银河基金王忠波:信息借箭 股林猎金

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/4/6 9:44:20  

 

  二十一世纪什么最重要?信息。股市瞬息万变,每一则新的消息,都有可能成为股价波动的诱因,需要慧眼识信息。“我每天都很紧张,因为每天都有很多新的信息。我看盘比较少,每天大部分时间都是看报告和研究员讨论。”银河行业优选拟任基金经理王忠波在接受《华夏时报》记者采访时如是说。王忠波的日常工作便是感受信息时代的脉搏。

  金融是经济的放大器

  王忠波以前专心做投资研究,很少和媒体打交道,本次发行银河行业优选基金,才第一次来京和记者们沟通。他打开随身携带的笔记本,边聊边用图表分析现在的经济形势。

  有一张图,是说明世界经济和谐发展之路的,有高科技国、制造业国和资源国三类国家。王忠波指着美国说:“现在奥巴马的路子是走对了,如果不向外围扩散,那只能不断进口,世界经济就无法和谐发展了。”

  对于中国,王忠波看好高端制造业。由于中国的劳动力优势依然存在,他看好其未来的成长性。近期,许多专家对现在是否海外并购的最佳时机,有一些争议。王忠波认为:“资源类的并购好一些,制造业过剩,没必要并购。中国人口多,一平均什么资源都短缺,石油、有色金属都缺乏,应当抓住时机参与矿产并购。”

  还有一张图,是反映1998年-2008年股市表现规律的。王忠波感慨道:“10年以来,上证综指涨了39%,石油涨了685%,黄金涨了589%,除了短线个别年份会吃亏,排在前几位的能源、黄金、券商、医药行业都涨了好几倍,拿得越长越不吃亏。”

  王忠波笑着说:“掌握了这个规律,把我小孩的压岁钱买成行业优选基金,上大学都够了。现在钱存银行不划算,一定要投资。”

  看公司是一大兴趣爱好

  对于消费类的公司,王忠波有自己关注的看点。他告诉记者:“消费类公司,我会观察终端草根消费行为,看最近流行卖什么,了解其产品的功能、历史、文化,我觉得挺有意思。”

  食品公司,王忠波主要是看现场、品牌、营销管理、核心人物、营销人员的执行力等细节,考察管理层的能力,深入调研后遵从买入持有策略。王忠波的投资原则是投自己看得清楚的行业,他说:“每个人都有自己的偏好,我宏观、策略、行业都做过,尽量扩大覆盖面吧。”

  对于银河行业优选基金,王忠波对行业优选的解读有两个。一是龙头公司,代表性较强,市场份额和管理能力比较好;二是处在进取状态的公司,比如人寿、平安、招行等,发展比较快。王忠波说:“首先优选景气行业或预期景气行业,同时在选定行业中甄选优势企业进行投资。”

  王忠波在建仓时,短期内最关注的是产业振兴计划。他认为产业振兴刚提出来个源头,很多产业集中度很低。未来要并购,这是一个产业集中度提高、产业升级的过程。同时,对于区域振兴计划,王忠波也比较关心。

  高成长性行业布局之年

  王忠波告诉记者:“历史表明,每一次股灾过后第二年都是涨的,这是一个估值心理修复过程。”

  所以对2009年——股灾后的今年,王忠波也比较乐观。他说:“去年10月底开始,市场已经恢复上来了,再次探底的可能性不大。虽然外围经济环境不佳影响了中国的出口,但国际资本在中国是增加投入的,资金总要寻找投资领域。去年金融海啸突如其来,美国对一些问题处理不恰当,现在以国家信用取代企业信用,第二波世界金融海啸发生的可能性不大。而中国相对于世界上其他国家来说还要好一些。”

  “今年是高成长性行业布局之年。”王忠波如是说。在大的背景下,他看好3类企业。首先,基于经济发展模式的转型,看好与消费相关的企业,年龄结构老龄化,看好与医疗相关的企业;其次,中国的劳动力优势存在,所以看好高端的制造业;再次,看好资源类公司,由于消费类增加,中国人口多,资源少,所以长期看好资源类企业。

  王忠波表示:“过去50年美国回报率最高的是消费品行业。新兴消费是未来趋势,未来人们会更加注重健康,医药、健康食品、保险(寿险)等有很大机会。”

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