信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的在交易所交易的11象屿债(代码:122789)和11吉城建(代码:122821) 2012年7月10日的交易未呈现活跃市场交易特征,收盘价格严重偏离公允价值。 为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经与基金托管人协商一致,本公司决定于2012年7月10日对旗下基金持有的11象屿债和11吉城建债券的估值价按照上述债券在交易所市场前一交易日的收盘价予以估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2012年7月11日
相关文章:
大摩货币:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合:增加代销机构的公告 嘉实沪深300ETF:关于增加华福证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告 华商主题精选股票:暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告 华商动态阿尔法混合:暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告
最新文章:
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感 · “黄金热”持续高温,更舒适的“购金”姿势是? · ESG投资时代渐行渐近 华夏沪深300ESG基准ETF联接基金正式发行 · 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一 · 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|