代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.142 | 2.823 | 0.018 | 1.6014 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.332 | 6.612 | 0.107 | 1.7189 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.746 | 1.866 | 0.028 | 1.6298 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.807 | 0.807 | 0.013 | 1.6373 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.532 | 0.532 | 0.002 | 0.3774 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.151 | 1.501 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.139 | 1.489 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.095 | 1.125 | 0.001 | 0.0914 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.092 | 1.122 | 0.002 | 0.1835 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.11 | 3.122 | 0.007 | 0.6346 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.378 | 3.211 | 0.04 | 1.7109 | 002021 | 华回报二基金 | 0.902 | 2.19 | 0.006 | 0.6696 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.251 | 1.251 | 0.018 | 1.4599 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.723 | 3.596 | 0.016 | 2.2631 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.014 | 1.343 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.639 | 2.877 | 0.011 | 1.7447 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.662 | 2.771 | 0.012 | 1.8512 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.807 | 1.692 | 0.017 | 2.1519 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.777 | 0.827 | 0.015 | 1.9685 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.503 | 0.72 | 0.015 | 3.006 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.011 | 1.34 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.059 | 1.059 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.625 | 2.9159 | 0.008 | 1.2974 | 040002 | 华安A股基金 | 0.683 | 2.6115 | 0.018 | 2.708 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.818 | 3.098 | 0.012 | 1.4888 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1008 | 2.4908 | 0.0372 | 1.8027 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8634 | 2.1783 | 0.0157 | 1.8521 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5963 | 2.1326 | 0.0097 | 1.6536 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0514 | 1.0814 | -0.0005 | -0.0475 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0473 | 1.0773 | -0.0005 | -0.0477 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0267 | 2.3099 | 050001 | 博时增长基金 | 0.616 | 3.118 | 0.011 | 1.8182 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.68 | 2.66 | 0.021 | 3.1866 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2515 | 2.6415 | 0.0269 | 2.1966 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0.001 | 0.0909 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.109 | 2.17 | 0.016 | 1.4639 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.915 | 2.024 | 0.018 | 2.0159 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.686 | 2.574 | 0.015 | 2.2643 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.129 | 1.129 | 0.027 | 2.4501 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.107 | 1.215 | 0.001 | 0.0904 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.582 | 2.037 | 0.012 | 2.1053 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7157 | 2.7585 | 0.0058 | 0.8175 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.198 | 3.739 | 0.045 | 1.4272 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.763 | 2.308 | 0.011 | 1.4455 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.233 | 1.643 | 0.002 | 0.1625 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.723 | 3.043 | 0.06 | 2.2531 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.014 | 1.1063 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.872 | 2.38 | 0.033 | 3.9333 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.876 | 1.066 | 0.013 | 1.5064 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.435 | 0.435 | -0.007 | -1.5837 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.251 | 1.251 | 0.019 | 1.5422 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.036 | 1.057 | 0.005 | 0.485 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.035 | 1.054 | 0.004 | 0.388 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.599 | 1.495 | 0.004 | 0.6723 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.755 | 2.599 | 0.015 | 2.027 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0189 | 1.8284 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0016 | 0.155 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6275 | 3.2875 | 0.0139 | 2.2653 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0506 | 1.4106 | -0.001 | -0.0951 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5883 | 3.1583 | 0.0119 | 2.0645 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.794 | 2.6945 | 0.0212 | 2.7433 | 090006 | 大成财富基金 | 0.536 | 2.358 | 0.011 | 2.0952 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.097 | 1.247 | 0.025 | 2.3321 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0013 | 0.1206 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.032 | 1.392 | -0.001 | -0.0968 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8303 | 2.0909 | 0.0127 | 1.5533 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2821 | 1.8271 | -0.0009 | -0.0701 | 100020 | 富国天益基金 | 0.69 | 3.7013 | 0.0072 | 1.0545 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6611 | 2.7388 | 0.0167 | 2.5963 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6598 | 2.0393 | 0.0047 | 0.7174 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0124 | 1.3131 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.185 | 1.334 | 0.03 | 2.6154 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.347 | 2.577 | 0.01 | 0.7479 | 110002 | 易基策略基金 | 3.131 | 3.881 | 0.039 | 1.2613 | 110003 | 易基50基金 | 0.6781 | 2.5281 | 0.0204 | 3.1017 | 110005 | 易基积极基金 | 1.0167 | 3.4537 | 0.0149 | 1.4886 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0203 | 1.1089 | -0.0008 | -0.0783 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0217 | 1.1133 | -0.0007 | -0.0685 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1617 | 2.2117 | 0.0156 | 1.3611 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9891 | 1.0491 | 0.018 | 1.8536 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0167 | 1.4465 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.202 | 4.819 | 0.016 | 1.306 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.213 | 4.906 | 0.017 | 1.4348 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.033 | 1.093 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.028 | 1.088 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6639 | 3.9607 | 0.0086 | 1.3126 | 112002 | 易策二号基金 | 1.145 | 2.68 | 0.014 | 1.2378 | 121001 | 国投融华基金 | 1.2084 | 2.1604 | 0.0126 | 1.0537 | 121002 | 国投景气基金 | 0.7037 | 2.6727 | 0.0075 | 1.0773 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7708 | 2.2108 | 0.0152 | 2.0116 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9934 | 1.8957 | 0.0243 | 2.5104 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.063 | 1.063 | 0.01 | 0.9497 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.841 | 0.896 | 0.013 | 1.57 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7084 | 1.5531 | 0.0154 | 2.2247 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0456 | 1.1006 | -0.0007 | -0.0669 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.391 | 0.616 | 0.013 | 3.4392 | 150002 | 大成优选基金 | 0.659 | 0.692 | 0.016 | 2.4883 | 150003 | 建信优势基金 | 0.688 | 0.688 | 0.012 | 1.7751 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.7082 | 3.2482 | 0.015 | 2.1639 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7395 | 2.8221 | 0.013 | 1.7915 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5552 | 1.9352 | 0.0096 | 0.6211 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.767 | 2.887 | 0.07 | 2.5955 | 159902 | 中小板基金 | 1.781 | 1.781 | 0.033 | 1.8879 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9508 | 2.3148 | 0.0156 | 1.6681 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2329 | 2.5369 | 0.0166 | 1.3648 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.962 | 2.954 | 0.019 | 2.001 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.707 | 3.365 | 0.012 | 1.7363 | 160505 | 博时主题基金 | 1.635 | 3.096 | 0.035 | 2.1875 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.113 | 1.312 | -0.019 | 0.0883 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.632 | 3.078 | 0.011 | 1.7713 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.375 | 2.905 | 0.023 | 1.7012 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.647 | 2.047 | 0.014 | 2.233 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.086 | 1.285 | -0.02 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.075 | 1.275 | 0.021 | 1.9924 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.844 | 0.844 | 0.015 | 1.8094 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.094 | 1.114 | 0.002 | 0.1832 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.123 | 1.153 | 0.018 | 1.629 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.635 | 2.503 | 0.019 | 3.0844 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7653 | 2.1065 | 0.0127 | 1.6875 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.698 | 1.909 | 0.015 | 2.1962 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1065 | 2.6065 | 0.0101 | 0.9212 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.06 | 1.073 | 0 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6923 | 2.9873 | 0.0171 | 2.5326 | 161603 | 融通债券基金 | 1.115 | 1.44 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.055 | 2.225 | 0.025 | 2.4272 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.119 | 2.249 | 0.023 | 2.0985 | 161606 | 融通行业基金 | 0.71 | 2.65 | 0.017 | 2.4531 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.785 | 2.299 | 0.025 | 3.2895 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.234 | 1.634 | 0.024 | 1.9835 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.835 | 2.227 | 0.018 | 2.1867 | 161706 | 招商成长基金 | 1.0047 | 2.915 | 0.0204 | 2.0725 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0548 | 1.5584 | 0.0029 | 0.2947 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6706 | 1.9197 | 0.0162 | 2.4721 | 162006 | 长城久富基金 | 1.2016 | 3.0924 | 0.0259 | 2.2029 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2695 | 2.0295 | 0.0206 | 1.6495 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8821 | 2.5921 | 0.0075 | 0.8575 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.817 | 2.742 | 0.0172 | 2.1505 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5594 | 2.4994 | 0.0138 | 2.5293 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.5649 | 3.7349 | 0.094 | 2.7082 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3876 | 2.1376 | 0.0181 | 1.3217 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6496 | 1.5624 | 0.0101 | 1.5799 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1134 | 1.1634 | 0.0156 | 1.421 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5721 | 0.5721 | 0.0114 | 2.0332 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0133 | 1.0313 | 0.0028 | 0.2771 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0116 | 1.0296 | 0.0028 | 0.2776 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.846 | 2.946 | 0.015 | 1.8051 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.648 | 2.609 | 0.014 | 2.2082 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5412 | 2.8512 | 0.0257 | 1.6958 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.4195 | 2.6545 | 0.0291 | 2.0929 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9185 | 4.4553 | 0.0196 | 2.1782 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4476 | 1.8834 | 0.0053 | 1.2051 | 163801 | 中银中国基金 | 1.343 | 2.773 | 0.0215 | 1.6269 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7447 | 2.3236 | 0.0142 | 1.947 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7131 | 1.8931 | 0.0104 | 1.48 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9797 | 0.9797 | 0.013 | 1.3448 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8565 | 1.0565 | 0.0204 | 2.4399 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.183 | 1.183 | 0.0167 | 1.4319 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8621 | 2.4821 | 0.011 | 1.2924 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0864 | 1.2264 | 0.0033 | 0.3047 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8097 | 2.6097 | 0.0222 | 2.819 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3545 | 2.5545 | 0.0263 | 1.9801 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7729 | 1.7079 | 0.0146 | 1.9254 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2265 | 1.3265 | 0.0236 | 1.9619 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.012 | 1.012 | 0.003 | 0.2973 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.697 | 0.697 | -0.003 | -0.4286 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.229 | 2.339 | 0.017 | 1.4026 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9608 | 3.8208 | 0.0279 | 2.9907 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6596 | 2.0996 | 0.0172 | 2.6775 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5015 | 1.439 | 0.0077 | 1.5562 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0196 | 2.9612 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0034 | 0.3411 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9158 | 2.7108 | 0.0119 | 1.3165 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7779 | 1.6533 | 0.0111 | 1.4481 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2448 | 1.7948 | 0.0277 | 2.2759 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0154 | 1.9922 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.536 | 0.536 | 0.008 | 1.5152 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.818 | 0.818 | 0.015 | 1.868 | 202011 | 南方价值基金 | 1.167 | 1.167 | 0.015 | 1.3021 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0571 | 2.2771 | 0.0083 | 0.7914 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0906 | 1.1558 | -0.0002 | -0.0183 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1594 | 2.7034 | 0.0031 | 0.1438 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.026 | 1.026 | 0.002 | 0.1953 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.527 | 0.527 | 0.001 | 0.1901 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7446 | 2.8494 | 0.0084 | 1.1428 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5998 | 2.1576 | 0.0107 | 1.8128 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0335 | 2.657 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.6083 | 2.4705 | 0.0014 | 0.2293 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.595 | 2.2282 | 0.0068 | 1.1474 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9947 | 1.1947 | 0.0217 | 2.2302 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0007 | 0.0642 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.915 | 0.9953 | 0.0167 | 2.026 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0007 | 0.0643 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6804 | 3.2944 | 0.0112 | 0.6001 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7299 | 2.3449 | 0.0248 | 1.4545 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1055 | 1.422 | -0.0002 | -0.0181 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6255 | 2.5755 | 0.0084 | 1.3612 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1343 | 1.2343 | 0.0006 | 0.0529 | 217009 | 招商价值基金 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0174 | 1.9542 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.126 | 1.126 | 0.028 | 2.5501 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.037 | 1.037 | 0.001 | 0.0965 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0906 | 1.4071 | -0.0002 | -0.0183 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4893 | 2.0343 | 0.0073 | 1.5145 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1446 | 3.3906 | 0.0221 | 1.9696 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2719 | 2.8619 | 0.0094 | 0.7446 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1923 | 1.6123 | -0.0003 | -0.0252 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.7168 | 3.2268 | 0.0121 | 1.717 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5468 | 3.8796 | 0.0089 | 1.6527 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.3614 | 2.3614 | 0.0352 | 1.5132 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7848 | 1.7848 | 0.0198 | 1.1218 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0158 | 2.1123 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0183 | 1.4473 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.751 | 0.751 | -0.011 | -1.4436 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.834 | 1.805 | 0.014 | 1.7225 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.574 | 2.194 | 0.022 | 1.4175 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.7 | 2.83 | 0.012 | 1.7442 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.75 | 2.459 | 0.025 | 3.4207 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.957 | 1.057 | 0.016 | 1.7003 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.184 | 1.184 | 0.026 | 2.2453 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8799 | 2.7706 | 0.0124 | 1.4294 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6156 | 2.9056 | 0.0059 | 0.9677 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.631 | 3.501 | 0.054 | 2.0955 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.849 | 2.199 | 0.009 | 1.0714 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.281 | 1.721 | 0.025 | 1.9904 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.74 | 0.74 | 0.019 | 2.6352 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.119 | 1.119 | 0.007 | 0.6295 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9705 | 3.2805 | 0.0129 | 1.3471 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.242 | 2.862 | 0.0269 | 2.2138 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5819 | 3.4606 | 0.0097 | 1.6948 | 270006 | 广发优选基金 | 1.3361 | 2.0161 | 0.0216 | 1.6432 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6773 | 0.6773 | 0.0117 | 1.7578 | 270008 | 广发核心基金 | 1.23 | 1.23 | 0.016 | 1.318 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.088 | 1.118 | 0.001 | 0.092 | 270010 | 广发300基金 | 1.307 | 1.307 | 0.038 | 2.9945 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6839 | 2.6839 | 0.0257 | 1.5499 | 288002 | 中信红利基金 | 1.8432 | 3.2432 | 0.031 | 1.7106 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1031 | 1.3921 | 0.0007 | 0.0635 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.596 | 2.3686 | 0.0121 | 2.0748 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0159 | 1.1202 | 0.004 | 0.3953 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9455 | 1.4455 | 0.0269 | 2.9284 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.135 | 1.165 | 0.024 | 2.1602 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7502 | 2.3222 | 0.0126 | 1.7082 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9892 | 1.7252 | 0.0034 | 0.3449 | 310328 | 新动力基金 | 0.636 | 2.3716 | 0.0118 | 1.8882 | 310358 | 新经济基金 | 0.5907 | 1.9226 | 0.0124 | 2.1442 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0272 | 2.3304 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6285 | 2.8885 | 0.0104 | 1.6826 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.819 | 2.7025 | 0.0167 | 2.0815 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0514 | 1.101 | -0.0006 |
-0.057 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6533 |
1.5983 |
0.0104 |
1.6177 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.013 |
1.013 |
0.011 |
1.0978 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1589 |
2.6249 |
0.0043 |
0.3724 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0403 |
1.6896 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.038 |
1.038 |
0.027 |
2.6706 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6482 |
2.1935 |
0.0005 |
0.0772 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6336 |
3.1436 |
0.0064 |
1.0204 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0089 |
0.8558 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.0198 |
360001 |
量化核心基金 |
0.7036 |
2.6473 |
0.0223 |
3.2732 |
360005 |
光大红利基金 |
1.8038 |
2.4618 |
0.032 |
1.8061 |
360006 |
光大增长基金 |
0.9374 |
2.2174 |
0.0222 |
2.4257 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0126 |
2.197 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.001 |
-0.0989 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7966 |
2.2258 |
0.013 |
1.659 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0172 |
1.6745 |
375010 |
上投优势基金 |
1.9169 |
4.5369 |
0.0324 |
1.7193 |
377010 |
上投α基金 |
3.898 |
3.938 |
0.0658 |
1.717 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.384 |
0.384 |
-0.004 |
-1.0309 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9038 |
1.0038 |
0.0158 |
1.7793 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0253 |
1.3874 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.119 |
1.119 |
0.023 |
2.0985 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.08 |
1.11 |
-0.002 |
-0.1848 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6186 |
2.4372 |
0.0102 |
1.6706 |
398011 |
中海分红基金 |
0.619 |
2.019 |
0.0118 |
1.9433 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6971 |
1.0071 |
0.011 |
1.6033 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0057 |
0.533 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5215 |
2.283 |
0.0049 |
0.9485 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6903 |
2.4602 |
0.0109 |
1.605 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0157 |
1.5672 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.991 |
0.991 |
0 |
0 |
410001 |
华富优选基金 |
0.679 |
1.9843 |
0.0098 |
1.4678 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5733 |
0.8633 |
0.0095 |
1.685 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0925 |
1.1375 |
0.0043 |
0.3951 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0885 |
1.1335 |
0.0043 |
0.3966 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.004 |
1.004 |
0.0015 |
0.1496 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5346 |
1.604 |
0.0116 |
2.2252 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0081 |
1.0701 |
-0.0002 |
-0.0198 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0168 |
1.6992 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0088 |
1.0748 |
-0.0002 |
-0.0198 |
450001 |
国富收益基金 |
0.772 |
1.8123 |
0.0101 |
1.3274 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3385 |
2.2485 |
0.0206 |
1.5631 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0139 |
1.2812 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0254 |
2.1218 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0374 |
1.0374 |
0 |
0 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0369 |
1.0369 |
0 |
0 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4892 |
2.3319 |
0.0123 |
2.5794 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0112 |
1.224 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.107 |
1.14 |
0.0093 |
0.8472 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0194 |
1.6792 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7412 |
3.0909 |
0.0093 |
1.2683 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0252 |
2.0503 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7708 |
0.8108 |
0.0157 |
2.0792 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.179 |
1.179 |
0.022 |
1.9015 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6898 |
1.6817 |
0.0118 |
1.7409 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1281 |
1.2281 |
-0.0002 |
-0.0177 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1118 |
1.1518 |
0.0004 |
0.036 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1376 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.0088 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1163 |
1.1563 |
0.0004 |
0.0358 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.569 |
0.569 |
-0.003 |
-0.5245 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.815 |
2.292 |
0.061 |
3.4674 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.212 |
1.882 |
0.0018 |
0.1487 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8713 |
2.5713 |
0.0223 |
2.6266 |
510180 |
180etf基金 |
5.629 |
5.674 |
0.188 |
3.4552 |
510880 |
红利etf基金 |
1.979 |
2.003 |
0.059 |
3.0729 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9496 |
3.2897 |
0.0218 |
2.3506 |
519003 |
海富收益基金 |
0.611 |
2.226 |
0.011 |
1.8333 |
519005 |
海富股票基金 |
0.541 |
2.49 |
0.011 |
2.0755 |
519007 |
海富回报基金 |
0.575 |
2.071 |
0.007 |
1.2324 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1709 |
3.7309 |
0.0457 |
2.1504 |
519011 |
海富精选基金 |
0.684 |
3.1545 |
0.0121 |
1.8019 |
519013 |
海富优势基金 |
0.925 |
1.681 |
0.021 |
2.323 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.557 |
0.877 |
0.01 |
1.8282 |
519017 |
大成成长基金 |
0.781 |
1.833 |
0.016 |
2.0915 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6467 |
1.8798 |
0.0131 |
2.0659 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.564 |
3.543 |
0.014 |
0.6397 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.843 |
1.488 |
0.018 |
2.1818 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.031 |
1.031 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.031 |
1.031 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.29 |
1.995 |
0.018 |
1.4151 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6262 |
2.3662 |
0.0088 |
1.4223 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7035 |
2.0159 |
0.0133 |
1.9264 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.092 |
1.092 |
0.024 |
2.2472 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8488 |
0.9988 |
0.0156 |
1.8723 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.032 |
1.032 |
0.02 |
1.9763 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5595 |
2.091 |
0.0107 |
1.9484 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3003 |
1.3503 |
0.0324 |
2.5554 |
519100 |
长盛100基金 |
0.754 |
1.324 |
0.0239 |
3.2735 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.687 |
0.687 |
0.013 |
1.9288 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
519180 |
万家180基金 |
0.5741 |
2.9141 |
0.0188 |
3.3856 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5385 |
1.2161 |
0.0104 |
1.9716 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0216 |
1.8273 |
519300 |
大成300基金 |
0.8278 |
2.1478 |
0.0255 |
3.1784 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.111 |
1.144 |
0.0094 |
0.8533 |
519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.026 |
1.026 |
-0.009 |
-0.8696 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0718 |
1.2148 |
0.0006 |
0.056 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0752 |
1.2182 |
0.0006 |
0.0558 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0219 |
1.9486 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0619 |
1.1329 |
0.0006 |
0.0565 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.062 |
1.128 |
0.0006 |
0.0565 |
519688 |
交银精选基金 |
0.8036 |
2.7994 |
0.0167 |
2.1223 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4757 |
2.3057 |
0.031 |
2.1458 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8779 |
2.0579 |
0.0393 |
2.1375 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6385 |
0.6535 |
0.0105 |
1.672 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.005 |
-0.4985 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.008 |
1.008 |
0.001 |
0.0993 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.023 |
1.023 |
0.025 |
2.505 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7271 |
1.9661 |
0.0204 |
2.8867 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5852 |
1.8259 |
0.0137 |
2.3956 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5965 |
2.5165 |
0.0136 |
2.3332 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6717 |
2.0759 |
0.0132 |
2.0046 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7558 |
2.2058 |
0.0147 |
1.9835 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6841 |
1.2341 |
0.0117 |
1.74 |
530006 |
建信精选基金 |
1.196 |
1.196 |
0.026 |
2.2222 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.126 |
1.141 |
0.001 |
0.0889 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7903 |
1.8903 |
0.0111 |
0.6239 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.3271 |
1.7931 |
0.0238 |
1.8261 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0139 |
1.5839 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.175 |
1.175 |
0.022 |
1.9081 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.0002 |
-0.02 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7334 |
1.8944 |
0.0128 |
1.7763 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.7189 |
1.7089 |
0.0124 |
1.7547 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.225 |
1.225 |
0.019 |
1.5755 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0.001 |
0.0965 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6206 |
1.5802 |
0.0093 |
1.5208 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.707 |
0.727 |
0.0174 |
2.5232 |
560005 |
益民多利基金 |
1.031 |
1.072 |
-0.0001 |
-0.0097 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.761 |
0.761 |
0.0171 |
2.2987 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0184 |
1.8722 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6435 |
2.3635 |
0.0123 |
1.9487 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9677 |
1.4877 |
0.0244 |
2.5867 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.846 |
0.846 |
0.0193 |
2.3346 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.0196 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1171 |
2.3371 |
0.0337 |
3.1106 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0161 |
2.7127 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8656 |
1.0656 |
0.0124 |
1.4534 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.074 |
1.174 |
0.013 |
1.2253 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0024 |
0.2313 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.156 |
1.186 |
0.019 |
1.6711 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7511 |
0.8561 |
0.0197 |
2.6935 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0296 |
2.2713 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.021 |
1.021 |
0.004 |
0.3933 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.02 |
1.02 |
0.004 |
0.3937 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0245 |
2.0502 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0002 |
0.0201 |
|