开放式基金每日净值2009-06-01

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.312	2.993	0.029	2.2603
000011	华夏大盘精选基金	6.941	7.321	0.054	0.7841
000021	华夏优势增长基金	1.966	2.086	0.054	2.8243
000031	华夏复兴基金	0.953	0.953	0.028	3.027
000041	华夏全球精选(qdii)	0.675	0.675	0.016	2.4279
001001	华夏债券a/b类基金	1.139	1.509	0.001	0.0879
001003	华夏债券c类基金	1.126	1.496	0.002	0.1779
001011	华夏希望债券a级基金	1.125	1.155	0.007	0.6261
001013	华夏希望债券c级基金	1.121	1.151	0.007	0.6284
002001	华夏回报基金	1.191	3.203	0.017	1.448
002011	华夏红利基金	2.716	3.549	0.079	2.9958
002021	华夏回报二号基金	0.969	2.257	0.014	1.466
002031	华夏策略精选基金	1.373	1.373	0.012	0.8817
020001	国泰金鹰增长基金	0.84	3.713	0.015	1.8182
020002	国泰金龙债券a类基金	1.019	1.348	0.001	0.0982
020003	国泰金龙行业精选基金	0.722	3.135	0.016	2.2823
020005	国泰金马稳健回报基金	0.741	3.086	0.015	2.0717
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.924	1.809	0.021	2.3256
020010	国泰金牛创新成长基金	0.889	0.939	0.021	2.4194
020011	国泰沪深300基金	0.576	0.825	0.019	3.5115
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.021	1.071	0.002	0.1963
020019	国泰双利a基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
020020	国泰双利c基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
040001	华安创新基金	0.684	3.169	0.012	1.766
040002	华安中国a股指数基金	0.781	2.933	0.022	2.8905
040004	华安宝利配置基金	0.905	3.185	0.014	1.5713
040005	华安宏利基金	2.3641	2.7541	0.0495	2.1386
040007	华安中小盘成长基金	0.9833	2.2982	0.0238	2.4805
040008	华安策略优选基金	0.6822	2.2185	0.0214	3.2385
040009	华安收益a基金	1.0592	1.0892	0.0015	0.1418
040010	华安收益b基金	1.0541	1.0841	0.0014	0.133
040011	华安核心优选基金	1.3337	1.3337	0.0268	2.0507
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.003	1.003	0	0
050001	博时价值增长基金	0.696	3.198	0.016	2.3529
050002	博时裕富指数基金	0.781	2.761	0.026	3.4437
050004	博时精选基金	1.3536	2.7786	0.037	2.8103
050006	博时稳定价值债券b类	1.104	1.212	-0.001	-0.0905
050007	博时平衡配置基金	1.215	2.276	0.031	2.6182
050008	博时第三产业成长基金	1.056	2.336	0.03	2.908
050009	博时新兴成长基金	0.768	2.881	0.025	3.3723
050010	博时特许价值基金	1.281	1.281	0.038	3.0571
050106	博时稳定价值债券a类	1.111	1.219	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.65	2.105	0.018	2.8481
070001	嘉实成长收益基金	0.7867	2.8784	0.0136	1.7542
070002	嘉实理财增长基金	3.542	4.083	0.045	1.2868
070003	嘉实理财稳健基金	0.837	2.458	0.014	1.681
070005	嘉实理财债券基金	1.233	1.658	0.002	0.1625
070006	嘉实服务增值基金	3.084	3.404	0.089	2.9716
070009	嘉实超短债基金	1.0095	1.1081	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.024	2.532	0.034	3.4343
070011	嘉实策略增长基金	0.99	1.18	0.025	2.5907
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.554	0.554	0.02	3.7453
070013	嘉实研究精选基金	1.373	1.403	0.02	1.4782
070015	嘉实多元a基金	1.055	1.086	0.006	0.572
070016	嘉实多元b基金	1.054	1.083	0.006	0.5725
070017	嘉实量化基金	1.078	1.078	0.032	3.0593
070099	嘉实优质基金	0.677	1.573	0.015	2.2659
080001	长盛成长价值基金	0.812	2.656	0.014	1.7544
080002	长盛创新先锋基金	1.1816	1.1816	0.0202	1.7393
080003	长盛积极配置基金	1.0421	1.0421	0.0018	0.173
090001	大成价值增长基金	0.6985	3.3585	0.0192	2.8264
090002	大成债券a/b类基金	1.0347	1.4147	0.0002	0.0193
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6637	3.2337	0.02	3.107
090004	大成精选增值基金	0.8976	2.7981	0.0285	3.2793
090006	大成2020生命周期基金	0.592	2.414	0.017	2.9565
090007	大成策略回报基金	1.156	1.416	0.038	3.3989
090008	大成强债基金	1.0929	1.0929	0.0096	0.8862
092002	大成债券c类基金	1.0151	1.3951	0.0001	0.0099
100016	富国天源平衡基金	0.9027	2.1633	0.0204	2.3121
100018	富国天利增长债券基金	1.2795	1.8445	0.0011	0.086
100020	富国天益价值基金	0.7592	3.7705	0.0158	2.1254
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7282	2.898	0.0122	1.7069
100026	富国天合稳健优选基金	0.7274	2.1069	0.0139	1.9481
100029	富国天成红利基金	1.071	1.071	0.0228	2.1752
100032	富国天鼎基金	1.332	1.499	0.036	2.7421
110001	易方达平稳增长基金	1.425	2.655	0.023	1.6405
110002	易方达策略成长基金	3.503	4.273	0.091	2.6671
110003	易方达50指数基金	0.7849	2.6349	0.0307	4.0705
110005	易方达积极成长基金	1.1347	3.7512	0.0299	2.7069
110007	易方达月月收益a级	1.0309	1.1195	0.0015	0.1457
110008	易方达稳健收益b基金	1.0328	1.1244	0.0015	0.1454
110009	易方达价值精选基金	1.2745	2.3245	0.0282	2.2627
110010	易方达价值成长基金	1.1445	1.2045	0.0372	3.3595
110011	易方达中小盘基金	1.3204	1.3604	0.0197	1.5146
110012	易方达科汇基金	1.219	4.992	0.023	1.9426
110013	易方达科翔基金	1.152	5.025	0.021	1.8471
110015	易方达行业领先基金	1.074	1.074	0.02	1.8975
110017	易方达增强回报a基金	1.038	1.098	0.001	0.0964
110018	易方达增强回报b基金	1.032	1.092	0.001	0.097
110029	易方达科讯基金	0.7288	4.144	0.0187	2.6319
112002	易方达策略成长二号	1.287	2.822	0.034	2.7135
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2157	2.2677	0.0202	1.6897
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7544	2.7234	0.0122	1.6438
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8763	2.3163	0.0266	3.1305
121005	国投瑞银创新动力基金	1.116	2.1823	0.0382	3.5423
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.084	1.124	0.019	1.784
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.924	0.979	0.021	2.3256
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8288	1.817	0.0183	2.2568
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0541	1.1091	0.0018	0.1711
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.474	0.699	0.021	4.6358
150002	大成优选基金	0.708	0.741	0.019	2.7576
150003	建信优势基金	0.758	0.758	0.022	2.9891
150006	长盛同庆a基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
150007	长盛同庆b基金	0.998	0.998	0.001	0.1003
150103	银河银泰理财分红基金	0.7813	3.3213	0.0198	2.6001
151001	银河银联稳健基金	0.831	2.9479	0.0179	2.1998
151002	银河银联收益基金	1.5922	1.9722	0.0025	0.1573
159901	易方达深证100etf基金	3.184	3.304	0.082	2.6435
159902	华夏中小板股票etf	2.062	2.062	0.027	1.3268
160105	南方积极配置(lof)	1.0245	2.3885	0.0246	2.4602
160106	南方高增长(lof)基金	1.323	2.627	0.031	2.3994
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.11	3.299	0.032	2.9438
160314	华夏行业精选(lof)	0.795	3.686	0.02	2.5833
160505	博时主题行业(lof)	1.675	3.256	0.03	1.8237
160602	鹏华普天债券a类基金	1.118	1.317	0.001	0.0895
160603	鹏华普天收益基金	0.701	3.147	0.014	2.0378
160605	鹏华中国50基金	1.561	3.091	0.041	2.6974
160607	鹏华价值优势(lof)	0.725	2.273	0.015	2.1365
160608	鹏华普天债券b类基金	1.09	1.289	0.001	0.0918
160610	鹏华动力增长(lof)	1.236	1.436	0.038	3.172
160611	鹏华优质治理(lof)	0.95	0.95	0.024	2.5918
160612	鹏华丰收债券基金	1.117	1.137	0.006	0.5401
160613	鹏华创新(lof)基金	1.283	1.313	0.032	2.558
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.058	1.058	0.033	3.2195
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.731	2.599	0.024	3.3946
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8567	2.1979	0.0181	2.1584
160910	大成创新成长(lof)	0.777	1.988	0.023	3.0504
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2302	2.7302	0.0228	1.8884
161010	富国天丰基金	1.063	1.091	0.001	0.0942
161601	融通新蓝筹基金	0.7867	3.0817	0.0235	3.0791
161603	融通债券基金	1.117	1.442	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.205	2.375	0.029	2.466
161605	融通蓝筹成长基金	1.247	2.377	0.035	2.8878
161606	融通行业景气基金	0.839	2.779	0.028	3.4525
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.904	2.418	0.032	3.6697
161609	融通动力先锋基金	1.392	1.792	0.041	3.0348
161610	融通领先成长(lof)	0.946	2.513	0.024	2.6116
161611	融通内需驱动基金	1.021	1.021	0.024	2.4072
161706	招商优质成长(lof)	1.1546	3.0649	0.0393	3.5237
161902	万家增强收益债券基金	1.0695	1.5741	0.0018	0.178
161903	万家公用事业(lof)	0.7812	2.1159	0.0189	2.4771
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3722	3.263	0.0311	2.319
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4548	2.2148	0.0122	0.8457
162201	泰达荷银成长基金	0.9502	2.6602	0.0088	0.9348
162202	泰达荷银周期基金	0.8921	2.8171	0.0249	2.8713
162203	泰达荷银稳定基金	0.5874	2.5274	0.0139	2.4237
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9695	4.1395	0.1091	2.8261
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5207	2.2707	0.0296	1.9851
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7112	1.7106	0.0155	2.2292
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2824	1.3324	0.0317	2.5346
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6478	0.6478	0.0194	3.0872
162210	泰达荷银集利a基金	1.0121	1.0301	0.0019	0.1881
162211	泰达荷银品质基金	1.022	1.022	0.008	0.789
162299	泰达荷银集利c基金	1.0095	1.0275	0.0019	0.1886
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.949	3.049	0.029	3.1522
162607	景顺长城资源(lof)	0.732	2.693	0.021	2.9536
162703	广发小盘成长(lof)	1.727	3.037	0.0452	2.6876
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5731	2.8081	0.0421	2.7498
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0481	4.973	0.0263	2.5754
163503	天治核心成长(lof)	0.4983	1.9823	0.0087	1.7795
163801	中银中国(lof)基金	1.4807	2.9607	0.0368	2.5487
163803	中银增长基金	0.8464	2.5824	0.0215	2.6053
163804	中银收益基金	0.8133	1.9933	0.0146	1.828
163805	中银策略基金	1.1105	1.1105	0.0272	2.5108
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.029	1.029	0.0062	0.6062
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9562	1.1562	0.0186	1.9838
166002	中欧蓝筹基金	1.2188	1.3188	0.0181	1.5075
166003	中欧稳健收益a基金	1.0003	1.0003	0.0001	0.01
166004	中欧稳健收益c基金	0.9998	0.9998	0.0001	0.01
180001	银华优势企业基金	0.946	2.566	0.0192	2.0716
180002	银华保本增值(二期)	1.1123	1.2523	0.0061	0.5514
180003	银华道琼斯88基金	0.92	2.72	0.0347	3.9196
180010	银华优质增长基金	1.5429	2.7429	0.0389	2.5864
180012	银华富裕主题基金	0.8645	1.7995	0.0254	3.0271
180013	银华领先基金	1.3378	1.4378	0.0298	2.2783
180015	银华增强收益基金	1.037	1.037	0.007	0.6796
180018	银华和谐主题基金	1.031	1.031	0.012	1.1776
183001	银华全球(qdii)基金	0.802	0.802	0.02	2.5575
200001	长城久恒基金	1.314	2.424	0.024	1.8605
200002	长城久泰300指数基金	1.1069	3.9669	0.0351	3.2749
200006	长城消费增值基金	0.7646	2.2046	0.0222	2.9903
200007	长城安心回报基金	0.5487	1.5453	0.0106	1.9729
200008	长城品牌优选基金	0.762	0.762	0.0222	3.0008
200009	长城稳健增利基金	1.082	1.107	0.007	0.6512
200010	长城双动力基金	1.0558	1.0558	0.0271	2.6344
202001	南方稳健成长基金	0.9778	2.7728	0.0222	2.3231
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8293	1.7625	0.0185	2.2807
202003	南方绩优成长基金	1.4144	1.9644	0.044	3.2107
202005	南方成份精选基金	0.8692	0.8692	0.0232	2.7423
202007	南方隆元基金	0.569	0.569	0.011	1.9713
202009	南方盛元基金	0.907	0.907	0.027	3.0682
202011	南方价值基金	1.131	1.251	0.028	2.5385
202015	南方沪深300基金	1.115	1.115	0.037	3.4323
202101	南方宝元债券基金	1.0916	2.3116	0.0129	1.1959
202102	南方多利债券基金	1.049	1.1622	0.0009	0.0859
202202	南方避险增值基金	2.1958	2.7398	0.0197	0.9053
202211	南方恒元基金	1.045	1.045	0.013	1.2597
202801	南方全球精选(qdii)	0.624	0.624	0.004	0.6452
206001	鹏华行业成长基金	0.8238	3.1365	0.0141	1.7408
210001	金鹰成份股优选基金	0.6583	2.2469	0.0154	2.3948
210002	金鹰红利基金	1.3773	1.4653	0.0278	2.06
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6011	2.4607	0.0003	0.061
213002	宝盈泛沿海基金	0.6374	2.3018	0.0157	2.5329
213003	宝盈策略增长基金	1.0855	1.2855	0.0219	2.059
213006	宝盈核心优势基金	0.9989	0.9989	0.0013	0.1303
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0897	1.0967	0.0018	0.1655
213008	宝盈资源优选基金	1.0001	1.0878	0.0219	2.433
213917	宝盈增强收益c基金	1.087	1.094	0.0017	0.1566
217001	招商安泰股票基金	0.7549	3.3689	0.0182	0.8858
217002	招商安泰平衡基金	1.882	2.497	0.0359	1.9446
217003	招商安泰债券a类基金	1.1139	1.4304	0.0009	0.0809
217005	招商先锋基金	0.6939	2.6439	0.0163	2.4055
217008	招商安本增利基金	1.1487	1.2487	0.0036	0.3144
217009	招商核心价值基金	1.0201	1.0201	0.0323	3.2699
217010	招商大盘蓝筹基金	1.326	1.326	0.052	4.0816
217011	招商安心收益基金	1.041	1.041	0.002	0.1925
217203	招商安泰债券b类基金	1.098	1.4145	0.0009	0.082
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.542	2.087	0.0054	1.0063
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2325	3.7337	0.0253	2.0978
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2988	2.9388	0.026	2.0427
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1624	1.6124	0	0
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7968	3.3068	0.0215	2.7731
240005	华宝兴业多策略增长	0.6032	4.0091	0.0141	2.3967
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6686	2.6686	0.0606	2.3236
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9432	1.9432	0.0481	2.5381
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8697	0.8697	0.0226	2.6679
240011	华宝兴业大盘基金	1.452	1.452	0.0321	2.2607
240012	华宝兴业增强收益a	1.0024	1.0024	0.0026	0.2601
240013	华宝兴业增强收益b	1.0013	1.0013	0.0026	0.2603
241001	华宝海外中国(qdii)	0.912	0.912	0.03	3.4014
253010	国联安德盛安心成长	0.89	1.908	0.018	2.0559
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.003	1.003	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.537	2.307	0.036	2.3984
257010	国联安德盛小盘基金	0.766	2.896	0.017	2.2697
257020	国联安德盛精选基金	0.857	2.623	0.032	3.8762
257030	国联安德盛优势基金	1.062	1.162	0.027	2.6087
257040	国联安德盛红利基金	1.083	1.283	0.027	2.5568
260101	景顺长城优选股票基金	0.9611	2.8518	0.026	2.7805
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6683	2.9583	0.0155	2.3744
260104	景顺长城内需增长基金	3.007	3.877	0.075	2.558
260108	景顺长城新兴成长基金	0.933	2.283	0.024	2.6403
260109	景顺长城内需增长贰号	1.467	1.907	0.042	2.9474
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.84	0.84	0.032	3.9604
260111	景顺长城公司治理基金	1.237	1.237	0.045	3.7752
270001	广发聚富基金	1.0784	3.3884	0.0245	2.3247
270002	广发稳健增长基金	1.3936	3.0136	0.0422	3.1227
270005	广发聚丰基金	0.6589	3.8092	0.0188	2.9368
270006	广发策略优选基金	1.561	2.241	0.0547	3.6314
270007	广发大盘成长基金	0.7826	0.7826	0.025	3.2999
270008	广发核心基金	1.361	1.421	0.04	3.028
270009	广发增强债券基金	1.098	1.128	0.002	0.1825
270010	广发300基金	1.456	1.496	0.047	3.3357
288001	中信经典配置基金	1.8635	2.8635	0.0357	1.9532
288002	中信红利精选基金	2.093	3.493	0.0516	2.5277
288102	中信稳定双利债券基金	1.0585	1.3895	0.0007	0.0662
290002	泰信先行策略基金	0.664	2.5179	0.0125	1.9155
290003	泰信双息债券基金	1.0432	1.1475	0.0057	0.5494
290004	泰信优质生活基金	1.0655	1.5655	0.0168	1.602
290005	泰信优势增长基金	1.287	1.317	0.015	1.1792
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0261	1.0261	0.006	0.5882
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8428	2.4148	0.0175	2.1204
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0417	1.7777	0.0066	0.6376
310328	申万巴黎新动力基金	0.7312	2.5444	0.0197	2.7635
310358	申万巴黎新经济基金	0.6504	1.9823	0.0152	2.3929
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3625	1.4125	0.0384	2.9001
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.999	0.999	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.997	0.997	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6847	2.9447	0.0147	2.194
320003	诺安股票基金	0.9132	2.7967	0.0273	3.0816
320004	诺安优化债券基金	1.045	1.1046	0.0001	0.0096
320005	诺安价值增长基金	0.7274	1.6724	0.021	2.9728
320006	诺安灵活配置基金	1.011	1.111	0.012	1.2012
320007	诺安成长基金	1.077	1.077	0.026	2.4738
340001	兴业可转债基金	1.2242	2.6902	0.0111	0.915
340006	兴业全球视野基金	2.7282	2.7282	0.0618	2.3177
340007	兴业社会责任基金	1.202	1.202	0.022	1.8644
340008	兴业有机增长基金	1.0077	1.0077	0.0027	0.2687
350001	天治财富增长基金	0.6778	2.2231	0.0054	0.8031
350002	天治品质优选基金	0.7014	3.2114	0.0127	1.8441
350005	天治创新先锋基金	1.1455	1.1455	0.0174	1.5424
350006	天治稳健双盈基金	1.0191	1.0191	0.0003	0.0294
360001	光大保德信量化核心	0.7962	2.7399	0.0249	3.2283
360005	光大保德信红利基金	2.0207	2.6787	0.0473	2.3969
360006	光大保德信新增长基金	1.061	2.341	0.0226	2.1764
360007	光大保德信优势配置	0.6718	0.6718	0.0161	2.4554
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	0	0
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	0	0
360010	光大精选基金	1.0781	1.0781	0.022	2.0831
373010	上投双息平衡基金	0.8526	2.2818	0.0144	1.718
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1163	1.1163	0.018	1.6389
375010	上投中国优势基金	2.1413	4.7613	0.0505	2.4153
377010	上投阿尔法基金	4.3529	4.3929	0.0893	2.0945
377016	上投亚太优势(qdii)	0.483	0.483	0.014	2.9851
377020	上投内需动力基金	1.0424	1.1424	0.0266	2.6186
378010	上投成长先锋基金	2.0302	2.0302	0.0446	2.2462
379010	上投中小盘基金	1.289	1.289	0.033	2.6274
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6971	2.6326	0.0177	2.6018
398011	中海分红增利基金	0.7063	2.1063	0.0175	2.5407
398021	中海能源策略基金	0.7806	1.0906	0.0147	1.9193
398031	中海蓝筹基金	1.1648	1.1648	0.0196	1.7115
400001	东方龙基金	0.5499	2.3114	0.006	1.1031
400003	东方精选基金	0.7863	2.7216	0.0144	1.8645
400007	东方策略成长基金	1.1157	1.1157	0.0233	2.1329
400009	东方稳健回报基金	1.007	1.007	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7165	2.053	0.0121	1.712
410003	华富成长趋势基金	0.6283	0.9183	0.0107	1.7325
410004	华富收益增强a基金	1.1181	1.1631	0.0021	0.1882
410005	华富收益增强b基金	1.1131	1.1581	0.002	0.18
410006	华富策略精选基金	1.0477	1.0477	0.0182	1.7678
420001	天弘精选基金	0.5829	1.7123	0.014	2.461
420002	天弘永利a基金	1.0082	1.0702	0.0016	0.159
420003	天弘永定基金	1.0834	1.0834	0.0226	2.1305
420102	天弘永利b基金	1.0097	1.0757	0.0017	0.1687
450001	富兰克林国海收益基金	0.6836	1.9183	0.0095	1.4054
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2037	2.3637	0.0135	1.1343
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1307	1.2307	0.0192	1.7274
450004	富兰克林国海深化价值	1.3123	1.3123	0.0155	1.1952
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0358	1.0458	0.0008	0.0773
450006	富兰克林国海强化收益c	1.035	1.045	0.0008	0.0774
450007	富兰克林国海成长基金	1.0127	1.0127	0.0127	1.27
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5894	2.5714	0.023	4.0555
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0182	1.0182	0.0154	1.5357
460003	友邦增利b基金	1.0805	1.1605	0.0091	0.8494
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4022	1.4022	0.0576	4.2838
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7356	3.4337	0.0128	1.772
481004	工银成长基金	1.1559	1.4059	0.027	2.3917
481006	工银瑞信红利基金	0.861	0.901	0.022	2.6222
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.328	1.328	0.039	3.0256
481009	工银沪深300基金	1.149	1.149	0.037	3.3273
483003	工银平衡基金	0.747	1.784	0.0184	2.5259
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1346	1.2346	0.0002	0.0176
485007	工银瑞信添利b基金	1.1246	1.1646	0.0001	0.0089
485105	工银瑞信增强收益a类	1.145	1.245	0.0003	0.0262
485107	工银瑞信添利a基金	1.1301	1.1701	0.0002	0.0177
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.717	0.717	0.014	1.9915
510050	华夏上证50etf基金	2.077	2.602	0.084	4.196
510080	长盛全债指数增强基金	1.2343	1.9043	0.0034	0.2762
510081	长盛动态精选基金	0.9955	2.6955	0.0264	2.7242
510180	华安上证180etf基金	0.632	2.428	0.023	3.7891
510880	友邦华泰上证红利etf	2.218	2.242	0.056	2.5902
519001	银华核心价值优选基金	1.1133	3.8188	0.0235	2.1545
519003	海富通收益增长混合	0.676	2.291	0.018	2.7356
519005	海富通股票基金	0.617	2.566	0.02	3.3501
519007	海富通强化回报混合	0.625	2.121	0.014	2.2913
519008	汇添富优势精选基金	2.4804	4.0404	0.0653	2.7038
519011	海富通精选混合基金	0.7712	3.4419	0.0186	2.4715
519013	海富通风格优势股票	1.068	1.824	0.036	3.4884
519015	海富通精选贰号混合	0.623	0.943	0.016	2.6359
519017	大成积极成长基金	0.885	1.937	0.025	2.907
519018	汇添富均衡增长基金	0.7271	2.0886	0.021	2.9715
519019	大成景阳基金	0.63	3.609	0.02	0.824
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.953	1.598	0.024	2.5834
519023	海富通稳健添利债券c	1.029	1.029	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.03	1.03	0	0
519029	华夏稳增基金	1.428	2.133	0.028	2
519035	富国天博创新主题基金	0.7103	2.5913	0.0175	2.5297
519039	长盛同德基金	0.7927	2.2715	0.0139	1.7834
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.266	1.296	0.031	2.5101
519068	汇添富成长焦点基金	0.9938	1.1438	0.0303	3.1448
519069	汇添富价值精选基金	1.217	1.217	0.036	3.0483
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6137	2.1782	0.0129	2.1522
519089	新世纪优选成长基金	1.482	1.532	0.0396	2.7454
519100	长盛中证100指数基金	0.8728	1.4428	0.0314	3.7319
519110	浦银价值基金	0.769	0.769	0.019	2.5333
519111	浦银收益基金	1.011	1.011	0.001	0.099
519180	万家上证180指数基金	0.6641	3.0041	0.0231	3.6037
519181	万家和谐增长基金	0.6041	1.3307	0.0139	2.3554
519183	万家双引擎基金	1.3452	1.3652	0.0319	2.429
519300	大成沪深300指数基金	0.9531	2.2731	0.0313	3.3955
519519	友邦增利a基金	1.0852	1.1652	0.0092	0.855
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.409	1.429	0.043	3.1479
519666	银河银信添利b基金	1.0833	1.2263	0.0007	0.0647
519667	银河银信添利a基金	1.0875	1.2305	0.0007	0.0644
519668	银河竞争优势基金	1.2086	1.2886	0.0362	3.0877
519680	交银增利a/b基金	1.0746	1.1456	0.002	0.1865
519682	交银增利c类基金	1.0738	1.1398	0.0019	0.1773
519688	交银施罗德精选基金	0.9877	2.9835	0.0427	4.5185
519690	交银施罗德稳健配置	1.8259	2.6559	0.0801	4.5882
519692	交银施罗德成长基金	2.2352	2.4152	0.0832	3.8662
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7474	0.7624	0.0284	3.9499
519696	交银环球(qdii)基金	1.223	1.253	0.031	2.6007
519697	交银保本基金	1.02	1.02	0.004	0.3937
519989	长信利丰基金	1.027	1.027	0.003	0.293
519991	长信双利优选基金	1.08	1.12	0.017	1.5992
519993	长信增利动态策略基金	0.7987	2.0377	0.0112	1.4222
519994	长信金利趋势基金	0.6575	2.0012	0.018	2.8115
519996	长信银利精选基金	0.6839	2.6039	0.015	2.2425
530001	建信恒久价值基金	0.7511	2.1553	0.0259	3.5714
530003	建信优选成长基金	0.8454	2.2954	0.0219	2.6594
530005	建信优化配置基金	0.7645	1.3145	0.0249	3.3667
530006	建信精选基金	1.308	1.308	0.037	2.9111
530008	建信稳定增利基金	1.138	1.153	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8985	1.9985	0.0176	0.9357
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5003	1.9663	0.0319	2.1724
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9951	0.9951	0.0174	1.7797
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.317	1.317	0.03	2.331
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9996	0.9996	0.001	0.1001
550001	信诚四季红基金	0.8302	1.9912	0.0151	1.8525
550002	信诚精萃成长基金	0.8131	1.9171	0.0185	2.3288
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.407	1.407	0.033	2.4017
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.002	1.002	-0.005	-0.4965
550007	信诚经典优债b基金	1.001	1.001	-0.005	-0.497
560002	益民红利成长基金	0.6318	1.7233	0.0088	1.4123
560003	益民创新优势基金	0.7953	0.8153	0.0104	1.325
560005	益民多利基金	1.0304	1.0714	0.0018	0.175
570001	诺德价值优势基金	0.8503	0.8503	0.0231	2.7926
571002	诺德灵活配置基金	1.1212	1.1212	0.0253	2.3086
573003	诺德增强收益基金	1.009	1.009	0.004	0.398
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7149	2.4349	0.006	0.8464
580002	东吴价值成长双动力	1.0515	1.5715	0.023	2.2363
580003	东吴行业轮动基金	0.9147	0.9147	0.0204	2.2811
582001	东吴优信稳健基金	1.0238	1.0238	-0.0004	-0.0391
590001	中邮核心优选基金	1.2721	2.4921	0.0317	2.5556
590002	中邮核心成长基金	0.6719	0.6719	0.0156	2.377
610001	信达澳银领先增长基金	0.9625	1.1625	0.0211	2.2413
610002	信达澳银精华灵活配置	1.087	1.287	0.023	2.1617
610003	信达稳定a基金	1.002	1.002	0	0
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0542	1.0542	0.005	0.4766
620002	金元比联成长动力基金	1.25	1.28	0.025	2.0408
630001	华商领先企业基金	0.8681	0.9731	0.0306	3.6537
630002	华商盛世成长基金	1.3066	1.5716	0.0293	2.2939
630003	华商收益增强a基金	1.051	1.065	0.001	0.0952
630103	华商收益增强b基金	1.05	1.063	0.001	0.0953
660001	农银成长基金	1.4017	1.4017	0.043	3.1648
660002	农银增利基金	0.9999	0.9999	0.0005	0.05
660003	农银双利基金	1.0303	1.0303	0.0144	1.4175
690001	民生蓝筹基金	0.994	0.994	0.005	0.5056