
| 290002 |
泰信先行基金 |
0.5457 |
2.2582 |
-0.0019 |
-0.341 |
| 290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0047 |
1.109 |
0.0001 |
0.01 |
| 290004 |
泰信优质基金 |
0.8356 |
1.3356 |
-0.0035 |
-0.4171 |
| 290005 |
泰信优势增长基金 |
1.034 |
1.064 |
-0.007 |
-0.6724 |
| 310308 |
盛利精选基金 |
0.6942 |
2.2662 |
-0.0018 |
-0.2586 |
| 310318 |
盛利配置基金 |
0.9804 |
1.7164 |
-0.0002 |
-0.0204 |
| 310328 |
新动力基金 |
0.5866 |
2.2819 |
-0.0029 |
-0.4952 |
| 310358 |
新经济基金 |
0.5406 |
1.8725 |
-0.0014 |
-0.2583 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0033 |
-0.3018 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.5887 |
2.8487 |
-0.0018 |
-0.3048 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.753 |
2.6365 |
-0.0022 |
-0.2913 |
| 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0541 |
1.1037 |
0.0005 |
0.0475 |
| 320005 |
诺安价值基金 |
0.6091 |
1.5541 |
-0.0005 |
-0.082 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.967 |
0.967 |
-0.003 |
-0.3093 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 340001 |
兴业转基基金 |
1.1214 |
2.5874 |
-0.0007 |
-0.0624 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0026 |
-0.1135 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
0.945 |
0.945 |
-0.001 |
-0.1057 |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.6456 |
2.1909 |
0.0003 |
0.0465 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.609 |
3.119 |
0.0004 |
0.0657 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.008 |
1.008 |
0.0021 |
0.2088 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.0007 |
-0.0695 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.6263 |
2.57 |
-0.0015 |
-0.2389 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.67 |
2.328 |
-0.0077 |
-0.459 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.8531 |
2.1331 |
-0.0065 |
-0.7562 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0033 |
-0.6102 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.011 |
1.011 |
-0.001 |
-0.0988 |
| 360010 |
光大精选基金 |
0.9916 |
0.9916 |
-- |
-- |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.7615 |
2.1907 |
-0.0023 |
-0.3011 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0026 |
-0.2608 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.7958 |
4.4158 |
-0.0033 |
-0.1834 |
| 377010 |
上投α基金 |
3.7113 |
3.7513 |
-0.0166 |
-0.4453 |
| 377016 |
上投亚太优势基金 |
0.341 |
0.341 |
-0.001 |
-0.2924 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.8447 |
0.9447 |
0.001 |
0.1185 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0065 |
-0.3735 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.044 |
1.044 |
-0.004 |
-0.3817 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.084 |
1.114 |
0.001 |
0.0923 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.57 |
2.3163 |
-0.0001 |
-0.0141 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.5725 |
1.9725 |
0.0002 |
0.0349 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.6461 |
0.9561 |
-0.0017 |
-0.2624 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0009 |
-0.0867 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5047 |
2.2662 |
-0.0003 |
-0.0594 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.639 |
2.3204 |
-0.0024 |
-0.3778 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0007 |
-0.0722 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.992 |
0.992 |
0.001 |
0.1009 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6322 |
1.8985 |
-0.002 |
-0.3184 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.5276 |
0.8176 |
-0.0011 |
-0.2081 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0994 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.0455 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0957 |
1.1157 |
-0.0005 |
-0.0456 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0009 |
-0.0917 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.4937 |
1.5122 |
-0.0028 |
-0.5658 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0079 |
1.0699 |
-0.0002 |
-0.0198 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0037 |
-0.3891 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0084 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.0198 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.7251 |
1.7316 |
-0.0025 |
-0.3435 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.2335 |
2.1435 |
-0.0049 |
-0.3957 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0064 |
-0.6096 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0061 |
-0.5493 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.029 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0348 |
1.0348 |
0.0003 |
0.029 |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.4451 |
2.2265 |
-0.0016 |
-0.3653 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0003 |
0.0345 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0927 |
1.1257 |
0.0001 |
0.0092 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0011 |
0.1003 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.7011 |
2.9453 |
-0.0021 |
-0.3016 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0051 |
-0.4398 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7097 |
0.7497 |
-0.0015 |
-0.2109 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.088 |
1.088 |
-0.006 |
-0.5484 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6456 |
1.6027 |
-0.0024 |
-0.3712 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1221 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.0623 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1177 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.0179 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1314 |
1.2314 |
-0.0007 |
-0.0618 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.122 |
1.142 |
-0.0002 |
-0.0178 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.523 |
0.523 |
0.004 |
0.7707 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.634 |
2.078 |
-0.003 |
-0.1548 |
| 510080 |
长盛债券基金 |
1.2024 |
1.8724 |
-0.0009 |
-0.0748 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.7997 |
2.4997 |
-0.0021 |
-0.2619 |
| 510180 |
180etf基金 |
5.028 |
5.073 |
-0.019 |
-0.3765 |
| 510880 |
红利etf基金 |
1.792 |
1.792 |
-0.018 |
-0.9945 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.858 |
2.9936 |
-0.0046 |
-0.5308 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.573 |
2.188 |
-0.002 |
-0.3478 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.495 |
2.444 |
-0.002 |
-0.4024 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.547 |
2.043 |
-0.001 |
-0.1825 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.0243 |
3.5843 |
-0.0093 |
-0.4573 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.6416 |
3.0148 |
-0.0025 |
-0.3863 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.845 |
1.601 |
-0.003 |
-0.3538 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.527 |
0.847 |
-0.001 |
-0.1894 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.716 |
1.768 |
0 |
0 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6047 |
1.7707 |
-0.0025 |
-0.4121 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.503 |
3.482 |
-0.001 |
-0.0499 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.776 |
1.421 |
-0.002 |
-0.2571 |
| 519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.033 |
1.033 |
0.001 |
0.0969 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.22 |
1.925 |
-0.004 |
-0.3268 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5782 |
2.2378 |
-0.0019 |
-0.3221 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.652 |
1.8683 |
-0.004 |
-0.6118 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.034 |
1.034 |
0 |
0 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.79 |
0.94 |
-0.0045 |
-0.5664 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
0.992 |
0.992 |
-- |
-- |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0 |
0 |
| 519087 |
新世纪优选基金 |
0.5135 |
2.017 |
-0.0012 |
-0.2295 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.173 |
1.223 |
-0.0036 |
-0.306 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.6797 |
1.2497 |
-0.0015 |
-0.2202 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.652 |
0.652 |
0.001 |
0.1536 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.5157 |
2.8557 |
-0.0015 |
-0.29 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4995 |
1.1479 |
-0.0009 |
-0.1829 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.1268 |
1.1468 |
-0.0027 |
-0.239 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.7397 |
2.0597 |
-0.0033 |
-0.4441 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0965 |
1.1295 |
0.0001 |
0.0091 |
| 519601 |
海富通海外基金 |
0.901 |
0.901 |
0 |
0 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0868 |
1.2078 |
-0.0035 |
-0.321 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.09 |
1.211 |
-0.0035 |
-0.3201 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0008 |
-0.0742 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0595 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.0094 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0597 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.0189 |
| 519688 |
交银精选基金 |
0.7434 |
2.7392 |
-0.0025 |
-0.3352 |
| 519690 |
交银稳健基金 |
1.3717 |
2.2017 |
-0.0119 |
-0.8601 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.7223 |
1.9023 |
-0.0107 |
-0.6174 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5954 |
0.6104 |
-0.0013 |
-0.2179 |
| 519696 |
交银环球基金 |
0.925 |
0.925 |
0.009 |
0.9825 |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.008 |
1.008 |
0.001 |
0.0993 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.96 |
0.96 |
-0.005 |
-0.5181 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.6665 |
1.9055 |
-0.0029 |
-0.4332 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.5417 |
1.7204 |
-0.0013 |
-0.2354 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.5457 |
2.4657 |
-0.0025 |
-0.456 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.6086 |
2.0128 |
-0.0036 |
-0.588 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.689 |
2.139 |
-0.0038 |
-0.5485 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6329 |
1.1829 |
-0.0036 |
-0.5656 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.084 |
1.084 |
-0.006 |
-0.5505 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.113 |
1.128 |
-0.001 |
-0.0898 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.7413 |
1.8413 |
-0.0006 |
-0.0344 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2362 |
1.7022 |
-0.004 |
-0.3225 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0021 |
-0.2513 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.086 |
1.086 |
-0.002 |
-0.1838 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.684 |
1.845 |
-0.0008 |
-0.1168 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.6561 |
1.5701 |
-0.0017 |
-0.2614 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.132 |
1.132 |
-0.001 |
-0.0883 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
-0.001 |
-0.0964 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.5937 |
1.5316 |
-0.0006 |
-0.1024 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.6477 |
0.6677 |
-0.0033 |
-0.5069 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.029 |
1.07 |
0.0001 |
0.0097 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0017 |
-0.2412 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.91 |
0.91 |
-0.0055 |
-0.6008 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6059 |
2.3259 |
-0.0017 |
-0.2798 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.8967 |
1.4167 |
-0.0036 |
-0.3999 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0035 |
-0.4461 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.0685 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9889 |
2.2089 |
-0.009 |
-0.9019 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0024 |
-0.4396 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8065 |
1.0065 |
, -0.0035 |
-0.4321 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.026 |
1.126 |
-0.002 |
-0.1946 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0002 |
-0.0194 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.087 |
1.117 |
-0.003 |
-0.2752 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.6748 |
0.7798 |
0.0002 |
0.0296 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0055 |
-0.4544 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0014 |
-0.1261 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0003 |
-0.0301 |
|