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开放式基金每日净值2009-03-30

作者:佚名  文章来源:不详  点击数  更新时间:2009/3/31 8:33:00  文章录入:admin  责任编辑:admin

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.145 2.826 -0.004 -0.3481
000011 华夏大盘基金 6.368 6.648 0.009 0.1415
000021 华夏优势基金 1.745 1.865 -0.012 -0.683
000031 华夏复兴基金 0.807 0.807 -0.003 -0.3704
000041 华夏全球精选(qdii) 0.546 0.546 -0.002 -0.365
001001 华夏债券a/b基金 1.151 1.501 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.138 1.488 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.095 1.125 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.091 1.121 0 0
002001 华夏回报基金 1.108 3.12 -0.002 -0.1802
002011 华夏红利基金 2.378 3.211 -0.008 -0.3353
002021 华回报二基金 0.901 2.189 -0.002 -0.2215
002031 华夏策略精选基金 1.256 1.256 0.001 0.0797
020001 国泰金鹰增长基金 0.723 3.596 -0.002 -0.2759
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.342 0 0
020003 国泰金龙行业基金 0.635 2.865 -0.004 -0.6052
020005 国泰金马基金 0.662 2.771 -0.003 -0.4524
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.807 1.692 -0.004 -0.4932
020010 国泰金牛创新成长基金 0.775 0.825 -0.005 -0.641
020011 国泰沪深300基金 0.504 0.721 -0.003 -0.6889
020012 国泰金龙债券c类基金 1.01 1.339 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.01 1.06 0 0
040001 华安创新基金 0.626 2.9202 -0.001 -0.1596
040002 华安A股基金 0.687 2.6246 -0.003 -0.4328
040004 华安宝利基金 0.82 3.1 -0.001 -0.1218
040005 华安宏利基金 2.125 2.515 0.0007 0.033
040007 华安成长基金 0.8626 2.1775 -0.0051 -0.5878
040008 华安策略优选基金 0.5948 2.1311 -0.0044 -0.7343
040009 华安收益a基金 1.0506 1.0806 -0.0001 -0.0095
040010 华安收益b基金 1.0465 1.0765 -0.0001 -0.0096
040011 华安核心优选基金 1.1917 1.1917 -0.003 -0.2511
050001 博时增长基金 0.62 3.122 -0.001 -0.161
050002 博时裕富基金 0.68 2.66 -0.004 -0.5848
050004 博时精选基金 1.2493 2.6393 -0.0093 -0.7389
050006 博时稳定价值债券b类 1.099 1.207 0.001 0.0911
050007 博时平衡配置基金 1.095 2.156 -0.009 -0.8152
050008 博时第三产业成长基金 0.917 2.029 -0.002 -0.1968
050009 博时新兴成长基金 0.684 2.566 -0.003 -0.4268
050010 博时特许价值基金 1.128 1.128 -0.009 -0.7916
050106 博时稳定价值债券a类 1.105 1.213 0.001 0.0906
050201 博时价值贰号基金 0.58 2.035 -0.003 -0.5146
070001 嘉实成长基金 0.7104 2.7496 -0.0048 -0.6707
070002 嘉实增长基金 3.201 3.742 -0.013 -0.4045
070003 嘉实稳健基金 0.762 2.306 -0.003 -0.3875
070005 嘉实债券基金 1.232 1.642 0 0
070006 嘉实服务基金 2.721 3.041 -0.023 -0.8382
070009 嘉实短债基金 1.014 1.1063 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题基金 0.883 2.391 -0.003 -0.3386
070011 嘉实策略基金 0.874 1.064 -0.004 -0.4556
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.454 0.454 0.003 0.6652
070013 嘉实研究精选基金 1.24 1.24 -0.01 -0.8
070015 嘉实多元a基金 1.037 1.058 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.036 1.055 0 0
070099 嘉实优质基金 0.598 1.494 -0.002 -0.3333
080001 长盛成长基金 0.757 2.601 -0.002 -0.2635
080002 长盛创新先锋基金 1.0482 1.0482 -0.0074 -0.701
080003 长盛积极配置基金 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.0194
090001 大成价值增长基金 0.6246 3.2846 -0.0039 -0.6205
090002 大成债券基金 1.0496 1.4096 0.0001 0.0095
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5882 3.1582 -0.0035 -0.5915
090004 大成精选增值基金 0.792 2.6925 -0.0047 -0.5899
090006 大成财富基金 0.533 2.355 -0.004 -0.7449
090007 大成策略回报基金 1.097 1.247 -0.004 -0.3633
090008 大成强债基金 1.0779 1.0779 -0.0009 -0.0834
092002 大成债券c类基金 1.0309 1.3909 0 0
100016 富国天源平衡基金 0.8273 2.0879 -0.0052 -0.6246
100018 富国天利债券基金 1.282 1.827 -0.0008 -0.0624
100020 富国天益基金 0.6901 3.7014 -0.0045 -0.6479
100022 富国天瑞基金 0.6626 2.7423 -0.0024 -0.3612
100026 富国天合稳健基金 0.6596 2.0391 -0.0015 -0.2269
100029 富国天成红利基金 0.9568 0.9568 -0.0036 -0.3748
100032 富国天鼎基金 1.185 1.334 -0.013 -1.0383
110001 易基平稳基金 1.345 2.575 -0.008 -0.5913
110002 易基策略基金 3.12 3.87 -0.023 -0.7318
110003 易基50基金 0.6805 2.5305 -0.0038 -0.5553
110005 易基积极基金 1.0148 3.4489 -0.0087 -0.8487
110007 易方达稳健收益a基金 1.019 1.1076 -0.0001 -0.0098
110008 易方达稳健收益b基金 1.0204 1.112 0 0
110009 易基价值基金 1.161 2.211 -0.0087 -0.7438
110010 易基价值成长基金 0.9811 1.0411 -0.0085 -0.8589
110011 易方达中小盘基金 1.1783 1.1783 -0.0056 -0.473
110012 易方达科汇基金 1.2 4.817 -0.011 -0.8793
110013 易方达科翔基金 1.209 4.9 -0.008 -0.6744
110017 易方达增强回报a基金 1.031 1.091 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.026 1.086 0.001 0.0976
110029 易方达科讯基金 0.6628 3.9575 -0.0048 -0.7211
112002 易策二号基金 1.141 2.676 -0.008 -0.6963
121001 国投融华基金 1.2054 2.1574 -0.0056 -0.4624
121002 国投景气基金 0.7043 2.6733 -0.0009 -0.1276
121003 国投股票基金 0.7707 2.2107 -0.0035 -0.4521
121005 国投瑞银创新基金 0.9919 1.8932 -0.0085 -0.8488
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.063 1.063 -0.001 -0.094
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.841 0.896 -0.003 -0.3555
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7146 1.5666 -0.0007 -0.102
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0441 1.0991 -0.0004 -0.0383
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.391 0.616 -0.003 -0.7614
150002 大成优选基金 0.652 0.685 -0.007 -1.0622
150003 建信优势基金 0.686 0.686 -0.004 -0.5797
150103 银河银泰基金 0.7075 3.2475 -0.0032 -0.4503
151001 银河稳健基金 0.7414 2.8247 -0.0027 -0.3615
151002 银河收益基金 1.5632 1.9432 0.0009 0.0576
159901 深证100etf基金 2.757 2.877 -0.018 -0.6486
159902 中小板基金 1.791 1.791 -0.005 -0.2784
160105 南方积配基金 0.9498 2.3138 -0.004 -0.4194
160106 南方高增基金 1.226 2.53 -0.0045 -0.3657
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.958 2.945 -0.006 -0.6228
160314 华夏行业精选(lof) 0.711 3.38 0 0
160505 博时主题基金 1.631 3.092 -0.006 -0.3665
160602 鹏华普天债券基金 1.112 1.311 0.001 0.09
160603 鹏华收益基金 0.634 3.08 0 0
160605 鹏华中国50基金 1.365 2.895 -0.008 -0.5827
160607 鹏华价值基金 0.648 2.05 -0.002 -0.2652
160608 鹏华普天债券b基金 1.086 1.285 0.001 0.0922
160610 鹏华动力基金 1.073 1.273 -0.006 -0.5561
160611 鹏华优质治理(lof) 0.839 0.839 -0.004 -0.4745
160612 鹏华丰收债券基金 1.091 1.111 -0.002 -0.183
160613 鹏华创新(lof)基金 1.117 1.147 -0.003 -0.2679
160706 嘉实300基金 0.636 2.504 -0.004 -0.625
160805 长盛同智基金 0.7625 2.1037 -0.0056 -0.7291
160910 大成创新成长(lof) 0.692 1.903 -0.006 -0.8596
161005 富国天惠基金 1.1079 2.6079 -0.0049 -0.4403
161010 富国天丰基金 1.06 1.073 -0.001 -0.0943
161601 新 蓝 筹基金 0.6852 2.9802 -0.0085 -1.2253
161603 融通债券基金 1.114 1.439 0 0
161604 融通深证100基金 1.051 2.221 -0.007 -0.6616
161605 融通蓝筹基金 1.116 2.246 -0.006 -0.5348
161606 融通行业基金 0.704 2.644 -0.008 -1.1236
161607 融通巨潮基金 0.786 2.3 -0.005 -0.6321
161609 融通动力先锋基金 1.239 1.639 -0.005 -0.4019
161610 融通领先成长(lof) 0.835 2.227 -0.005 -0.6011
161706 招商成长基金 1.0067 2.917 -0.0052 -0.5139
161902 万家增强收益债券基金 1.0508 1.5541 -0.0014 -0.1426
161903 万家公用基金 0.6729 1.9238 -0.0026 -0.3838
162006 长城久富基金 1.2112 3.102 0.0032 0.2649
162102 金鹰小盘基金 1.2816 2.0416 0.0051 0.3995
162201 荷银成长基金 0.8833 2.5933 0.0024 0.2724
162202 荷银周期基金 0.8042 2.7292 -0.0149 -1.8191
162203 荷银稳定基金 0.5507 2.4907 -0.008 -1.4319
162204 荷银精选基金 3.5072 3.6772 -0.0576 -1.6158
162205 荷银风险预算基金 1.3797 2.1297 -0.0111 -0.7981
162207 荷银效率基金 0.6404 1.5403 -0.0074 -1.1424
162208 泰达荷银首选基金 1.1063 1.1563 -0.0113 -1.0111
162209 泰达荷银市值优选基金 0.569 0.569 -0.0039 -0.6807
162210 泰达荷银集利a基金 1.0087 1.0267 -0.0039 -0.3851
162299 泰达荷银集利c基金 1.0069 1.0249 -0.004 -0.3957
162605 景顺鼎益基金 0.844 2.944 -0.004 -0.4717
162607 景顺资源基金 0.649 2.61 -0.003 -0.4601
162703 广发小盘基金 1.5394 2.8494 -0.0111 -0.7159
163302 大摩资源基金 1.4089 2.6439 -0.0091 -0.6417
163402 兴业趋势基金 0.9185 4.4553 -0.0036 -0.391
163503 天治核心成长基金 0.4505 1.889 0.0003 0.0683
163801 中银中国基金 1.3429 2.7729 -0.0086 -0.6363
163803 中银增长基金 0.7493 2.3353 0.0011 0.147
163804 中银收益基金 0.719 1.899 -0.0022 -0.305
163805 中银策略基金 0.9812 0.9812 -0.0027 -0.2744
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8566 1.0566 -0.0038 -0.4417
166002 中欧蓝筹基金 1.1829 1.1829 -0.0087 -0.7301
180001 银华优势企业基金 0.8572 2.4772 -0.003 -0.3488
180002 银华保本增值基金 1.0861 1.2261 -0.0024 -0.2205
180003 银华道琼斯88基金 0.8055 2.6055 -0.0063 -0.7761
180010 银华优质增长基金 1.3517 2.5517 -0.0062 -0.4566
180012 银华富裕基金 0.7686 1.7036 -0.0039 -0.5049
180013 银华领先基金 1.2288 1.3288 -0.0031 -0.2516
180015 银华增强收益基金 1.011 1.011 -0.002 -0.1974
183001 银华全球(qdii)基金 0.713 0.713 -0.002 -0.2797
200001 长城久恒平衡基金 1.236 2.346 0.001 0.081
200002 长城久泰基金 0.9618 3.8218 -0.0065 -0.6713
200006 长城股票基金 0.6633 2.1033 -0.002 -0.3006
200007 长城安心回报基金 0.504 1.4446 0.0001 0.0176
200008 长城品牌优选基金 0.6871 0.6871 -0.0029 -0.4203
200009 长城稳健增利基金 1.084 1.084 0 0
200010 长城双动力基金 1.0034 1.0034 0.0011 0.1097
202001 南方稳健成长基金 0.9131 2.7081 -0.0029 -0.3166
202002 南稳贰号基金 0.7754 1.6479 -0.0029 -0.3748
202003 南方绩优成长基金 1.2477 1.7977 -0.0034 -0.2718
202005 南方成份精选基金 0.7892 0.7892 -0.0031 -0.3913
202007 南方隆元基金 0.538 0.538 0 0
202009 南方盛元基金 0.818 0.818 -0.004 -0.4866
202011 南方价值基金 1.158 1.158 -0.006 -0.5155
202101 南方宝元债券基金 1.0536 2.2736 -0.0025 -0.2367
202102 南方多利债券基金 1.0897 1.1549 -0.0004 -0.0367
202202 南方避险基金 2.1601 2.7041 -0.0009 -0.0416
202211 南方恒元基金 1.027 1.027 0 0
202801 南方全球精选(qdii) 0.533 0.533 -0.007 -1.2963
206001 鹏华行业成长基金 0.746 2.8544 -0.001 -0.1366
210001 金鹰优选基金 0.6016 2.1604 0.0008 0.1309
210002 金鹰红利基金 1.306 1.306 0.0024 0.1841
213001 宝盈鸿利基金 0.6088 2.4712 -0.0004 -0.0601
213002 宝盈区域增长基金 0.5929 2.2246 -0.0034 -0.5707
213003 宝盈策略基金 0.9949 1.1949 -0.004 -0.4004
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.0183
213008 宝盈资源优选基金 0.9202 1.0009 0.0003 0.0326
213917 宝盈增强收益c基金 1.0884 1.0884 -0.0003 -0.0276
217001 招商安泰股票基金 0.6786 3.2926 -0.0057 -0.2987
217002 招商安泰平衡基金 1.73 2.345 -0.0078 -0.4488
217003 招商债券基金 1.1048 1.4213 -0.0002 -0.0181
217005 招商先锋基金 0.6254 2.5754 -0.0039 -0.6197
217008 招商安本增利基金 1.1334 1.2334 -0.0004 -0.0353
217009 招商价值基金 0.9025 0.9025 -0.0105 -1.1501
217010 招商大盘蓝筹基金 1.127 1.127 -0.01 -0.8795
217011 招商安心收益基金 1.035 1.035 0 0
217203 招商安泰债券b基金 1.0899 1.4064 -0.0002 -0.0183
233001 巨田基础行业基金 0.4939 2.0389 0.0001 0.0203
240001 宝康消费基金 1.134 3.3643 -0.0093 -0.8122
240002 宝康配置基金 1.2712 2.8612 -0.0016 -0.1257
240003 宝康债券基金 1.1921 1.6121 0.0001 0.0084
240004 华宝动力基金 0.7167 3.2267 -0.0007 -0.0976
240005 华宝策略基金 0.5463 3.8785 -0.0019 -0.3498
240008 华宝收益基金 2.3587 2.3587 -0.0058 -0.2453
240009 华宝先进基金 1.7877 1.7877 -0.005 -0.2789
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7631 0.7631 -0.0035 -0.4566
240011 华宝兴业大盘基金 1.2793 1.2793 -0.0049 -0.3816
241001 华宝海外中国(qdii) 0.778 0.778 0.003 0.3871
253010 德盛安心基金 0.832 1.801 -0.004 -0.5199
253020 国联安德盛增利a基金 1.001 1.001 0.001 0.1
253021 国联安德盛增利b基金 1 1 0 0
255010 德盛稳健基金 1.568 2.188 -0.005 -0.3179
257010 德盛小盘基金 0.702 2.832 -0.003 -0.4255
257020 德盛精选基金 0.746 2.453 -0.007 -0.9534
257030 德盛优势基金 0.953 1.053 -0.007 -0.7292
257040 国联安德盛红利基金 1.181 1.181 -0.007 -0.5892
260101 景顺长城优选基金 0.8822 2.7729 -0.0018 -0.2036
260103 景顺长城动力基金 0.616 2.906 -0.0014 -0.2268
260104 景顺内需增长基金 2.633 3.503 -0.003 -0.1138
260108 景顺成长基金 0.848 2.198 -0.004 -0.4695
260109 景顺内需贰号基金 1.281 1.721 -0.002 -0.1559
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.737 0.737 -0.006 -0.8075
260111 景顺长城公司治理基金 1.122 1.122 0.001 0.0892
270001 广发聚富基金 0.9655 3.2755 -0.0059 -0.6074
270002 广发稳健基金 1.2368 2.8568 -0.0091 -0.7304
270005 广发聚丰基金 0.577 3.4384 -0.0066 -1.1317
270006 广发优选基金 1.3315 2.0115 -0.0101 -0.7528
270007 广发大盘成长基金 0.6745 0.6745 -0.0054 -0.7942
270008 广发核心基金 1.222 1.222 -0.009 -0.7311
270009 广发增强债券基金 1.087 1.117 0 0
270010 广发300基金 1.31 1.31 -0.007 -0.5315
288001 中信经典基金 1.682 2.682 -0.0043 -0.255
288002 中信红利基金 1.8384 3.2384 -0.0116 -0.627
288102 中信双利基金 1.1033 1.3923 0.0006 0.0544
290002 泰信先行基金 0.5976 2.3721 -0.0016 -0.266
290003 泰信双息债券基金 1.0176 1.1219 -0.0016 -0.157
290004 泰信优质基金 0.9526 1.4526 -0.0037 -0.3869
290005 , 泰信优势增长基金 1.142 1.172 -0.001 -0.0875
310308 盛利精选基金 0.7503 2.3223 -0.0014 -0.1862
310318 盛利配置基金 0.9908 1.7268 -0.001 -0.1008
310328 新动力基金 0.6406 2.3799 -0.0008 -0.1288
310358 新经济基金 0.5892 1.9211 -0.0034 -0.5737
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.1898 1.1898 -0.0105 -0.8748
310378 申万巴黎添益宝a基金 1 1 0.001 0.1001
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
320001 诺安平衡基金 0.6272 2.8872 -0.0029 -0.4602
320003 诺安股票基金 0.8206 2.7041 -0.0042 -0.5092
320004 诺安优化债券基金 1.0409 1.1005 -0.0096 0.0381
320005 诺安价值基金 0.6557 1.6007 -0.0011 -0.1675
320006 诺安灵活配置基金 1.019 1.019 0.002 0.1967
340001 兴业转基基金 1.1612 2.6272 -0.0012 -0.1032
340006 兴业全球视野基金 2.438 2.438 -0.0007 -0.0287
340007 兴业社会责任基金 1.046 1.046 -0.004 -0.381
350001 天治财富基金 0.6474 2.1927 -0.0003 -0.0463
350002 天治品质基金 0.6341 3.1441 -0.0009 -0.1417
350005 天治创新先锋基金 1.051 1.051 -0.0019 -0.1805
350006 天治稳健双盈基金 1.0122 1.0122 0.0001 0.0099
360001 量化核心基金 0.7003 2.644 -0.0051 -0.723
360005 光大红利基金 1.8123 2.4703 -0.0077 -0.4231
360006 光大增长基金 0.9442 2.2242 0.0002 0.0212
360007 光大保德信优势配置 0.5872 0.5872 -0.0025 -0.4239
360008 光大增利a类基金 1.012 1.012 0 0
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0 0
373010 上投双息基金 0.7956 2.2248 -0.0026 -0.3257
373020 上投摩根双核平衡基金 1.042 1.042 -0.0038 -0.3634
375010 上投优势基金 1.9196 4.5396 -0.0153 -0.7907
377010 上投α基金 3.9258 3.9658 -0.0084 -0.2135
377016 上投亚太优势(qdii) 0.394 0.394 -0.001 -0.2532
377020 上投内需动力基金 0.9058 1.0058 -0.006 -0.658
378010 上投先锋基金 1.8636 1.8636 -0.0048 -0.2569
379010 上投中小盘基金 1.114 1.114 -0.006 -0.5357
395001 中海稳健收益基金 1.08 1.11 0.001 0.0927
398001 中海成长基金 0.6179 2.4355 -0.0024 -0.3886
398011 中海分红基金 0.6187 2.0187 -0.0019 -0.3062
398021 中海能源基金 0.6995 1.0095 -0.001 -0.1428
398031 中海蓝筹基金 1.0767 1.0767 -0.0006 -0.0557
400001 东方龙基金 0.5218 2.2833 -0.001 -0.1913
400003 东方精选基金 0.694 2.4702 -0.0053 -0.7613
400007 东方策略成长基金 1.0168 1.0168 -0.0034 -0.3333
400009 东方稳健回报基金 0.99 0.99 0 0
410001 华富优选基金 0.6817 1.9893 -0.0017 -0.2475
410003 华富成长基金 0.5711 0.8611 -0.0044 -0.7646
410004 华富收益增强a基金 1.092 1.137 -0.001 -0.0915
410005 华富收益增强b基金 1.088 1.133 -0.001 -0.0918
410006 华富策略精选基金 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.0299
420001 天弘精选基金 0.5327 1.5997 -0.0036 -0.6734
420002 天弘永利a基金 1.0081 1.0701 0 0
420003 天弘永定基金 0.9973 0.9973 -0.0075 -0.7464
420102 天弘永利b基金 1.0088 1.0748 0 0
450001 国富收益基金 0.7758 1.8189 -0.0016 -0.2019
450002 国富弹性基金 1.3329 2.2429 -0.0053 -0.3961
450003 国富潜力基金 1.1024 1.1024 -0.0013 -0.1178
450004 富兰克林国海深化价值 1.2179 1.2179 -0.0056 -0.4577
450005 富兰克林国海强化收益a 1.027 1.037 0.0002 0.0195
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0265 1.0365 0.0002 0.0195
460001 友邦盛世基金 0.4852 2.3224 -0.0046 -0.9397
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9243 0.9243 -0.0031 -0.3343
460003 友邦增利b基金 1.1058 1.1388 -0.0003 -0.0271
460005 友邦华泰价值增长基金 1.163 1.163 -0.01 -0.8525
481001 工银价值基金 0.7504 3.1243 -0.0003 -0.0404
481004 工银成长基金 1.2507 1.2507 -0.0057 -0.4537
481006 工银瑞信红利基金 0.7714 0.8114 -0.0007 -0.0907
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.181 1.181 -0.006 -0.5055
483003 工银平衡基金 0.6888 1.6799 -0.0025 -0.3641
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1263 1.2263 -0.0005 -0.0444
485007 工银瑞信添利b基金 1.1103 1.1503 -0.0005 -0.045
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1358 1.2358 -0.0005 -0.044
485107 工银瑞信添利a基金 1.1149 1.1549 -0.0005 -0.0448
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.58 0.58 -0.002 -0.3436
510050 上证50etf基金 1.822 2.3 -0.009 -0.5075
510080 长盛债券基金 1.2114 1.8814 -0.001 -0.0825
510081 长盛精选基金 0.8741 2.5741 -0.0026 -0.2966
510180 180etf基金 5.649 5.694 -0.026 -0.4581
510880 红利etf基金 1.99 2.014 -0.019 -0.9457
519001 银华优选股票基金 0.9481 3.2848 -0.0029 -0.3058
519003 海富收益基金 0.61 2.225 -0.002 -0.3268
519005 海富股票基金 0.541 2.49 -0.005 -0.9158
519007 海富回报基金 0.574 2.07 -0.001 -0.1739
519008 添富优势基金 2.1916 3.7516 -0.0014 -0.0638
519011 海富精选基金 0.6853 3.1588 -0.0036 -0.5242
519013 海富优势基金 0.932 1.688 -0.002 -0.2141
519015 海富通精选2号基金 0.555 0.875 -0.004 -0.7156
519017 大成成长基金 0.78 1.832 -0.004 -0.5102
519018 汇添均衡基金 0.6508 1.8905 -0.0023 -0.3478
519019 大成景阳基金 0.56 3.539 -0.006 -0.2664
519021 金鼎价值精选基金 0.841 1.486 -0.004 -0.4734
519023 海富通稳健添利c基金 1.03 1.03 0 0
519024 海富通稳健添利a基金 1.03 1.03 0 0
519029 华夏稳增基金 1.299 2.004 -0.003 -0.2304
519035 富国天博创新主题基金 0.627 2.3683 -0.0039 -0.6219
519039 长盛同德基金 0.7022 2.0122 -0.0032 -0.4502
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.096 1.096 -0.007 -0.6346
519068 添富焦点基金 0.8545 1.0045 -0.0023 -0.2684
519069 汇添富价值精选基金 1.036 1.036 -0.003 -0.2887
519078 汇添富增强收益基金 1.056 1.086 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5624 2.0957 -0.0013 -0.2316
519089 新世纪优选成长基金 1.3098 1.3598 -0.0015 -0.1144
519100 长盛100基金 0.7541 1.3241 -0.0046 -0.6063
519110 浦银价值基金 0.688 0.688 -0.003 -0.4342
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519180 万家180基金 0.5762 2.9162 -0.0026 -0.4492
519181 万家和谐增长基金 0.5374 1.2142 -0.0033 -0.6031
519183 万家双引擎基金 1.2128 1.2328 0.0025 0.2066
519300 大成300基金 0.8292 2.1492 -0.0049 -0.5875
519519 友邦增利a基金 1.1098 1.1428 -0.0003 -0.027
519601 海富通海外(qdii)基金 1.091 1.091 0.008 0.7387
519666 银河银信添利b基金 1.0708 1.2138 -0.0005 -0.0467
519667 银河银信添利a基金 1.0742 1.2172 -0.0005 -0.0465
519668 银河竞争优势基金 1.1413 1.1413 -0.0101 -0.8772
519680 交银增利a/b基金 1.0615 1.1325 -- --
519682 交银增利c类基金 1.0614 1.1274 -- --
519688 交银精选基金 0.7972 2.793 -0.0076 -0.9443
519690 交银稳健基金 1.4546 2.2846 -0.0174 -1.1821
519692 交银成长基金 1.8605 2.0405 -0.0195 -1.0372
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6344 0.6494 -0.0045 -0.7043
519696 交银环球(qdii)基金 1.014 1.014 -0.007 -0.6856
519989 长信利丰基金 1.01 1.01 0.002 0.1984
519991 长信双利优选基金 1.023 1.023 -0.007 -0.6796
519993 长信增利基金 0.7366 1.9756 -0.0004 -0.0543
519994 长信金利基金 0.5866 1.8293 -0.0011 -0.1824
519996 长信银利基金 0.6021 2.5221 -0.0015 -0.2485
530001 建信价值基金 0.6683 2.0725 -0.0016 -0.2388
530003 建信成长基金 0.7567 2.2067 -0.0007 -0.0924
530005 建信配置基金 0.6826 1.2326 -0.0031 -0.4521
530006 建信精选基金 1.189 1.189 -0.005 -0.4188
530008 建信稳定增利基金 1.125 1.14 0 0
540001 汇丰2016基金 1.7899 1.8899 -0.0053 -0.2952
540002 汇丰龙腾基金 1.3255 1.7915 -0.0065 -0.488
540003 汇丰晋信策略基金 0.8919 0.8919 -0.0045 -0.502
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.174 1.174 -0.009 -0.7608
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9984 0.9984 0.0002 0.02
550001 信诚四季基金 0.7324 1.8934 -0.0033 -0.4486
550002 信诚精萃基金 0.7164 1.7034 -0.0042 -0.5839
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.221 1.221 -0.006 -0.489
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
560002 益民红利基金 0.6239 1.5861 -0.002 -0.3271
560003 益民创新优势基金 0.7102 0.7302 -0.0008 -0.1125
560005 益民多利基金 1.0309 1.0719 -0.0003 -0.0291
570001 诺德价值优势基金 0.7608 0.7608 -0.0047 -0.614
571002 诺德灵活配置基金 1 1 0.0003 0.03
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾基金 0.6484 2.3684 -0.0003 -0.0462
580002 东吴动力基金 0.9611 1.4811 -0.0058 -0.5999
580003 东吴行业轮动基金 0.8506 0.8506 0 0
582001 东吴优信稳健基金 1.0197 1.0197 0.0002 0.0196
590001 中邮核心优选基金 1.1134 2.3334 -0.0086 -0.7665
590002 中邮核心成长基金 0.6113 0.6113 -0.0015 -0.2448
610001 信达澳银增长基金 0.8665 1.0665 -0.0032 -0.3679
610002 信达澳银精华灵活配置 1.073 1.173 -0.005 -0.4638
620001 金元比联宝石动力保本 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.0865
620002 金元比联成长动力基金 1.152 1.182 -0.008 -0.6897
630001 华商领先企业基金 0.7467 0.8517 -0.0051 -0.6784
630002 华商盛世成长基金 1.3285 1.3285 -0.0068 -0.5092
630003 华商收益增强a基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
630103 华商收益增强b基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
660001 农银成长基金 1.2176 1.2176 -0.0065 -0.531
660002 农银增利基金 0.9974 0.9974 0.0003 0.0301



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