买基金的时候,净值是一个不容忽视的词,但是很多初次接触基金的投资者对于这个词不是很了解,压根不懂净值是什么,基金净值是用来做什么的。
基金净值是什么意思有什么用?
基金净值是指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值是用来计算基金的收益的,基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。而累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额,得出来的。即:累计净值=单位净值每份历史分红。
需要提醒的是,由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
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