根据彭博2010年12月13日至2010年12月24日期间（以下称为“本期”）的数据，我们估算QFII
A股基金的股票仓位，对比2010年11月29日至2010年12月10日期间（以下称“上期”）的测算数据，我们发现，投资中国A股的QFII基金股票仓位的简单平均从上期的89.16%降至本期的83.70%，减少了5.46个百分点。
推荐阅读
·晒开基定投之路
·大成基金集体转大盘股
今年3大“瘟基”现原形
- 券商研究员年底跳槽首选公募
- “最牛基金”难成标杆
- 基金瞄准产业导向 紧盯清洁主题
- 华安基金三度饮恨成“最失意者”
- 王群航：基金创新各有特色
- [和讯知道] 什么叫代转基金
QFII A股基金主动降低仓位。测算数据显示，本期市场上QFII
A股基金仓位普遍降低。基金仓位缩水可能有两方面因素：一是股票市值下跌，二是基金公司主动减仓。
考察沪深300涨跌幅情况，本期沪深300指数较上期平均上涨1.99%。考虑到股票市值的上涨会被动提升股票仓位。假设在估算期间QFII
A股基金持股不动，依据沪深300指数涨幅，可以推算本期QFII A股基金仓位应为89.35%，被动增仓0.19%，而目前QFII
A股基金的仓位是83.70%，说明基金进行了主动减仓，幅度达到5.65%。
日兴、大马领衔QFII A股基金管理机构减仓。为保证可比性，我们仅对比本期和上期均测算仓位的10只投资中国A股的QFII基金。分析管理QFII
A股基金机构仓位数据，本期日兴资产管理公司减仓幅度较大，为8.57%；大马资产管理公司减仓6.03%，位居其次；德盛安联及景顺资产管理公司减仓幅度较小，整体仓位仍维持在中高水平；JF小幅减仓1.85%；增仓方面，仅摩根士丹利小幅增仓3.46%。主动增减仓方面，日兴及大马投资主动减仓幅度较大，超过5%，而摩根斯丹利主动小幅增仓，增幅为3.24%。
非周期类资产占比有所降低，但仍是配置重点。测算数据显示，本期QFII
A股基金对非周期类股票资产配置比重平均为55.67%，较上期减少8.54个百分点；而周期类股票配置比重本期平均32.13%，较上期增加了7.36个百分点。
具体来看，本期JF、德盛安联及景顺资产管理减周期且增持非周期类资产，日兴、大马投资及摩根斯坦利增持周期而减持非周期。分析QFII资产配置情况，本期非周期类指数下跌1.02%，而QFII
A股基金管理机构整体对非周期类资产进行一定幅度减持，但整体上看，目前非周期类资产仍是QFII A股基金配置重点。
推荐阅读
基金公司眼里的2011：中小板创业板值得期待
基金排名战让子弹飞 王亚伟和孙建波互相砸盘
9只老QDII年内平均赚4.43% 集体跑赢A股基金
基金悄然布局大盘蓝筹 资源股是配置首选
基金瞄准产业导向 密切关注“清洁”主题
基金激辩小盘泡沫 又闻风格转换
十年捕鼠患不绝 基金信托责任何时归
相关文章：
QFII新宠锁定33股
QFII一季度布局告诉你 机场股要起飞了
QFII跑步进A股：中小创获青睐 31股成新宠（附股）
QFII投资上限放宽A股扑2800 基础额度采取备案管理
私募QFII迅速崛起 养老金入市有望改善投资者结构
最新文章：
· 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会
· 2024年一季度私募基金排行出炉！来自青岛的立心私募基金本次表现优异！
· 衍生品策略大放异彩！招商证券第四届“招财杯”私募公开赛3月获奖榜单出炉
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
· “黄金热”持续高温，更舒适的“购金”姿势是？
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|