华宝大盘精选混合最新净值涨幅达0.48%,该基金分红负债是什么情况?

作者:万发  文章来源:忙果   更新时间:2022/5/26 8:39:34  

  华宝大盘精选混合最新净值涨幅达0.48%,该基金分红负债是什么情况?以下是 为您整理的5月25日华宝大盘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至5月25日,该基金累计净值3.2925,最新公布单位净值2.8075,净值增长率涨0.48%,最新估值2.794。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利6371.39万元,基金本期净收益盈利3483.46万元,期末基金资产净值4.36亿元,期末单位基金资产净值4.35元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1亿,未分配利润3.35亿,所有者权益合计4.36亿。

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