代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.07 | 2.751 | 0.014 | 1.3258 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.887 | 6.167 | 0.071 | 1.2208 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.645 | 1.765 | 0.016 | 0.9822 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.755 | 0.755 | 0.01 | 1.3423 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.496 | 0.496 | 0.009 | 1.848 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.151 | 1.501 | 0.001 | 0.087 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.488 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.088 | 1.118 | 0.001 | 0.092 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.085 | 1.115 | 0.001 | 0.0923 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.083 | 3.095 | 0.005 | 0.4638 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.226 | 3.059 | 0.028 | 1.2739 | 002021 | 华回报二基金 | 0.878 | 2.166 | 0.004 | 0.4577 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.184 | 1.184 | 0.013 | 1.1102 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.671 | 3.544 | 0.008 | 1.2066 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.012 | 1.341 | 0.001 | 0.0989 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.599 | 2.753 | 0.006 | 1.0325 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.608 | 2.555 | 0.006 | 0.9994 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.751 | 1.636 | 0.009 | 1.2129 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.725 | 0.775 | 0.01 | 1.3986 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.457 | 0.654 | 0.007 | 1.5523 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.01 | 1.339 | 0.001 | 0.0991 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.056 | 1.056 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.597 | 2.7955 | 0.005 | 0.8451 | 040002 | 华安A股基金 | 0.627 | 2.4277 | 0.009 | 1.4545 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.781 | 3.061 | 0.006 | 0.7742 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9702 | 2.3602 | 0.021 | 1.0774 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8051 | 2.12 | 0.0094 | 1.1813 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5611 | 2.0974 | 0.0065 | 1.172 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.05 | 1.08 | 0.0002 | 0.0191 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.046 | 1.076 | 0.0001 | 0.0096 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0107 | 0.9803 | 050001 | 博时增长基金 | 0.581 | 3.083 | 0.007 | 1.2195 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.617 | 2.597 | 0.01 | 1.6474 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1731 | 2.5631 | 0.0191 | 1.6551 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0.001 | 0.0909 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.047 | 2.108 | 0.009 | 0.8671 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.862 | 1.907 | 0.013 | 1.5441 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.635 | 2.382 | 0.008 | 1.2754 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.029 | 1.029 | 0.015 | 1.4793 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.548 | 2.003 | 0.008 | 1.4815 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.679 | 2.6966 | 0.0084 | 1.254 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.053 | 3.594 | 0.022 | 0.7258 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.729 | 2.24 | 0.005 | 0.7507 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.227 | 1.637 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.511 | 2.831 | 0.033 | 1.3317 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0136 | 1.1059 | 0.0002 | 0.0197 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.797 | 2.305 | 0.007 | 0.8861 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.829 | 1.019 | 0.008 | 0.9744 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.41 | 0.41 | 0.012 | 3.0151 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.172 | 1.172 | 0.011 | 0.9475 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.026 | 1.047 | 0 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.045 | 0 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.571 | 1.467 | 0.008 | 1.421 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.716 | 2.56 | 0.004 | 0.5618 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9923 | 0.9923 | 0.014 | 1.4311 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.03 | 1.03 | 0.0007 | 0.068 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5819 | 3.2419 | 0.0076 | 1.3234 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0543 | 1.4143 | 0.0015 | 0.1425 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5459 | 3.1159 | 0.0072 | 1.3366 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7284 | 2.6289 | 0.0085 | 1.1807 | 090006 | 大成财富基金 | 0.499 | 2.321 | 0.006 | 1.217 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.016 | 1.166 | 0.015 | 1.4985 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0021 | 0.1966 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0357 | 1.3957 | 0.0014 | 0.1354 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7845 | 2.0451 | 0.0064 | 0.8225 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2706 | 1.8156 | 0.0007 | 0.0551 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6575 | 3.6688 | 0.0037 | 0.5659 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6016 | 2.5976 | 0.0101 | 1.7099 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6322 | 2.0117 | 0.0034 | 0.5407 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0083 | 0.9271 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.066 | 1.2 | 0.013 | 1.2656 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.316 | 2.546 | 0.005 | 0.3814 | 110002 | 易基策略基金 | 2.984 | 3.734 | 0.023 | 0.7768 | 110003 | 易基50基金 | 0.6259 | 2.4759 | 0.0111 | 1.8055 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9616 | 3.3147 | 0.0083 | 0.8696 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0234 | 1.112 | 0.001 | 0.0978 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0247 | 1.1163 | 0.0011 | 0.1075 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0999 | 2.1499 | 0.0101 | 0.9268 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9068 | 0.9668 | 0.0095 | 1.0587 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0075 | 0.6762 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.167 | 4.783 | 0.01 | 0.8367 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.143 | 4.812 | 0.011 | 0.9887 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6314 | 3.8688 | 0.0052 | 0.8309 | 112002 | 易策二号基金 | 1.091 | 2.626 | 0.009 | 0.8318 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1342 | 2.0862 | 0.0076 | 0.6746 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6752 | 2.6442 | 0.0031 | 0.4612 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7173 | 2.1573 | 0.0085 | 1.1992 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9031 | 1.7457 | 0.016 | 1.7989 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.023 | 1.023 | 0.004 | 0.3925 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.8 | 0.855 | 0.007 | 0.8827 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6586 | 1.4439 | 0.0073 | 1.1205 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0415 | 1.0965 | 0.0002 | 0.0192 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.35 | 0.575 | 0.007 | 2.0408 | 150002 | 大成优选基金 | 0.62 | 0.653 | 0.006 | 0.9772 | 150003 | 建信优势基金 | 0.648 | 0.648 | 0.009 | 1.4085 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6572 | 3.1972 | 0.0062 | 0.9524 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6917 | 2.7563 | 0.0051 | 0.7413 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5353 | 1.9153 | 0.0019 | 0.1239 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.483 | 2.603 | 0.037 | 1.5127 | 159902 | 中小板基金 | 1.63 | 1.63 | 0.015 | 0.9288 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8998 | 2.2638 | 0.0086 | 0.965 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1686 | 2.4726 | 0.009 | 0.7761 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.893 | 2.793 | 0.012 | 1.3629 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.662 | 3.201 | 0.007 | 1.0886 | 160505 | 博时主题基金 | 1.545 | 3.006 | 0.014 | 0.9144 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.131 | 1.31 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.598 | 3.044 | 0.007 | 1.1844 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.301 | 2.831 | 0.018 | 1.403 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.606 | 1.928 | 0.007 | 1.2087 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.105 | 1.284 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.005 | 1.205 | 0.016 | 1.6178 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.803 | 0.803 | 0.009 | 1.1335 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.08 | 1.1 | 0.003 | 0.2786 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.069 | 1.099 | 0.012 | 1.1353 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.576 | 2.444 | 0.009 | 1.5873 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7197 | 2.0609 | 0.0073 | 1.0247 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.643 | 1.854 | 0.009 | 1.4196 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0468 | 2.5468 | 0.0095 | 0.9158 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.057 | 1.07 | 0.002 | 0.1896 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6401 | 2.9351 | 0.0112 | 1.7809 | 161603 | 融通债券基金 | 1.21 | 1.435 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.952 | 2.122 | 0.014 | 1.4925 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.044 | 2.174 | 0.014 | 1.3592 | 161606 | 融通行业基金 | 0.647 | 2.587 | 0.014 | 2.2117 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.716 | 2.23 | 0.012 | 1.7045 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.154 | 1.554 | 0.013 | 1.1394 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.766 | 2.05 | 0.014 | 1.8592 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9399 | 2.8502 | 0.0144 | 1.5559 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0402 | 1.5428 | 0.0018 | 0.183 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6164 | 1.8236 | 0.0022 | 0.3579 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1072 | 2.998 | 0.0154 | 1.4105 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.186 | 1.946 | 0.0095 | 0.8075 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8533 | 2.5633 | 0.0025 | 0.2938 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7586 | 2.6836 | 0.0091 | 1.2141 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5274 | 2.4674 | 0.0043 | 0.822 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2749 | 3.4449 | 0.0389 | 1.2021 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3498 | 2.0998 | 0.009 | 0.6712 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6198 | 1.4907 | 0.0066 | 1.0713 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0563 | 1.1063 | 0.0137 | 1.314 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0049 | 0.9245 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0008 | 0.0773 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0007 | 0.0677 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.802 | 2.902 | 0.009 | 1.1349 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.599 | 2.56 | 0.006 | 1.0118 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4306 | 2.7406 | 0.0162 | 1.1454 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3239 | 2.5589 | 0.0093 | 0.7074 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8574 | 4.2113 | 0.0077 | 0.9046 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4296 | 1.8483 | 0.0027 | 0.6363 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2619 | 2.6919 | 0.0132 | 1.0571 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7009 | 2.2121 | 0.0097 | 1.404 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6751 | 1.8551 | 0.0073 | 1.0931 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0092 | 0.9983 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7967 | 0.9967 | 0.0077 | 0.9759 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0094 | 0.8496 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8239 | 2.4439 | 0.0071 | 0.8692 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0629 | 1.2029 | 0.0002 | 0.0188 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7433 | 2.5433 | 0.0122 | 1.6687 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2601 | 2.4601 | 0.0172 | 1.3839 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7211 | 1.6561 | 0.0088 | 1.2354 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1357 | 1.2357 | 0.0144 | 1.2842 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.655 | 0.655 | 0.016 | 2.5039 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.179 | 2.289 | 0.011 | 0.9418 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8737 | 3.7337 | 0.0143 | 1.664 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6139 | 2.0539 | 0.011 | 1.8245 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4783 | 1.3868 | 0.0049 | 1.0415 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0123 | 1.9715 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.077 | 1.077 | 0.001 | 0.0929 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0023 | 0.233 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8618 | 2.6568 | 0.0083 | 0.9725 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7324 | 1.5566 | 0.0075 | 1.0385 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1648 | 1.7148 | 0.0096 | 0.831 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7363 | 0.7363 | 0.009 | 1.2375 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.514 | 0.514 | 0.005 | 0.9823 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.771 | 0.771 | 0.008 | 1.0485 | 202011 | 南方价值基金 | 1.103 | 1.103 | 0.013 | 1.1927 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0316 | 2.2516 | 0.0052 | 0.5066 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0895 | 1.1547 | 0.0007 | 0.0643 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1508 | 2.6948 | 0.0011 | 0.0512 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.491 | 0.491 | 0.007 | 1.4463 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7178 | 2.7522 | 0.0057 | 0.8018 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5648 | 2.1042 | 0.0034 | 0.6068 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0074 | 0.626 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5637 | 2.4096 | 0.009 | 1.6242 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5444 | 2.1405 | 0.0077 | 1.4294 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9303 | 1.1303 | 0.0104 | 1.1306 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0016 | 0.1476 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8691 | 0.9453 | 0.0082 | 1.0338 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0015 | 0.1386 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6449 | 3.2589 | 0.0062 | 0.3481 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6684 | 2.2834 | 0.0077 | 0.4637 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1072 | 1.4237 | 0.0005 | 0.0452 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5933 | 2.5433 | 0.0061 | 1.0388 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1361 | 1.2361 | 0.0012 | 0.1057 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0089 | 1.0468 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.067 | 1.067 | 0.014 | 1.3295 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0925 | 1.409 | 0.0005 | 0.0458 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4696 | 2.0146 | -0.0005 | -0.1064 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0646 | 3.1916 | 0.0165 | 1.5724 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2384 | 2.8284 | 0.0062 | 0.5032 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1928 | 1.6128 | 0.0005 | 0.0419 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.678 | 3.188 | 0.0065 | 0.968 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5124 | 3.8007 | 0.0034 | 0.6678 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.1982 | 2.1982 | 0.0307 | 1.4164 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7128 | 1.7128 | 0.0145 | 0.8538 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0077 | 1.0958 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.195 | 1.195 | 0.0162 | 1.3743 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.714 | 0.714 | 0.018 | 2.5862 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.795 | 1.733 | 0.009 | 1.1059 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | -- | -- | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | -- | -- | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.507 | 2.127 | 0.014 | 0.9377 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.662 | 2.792 | 0.008 | 1.2232 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.675 | 2.344 | 0.013 | 1.9717 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.916 | 1.016 | 0.01 | 1.1038 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.11 | 1.11 | 0.012 | 1.0929 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8417 | 2.7324 | 0.0073 | 0.8749 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5958 | 2.8858 | 0.0024 | 0.4044 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.433 | 3.303 | 0.032 | 1.3328 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.818 | 2.168 | 0.004 | 0.4914 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.184 | 1.624 | 0.016 | 1.3699 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.696 | 0.696 | 0.009 | 1.31 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.095 | 1.095 | 0.008 | 0.736 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9175 | 3.2275 | 0.0101 | 1.1131 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1368 | 2.7568 | 0.0117 | 1.0399 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5392 | 3.2673 | 0.0065 | 1.2191 | 270006 | 广发优选基金 | 1.2465 | 1.9265 | 0.0131 | 1.0621 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0078 | 1.254 | 270008 | 广发核心基金 | 1.138 | 1.138 | 0.014 | 1.2456 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.081 | 1.111 | 0 | 0 | 270010 | 广发300基金 | 1.191 | 1.191 | 0.017 | 1.448 | 288001 | 中信经典基金 | 1.5912 | 2.5912 | 0.0144 | 0.9132 | 288002 | 中信红利基金 | 1.7294 | 3.1294 | 0.0188 | 1.099 | 288102 | 中信双利基金 | 1.102 | 1.391 | 0.0002 | 0.0182 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5523 | 2.2726 | 0.0066 | 1.2018 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0045 | 1.1088 | -0.0002 | -0.0199 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8475 | 1.3475 | 0.0119 | 1.4241 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.051 | 1.081 | 0.017 | 1.6441 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7011 | 2.2731 | 0.0069 | 0.9939 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9816 | 1.7176 | 0.0012 | 0.1224 | 310328 | 新动力基金 | 0.5926 | 2.2928 | 0.006 | 1.0234 | 310358 | 新经济基金 | 0.5481 | 1.88 | 0.0075 | 1.3873 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0167 | 1.5318 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5929 | 2.8529 | 0.0042 | 0.7134 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7622 | 2.6457 | 0.0092 | 1.2218 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.055 | 1.1046 | 0.0009 | 0.0854 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6145 |
1.5595 |
0.0054 |
0.8866 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.976 |
0.976 |
0.009 |
0.9307 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6457 |
2.191 |
0.0001 |
0.0155 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6119 |
3.1219 |
0.0029 |
0.4762 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0042 |
0.4167 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0038 |
0.3777 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6372 |
2.5809 |
0.0109 |
1.7404 |
360005 |
光大红利基金 |
1.6927 |
2.3507 |
0.0227 |
1.3593 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8619 |
2.1419 |
0.0088 |
1.0315 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0069 |
1.2837 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.012 |
1.012 |
0.001 |
0.0989 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7653 |
2.1945 |
0.0038 |
0.499 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0052 |
0.5229 |
375010 |
上投优势基金 |
1.8085 |
4.4285 |
0.0127 |
0.7072 |
377010 |
上投α基金 |
3.746 |
3.786 |
0.0347 |
0.935 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.353 |
0.353 |
0.012 |
3.5191 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8546 |
0.9546 |
0.0099 |
1.172 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0213 |
1.2287 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.055 |
1.055 |
0.011 |
1.0536 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.085 |
1.115 |
0.001 |
0.0923 |
398001 |
中海成长基金 |
0.577 |
2.3337 |
0.007 |
1.2264 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5792 |
1.9792 |
0.0067 |
1.1703 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6532 |
0.9632 |
0.0071 |
1.0989 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0058 |
0.5593 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5067 |
2.2682 |
0.002 |
0.3963 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6472 |
2.3428 |
0.0082 |
1.287 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0083 |
0.8564 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.993 |
0.993 |
0.001 |
0.1008 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6381 |
1.9094 |
0.0059 |
0.9408 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5329 |
0.8229 |
0.0053 |
1.0045 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0997 |
1.1197 |
0.0003 |
0.0273 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0959 |
1.1159 |
0.0002 |
0.0183 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9821 |
0.9821 |
0.002 |
0.2041 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5015 |
1.5297 |
0.0078 |
1.5805 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0081 |
1.0701 |
0.0002 |
0.0198 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0096 |
1.0134 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0086 |
1.0746 |
0.0002 |
0.0198 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7301 |
1.7402 |
0.005 |
0.6894 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2408 |
2.1508 |
0.0073 |
0.5918 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0514 |
1.0514 |
0.008 |
0.7667 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0134 |
1.2133 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0361 |
1.0361 |
0.0008 |
0.0773 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0356 |
1.0356 |
0.0008 |
0.0773 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4494 |
2.2368 |
0.0043 |
0.9682 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0058 |
0.6658 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0933 |
1.1263 |
0.0006 |
0.0549 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0097 |
0.8837 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7079 |
2.97 |
0.0068 |
0.9704 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0155 |
1.3425 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7198 |
0.7598 |
0.0101 |
1.4231 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.103 |
1.103 |
0.015 |
1.3787 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.654 |
1.6177 |
0.0084 |
1.2997 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1226 |
1.2226 |
0.0005 |
0.0446 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1184 |
1.1384 |
0.0007 |
0.0626 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1319 |
1.2319 |
0.0005 |
0.0442 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1228 |
1.1428 |
0.0008 |
0.0713 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.533 |
0.533 |
0.01 |
1.912 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.663 |
2.112 |
0.029 |
1.7577 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2045 |
1.8745 |
0.0021 |
0.1747 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8092 |
2.5092 |
0.0095 |
1.1879 |
510180 |
180etf基金 |
5.112 |
5.157 |
0.084 |
1.6706 |
510880 |
红利etf基金 |
1.813 |
1.813 |
0.021 |
1.1719 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8723 |
3.0398 |
0.0143 |
1.6657 |
519003 |
海富收益基金 |
0.58 |
2.195 |
0.007 |
1.2216 |
519005 |
海富股票基金 |
0.503 |
2.452 |
0.008 |
1.6162 |
519007 |
海富回报基金 |
0.554 |
2.05 |
0.007 |
1.2797 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0428 |
3.6028 |
0.0185 |
0.9139 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6492 |
3.0398 |
0.0076 |
1.1824 |
519013 |
海富优势基金 |
0.858 |
1.614 |
0.013 |
1.5385 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.531 |
0.851 |
0.004 |
0.759 |
519017 |
大成成长基金 |
0.724 |
1.776 |
0.008 |
1.1173 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6104 |
1.7855 |
0.0057 |
0.9422 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.509 |
3.488 |
0.006 |
0.2998 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.784 |
1.429 |
0.008 |
1.0309 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.229 |
1.934 |
0.009 |
0.7377 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5846 |
2.2549 |
0.0064 |
1.1051 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6596 |
1.8901 |
0.0076 |
1.1668 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.044 |
1.044 |
0.01 |
0.9671 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7977 |
0.9477 |
0.0077 |
0.9747 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5225 |
2.0315 |
0.009 |
1.7554 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1931 |
1.2431 |
0.0201 |
1.7136 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6901 |
1.2601 |
0.0104 |
1.5301 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.656 |
0.656 |
0.004 |
0.6135 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.5237 |
2.8637 |
0.008 |
1.5513 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5032 |
1.1544 |
0.0037 |
0.7445 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1322 |
1.1522 |
0.0054 |
0.4792 |
519300 |
大成300基金 |
0.7514 |
2.0714 |
0.0117 |
1.5817 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0971 |
1.1301 |
0.0006 |
0.0547 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.937 |
0.937 |
0.036 |
3.9956 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.086 |
1.207 |
-0.0008 |
-0.0736 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0893 |
1.2103 |
-0.0007 |
-0.0642 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0047 |
0.4364 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0602 |
1.1312 |
0.0007 |
0.0661 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0604 |
1.1264 |
0.0007 |
0.0661 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7513 |
2.7471 |
0.0079 |
1.0627 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3909 |
2.2209 |
0.0192 |
1.3997 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7475 |
1.9275 |
0.0252 |
1.4632 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6014 |
0.6164 |
0.006 |
1.0077 |
519696 |
交银环球基金 |
0.939 |
0.939 |
0.014 |
1.5135 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.009 |
1.009 |
0.001 |
0.0992 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.966 |
0.966 |
0.006 |
0.625 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6727 |
1.9117 |
0.0062 |
0.9302 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5473 |
1.734 |
0.0056 |
1.0353 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5521 |
2.4721 |
0.0064 |
1.1728 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6177 |
2.0219 |
0.0091 |
1.4952 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7012 |
2.1512 |
0.0122 |
1.7707 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6421 |
1.1921 |
0.0092 |
1.4536 |
530006 |
建信精选基金 |
1.11 |
1.11 |
0.026 |
2.3985 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.114 |
1.129 |
0.001 |
0.0898 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7495 |
1.8495 |
0.0082 |
0.4709 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2486 |
1.7146 |
0.0124 |
1.0031 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0104 |
1.2475 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.101 |
1.101 |
0.015 |
1.3812 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6951 |
1.8561 |
0.0111 |
1.6228 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.664 |
1.5876 |
0.0079 |
1.2068 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.152 |
1.152 |
0.02 |
1.7668 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0.001 |
0.0965 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0.001 |
0.0967 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5969 |
1.5374 |
0.0032 |
0.5406 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.656 |
0.676 |
0.0083 |
1.2815 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0294 |
1.0704 |
0.0004 |
0.0389 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7112 |
0.7112 |
0.008 |
1.1377 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0166 |
1.8242 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6098 |
2.3298 |
0.0039 |
0.6437 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9086 |
1.4286 |
0.0119 |
1.3271 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0085 |
1.0882 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0207 |
1.0207 |
0 |
0 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0081 |
2.2281 |
0.0192 |
1.9416 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0091 |
1.674 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.813 |
1.013 |
0.0065 |
0.806 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.032 |
1.132 |
0.006 |
0.5848 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0013 |
0.126 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.096 |
1.126 |
0.009 |
0.828 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6824 |
0.7874 |
0.0076 |
1.1263 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0228 |
1.8924 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0147 |
1.3258 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0003 |
0.0301 |
|