开放式基金每日净值2009-03-26

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/3/27 8:33:13  

代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.1422.8230.0181.6014
000011华夏大盘基金6.3326.6120.1071.7189
000021华夏优势基金1.7461.8660.0281.6298
000031华夏复兴基金0.8070.8070.0131.6373
000041华夏全球精选(qdii)0.5320.5320.0020.3774
001001华夏债券a/b基金1.1511.50100
001003华夏债券c类基金1.1391.48900
001011华夏希望债券a级基金1.0951.1250.0010.0914
001013华夏希望债券c级基金1.0921.1220.0020.1835
002001华夏回报基金1.113.1220.0070.6346
002011华夏红利基金2.3783.2110.041.7109
002021华回报二基金0.9022.190.0060.6696
002031华夏策略精选基金1.2511.2510.0181.4599
020001国泰金鹰增长基金0.7233.5960.0162.2631
020002国泰金龙债券a类基金1.0141.34300
020003国泰金龙行业基金0.6392.8770.0111.7447
020005国泰金马基金0.6622.7710.0121.8512
020009国泰金鹏蓝筹基金0.8071.6920.0172.1519
020010国泰金牛创新成长基金0.7770.8270.0151.9685
020011国泰沪深300基金0.5030.720.0153.006
020012国泰金龙债券c类基金1.0111.3400
020018国泰金鹿保本(二期)1.0591.05900
040001华安创新基金0.6252.91590.0081.2974
040002华安A股基金0.6832.61150.0182.708
040004华安宝利基金0.8183.0980.0121.4888
040005华安宏利基金2.10082.49080.03721.8027
040007华安成长基金0.86342.17830.01571.8521
040008华安策略优选基金0.59632.13260.00971.6536
040009华安收益a基金1.05141.0814-0.0005-0.0475
040010华安收益b基金1.04731.0773-0.0005-0.0477
040011华安核心优选基金1.18261.18260.02672.3099
050001博时增长基金0.6163.1180.0111.8182
050002博时裕富基金0.682.660.0213.1866
050004博时精选基金1.25152.64150.02692.1966
050006博时稳定价值债券b类1.1011.2090.0010.0909
050007博时平衡配置基金1.1092.170.0161.4639
050008博时第三产业成长基金0.9152.0240.0182.0159
050009博时新兴成长基金0.6862.5740.0152.2643
050010博时特许价值基金1.1291.1290.0272.4501
050106博时稳定价值债券a类1.1071.2150.0010.0904
050201博时价值贰号基金0.5822.0370.0122.1053
070001嘉实成长基金0.71572.75850.00580.8175
070002嘉实增长基金3.1983.7390.0451.4272
070003嘉实稳健基金0.7632.3080.0111.4455
070005嘉实债券基金1.2331.6430.0020.1625
070006嘉实服务基金2.7233.0430.062.2531
070009嘉实短债基金1.0141.106300
070010嘉实主题基金0.8722.380.0333.9333
070011嘉实策略基金0.8761.0660.0131.5064
070012嘉实海外(qdii)基金0.4350.435-0.007-1.5837
070013嘉实研究精选基金1.2511.2510.0191.5422
070015嘉实多元a基金1.0361.0570.0050.485
070016嘉实多元b基金1.0351.0540.0040.388
070099嘉实优质基金0.5991.4950.0040.6723
080001长盛成长基金0.7552.5990.0152.027
080002长盛创新先锋基金1.05261.05260.01891.8284
080003长盛积极配置基金1.03391.03390.00160.155
090001大成价值增长基金0.62753.28750.01392.2653
090002大成债券基金1.05061.4106-0.001-0.0951
090003大成蓝筹稳健基金0.58833.15830.01192.0645
090004大成精选增值基金0.7942.69450.02122.7433
090006大成财富基金0.5362.3580.0112.0952
090007大成策略回报基金1.0971.2470.0252.3321
090008大成强债基金1.07921.07920.00130.1206
092002大成债券c类基金1.0321.392-0.001-0.0968
100016富国天源平衡基金0.83032.09090.01271.5533
100018富国天利债券基金1.28211.8271-0.0009-0.0701
100020富国天益基金0.693.70130.00721.0545
100022富国天瑞基金0.66112.73880.01672.5963
100026富国天合稳健基金0.65982.03930.00470.7174
100029富国天成红利基金0.95670.95670.01241.3131
100032富国天鼎基金1.1851.3340.032.6154
110001易基平稳基金1.3472.5770.010.7479
110002易基策略基金3.1313.8810.0391.2613
110003易基50基金0.67812.52810.02043.1017
110005易基积极基金1.01673.45370.01491.4886
110007易方达稳健收益a基金1.02031.1089-0.0008-0.0783
110008易方达稳健收益b基金1.02171.1133-0.0007-0.0685
110009易基价值基金1.16172.21170.01561.3611
110010易基价值成长基金0.98911.04910.0181.8536
110011易方达中小盘基金1.17121.17120.01671.4465
110012易方达科汇基金1.2024.8190.0161.306
110013易方达科翔基金1.2134.9060.0171.4348
110017易方达增强回报a基金1.0331.09300
110018易方达增强回报b基金1.0281.08800
110029易方达科讯基金0.66393.96070.00861.3126
112002易策二号基金1.1452.680.0141.2378
121001国投融华基金1.20842.16040.01261.0537
121002国投景气基金0.70372.67270.00751.0773
121003国投股票基金0.77082.21080.01522.0116
121005国投瑞银创新基金0.99341.89570.02432.5104
121006国投瑞银稳健增长基金1.0631.0630.010.9497
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8410.8960.0131.57
121008国投瑞银成长优选基金0.70841.55310.01542.2247
121009国投瑞银稳定增利基金1.04561.1006-0.0007-0.0669
150001国投瑞银瑞福进取基金0.3910.6160.0133.4392
150002大成优选基金0.6590.6920.0162.4883
150003建信优势基金0.6880.6880.0121.7751
150103银河银泰基金0.70823.24820.0152.1639
151001银河稳健基金0.73952.82210.0131.7915
151002银河收益基金1.55521.93520.00960.6211
159901深证100etf基金2.7672.8870.072.5955
159902中小板基金1.7811.7810.0331.8879
160105南方积配基金0.95082.31480.01561.6681
160106南方高增基金1.23292.53690.01661.3648
160311华夏蓝筹核心(lof)0.9622.9540.0192.001
160314华夏行业精选(lof)0.7073.3650.0121.7363
160505博时主题基金1.6353.0960.0352.1875
160602鹏华普天债券基金1.1131.312-0.0190.0883
160603鹏华收益基金0.6323.0780.0111.7713
160605鹏华中国50基金1.3752.9050.0231.7012
160607鹏华价值基金0.6472.0470.0142.233
160608鹏华普天债券b基金1.0861.285-0.020
160610鹏华动力基金1.0751.2750.0211.9924
160611鹏华优质治理(lof)0.8440.8440.0151.8094
160612鹏华丰收债券基金1.0941.1140.0020.1832
160613鹏华创新(lof)基金1.1231.1530.0181.629
160706嘉实300基金0.6352.5030.0193.0844
160805长盛同智基金0.76532.10650.01271.6875
160910大成创新成长(lof)0.6981.9090.0152.1962
161005富国天惠基金1.10652.60650.01010.9212
161010富国天丰基金1.061.07300
161601新 蓝 筹基金0.69232.98730.01712.5326
161603融通债券基金1.1151.4400
161604融通深证100基金1.0552.2250.0252.4272
161605融通蓝筹基金1.1192.2490.0232.0985
161606融通行业基金0.712.650.0172.4531
161607融通巨潮基金0.7852.2990.0253.2895
161609融通动力先锋基金1.2341.6340.0241.9835
161610融通领先成长(lof)0.8352.2270.0182.1867
161706招商成长基金1.00472.9150.02042.0725
161902万家增强收益债券基金1.05481.55840.00290.2947
161903万家公用基金0.67061.91970.01622.4721
162006长城久富基金1.20163.09240.02592.2029
162102金鹰小盘基金1.26952.02950.02061.6495
162201荷银成长基金0.88212.59210.00750.8575
162202荷银周期基金0.8172.7420.01722.1505
162203荷银稳定基金0.55942.49940.01382.5293
162204荷银精选基金3.56493.73490.0942.7082
162205荷银风险预算基金1.38762.13760.01811.3217
162207荷银效率基金0.64961.56240.01011.5799
162208泰达荷银首选基金1.11341.16340.01561.421
162209泰达荷银市值优选基金0.57210.57210.01142.0332
162210泰达荷银集利a基金1.01331.03130.00280.2771
162299泰达荷银集利c基金1.01161.02960.00280.2776
162605景顺鼎益基金0.8462.9460.0151.8051
162607景顺资源基金0.6482.6090.0142.2082
162703广发小盘基金1.54122.85120.02571.6958
163302大摩资源基金1.41952.65450.02912.0929
163402兴业趋势基金0.91854.45530.01962.1782
163503天治核心成长基金0.44761.88340.00531.2051
163801中银中国基金1.3432.7730.02151.6269
163803中银增长基金0.74472.32360.01421.947
163804中银收益基金0.71311.89310.01041.48
163805中银策略基金0.97970.97970.0131.3448
163806中银增利基金1.0031.00300
166001中欧趋势基金0.85651.05650.02042.4399
166002中欧蓝筹基金1.1831.1830.01671.4319
180001银华优势企业基金0.86212.48210.0111.2924
180002银华保本增值基金1.08641.22640.00330.3047
180003银华道琼斯88基金0.80972.60970.02222.819
180010银华优质增长基金1.35452.55450.02631.9801
180012银华富裕基金0.77291.70790.01461.9254
180013银华领先基金1.22651.32650.02361.9619
180015银华增强收益基金1.0121.0120.0030.2973
183001银华全球(qdii)基金0.6970.697-0.003-0.4286
200001长城久恒平衡基金1.2292.3390.0171.4026
200002长城久泰基金0.96083.82080.02792.9907
200006长城股票基金0.65962.09960.01722.6775
200007长城安心回报基金0.50151.4390.00771.5562
200008长城品牌优选基金0.68150.68150.01962.9612
200009长城稳健增利基金1.0841.08400
200010长城双动力基金1.00021.00020.00340.3411
202001南方稳健成长基金0.91582.71080.01191.3165
202002南稳贰号基金0.77791.65330.01111.4481
202003南方绩优成长基金1.24481.79480.02772.2759
202005南方成份精选基金0.78840.78840.01541.9922
202007南方隆元基金0.5360.5360.0081.5152
202009南方盛元基金0.8180.8180.0151.868
202011南方价值基金1.1671.1670.0151.3021
202101南方宝元债券基金1.05712.27710.00830.7914
202102南方多利债券基金1.09061.1558-0.0002-0.0183
202202南方避险基金2.15942.70340.00310.1438
202211南方恒元基金1.0261.0260.0020.1953
202801南方全球精选(qdii)0.5270.5270.0010.1901
206001鹏华行业成长基金0.74462.84940.00841.1428
210001金鹰优选基金0.59982.15760.01071.8128
210002金鹰红利基金1.29431.29430.03352.657
213001宝盈鸿利基金0.60832.47050.00140.2293
213002宝盈区域增长基金0.5952.22820.00681.1474
213003宝盈策略基金0.99471.19470.02172.2302
213007宝盈增强收益a/b基金1.09081.09080.00070.0642
213008宝盈资源优选基金0.9150.99530.01672.026
213917宝盈增强收益c基金1.08891.08890.00070.0643
217001招商安泰股票基金0.68043.29440.01120.6001
217002招商安泰平衡基金1.72992.34490.02481.4545
217003招商债券基金1.10551.422-0.0002-0.0181
217005招商先锋基金0.62552.57550.00841.3612
217008招商安本增利基金1.13431.23430.00060.0529
217009招商价值基金0.90780.90780.01741.9542
217010招商大盘蓝筹基金1.1261.1260.0282.5501
217011招商安心收益基金1.0371.0370.0010.0965
217203招商安泰债券b基金1.09061.4071-0.0002-0.0183
233001巨田基础行业基金0.48932.03430.00731.5145
240001宝康消费基金1.14463.39060.02211.9696
240002宝康配置基金1.27192.86190.00940.7446
240003宝康债券基金1.19231.6123-0.0003-0.0252
240004华宝动力基金0.71683.22680.01211.717
240005华宝策略基金0.54683.87960.00891.6527
240008华宝收益基金2.36142.36140.03521.5132
240009华宝先进基金1.78481.78480.01981.1218
240010华宝兴业行业精选基金0.76380.76380.01582.1123
240011华宝兴业大盘基金1.28271.28270.01831.4473
241001华宝海外中国(qdii)0.7510.751-0.011-1.4436
253010德盛安心基金0.8341.8050.0141.7225
253020国联安德盛增利a基金1.0011.00100
253021国联安德盛增利b基金1100
255010德盛稳健基金1.5742.1940.0221.4175
257010德盛小盘基金0.72.830.0121.7442
257020德盛精选基金0.752.4590.0253.4207
257030德盛优势基金0.9571.0570.0161.7003
257040国联安德盛红利基金1.1841.1840.0262.2453
260101景顺长城优选基金0.87992.77060.01241.4294
260103景顺长城动力基金0.61562.90560.00590.9677
260104景顺内需增长基金2.6313.5010.0542.0955
260108景顺成长基金0.8492.1990.0091.0714
260109景顺内需贰号基金1.2811.7210.0251.9904
260110景顺长城精选蓝筹基金0.740.740.0192.6352
260111景顺长城公司治理基金1.1191.1190.0070.6295
270001广发聚富基金0.97053.28050.01291.3471
270002广发稳健基金1.2422.8620.02692.2138
270005广发聚丰基金0.58193.46060.00971.6948
270006广发优选基金1.33612.01610.02161.6432
270007广发大盘成长基金0.67730.67730.01171.7578
270008广发核心基金1.231.230.0161.318
270009广发增强债券基金1.0881.1180.0010.092
270010广发300基金1.3071.3070.0382.9945
288001中信经典基金1.68392.68390.02571.5499
288002中信红利基金1.84323.24320.0311.7106
288102中信双利基金1.10311.39210.00070.0635
290002泰信先行基金0.5962.36860.01212.0748
290003泰信双息债券基金1.01591.12020.0040.3953
290004泰信优质基金0.94551.44550.02692.9284
290005泰信优势增长基金1.1351.1650.0242.1602
310308盛利精选基金0.75022.32220.01261.7082
310318盛利配置基金0.98921.72520.00340.3449
310328新动力基金0.6362.37160.01181.8882
310358新经济基金0.59071.92260.01242.1442
310368申万巴黎竞争优势基金1.19441.19440.02722.3304
310378申万巴黎添益宝a基金1100
310379申万巴黎添益宝b基金0.9990.99900
320001诺安平衡基金0.62852.88850.01041.6826
320003诺安股票基金0.8192.70250.01672.0815
320004诺安优化债券基金1.05141.101-0.0006 -0.057
320005 诺安价值基金 0.6533 1.5983 0.0104 1.6177
320006 诺安灵活配置基金 1.013 1.013 0.011 1.0978
340001 兴业转基基金 1.1589 2.6249 0.0043 0.3724
340006 兴业全球视野基金 2.4255 2.4255 0.0403 1.6896
340007 兴业社会责任基金 1.038 1.038 0.027 2.6706
350001 天治财富基金 0.6482 2.1935 0.0005 0.0772
350002 天治品质基金 0.6336 3.1436 0.0064 1.0204
350005 天治创新先锋基金 1.0489 1.0489 0.0089 0.8558
350006 天治稳健双盈基金 1.0128 1.0128 0.0002 0.0198
360001 量化核心基金 0.7036 2.6473 0.0223 3.2732
360005 光大红利基金 1.8038 2.4618 0.032 1.8061
360006 光大增长基金 0.9374 2.2174 0.0222 2.4257
360007 光大保德信优势配置 0.5861 0.5861 0.0126 2.197
360008 光大增利a类基金 1.012 1.012 0 0
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
373010 上投双息基金 0.7966 2.2258 0.013 1.659
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0444 1.0444 0.0172 1.6745
375010 上投优势基金 1.9169 4.5369 0.0324 1.7193
377010 上投α基金 3.898 3.938 0.0658 1.717
377016 上投亚太优势(qdii) 0.384 0.384 -0.004 -1.0309
377020 上投内需动力基金 0.9038 1.0038 0.0158 1.7793
378010 上投先锋基金 1.8489 1.8489 0.0253 1.3874
379010 上投中小盘基金 1.119 1.119 0.023 2.0985
395001 中海稳健收益基金 1.08 1.11 -0.002 -0.1848
398001 中海成长基金 0.6186 2.4372 0.0102 1.6706
398011 中海分红基金 0.619 2.019 0.0118 1.9433
398021 中海能源基金 0.6971 1.0071 0.011 1.6033
398031 中海蓝筹基金 1.0751 1.0751 0.0057 0.533
400001 东方龙基金 0.5215 2.283 0.0049 0.9485
400003 东方精选基金 0.6903 2.4602 0.0109 1.605
400007 东方策略成长基金 1.0175 1.0175 0.0157 1.5672
400009 东方稳健回报基金 0.991 0.991 0 0
410001 华富优选基金 0.679 1.9843 0.0098 1.4678
410003 华富成长基金 0.5733 0.8633 0.0095 1.685
410004 华富收益增强a基金 1.0925 1.1375 0.0043 0.3951
410005 华富收益增强b基金 1.0885 1.1335 0.0043 0.3966
410006 华富策略精选基金 1.004 1.004 0.0015 0.1496
420001 天弘精选基金 0.5346 1.604 0.0116 2.2252
420002 天弘永利a基金 1.0081 1.0701 -0.0002 -0.0198
420003 天弘永定基金 1.0055 1.0055 0.0168 1.6992
420102 天弘永利b基金 1.0088 1.0748 -0.0002 -0.0198
450001 国富收益基金 0.772 1.8123 0.0101 1.3274
450002 国富弹性基金 1.3385 2.2485 0.0206 1.5631
450003 国富潜力基金 1.0988 1.0988 0.0139 1.2812
450004 富兰克林国海深化价值 1.2225 1.2225 0.0254 2.1218
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0374 1.0374 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0369 1.0369 0 0
460001 友邦盛世基金 0.4892 2.3319 0.0123 2.5794
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9262 0.9262 0.0112 1.224
460003 友邦增利b基金 1.107 1.14 0.0093 0.8472
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1747 1.1747 0.0194 1.6792
481001 工银价值基金 0.7412 3.0909 0.0093 1.2683
481004 工银成长基金 1.2543 1.2543 0.0252 2.0503
481006 工银瑞信红利基金 0.7708 0.8108 0.0157 2.0792
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.179 1.179 0.022 1.9015
483003 工银平衡基金 0.6898 1.6817 0.0118 1.7409
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1281 1.2281 -0.0002 -0.0177
485007 工银瑞信添利b基金 1.1118 1.1518 0.0004 0.036
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1376 1.2376 -0.0001 -0.0088
485107 工银瑞信添利a基金 1.1163 1.1563 0.0004 0.0358
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.569 0.569 -0.003 -0.5245
510050 上证50etf基金 1.815 2.292 0.061 3.4674
510080 长盛债券基金 1.212 1.882 0.0018 0.1487
510081 长盛精选基金 0.8713 2.5713 0.0223 2.6266
510180 180etf基金 5.629 5.674 0.188 3.4552
510880 红利etf基金 1.979 2.003 0.059 3.0729
519001 银华优选股票基金 0.9496 3.2897 0.0218 2.3506
519003 海富收益基金 0.611 2.226 0.011 1.8333
519005 海富股票基金 0.541 2.49 0.011 2.0755
519007 海富回报基金 0.575 2.071 0.007 1.2324
519008 添富优势基金 2.1709 3.7309 0.0457 2.1504
519011 海富精选基金 0.684 3.1545 0.0121 1.8019
519013 海富优势基金 0.925 1.681 0.021 2.323
519015 海富通精选2号基金 0.557 0.877 0.01 1.8282
519017 大成成长基金 0.781 1.833 0.016 2.0915
519018 汇添均衡基金 0.6467 1.8798 0.0131 2.0659
519019 大成景阳基金 0.564 3.543 0.014 0.6397
519021 金鼎价值精选基金 0.843 1.488 0.018 2.1818
519023 海富通稳健添利c基金 1.031 1.031 0 0
519024 海富通稳健添利a基金 1.031 1.031 0 0
519029 华夏稳增基金 1.29 1.995 0.018 1.4151
519035 富国天博创新主题基金 0.6262 2.3662 0.0088 1.4223
519039 长盛同德基金 0.7035 2.0159 0.0133 1.9264
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.092 1.092 0.024 2.2472
519068 添富焦点基金 0.8488 0.9988 0.0156 1.8723
519069 汇添富价值精选基金 1.032 1.032 0.02 1.9763
519078 汇添富增强收益基金 1.056 1.086 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5595 2.091 0.0107 1.9484
519089 新世纪优选成长基金 1.3003 1.3503 0.0324 2.5554
519100 长盛100基金 0.754 1.324 0.0239 3.2735
519110 浦银价值基金 0.687 0.687 0.013 1.9288
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519180 万家180基金 0.5741 2.9141 0.0188 3.3856
519181 万家和谐增长基金 0.5385 1.2161 0.0104 1.9716
519183 万家双引擎基金 1.2037 1.2237 0.0216 1.8273
519300 大成300基金 0.8278 2.1478 0.0255 3.1784
519519 友邦增利a基金 1.111 1.144 0.0094 0.8533
519601 海富通海外(qdii)基金 1.026 1.026 -0.009 -0.8696
519666 银河银信添利b基金 1.0718 1.2148 0.0006 0.056
519667 银河银信添利a基金 1.0752 1.2182 0.0006 0.0558
519668 银河竞争优势基金 1.1458 1.1458 0.0219 1.9486
519680 交银增利a/b基金 1.0619 1.1329 0.0006 0.0565
519682 交银增利c类基金 1.062 1.128 0.0006 0.0565
519688 交银精选基金 0.8036 2.7994 0.0167 2.1223
519690 交银稳健基金 1.4757 2.3057 0.031 2.1458
519692 交银成长基金 1.8779 2.0579 0.0393 2.1375
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6385 0.6535 0.0105 1.672
519696 交银环球(qdii)基金 0.998 0.998 -0.005 -0.4985
519989 长信利丰基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
519991 长信双利优选基金 1.023 1.023 0.025 2.505
519993 长信增利基金 0.7271 1.9661 0.0204 2.8867
519994 长信金利基金 0.5852 1.8259 0.0137 2.3956
519996 长信银利基金 0.5965 2.5165 0.0136 2.3332
530001 建信价值基金 0.6717 2.0759 0.0132 2.0046
530003 建信成长基金 0.7558 2.2058 0.0147 1.9835
530005 建信配置基金 0.6841 1.2341 0.0117 1.74
530006 建信精选基金 1.196 1.196 0.026 2.2222
530008 建信稳定增利基金 1.126 1.141 0.001 0.0889
540001 汇丰2016基金 1.7903 1.8903 0.0111 0.6239
540002 汇丰龙腾基金 1.3271 1.7931 0.0238 1.8261
540003 汇丰晋信策略基金 0.8915 0.8915 0.0139 1.5839
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.175 1.175 0.022 1.9081
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.999 0.999 -0.0002 -0.02
550001 信诚四季基金 0.7334 1.8944 0.0128 1.7763
550002 信诚精萃基金 0.7189 1.7089 0.0124 1.7547
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.225 1.225 0.019 1.5755
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 0.001 0.0965
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
560002 益民红利基金 0.6206 1.5802 0.0093 1.5208
560003 益民创新优势基金 0.707 0.727 0.0174 2.5232
560005 益民多利基金 1.031 1.072 -0.0001 -0.0097
570001 诺德价值优势基金 0.761 0.761 0.0171 2.2987
571002 诺德灵活配置基金 1.0012 1.0012 0.0184 1.8722
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾基金 0.6435 2.3635 0.0123 1.9487
580002 东吴动力基金 0.9677 1.4877 0.0244 2.5867
580003 东吴行业轮动基金 0.846 0.846 0.0193 2.3346
582001 东吴优信稳健基金 1.0206 1.0206 0.0002 0.0196
590001 中邮核心优选基金 1.1171 2.3371 0.0337 3.1106
590002 中邮核心成长基金 0.6096 0.6096 0.0161 2.7127
610001 信达澳银增长基金 0.8656 1.0656 0.0124 1.4534
610002 信达澳银精华灵活配置 1.074 1.174 0.013 1.2253
620001 金元比联宝石动力保本 1.0402 1.0402 0.0024 0.2313
620002 金元比联成长动力基金 1.156 1.186 0.019 1.6711
630001 华商领先企业基金 0.7511 0.8561 0.0197 2.6935
630002 华商盛世成长基金 1.3328 1.3328 0.0296 2.2713
630003 华商收益增强a基金 1.021 1.021 0.004 0.3933
630103 华商收益增强b基金 1.02 1.02 0.004 0.3937
660001 农银成长基金 1.2195 1.2195 0.0245 2.0502
660002 农银增利基金 0.9976 0.9976 0.0002 0.0201



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