代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.138 | 2.819 | 0.011 | 0.976 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.274 | 6.554 | 0.1 | 1.6197 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.74 | 1.86 | 0.035 | 2.0528 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.797 | 0.797 | 0.014 | 1.788 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.503 | 0.503 | -0.01 | -1.9493 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.152 | 1.502 | -0.001 | -0.0867 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.14 | 1.49 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.096 | 1.126 | 0.002 | 0.1828 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.092 | 1.122 | 0.002 | 0.1835 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.107 | 3.119 | 0.007 | 0.6364 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.358 | 3.191 | 0.043 | 1.8575 | 002021 | 华回报二基金 | 0.9 | 2.188 | 0.006 | 0.6711 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.239 | 1.239 | 0.018 | 1.4742 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.714 | 3.587 | 0.014 | 2 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.015 | 1.344 | 0.002 | 0.1974 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.634 | 2.861 | 0.014 | 2.235 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.657 | 2.751 | 0.015 | 2.3428 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.799 | 1.684 | 0.017 | 2.1739 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.769 | 0.819 | 0.017 | 2.2606 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.495 | 0.709 | 0.011 | 2.3092 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.013 | 1.342 | 0.002 | 0.1978 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.06 | 1.06 | 0.001 | 0.0944 | 040001 | 华安创新基金 | 0.62 | 2.8944 | 0.008 | 1.308 | 040002 | 华安A股基金 | 0.675 | 2.5852 | 0.014 | 2.1297 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.813 | 3.093 | 0.011 | 1.3716 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0861 | 2.4761 | 0.0309 | 1.5035 | 040007 | 华安成长基金 | 0.856 | 2.1709 | 0.0167 | 1.9898 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5919 | 2.1282 | 0.0119 | 2.0517 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.053 | 1.083 | 0.0006 | 0.057 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0489 | 1.0789 | 0.0005 | 0.0477 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0217 | 1.8911 | 050001 | 博时增长基金 | 0.614 | 3.116 | 0.01 | 1.6556 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.669 | 2.649 | 0.016 | 2.4502 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2366 | 2.6266 | 0.0295 | 2.4439 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.102 | 2.163 | 0.028 | 2.6071 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.908 | 2.009 | 0.018 | 2.0317 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.679 | 2.547 | 0.018 | 2.7018 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.116 | 1.116 | 0.033 | 3.0471 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.107 | 1.215 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.577 | 2.032 | 0.011 | 1.9435 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7122 | 2.7526 | 0.0124 | 1.7687 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.17 | 3.711 | 0.039 | 1.2456 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.755 | 2.292 | 0.01 | 1.3265 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.685 | 3.005 | 0.057 | 2.1689 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.014 | 1.1063 | 0.0002 | 0.0197 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.852 | 2.36 | 0.02 | 2.4038 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.872 | 1.062 | 0.017 | 1.9883 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.417 | 0.417 | -0.007 | -1.6509 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.235 | 1.235 | 0.026 | 2.1505 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.036 | 1.057 | 0.003 | 0.2904 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.036 | 1.055 | 0.003 | 0.2904 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.6 | 1.496 | 0.009 | 1.5228 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.753 | 2.597 | 0.01 | 1.3459 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0155 | 1.5016 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0016 | 0.155 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6214 | 3.2814 | 0.0142 | 2.3386 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0534 | 1.4134 | -0.0004 | -0.038 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5877 | 3.1577 | 0.0146 | 2.5475 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.782 | 2.6825 | 0.018 | 2.356 | 090006 | 大成财富基金 | 0.533 | 2.355 | 0.013 | 2.5 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.088 | 1.238 | 0.027 | 2.5448 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0021 | 0.1944 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0348 | 1.3948 | -0.0004 | -0.0386 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8267 | 2.0873 | 0.0121 | 1.4854 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2836 | 1.8286 | 0.0016 | 0.1248 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6909 | 3.7022 | 0.0083 | 1.2159 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.65 | 2.7124 | 0.0137 | 2.1525 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6609 | 2.0404 | 0.008 | 1.2253 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9532 | 0.9532 | 0.015 | 1.5988 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.178 | 1.326 | 0.024 | 2.0787 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.348 | 2.578 | 0.011 | 0.8227 | 110002 | 易基策略基金 | 3.14 | 3.89 | 0.05 | 1.6181 | 110003 | 易基50基金 | 0.6635 | 2.5135 | 0.0158 | 2.4394 | 110005 | 易基积极基金 | 1.013 | 3.4443 | 0.0186 | 1.8707 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.022 | 1.1106 | -0.0005 | -0.0489 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0233 | 1.1149 | -0.0005 | -0.0488 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1522 | 2.2022 | 0.0199 | 1.7575 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9836 | 1.0436 | 0.0211 | 2.1922 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0179 | 1.5472 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.203 | 4.82 | 0.015 | 1.2223 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.201 | 4.89 | 0.017 | 1.4494 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.034 | 1.094 | -0.001 | -0.0966 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.029 | 1.089 | -0.001 | -0.0971 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6603 | 3.9505 | 0.0099 | 1.5238 | 112002 | 易策二号基金 | 1.149 | 2.684 | 0.019 | 1.6814 | 121001 | 国投融华基金 | 1.2026 | 2.1546 | 0.0173 | 1.4595 | 121002 | 国投景气基金 | 0.7033 | 2.6723 | 0.0068 | 0.9763 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7648 | 2.2048 | 0.0159 | 2.1231 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9821 | 1.8769 | 0.0256 | 2.6757 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.062 | 1.062 | 0.009 | 0.8547 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.837 | 0.892 | 0.013 | 1.5777 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6983 | 1.5309 | 0.0127 | 1.8496 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0466 | 1.1016 | 0.0008 | 0.0765 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.387 | 0.612 | 0.013 | 3.4759 | 150002 | 大成优选基金 | 0.653 | 0.686 | 0.012 | 1.8721 | 150003 | 建信优势基金 | 0.683 | 0.683 | 0.011 | 1.6369 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6998 | 3.2398 | 0.0146 | 2.1308 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.729 | 2.8076 | 0.0113 | 1.5703 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5508 | 1.9308 | 0.0047 | 0.304 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.747 | 2.867 | 0.071 | 2.6532 | 159902 | 中小板基金 | 1.77 | 1.77 | 0.032 | 1.8412 | 160105 | 南方积配基金 | 0.951 | 2.315 | 0.0149 | 1.5917 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2313 | 2.5353 | 0.0204 | 1.6847 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.953 | 2.933 | 0.021 | 2.2546 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.706 | 3.361 | 0.013 | 1.86 | 160505 | 博时主题基金 | 1.621 | 3.082 | 0.023 | 1.4393 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.133 | 1.312 | 0.001 | 0.0883 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.626 | 3.072 | 0.009 | 1.4587 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.364 | 2.894 | 0.025 | 1.8671 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.638 | 2.021 | 0.009 | 1.4799 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.107 | 1.286 | 0.001 | 0.0904 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.06 | 1.26 | 0.019 | 1.8252 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.835 | 0.835 | 0.013 | 1.5815 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.095 | 1.115 | 0.005 | 0.4587 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.115 | 1.145 | 0.018 | 1.6408 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.625 | 2.493 | 0.015 | 2.459 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.761 | 2.1022 | 0.0125 | 1.67 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.694 | 1.905 | 0.016 | 2.3599 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1058 | 2.6058 | 0.019 | 1.7483 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.06 | 1.073 | 0.001 | 0.0944 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6807 | 2.9757 | 0.0185 | 2.7937 | 161603 | 融通债券基金 | 1.115 | 1.44 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.048 | 2.218 | 0.026 | 2.544 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.102 | 2.232 | 0.028 | 2.6071 | 161606 | 融通行业基金 | 0.699 | 2.639 | 0.022 | 3.2496 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.77 | 2.284 | 0.019 | 2.53 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.217 | 1.617 | 0.028 | 2.3549 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.825 | 2.202 | 0.024 | 3.0061 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9899 | 2.9002 | 0.014 | 1.4346 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0534 | 1.5569 | 0.0026 | 0.2665 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6627 | 1.9057 | 0.0077 | 1.179 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1933 | 3.0841 | 0.0233 | 1.9915 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2545 | 2.0145 | 0.0208 | 1.686 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8833 | 2.5933 | 0.0053 | 0.6036 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.8086 | 2.7336 | 0.022 | 2.7968 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5501 | 2.4901 | 0.0118 | 2.1921 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.5181 | 3.6881 | 0.1018 | 2.9798 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3797 | 2.1297 | 0.0145 | 1.0621 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6452 | 1.5518 | 0.0128 | 2.0249 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1131 | 1.1631 | 0.0231 | 2.1193 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.568 | 0.568 | 0.015 | 2.7125 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0137 | 1.0317 | -0.0193 | -0.1258 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.012 | 1.03 | -0.0194 | -0.1357 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.843 | 2.943 | 0.014 | 1.6888 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.643 | 2.604 | 0.013 | 2.0635 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5391 | 2.8491 | 0.036 | 2.3951 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.4033 | 2.6383 | 0.0253 | 1.836 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9078 | 4.4126 | 0.0139 | 1.5546 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4471 | 1.8824 | 0.005 | 1.136 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3345 | 2.7645 | 0.0251 | 1.9169 | 163803 | 中银增长基金 | 0.74 | 2.3116 | 0.0097 | 1.3288 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7119 | 1.8919 | 0.0136 | 1.9476 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0133 | 1.3854 | 163806 | 中银增利基金 | 1.004 | 1.004 | 0.001 | 0.0997 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.847 | 1.047 | 0.0175 | 2.1097 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.191 | 1.191 | 0.0263 | 2.2581 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8561 | 2.4761 | 0.0119 | 1.4096 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0855 | 1.2255 | 0.0049 | 0.4535 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7971 | 2.5971 | 0.0223 | 2.8782 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3364 | 2.5364 | 0.0288 | 2.2025 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7661 | 1.7011 | 0.0181 | 2.4198 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2145 | 1.3145 | 0.0263 | 2.2134 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.012 | 1.012 | 0.001 | 0.0989 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.672 | 0.672 | -0.009 | -1.3216 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.228 | 2.338 | 0.016 | 1.3201 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.946 | 3.806 | 0.022 | 2.381 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6475 | 2.0875 | 0.0125 | 1.9685 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.499 | 1.4334 | 0.0078 | 1.5916 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6679 | 0.6679 | 0.0125 | 1.9072 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0039 | 0.3916 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9152 | 2.7102 | 0.0196 | 2.1885 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7758 | 1.6488 | 0.015 | 1.9729 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.239 | 1.789 | 0.0193 | 1.5824 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0145 | 1.8863 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.533 | 0.533 | 0.007 | 1.3308 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.819 | 0.819 | 0.015 | 1.8657 | 202011 | 南方价值基金 | 1.164 | 1.164 | 0.019 | 1.6594 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0547 | 2.2747 | 0.0115 | 1.1024 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0921 | 1.1573 | 0.0006 | 0.055 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1653 | 2.7093 | 0.0053 | 0.2454 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.028 | 1.028 | 0.002 | 0.1949 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.503 | 0.503 | -0.007 | -1.3725 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7412 | 2.837 | 0.0074 | 1.0074 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.6002 | 2.1582 | 0.0079 | 1.3273 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0301 | 2.426 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.6131 | 2.477 | 0.0132 | 2.1978 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5983 | 2.234 | 0.0164 | 2.8251 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9899 | 1.1899 | 0.0184 | 1.894 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.092 | 1.092 | 0.0031 | 0.2847 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9148 | 0.9951 | 0.0136 | 1.6423 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0031 | 0.2852 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6764 | 3.2904 | 0.0113 | 0.6092 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7183 | 2.3333 | 0.0114 | 0.6679 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1068 | 1.4233 | -0.0001 | -0.009 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6204 | 2.5704 | 0.0092 | 1.5052 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1358 | 1.2358 | -0.0001 | -0.0088 | 217009 | 招商价值基金 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0157 | 1.7656 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.112 | 1.112 | 0.019 | 1.7383 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.037 | 1.037 | 0.001 | 0.0965 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0919 | 1.4084 | -0.0002 | -0.0183 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4898 | 2.0348 | 0.005 | 1.0314 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1332 | 3.3623 | 0.0265 | 2.3972 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2722 | 2.8622 | 0.0125 | 0.9923 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1933 | 1.6133 | 0.0003 | 0.0251 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.711 | 3.221 | 0.0112 | 1.6005 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5427 | 3.8702 | 0.0068 | 1.2685 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.3485 | 2.3485 | 0.048 | 2.0865 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7965 | 1.7965 | 0.0299 | 1.6925 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0131 | 1.7662 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0254 | 2.0331 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.725 | 0.725 | -0.012 | -1.6282 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.827 | 1.792 | 0.013 | 1.6018 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | -- | -- | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | -- | -- | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.585 | 2.205 | 0.026 | 1.6677 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.698 | 2.828 | 0.011 | 1.6012 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.737 | 2.439 | 0.021 | 2.9168 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.961 | 1.061 | 0.009 | 0.9454 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.181 | 1.181 | 0.027 | 2.3397 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8762 | 2.7669 | 0.0107 | 1.2363 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6153 | 2.9053 | 0.0054 | 0.8854 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.628 | 3.498 | 0.056 | 2.1773 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.858 | 2.208 | 0.012 | 1.4184 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.28 | 1.72 | 0.027 | 2.1548 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.733 | 0.733 | 0.015 | 2.0891 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.113 | 1.113 | 0.004 | 0.3607 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.968 | 3.278 | 0.0162 | 1.702 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.2298 | 2.8498 | 0.0303 | 2.5261 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5805 | 3.4543 | 0.0125 | 2.2012 | 270006 | 广发优选基金 | 1.3318 | 2.0118 | 0.0279 | 2.1397 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0143 | 2.1693 | 270008 | 广发核心基金 | 1.223 | 1.223 | 0.024 | 2.0017 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.088 | 1.118 | 0.001 | 0.092 | 270010 | 广发300基金 | 1.288 | 1.288 | 0.029 | 2.3034 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6782 | 2.6782 | 0.0253 | 1.5306 | 288002 | 中信红利基金 | 1.8365 | 3.2365 | 0.0337 | 1.8693 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1029 | 1.3919 | 0.0007 | 0.0635 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5912 | 2.3581 | 0.0117 | 2.0199 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.016 | 1.1203 | 0.0034 | 0.3358 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9311 | 1.4311 | 0.0168 | 1.8375 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.126 | 1.156 | 0.016 | 1.4414 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7439 | 2.3159 | 0.014 | 1.9181 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9885 | 1.7245 | 0.0032 | 0.3248 | 310328 | 新动力基金 | 0.6333 | 2.3667 | 0.0125 | 2.0139 | 310358 | 新经济基金 | 0.5858 | 1.9177 | 0.0117 | 2.038 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0251 | 2.1822 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6255 | 2.8855 | 0.0096 | 1.5587 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8106 | 2.6941 | 0.0157 | 1.9751 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0535 | 1.1031 |
-0.0001 |
-0.0095 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6514 |
1.5964 |
0.0112 |
1.7495 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.008 |
1.008 |
0.012 |
1.2048 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1595 |
2.6255 |
0.0061 |
0.5289 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.4108 |
2.4108 |
0.0227 |
0.9505 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.026 |
1.026 |
0.017 |
1.6848 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6481 |
2.1934 |
0.0006 |
0.0927 |
350002 |
天治品质基金 |
0.631 |
3.141 |
0.0052 |
0.8309 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0085 |
0.818 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.0197 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6866 |
2.6303 |
0.0153 |
2.2792 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7906 |
2.4486 |
0.0334 |
1.9008 |
360006 |
光大增长基金 |
0.932 |
2.212 |
0.0141 |
1.5361 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.581 |
0.581 |
0.0106 |
1.8583 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.013 |
1.013 |
-0.001 |
-0.0986 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7922 |
2.2214 |
0.0094 |
1.2008 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0133 |
1.2987 |
375010 |
上投优势基金 |
1.9081 |
4.5281 |
0.0273 |
1.4515 |
377010 |
上投α基金 |
3.8906 |
3.9306 |
0.0478 |
1.2439 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.365 |
0.365 |
-0.004 |
-1.084 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8965 |
0.9965 |
0.0171 |
1.9445 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8496 |
1.8496 |
0.032 |
1.7606 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.106 |
1.106 |
0.021 |
1.9355 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.083 |
1.113 |
-0.001 |
-0.0923 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6161 |
2.431 |
0.0139 |
2.3083 |
398011 |
中海分红基金 |
0.6171 |
2.0171 |
0.0122 |
2.0169 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6947 |
1.0047 |
0.0118 |
1.7279 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.075 |
1.075 |
0.0075 |
0.7026 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5197 |
2.2812 |
0.0035 |
0.678 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6917 |
2.464 |
0.0118 |
1.7388 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0136 |
1.3616 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
0 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6761 |
1.979 |
0.0084 |
1.2586 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5705 |
0.8605 |
0.011 |
1.966 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1162 |
1.1362 |
0.0024 |
0.2155 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1123 |
1.1323 |
0.0023 |
0.2072 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0035 |
1.0035 |
0.005 |
0.5008 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5296 |
1.5927 |
0.0103 |
1.9834 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0088 |
1.0708 |
0.0004 |
0.0397 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0214 |
2.179 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0095 |
1.0755 |
0.0004 |
0.0396 |
450001 |
国富收益基金 |
0.77 |
1.8089 |
0.0124 |
1.6418 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3402 |
2.2502 |
0.0227 |
1.723 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0164 |
1.5145 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0245 |
2.0478 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0003 |
-0.0289 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0003 |
-0.0289 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4812 |
2.3128 |
0.0104 |
2.204 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.923 |
0.923 |
0.0075 |
0.8192 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.103 |
1.136 |
0.0052 |
0.4737 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0192 |
1.6761 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7382 |
3.08 |
0.0079 |
1.0787 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0217 |
1.7752 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7627 |
0.8027 |
0.0111 |
1.4768 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.162 |
1.162 |
0.023 |
2.0193 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6851 |
1.6733 |
0.0116 |
1.7193 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1306 |
1.2306 |
0.0022 |
0.195 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1334 |
1.1534 |
0.0028 |
0.2477 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.14 |
1.24 |
0.0022 |
0.1934 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1379 |
1.1579 |
0.0028 |
0.2467 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.545 |
0.545 |
-0.006 |
-1.0889 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.772 |
2.241 |
0.04 |
2.2922 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2137 |
1.8837 |
0.0033 |
0.2726 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8665 |
2.5665 |
0.0192 |
2.266 |
510180 |
180etf基金 |
5.518 |
5.563 |
0.134 |
2.4889 |
510880 |
红利etf基金 |
1.985 |
1.985 |
0.043 |
2.2142 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9383 |
3.2531 |
0.0225 |
2.4557 |
519003 |
海富收益基金 |
0.606 |
2.221 |
0.011 |
1.8487 |
519005 |
海富股票基金 |
0.537 |
2.486 |
0.014 |
2.6769 |
519007 |
海富回报基金 |
0.572 |
2.068 |
0.008 |
1.4184 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1588 |
3.7188 |
0.0422 |
1.9938 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6808 |
3.144 |
0.013 |
1.9493 |
519013 |
海富优势基金 |
0.92 |
1.676 |
0.023 |
2.5641 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.553 |
0.873 |
0.01 |
1.8416 |
519017 |
大成成长基金 |
0.778 |
1.83 |
0.017 |
2.2339 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6452 |
1.8759 |
0.012 |
1.897 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.556 |
3.535 |
0.014 |
0.6492 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.831 |
1.476 |
0.016 |
1.9632 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.032 |
1.032 |
-0.001 |
-0.0968 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.032 |
1.032 |
-0.001 |
-0.0968 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.283 |
1.988 |
0.02 |
1.5835 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6232 |
2.3582 |
0.0135 |
2.2125 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6939 |
1.9884 |
0.0122 |
1.7917 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.083 |
1.083 |
0.021 |
1.9774 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8472 |
0.9972 |
0.0164 |
1.974 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.021 |
1.021 |
0.009 |
0.8893 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5531 |
2.0807 |
0.0092 |
1.6916 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2838 |
1.3338 |
0.0251 |
1.9941 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7397 |
1.3097 |
0.0169 |
2.3381 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.687 |
0.687 |
0.011 |
1.6272 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.5627 |
2.9027 |
0.0126 |
2.2905 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5333 |
1.207 |
0.0085 |
1.6243 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1979 |
1.2179 |
0.0121 |
1.0204 |
519300 |
大成300基金 |
0.8146 |
2.1346 |
0.0193 |
2.4268 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1069 |
1.1399 |
0.0052 |
0.472 |
519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
0.96 |
0.96 |
-0.023 |
-2.3398 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0954 |
1.2164 |
0.0017 |
0.1554 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0988 |
1.2198 |
0.0018 |
0.1641 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0242 |
2.1922 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0622 |
1.1332 |
0.0006 |
0.0565 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0623 |
1.1283 |
0.0006 |
0.0565 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7997 |
2.7955 |
0.0152 |
1.9375 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4614 |
2.2914 |
0.0311 |
2.1744 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8675 |
2.0475 |
0.0422 |
2.3119 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6365 |
0.6515 |
0.0123 |
1.9705 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
0.949 |
0.949 |
-0.013 |
-1.3514 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.01 |
1.01 |
0.014 |
1.4056 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7149 |
1.9539 |
0.0155 |
2.2162 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5812 |
1.8162 |
0.0095 |
1.6662 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5911 |
2.5111 |
0.0121 |
2.0898 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6661 |
2.0703 |
0.0151 |
2.3195 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7493 |
2.1993 |
0.014 |
1.904 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6757 |
1.2257 |
0.0133 |
2.0079 |
530006 |
建信精选基金 |
1.175 |
1.175 |
0.02 |
1.7316 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.126 |
1.141 |
0.002 |
0.1779 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7872 |
1.8872 |
0.0169 |
0.9546 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.3159 |
1.7819 |
0.0261 |
2.0236 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0161 |
1.8514 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.156 |
1.156 |
0.022 |
1.94 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1 |
1 |
-0.0002 |
-0.02 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7285 |
1.8895 |
0.0131 |
1.8311 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.7092 |
1.6875 |
0.015 |
2.1638 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.215 |
1.215 |
0.021 |
1.7588 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0.001 |
0.0964 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6195 |
1.5782 |
0.0072 |
1.1749 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7014 |
0.7214 |
0.0161 |
2.3493 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0324 |
1.0734 |
0.0008 |
0.0775 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0135 |
1.8275 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0196 |
2.0279 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6407 |
2.3607 |
0.0135 |
2.1524 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9531 |
1.4731 |
0.0225 |
2.4178 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0143 |
1.7356 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.0098 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0966 |
2.3166 |
0.0256 |
2.3903 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0139 |
2.3656 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8652 |
1.0652 |
0.0192 |
2.2695 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.073 |
1.173 |
0.014 |
1.322 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0026 |
0.2507 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.148 |
1.178 |
0.019 |
1.6829 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7412 |
0.8462 |
0.0204 |
2.8302 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0286 |
2.2238 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.017 |
1.017 |
0.003 |
0.2959 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.017 |
1.017 |
0.003 |
0.2959 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0301 |
2.5541 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9979 |
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0 |
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