开放式基金每日净值2009-03-30

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.145	2.826	-0.004	-0.3481
000011	华夏大盘基金	6.368	6.648	0.009	0.1415
000021	华夏优势基金	1.745	1.865	-0.012	-0.683
000031	华夏复兴基金	0.807	0.807	-0.003	-0.3704
000041	华夏全球精选(qdii)	0.546	0.546	-0.002	-0.365
001001	华夏债券a/b基金	1.151	1.501	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.138	1.488	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.095	1.125	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.091	1.121	0	0
002001	华夏回报基金	1.108	3.12	-0.002	-0.1802
002011	华夏红利基金	2.378	3.211	-0.008	-0.3353
002021	华回报二基金	0.901	2.189	-0.002	-0.2215
002031	华夏策略精选基金	1.256	1.256	0.001	0.0797
020001	国泰金鹰增长基金	0.723	3.596	-0.002	-0.2759
020002	国泰金龙债券a类基金	1.013	1.342	0	0
020003	国泰金龙行业基金	0.635	2.865	-0.004	-0.6052
020005	国泰金马基金	0.662	2.771	-0.003	-0.4524
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.807	1.692	-0.004	-0.4932
020010	国泰金牛创新成长基金	0.775	0.825	-0.005	-0.641
020011	国泰沪深300基金	0.504	0.721	-0.003	-0.6889
020012	国泰金龙债券c类基金	1.01	1.339	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.01	1.06	0	0
040001	华安创新基金	0.626	2.9202	-0.001	-0.1596
040002	华安Ａ股基金	0.687	2.6246	-0.003	-0.4328
040004	华安宝利基金	0.82	3.1	-0.001	-0.1218
040005	华安宏利基金	2.125	2.515	0.0007	0.033
040007	华安成长基金	0.8626	2.1775	-0.0051	-0.5878
040008	华安策略优选基金	0.5948	2.1311	-0.0044	-0.7343
040009	华安收益a基金	1.0506	1.0806	-0.0001	-0.0095
040010	华安收益b基金	1.0465	1.0765	-0.0001	-0.0096
040011	华安核心优选基金	1.1917	1.1917	-0.003	-0.2511
050001	博时增长基金	0.62	3.122	-0.001	-0.161
050002	博时裕富基金	0.68	2.66	-0.004	-0.5848
050004	博时精选基金	1.2493	2.6393	-0.0093	-0.7389
050006	博时稳定价值债券b类	1.099	1.207	0.001	0.0911
050007	博时平衡配置基金	1.095	2.156	-0.009	-0.8152
050008	博时第三产业成长基金	0.917	2.029	-0.002	-0.1968
050009	博时新兴成长基金	0.684	2.566	-0.003	-0.4268
050010	博时特许价值基金	1.128	1.128	-0.009	-0.7916
050106	博时稳定价值债券a类	1.105	1.213	0.001	0.0906
050201	博时价值贰号基金	0.58	2.035	-0.003	-0.5146
070001	嘉实成长基金	0.7104	2.7496	-0.0048	-0.6707
070002	嘉实增长基金	3.201	3.742	-0.013	-0.4045
070003	嘉实稳健基金	0.762	2.306	-0.003	-0.3875
070005	嘉实债券基金	1.232	1.642	0	0
070006	嘉实服务基金	2.721	3.041	-0.023	-0.8382
070009	嘉实短债基金	1.014	1.1063	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题基金	0.883	2.391	-0.003	-0.3386
070011	嘉实策略基金	0.874	1.064	-0.004	-0.4556
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.454	0.454	0.003	0.6652
070013	嘉实研究精选基金	1.24	1.24	-0.01	-0.8
070015	嘉实多元a基金	1.037	1.058	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.036	1.055	0	0
070099	嘉实优质基金	0.598	1.494	-0.002	-0.3333
080001	长盛成长基金	0.757	2.601	-0.002	-0.2635
080002	长盛创新先锋基金	1.0482	1.0482	-0.0074	-0.701
080003	长盛积极配置基金	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.0194
090001	大成价值增长基金	0.6246	3.2846	-0.0039	-0.6205
090002	大成债券基金	1.0496	1.4096	0.0001	0.0095
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5882	3.1582	-0.0035	-0.5915
090004	大成精选增值基金	0.792	2.6925	-0.0047	-0.5899
090006	大成财富基金	0.533	2.355	-0.004	-0.7449
090007	大成策略回报基金	1.097	1.247	-0.004	-0.3633
090008	大成强债基金	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.0834
092002	大成债券c类基金	1.0309	1.3909	0	0
100016	富国天源平衡基金	0.8273	2.0879	-0.0052	-0.6246
100018	富国天利债券基金	1.282	1.827	-0.0008	-0.0624
100020	富国天益基金	0.6901	3.7014	-0.0045	-0.6479
100022	富国天瑞基金	0.6626	2.7423	-0.0024	-0.3612
100026	富国天合稳健基金	0.6596	2.0391	-0.0015	-0.2269
100029	富国天成红利基金	0.9568	0.9568	-0.0036	-0.3748
100032	富国天鼎基金	1.185	1.334	-0.013	-1.0383
110001	易基平稳基金	1.345	2.575	-0.008	-0.5913
110002	易基策略基金	3.12	3.87	-0.023	-0.7318
110003	易基５０基金	0.6805	2.5305	-0.0038	-0.5553
110005	易基积极基金	1.0148	3.4489	-0.0087	-0.8487
110007	易方达稳健收益a基金	1.019	1.1076	-0.0001	-0.0098
110008	易方达稳健收益b基金	1.0204	1.112	0	0
110009	易基价值基金	1.161	2.211	-0.0087	-0.7438
110010	易基价值成长基金	0.9811	1.0411	-0.0085	-0.8589
110011	易方达中小盘基金	1.1783	1.1783	-0.0056	-0.473
110012	易方达科汇基金	1.2	4.817	-0.011	-0.8793
110013	易方达科翔基金	1.209	4.9	-0.008	-0.6744
110017	易方达增强回报a基金	1.031	1.091	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.026	1.086	0.001	0.0976
110029	易方达科讯基金	0.6628	3.9575	-0.0048	-0.7211
112002	易策二号基金	1.141	2.676	-0.008	-0.6963
121001	国投融华基金	1.2054	2.1574	-0.0056	-0.4624
121002	国投景气基金	0.7043	2.6733	-0.0009	-0.1276
121003	国投股票基金	0.7707	2.2107	-0.0035	-0.4521
121005	国投瑞银创新基金	0.9919	1.8932	-0.0085	-0.8488
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.063	1.063	-0.001	-0.094
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.841	0.896	-0.003	-0.3555
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7146	1.5666	-0.0007	-0.102
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0441	1.0991	-0.0004	-0.0383
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.391	0.616	-0.003	-0.7614
150002	大成优选基金	0.652	0.685	-0.007	-1.0622
150003	建信优势基金	0.686	0.686	-0.004	-0.5797
150103	银河银泰基金	0.7075	3.2475	-0.0032	-0.4503
151001	银河稳健基金	0.7414	2.8247	-0.0027	-0.3615
151002	银河收益基金	1.5632	1.9432	0.0009	0.0576
159901	深证100etf基金	2.757	2.877	-0.018	-0.6486
159902	中小板基金	1.791	1.791	-0.005	-0.2784
160105	南方积配基金	0.9498	2.3138	-0.004	-0.4194
160106	南方高增基金	1.226	2.53	-0.0045	-0.3657
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.958	2.945	-0.006	-0.6228
160314	华夏行业精选(lof)	0.711	3.38	0	0
160505	博时主题基金	1.631	3.092	-0.006	-0.3665
160602	鹏华普天债券基金	1.112	1.311	0.001	0.09
160603	鹏华收益基金	0.634	3.08	0	0
160605	鹏华中国50基金	1.365	2.895	-0.008	-0.5827
160607	鹏华价值基金	0.648	2.05	-0.002	-0.2652
160608	鹏华普天债券b基金	1.086	1.285	0.001	0.0922
160610	鹏华动力基金	1.073	1.273	-0.006	-0.5561
160611	鹏华优质治理(lof)	0.839	0.839	-0.004	-0.4745
160612	鹏华丰收债券基金	1.091	1.111	-0.002	-0.183
160613	鹏华创新(lof)基金	1.117	1.147	-0.003	-0.2679
160706	嘉实300基金	0.636	2.504	-0.004	-0.625
160805	长盛同智基金	0.7625	2.1037	-0.0056	-0.7291
160910	大成创新成长(lof)	0.692	1.903	-0.006	-0.8596
161005	富国天惠基金	1.1079	2.6079	-0.0049	-0.4403
161010	富国天丰基金	1.06	1.073	-0.001	-0.0943
161601	新蓝筹基金	0.6852	2.9802	-0.0085	-1.2253
161603	融通债券基金	1.114	1.439	0	0
161604	融通深证100基金	1.051	2.221	-0.007	-0.6616
161605	融通蓝筹基金	1.116	2.246	-0.006	-0.5348
161606	融通行业基金	0.704	2.644	-0.008	-1.1236
161607	融通巨潮基金	0.786	2.3	-0.005	-0.6321
161609	融通动力先锋基金	1.239	1.639	-0.005	-0.4019
161610	融通领先成长(lof)	0.835	2.227	-0.005	-0.6011
161706	招商成长基金	1.0067	2.917	-0.0052	-0.5139
161902	万家增强收益债券基金	1.0508	1.5541	-0.0014	-0.1426
161903	万家公用基金	0.6729	1.9238	-0.0026	-0.3838
162006	长城久富基金	1.2112	3.102	0.0032	0.2649
162102	金鹰小盘基金	1.2816	2.0416	0.0051	0.3995
162201	荷银成长基金	0.8833	2.5933	0.0024	0.2724
162202	荷银周期基金	0.8042	2.7292	-0.0149	-1.8191
162203	荷银稳定基金	0.5507	2.4907	-0.008	-1.4319
162204	荷银精选基金	3.5072	3.6772	-0.0576	-1.6158
162205	荷银风险预算基金	1.3797	2.1297	-0.0111	-0.7981
162207	荷银效率基金	0.6404	1.5403	-0.0074	-1.1424
162208	泰达荷银首选基金	1.1063	1.1563	-0.0113	-1.0111
162209	泰达荷银市值优选基金	0.569	0.569	-0.0039	-0.6807
162210	泰达荷银集利a基金	1.0087	1.0267	-0.0039	-0.3851
162299	泰达荷银集利c基金	1.0069	1.0249	-0.004	-0.3957
162605	景顺鼎益基金	0.844	2.944	-0.004	-0.4717
162607	景顺资源基金	0.649	2.61	-0.003	-0.4601
162703	广发小盘基金	1.5394	2.8494	-0.0111	-0.7159
163302	大摩资源基金	1.4089	2.6439	-0.0091	-0.6417
163402	兴业趋势基金	0.9185	4.4553	-0.0036	-0.391
163503	天治核心成长基金	0.4505	1.889	0.0003	0.0683
163801	中银中国基金	1.3429	2.7729	-0.0086	-0.6363
163803	中银增长基金	0.7493	2.3353	0.0011	0.147
163804	中银收益基金	0.719	1.899	-0.0022	-0.305
163805	中银策略基金	0.9812	0.9812	-0.0027	-0.2744
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8566	1.0566	-0.0038	-0.4417
166002	中欧蓝筹基金	1.1829	1.1829	-0.0087	-0.7301
180001	银华优势企业基金	0.8572	2.4772	-0.003	-0.3488
180002	银华保本增值基金	1.0861	1.2261	-0.0024	-0.2205
180003	银华道琼斯88基金	0.8055	2.6055	-0.0063	-0.7761
180010	银华优质增长基金	1.3517	2.5517	-0.0062	-0.4566
180012	银华富裕基金	0.7686	1.7036	-0.0039	-0.5049
180013	银华领先基金	1.2288	1.3288	-0.0031	-0.2516
180015	银华增强收益基金	1.011	1.011	-0.002	-0.1974
183001	银华全球(qdii)基金	0.713	0.713	-0.002	-0.2797
200001	长城久恒平衡基金	1.236	2.346	0.001	0.081
200002	长城久泰基金	0.9618	3.8218	-0.0065	-0.6713
200006	长城股票基金	0.6633	2.1033	-0.002	-0.3006
200007	长城安心回报基金	0.504	1.4446	0.0001	0.0176
200008	长城品牌优选基金	0.6871	0.6871	-0.0029	-0.4203
200009	长城稳健增利基金	1.084	1.084	0	0
200010	长城双动力基金	1.0034	1.0034	0.0011	0.1097
202001	南方稳健成长基金	0.9131	2.7081	-0.0029	-0.3166
202002	南稳贰号基金	0.7754	1.6479	-0.0029	-0.3748
202003	南方绩优成长基金	1.2477	1.7977	-0.0034	-0.2718
202005	南方成份精选基金	0.7892	0.7892	-0.0031	-0.3913
202007	南方隆元基金	0.538	0.538	0	0
202009	南方盛元基金	0.818	0.818	-0.004	-0.4866
202011	南方价值基金	1.158	1.158	-0.006	-0.5155
202101	南方宝元债券基金	1.0536	2.2736	-0.0025	-0.2367
202102	南方多利债券基金	1.0897	1.1549	-0.0004	-0.0367
202202	南方避险基金	2.1601	2.7041	-0.0009	-0.0416
202211	南方恒元基金	1.027	1.027	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.533	0.533	-0.007	-1.2963
206001	鹏华行业成长基金	0.746	2.8544	-0.001	-0.1366
210001	金鹰优选基金	0.6016	2.1604	0.0008	0.1309
210002	金鹰红利基金	1.306	1.306	0.0024	0.1841
213001	宝盈鸿利基金	0.6088	2.4712	-0.0004	-0.0601
213002	宝盈区域增长基金	0.5929	2.2246	-0.0034	-0.5707
213003	宝盈策略基金	0.9949	1.1949	-0.004	-0.4004
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.0183
213008	宝盈资源优选基金	0.9202	1.0009	0.0003	0.0326
213917	宝盈增强收益c基金	1.0884	1.0884	-0.0003	-0.0276
217001	招商安泰股票基金	0.6786	3.2926	-0.0057	-0.2987
217002	招商安泰平衡基金	1.73	2.345	-0.0078	-0.4488
217003	招商债券基金	1.1048	1.4213	-0.0002	-0.0181
217005	招商先锋基金	0.6254	2.5754	-0.0039	-0.6197
217008	招商安本增利基金	1.1334	1.2334	-0.0004	-0.0353
217009	招商价值基金	0.9025	0.9025	-0.0105	-1.1501
217010	招商大盘蓝筹基金	1.127	1.127	-0.01	-0.8795
217011	招商安心收益基金	1.035	1.035	0	0
217203	招商安泰债券b基金	1.0899	1.4064	-0.0002	-0.0183
233001	巨田基础行业基金	0.4939	2.0389	0.0001	0.0203
240001	宝康消费基金	1.134	3.3643	-0.0093	-0.8122
240002	宝康配置基金	1.2712	2.8612	-0.0016	-0.1257
240003	宝康债券基金	1.1921	1.6121	0.0001	0.0084
240004	华宝动力基金	0.7167	3.2267	-0.0007	-0.0976
240005	华宝策略基金	0.5463	3.8785	-0.0019	-0.3498
240008	华宝收益基金	2.3587	2.3587	-0.0058	-0.2453
240009	华宝先进基金	1.7877	1.7877	-0.005	-0.2789
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7631	0.7631	-0.0035	-0.4566
240011	华宝兴业大盘基金	1.2793	1.2793	-0.0049	-0.3816
241001	华宝海外中国(qdii)	0.778	0.778	0.003	0.3871
253010	德盛安心基金	0.832	1.801	-0.004	-0.5199
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0.001	0.1
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	德盛稳健基金	1.568	2.188	-0.005	-0.3179
257010	德盛小盘基金	0.702	2.832	-0.003	-0.4255
257020	德盛精选基金	0.746	2.453	-0.007	-0.9534
257030	德盛优势基金	0.953	1.053	-0.007	-0.7292
257040	国联安德盛红利基金	1.181	1.181	-0.007	-0.5892
260101	景顺长城优选基金	0.8822	2.7729	-0.0018	-0.2036
260103	景顺长城动力基金	0.616	2.906	-0.0014	-0.2268
260104	景顺内需增长基金	2.633	3.503	-0.003	-0.1138
260108	景顺成长基金	0.848	2.198	-0.004	-0.4695
260109	景顺内需贰号基金	1.281	1.721	-0.002	-0.1559
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.737	0.737	-0.006	-0.8075
260111	景顺长城公司治理基金	1.122	1.122	0.001	0.0892
270001	广发聚富基金	0.9655	3.2755	-0.0059	-0.6074
270002	广发稳健基金	1.2368	2.8568	-0.0091	-0.7304
270005	广发聚丰基金	0.577	3.4384	-0.0066	-1.1317
270006	广发优选基金	1.3315	2.0115	-0.0101	-0.7528
270007	广发大盘成长基金	0.6745	0.6745	-0.0054	-0.7942
270008	广发核心基金	1.222	1.222	-0.009	-0.7311
270009	广发增强债券基金	1.087	1.117	0	0
270010	广发300基金	1.31	1.31	-0.007	-0.5315
288001	中信经典基金	1.682	2.682	-0.0043	-0.255
288002	中信红利基金	1.8384	3.2384	-0.0116	-0.627
288102	中信双利基金	1.1033	1.3923	0.0006	0.0544
290002	泰信先行基金	0.5976	2.3721	-0.0016	-0.266
290003	泰信双息债券基金	1.0176	1.1219	-0.0016	-0.157
290004	泰信优质基金	0.9526	1.4526	-0.0037	-0.3869
290005	, 泰信优势增长基金	1.142	1.172	-0.001	-0.0875
310308	盛利精选基金	0.7503	2.3223	-0.0014	-0.1862
310318	盛利配置基金	0.9908	1.7268	-0.001	-0.1008
310328	新动力基金	0.6406	2.3799	-0.0008	-0.1288
310358	新经济基金	0.5892	1.9211	-0.0034	-0.5737
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1898	1.1898	-0.0105	-0.8748
310378	申万巴黎添益宝a基金	1	1	0.001	0.1001
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
320001	诺安平衡基金	0.6272	2.8872	-0.0029	-0.4602
320003	诺安股票基金	0.8206	2.7041	-0.0042	-0.5092
320004	诺安优化债券基金	1.0409	1.1005	-0.0096	0.0381
320005	诺安价值基金	0.6557	1.6007	-0.0011	-0.1675
320006	诺安灵活配置基金	1.019	1.019	0.002	0.1967
340001	兴业转基基金	1.1612	2.6272	-0.0012	-0.1032
340006	兴业全球视野基金	2.438	2.438	-0.0007	-0.0287
340007	兴业社会责任基金	1.046	1.046	-0.004	-0.381
350001	天治财富基金	0.6474	2.1927	-0.0003	-0.0463
350002	天治品质基金	0.6341	3.1441	-0.0009	-0.1417
350005	天治创新先锋基金	1.051	1.051	-0.0019	-0.1805
350006	天治稳健双盈基金	1.0122	1.0122	0.0001	0.0099
360001	量化核心基金	0.7003	2.644	-0.0051	-0.723
360005	光大红利基金	1.8123	2.4703	-0.0077	-0.4231
360006	光大增长基金	0.9442	2.2242	0.0002	0.0212
360007	光大保德信优势配置	0.5872	0.5872	-0.0025	-0.4239
360008	光大增利a类基金	1.012	1.012	0	0
360009	光大增利c类基金	1.01	1.01	0	0
373010	上投双息基金	0.7956	2.2248	-0.0026	-0.3257
373020	上投摩根双核平衡基金	1.042	1.042	-0.0038	-0.3634
375010	上投优势基金	1.9196	4.5396	-0.0153	-0.7907
377010	上投α基金	3.9258	3.9658	-0.0084	-0.2135
377016	上投亚太优势(qdii)	0.394	0.394	-0.001	-0.2532
377020	上投内需动力基金	0.9058	1.0058	-0.006	-0.658
378010	上投先锋基金	1.8636	1.8636	-0.0048	-0.2569
379010	上投中小盘基金	1.114	1.114	-0.006	-0.5357
395001	中海稳健收益基金	1.08	1.11	0.001	0.0927
398001	中海成长基金	0.6179	2.4355	-0.0024	-0.3886
398011	中海分红基金	0.6187	2.0187	-0.0019	-0.3062
398021	中海能源基金	0.6995	1.0095	-0.001	-0.1428
398031	中海蓝筹基金	1.0767	1.0767	-0.0006	-0.0557
400001	东方龙基金	0.5218	2.2833	-0.001	-0.1913
400003	东方精选基金	0.694	2.4702	-0.0053	-0.7613
400007	东方策略成长基金	1.0168	1.0168	-0.0034	-0.3333
400009	东方稳健回报基金	0.99	0.99	0	0
410001	华富优选基金	0.6817	1.9893	-0.0017	-0.2475
410003	华富成长基金	0.5711	0.8611	-0.0044	-0.7646
410004	华富收益增强a基金	1.092	1.137	-0.001	-0.0915
410005	华富收益增强b基金	1.088	1.133	-0.001	-0.0918
410006	华富策略精选基金	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.0299
420001	天弘精选基金	0.5327	1.5997	-0.0036	-0.6734
420002	天弘永利a基金	1.0081	1.0701	0	0
420003	天弘永定基金	0.9973	0.9973	-0.0075	-0.7464
420102	天弘永利b基金	1.0088	1.0748	0	0
450001	国富收益基金	0.7758	1.8189	-0.0016	-0.2019
450002	国富弹性基金	1.3329	2.2429	-0.0053	-0.3961
450003	国富潜力基金	1.1024	1.1024	-0.0013	-0.1178
450004	富兰克林国海深化价值	1.2179	1.2179	-0.0056	-0.4577
450005	富兰克林国海强化收益a	1.027	1.037	0.0002	0.0195
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0265	1.0365	0.0002	0.0195
460001	友邦盛世基金	0.4852	2.3224	-0.0046	-0.9397
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9243	0.9243	-0.0031	-0.3343
460003	友邦增利b基金	1.1058	1.1388	-0.0003	-0.0271
460005	友邦华泰价值增长基金	1.163	1.163	-0.01	-0.8525
481001	工银价值基金	0.7504	3.1243	-0.0003	-0.0404
481004	工银成长基金	1.2507	1.2507	-0.0057	-0.4537
481006	工银瑞信红利基金	0.7714	0.8114	-0.0007	-0.0907
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.181	1.181	-0.006	-0.5055
483003	工银平衡基金	0.6888	1.6799	-0.0025	-0.3641
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1263	1.2263	-0.0005	-0.0444
485007	工银瑞信添利b基金	1.1103	1.1503	-0.0005	-0.045
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1358	1.2358	-0.0005	-0.044
485107	工银瑞信添利a基金	1.1149	1.1549	-0.0005	-0.0448
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.58	0.58	-0.002	-0.3436
510050	上证50etf基金	1.822	2.3	-0.009	-0.5075
510080	长盛债券基金	1.2114	1.8814	-0.001	-0.0825
510081	长盛精选基金	0.8741	2.5741	-0.0026	-0.2966
510180	180etf基金	5.649	5.694	-0.026	-0.4581
510880	红利etf基金	1.99	2.014	-0.019	-0.9457
519001	银华优选股票基金	0.9481	3.2848	-0.0029	-0.3058
519003	海富收益基金	0.61	2.225	-0.002	-0.3268
519005	海富股票基金	0.541	2.49	-0.005	-0.9158
519007	海富回报基金	0.574	2.07	-0.001	-0.1739
519008	添富优势基金	2.1916	3.7516	-0.0014	-0.0638
519011	海富精选基金	0.6853	3.1588	-0.0036	-0.5242
519013	海富优势基金	0.932	1.688	-0.002	-0.2141
519015	海富通精选2号基金	0.555	0.875	-0.004	-0.7156
519017	大成成长基金	0.78	1.832	-0.004	-0.5102
519018	汇添均衡基金	0.6508	1.8905	-0.0023	-0.3478
519019	大成景阳基金	0.56	3.539	-0.006	-0.2664
519021	金鼎价值精选基金	0.841	1.486	-0.004	-0.4734
519023	海富通稳健添利c基金	1.03	1.03	0	0
519024	海富通稳健添利a基金	1.03	1.03	0	0
519029	华夏稳增基金	1.299	2.004	-0.003	-0.2304
519035	富国天博创新主题基金	0.627	2.3683	-0.0039	-0.6219
519039	长盛同德基金	0.7022	2.0122	-0.0032	-0.4502
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.096	1.096	-0.007	-0.6346
519068	添富焦点基金	0.8545	1.0045	-0.0023	-0.2684
519069	汇添富价值精选基金	1.036	1.036	-0.003	-0.2887
519078	汇添富增强收益基金	1.056	1.086	0	0
519087	新世纪优选基金	0.5624	2.0957	-0.0013	-0.2316
519089	新世纪优选成长基金	1.3098	1.3598	-0.0015	-0.1144
519100	长盛100基金	0.7541	1.3241	-0.0046	-0.6063
519110	浦银价值基金	0.688	0.688	-0.003	-0.4342
519111	浦银收益基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
519180	万家180基金	0.5762	2.9162	-0.0026	-0.4492
519181	万家和谐增长基金	0.5374	1.2142	-0.0033	-0.6031
519183	万家双引擎基金	1.2128	1.2328	0.0025	0.2066
519300	大成300基金	0.8292	2.1492	-0.0049	-0.5875
519519	友邦增利a基金	1.1098	1.1428	-0.0003	-0.027
519601	海富通海外(qdii)基金	1.091	1.091	0.008	0.7387
519666	银河银信添利b基金	1.0708	1.2138	-0.0005	-0.0467
519667	银河银信添利a基金	1.0742	1.2172	-0.0005	-0.0465
519668	银河竞争优势基金	1.1413	1.1413	-0.0101	-0.8772
519680	交银增利a/b基金	1.0615	1.1325	--	--
519682	交银增利c类基金	1.0614	1.1274	--	--
519688	交银精选基金	0.7972	2.793	-0.0076	-0.9443
519690	交银稳健基金	1.4546	2.2846	-0.0174	-1.1821
519692	交银成长基金	1.8605	2.0405	-0.0195	-1.0372
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6344	0.6494	-0.0045	-0.7043
519696	交银环球(qdii)基金	1.014	1.014	-0.007	-0.6856
519989	长信利丰基金	1.01	1.01	0.002	0.1984
519991	长信双利优选基金	1.023	1.023	-0.007	-0.6796
519993	长信增利基金	0.7366	1.9756	-0.0004	-0.0543
519994	长信金利基金	0.5866	1.8293	-0.0011	-0.1824
519996	长信银利基金	0.6021	2.5221	-0.0015	-0.2485
530001	建信价值基金	0.6683	2.0725	-0.0016	-0.2388
530003	建信成长基金	0.7567	2.2067	-0.0007	-0.0924
530005	建信配置基金	0.6826	1.2326	-0.0031	-0.4521
530006	建信精选基金	1.189	1.189	-0.005	-0.4188
530008	建信稳定增利基金	1.125	1.14	0	0
540001	汇丰2016基金	1.7899	1.8899	-0.0053	-0.2952
540002	汇丰龙腾基金	1.3255	1.7915	-0.0065	-0.488
540003	汇丰晋信策略基金	0.8919	0.8919	-0.0045	-0.502
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.174	1.174	-0.009	-0.7608
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9984	0.9984	0.0002	0.02
550001	信诚四季基金	0.7324	1.8934	-0.0033	-0.4486
550002	信诚精萃基金	0.7164	1.7034	-0.0042	-0.5839
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.221	1.221	-0.006	-0.489
550004	信诚三得益a基金	1.036	1.039	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0	0
560002	益民红利基金	0.6239	1.5861	-0.002	-0.3271
560003	益民创新优势基金	0.7102	0.7302	-0.0008	-0.1125
560005	益民多利基金	1.0309	1.0719	-0.0003	-0.0291
570001	诺德价值优势基金	0.7608	0.7608	-0.0047	-0.614
571002	诺德灵活配置基金	1	1	0.0003	0.03
573003	诺德增强收益基金	1	1	0	0
580001	东吴嘉禾基金	0.6484	2.3684	-0.0003	-0.0462
580002	东吴动力基金	0.9611	1.4811	-0.0058	-0.5999
580003	东吴行业轮动基金	0.8506	0.8506	0	0
582001	东吴优信稳健基金	1.0197	1.0197	0.0002	0.0196
590001	中邮核心优选基金	1.1134	2.3334	-0.0086	-0.7665
590002	中邮核心成长基金	0.6113	0.6113	-0.0015	-0.2448
610001	信达澳银增长基金	0.8665	1.0665	-0.0032	-0.3679
610002	信达澳银精华灵活配置	1.073	1.173	-0.005	-0.4638
620001	金元比联宝石动力保本	1.0399	1.0399	-0.0009	-0.0865
620002	金元比联成长动力基金	1.152	1.182	-0.008	-0.6897
630001	华商领先企业基金	0.7467	0.8517	-0.0051	-0.6784
630002	华商盛世成长基金	1.3285	1.3285	-0.0068	-0.5092
630003	华商收益增强a基金	1.02	1.02	-0.001	-0.0979
630103	华商收益增强b基金	1.02	1.02	-0.001	-0.0979
660001	农银成长基金	1.2176	1.2176	-0.0065	-0.531
660002	农银增利基金	0.9974	0.9974	0.0003	0.0301