2020基金分红公告一览表9月1日
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
除息日期 |
分红(元/份) |
分红发放日 |
|
1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
2020-9-11 |
2020-9-14 |
0.152 |
2020-9-15 |
|
2 |
2095 |
博时新收益A |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0541 |
2020-9-7 |
|
3 |
2096 |
博时新收益C |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0539 |
2020-9-7 |
|
4 |
3848 |
中银广利灵活配置混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.061 |
2020-9-4 |
|
5 |
3849 |
中银广利灵活配置混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.061 |
2020-9-4 |
|
6 |
3850 |
中银锦利灵活配置混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.062 |
2020-9-4 |
|
7 |
3851 |
中银锦利灵活配置混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.062 |
2020-9-4 |
|
8 |
2001 |
华夏回报混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.015 |
2020-9-3 |
|
9 |
4274 |
浦银安恒回报定开混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.1005 |
2020-9-4 |
|
10 |
4275 |
浦银安恒回报定开混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.096 |
2020-9-4 |
|
11 |
2616 |
中银益利混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.068 |
2020-9-4 |
|
12 |
2617 |
中银益利混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.068 |
2020-9-4 |
|
13 |
4826 |
平安惠悦纯债 |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.032 |
2020-9-3 |
|
14 |
7761 |
鑫元安睿三年定开债 |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.02 |
2020-9-3 |
|
15 |
2858 |
长信富平纯债一年定开债A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.053 |
2020-9-4 |
|
16 |
2859 |
长信富平纯债一年定开债C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.048 |
2020-9-4 |
|
17 |
7758 |
平安乐享一年定开债A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.032 |
2020-9-3 |
|
18 |
7759 |
平安乐享一年定开债C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.029 |
2020-9-3 |
|
19 |
7949 |
富国泽利纯债债券 |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.006 |
2020-9-4 |
|
20 |
4672 |
华夏短债债券A |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0331 |
2020-9-2 |
|
21 |
4673 |
华夏短债债券C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.033 |
2020-9-2 |
|
22 |
4630 |
平安合信定开债 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.01 |
2020-9-2 |
|
23 |
2021 |
华夏回报二号混合 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.015 |
2020-9-2 |
|
24 |
8349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.02 |
2020-9-2 |
|
25 |
2354 |
博时裕腾纯债 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0119 |
2020-9-3 |
|
26 |
7037 |
海富通聚合纯债 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0236 |
2020-9-3 |
|
27 |
5952 |
民生加银恒益纯债C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0538 |
2020-9-2 |
|
28 |
8471 |
工银泰颐三年定开债券A |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0048 |
2020-9-2 |
|
29 |
8472 |
工银泰颐三年定开债券C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0044 |
2020-9-2 |
|
30 |
6066 |
中加颐睿纯债债券A |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0065 |
2020-9-2 |
|
31 |
6067 |
中加颐睿纯债债券C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0065 |
2020-9-2 |
|
32 |
2805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.05 |
2020-9-3 |
|
33 |
2806 |
浙商汇金聚利一年定开债C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.05 |
2020-9-3 |
|
34 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.1 |
2020-9-2 |
|
35 |
7736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.016 |
2020-9-1 |
|
36 |
8130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0138 |
2020-9-2 |
|
37 |
165531 |
信诚多策略灵活配置混合 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0452 |
2020-9-2 |
|
38 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.03 |
2020-9-2 |
|
39 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.03 |
2020-9-2 |
|
40 |
8693 |
民生加银39个月定期纯债 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0101 |
2020-9-2 |
|
41 |
3259 |
博时聚利纯债债券 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0428 |
2020-9-2 |
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