开放式基金周龙虎榜(0719-0726)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/7/29 7:40:10  

基金代码 基金简称 上期净值(2013-07-19) 本期净值(2013-07-26) 增长率%
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.1320 1.2030 6.2721
519668 银河成长股票基金 1.3137 1.3920 5.9603
590008 中邮战略新兴产业股票 1.6040 1.6950 5.6733
290005 泰信优势增长混合基金 1.0530 1.1120 5.6030
519670 银河行业股票基金 1.3240 1.3960 5.4381
519115 浦银安盛红利精选股票 0.9670 1.0190 5.3775
550008 信诚优胜精选股票基金 1.0230 1.0770 5.2786
519113 浦银安盛精致生活混合 1.0150 1.0680 5.2217
519679 银河主题股票基金 1.5950 1.6780 5.2038
519095 新华行业周期轮换股票 1.3100 1.3780 5.1908
290002 泰信先行策略混合基金 0.5733 0.6028 5.1400
159909 深证tmt50etf基金 3.3240 3.4930 5.0869
050026 博时医疗保健行业股票 1.1490 1.2060 4.9608
740001 长安宏观策略基金 1.1380 1.1940 4.9209
630005 华商动态阿尔法混合 1.1230 1.1780 4.8976
233007 大摩卓越成长股票基金 1.2547 1.3131 4.6545
590005 中邮核心主题股票基金 0.8010 0.8370 4.4944
290011 泰信中小盘精选基金 1.0540 1.1010 4.4592
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2094 1.2632 4.4485
213003 宝盈策略增长股票基金 0.7714 0.8055 4.4205
470006 汇添富医药保健股票 1.1600 1.2110 4.3966
233006 大摩领先优势股票基金 1.0476 1.0936 4.3910
350002 天治品质优选混合基金 0.8049 0.8397 4.3235
210008 金鹰策略配置股票基金 1.0117 1.0546 4.2404
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.3357 1.3918 4.2000
162703 广发小盘成长股票lof 1.7644 1.8385 4.1997
320018 诺安新动力混合基金 1.1070 1.1530 4.1554
163302 大摩资源优选混合lof 1.8327 1.9087 4.1469
510660 华夏医药etf基金 1.0612 1.1052 4.1462
160212 国泰估值优势股票lof 0.8220 0.8560 4.1363
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9930 1.0330 4.0282
530019 建信社会责任股票基金 1.0680 1.1110 4.0262
710002 富安达策略精选混合 1.0508 1.0928 3.9970
161810 银华内需精选股票lof 0.7260 0.7560 3.9945
217019 招商深证tmt50etf联接 1.0270 1.0680 3.9922
040025 华安科技动力股票基金 1.2540 1.3040 3.9872
180018 银华和谐主题混合基金 1.1070 1.1510 3.9747
420003 天弘永定价值成长股票 0.8561 0.8901 3.9715
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.7920 1.8630 3.9621
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.7994 0.8310 3.9530
040035 华安逆向策略股票基金 1.1970 1.2440 3.9265
112002 易方达策略成长二号混合 1.4320 1.4880 3.9106
162204 泰达宏利精选股票基金 3.6696 3.8120 3.8805
519672 银河蓝筹股票基金 1.0350 1.0750 3.8647
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0630 1.1040 3.8570
165516 信诚周期轮动股票lof 1.1740 1.2190 3.8330
070021 嘉实主题新动力股票 0.8920 0.9260 3.8117
530001 建信恒久价值股票基金 0.5459 0.5569 3.8102
110002 易方达策略成长混合 3.5700 3.7060 3.8095
481015 工银主题策略股票基金 1.2090 1.2550 3.8048
350007 天治趋势精选混合基金 0.9790 1.0160 3.7794
213006 宝盈核心优势混合基金 0.9766 1.0131 3.7375
400011 东方核心动力股票基金 0.8229 0.8533 3.6943
510630 华夏消费etf基金 1.0050 1.0420 3.6816
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4660 0.4830 3.6651
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.3158 1.3640 3.6632
159918 中创400etf基金 1.0890 1.1286 3.6364
260115 景顺长城中小盘股票 1.0190 1.0560 3.6310
510260 诺安上证新兴产业etf 0.6900 0.7150 3.6232
233008 大摩消费领航混合基金 0.8772 0.9087 3.5910
070011 嘉实策略混合基金 1.1140 1.1540 3.5907
161609 融通动力先锋股票基金 1.0590 1.0970 3.5883
100026 富国天合稳健股票基金 0.8525 0.8826 3.5308
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9274 0.9601 3.5260
320003 诺安股票基金 0.7987 0.8267 3.5057
163805 中银策略股票基金 1.0742 1.1117 3.4910
519674 银河创新股票基金 1.2311 1.2739 3.4766
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2410 1.2840 3.4649
161616 融通医疗保健股票基金 1.1960 1.2370 3.4281
710001 富安达优势成长股票 0.9921 1.0260 3.4170
233011 大摩主题优选股票基金 1.0010 1.0350 3.3966
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7080 0.7320 3.3898
360012 光大保德信中小盘股票 0.8881 0.9182 3.3893
530016 建信恒稳价值混合基金 1.0920 1.1290 3.3883
590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.9750 1.0080 3.3846
510150 招商上证消费80etf 2.5130 2.5980 3.3807
270007 广发大盘成长混合基金 0.6134 0.6341 3.3746
165508 信诚深度价值股票lof 1.1000 1.1370 3.3636
070030 嘉实中创400联接基金 1.0852 1.1217 3.3634
290008 泰信发展主题股票基金 0.9580 0.9900 3.3403
180031 银华中小盘股票基金 1.0190 1.0530 3.3366
163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.9010 0.9310 3.3296
660012 农银消费主题股票基金 1.3589 1.4041 3.3262
400015 东方增长中小盘混合 1.2281 1.2687 3.3059
240020 华宝兴业医药生物基金 1.4860 1.5350 3.2974
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8792 0.9080 3.2757
159915 易方达创业板etf基金 1.1130 1.1493 3.2626
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8300 0.8570 3.2530
217017 招商上证消费80etf联接 0.8300 0.8570 3.2530
660005 农银中小盘股票基金 1.3180 1.3608 3.2473
166011 中欧盛世成长分级股票 1.2330 1.2730 3.2441
519983 长信量化先锋股票基金 0.7200 0.7430 3.1944
121005 国投瑞银创新动力股票 0.7252 0.7483 3.1887
206010 鹏华深证民营etf联接 0.9051 0.9339 3.1820
233009 大摩多因子策略股票 0.9200 0.9490 3.1522
585001 东吴中证新兴基金 0.7310 0.7540 3.1464
519026 海富通中小盘股票基金 1.0490 1.0820 3.1459
161213 国投消费服务指数基金 0.8270 0.8530 3.1439
570007 诺德30股票基金 0.7960 0.8210 3.1407
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8196 0.8453 3.1357
377010 上投摩根阿尔法股票 2.1543 2.2218 3.1333
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.7990 0.8240 3.1289
481004 工银稳健成长股票基金 1.3384 1.3801 3.1157
570006 诺德中小盘股票基金 0.9980 1.0290 3.1062
165512 信诚新机遇股票lof 1.1310 1.1660 3.0946
110023 易方达医疗行业股票 1.2610 1.3000 3.0928
110010 易方达价值成长混合 1.2005 1.2376 3.0904
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6490 0.6690 3.0817
519678 银河消费股票基金 1.0720 1.1050 3.0784
620004 金元惠理价值增长股票 0.8190 0.8440 3.0525
162201 泰达宏利成长股票基金 1.2089 1.2458 3.0524
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7210 0.7430 3.0513
070019 嘉实价值优势股票基金 1.0520 1.0840 3.0418
180001 银华优势企业混合基金 1.0871 1.1201 3.0356
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.6830 0.7040 3.0270
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4445 1.4881 3.0193
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2978 1.3369 3.0128
630002 华商盛世成长股票基金 1.9723 2.0315 3.0016
519039 长盛同德主题股票基金 0.7752 0.7984 2.9937
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9780 4.0970 2.9915
519097 新华中小市值优选股票 0.9700 0.9990 2.9897
510120 海富通上证非周期etf 1.6680 1.7190 2.9886
180013 银华领先策略股票基金 1.0995 1.1322 2.9741
159906 大成深证成长40etf 0.7080 0.7290 2.9661
161613 融通创业板指数基金 1.3170 1.3560 2.9613
570008 诺德周期策略股票基金 1.0470 1.0780 2.9608
660004 农银策略价值股票基金 1.1855 1.2206 2.9608
100022 富国天瑞强势混合基金 0.7951 0.8186 2.9575
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0180 1.0480 2.9470
290014 泰信现代服务业基金 1.1550 1.1890 2.9437
510500 南方中证500etf基金 0.9529 0.9809 2.9384
510510 广发中证500etf基金 0.9609 0.9891 2.9347
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0620 1.0931 2.9284
070099 嘉实优质企业股票基金 0.9970 1.0260 2.9087
700002 平安大华深证300指数增强 0.9310 0.9580 2.9001
161005 富国天惠成长混合lof 1.4039 1.4446 2.8991
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7950 0.8180 2.8931
090012 大成深证成长40etf联接 0.7270 0.7480 2.8886
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1359 1.1687 2.8876
610002 信达澳银精华配置混合 0.9790 1.0070 2.8601
519099 新华灵活主题股票基金 1.0210 1.0500 2.8404
159907 广发中小板300etf基金 0.8642 0.8888 2.8402
165511 信诚中证500指数分级 0.6690 0.6880 2.8401
162006 长城久富股票lof基金 1.0780 1.1086 2.8386
519033 海富通国策导向股票 1.2330 1.2680 2.8386
620002 金元惠理成长动力混合 0.8460 0.8700 2.8369
020015 国泰区位优势股票基金 1.1990 1.2330 2.8357
159912 汇添富深证300etf基金 0.8390 0.8627 2.8248
550009 信诚中小盘股票基金 0.7790 0.8010 2.8241
160616 鹏华中证500指数lof 0.7090 0.7290 2.8209
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.1020 1.1330 2.8131
690003 民生加银精选股票基金 0.7480 0.7690 2.8075
398011 中海分红增利混合基金 0.7663 0.7878 2.8057
162216 泰达中证500基金 0.9640 0.9910 2.8008
660011 农银中证500指数基金 0.9275 0.9534 2.7925
570005 诺德成长优势股票基金 0.9680 0.9950 2.7893
240008 华宝兴业收益增长混合 3.8142 3.9205 2.7870
110005 易方达积极成长混合 0.8025 0.8248 2.7776
160119 南方中证500指数lof 0.8427 0.8661 2.7768
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8290 0.8520 2.7744
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7210 0.7410 2.7739
164809 工银中证500指数基金 0.9224 0.9479 2.7645
200006 长城消费增值股票基金 0.8055 0.8277 2.7561
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5624 0.5779 2.7527
162711 广发中证500指数lof 0.7690 0.7900 2.7308
762001 国金通用国鑫发起基金 0.9753 1.0019 2.7274
110011 易方达中小盘股票基金 1.5701 1.6129 2.7259
070027 嘉实周期优选股票基金 0.9940 1.0210 2.7163
240004 华宝兴业动力组合股票 0.7557 0.7762 2.7127
590001 中邮核心优选股票基金 0.9627 0.9888 2.7111
000008 嘉实中证500etf联接基金 0.9850 1.0117 2.7107
660014 农银深证100指数基金 0.9936 1.0204 2.6973
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6785 0.6968 2.6971
270026 广发中小板300联接 0.7904 0.8117 2.6948
510420 180etf基金 0.8910 0.9150 2.6936
159920 华夏恒生etf基金 0.9774 1.0037 2.6908
510620 华夏材料etf基金 0.7956 0.8170 2.6898
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.3841 0.3944 2.6881
519110 浦银安盛价值成长股票 0.8560 0.8790 2.6869
163409 兴全绿色投资股票lof 1.0800 1.1090 2.6852
257020 国联安精选股票基金 0.9020 0.9260 2.6771
040020 华安升级主题股票基金 1.0460 1.0740 2.6769
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.1960 1.2280 2.6756
166301 华商中证500指数分级 1.0110 1.0380 2.6706
162107 金鹰中证500指数分级 0.9552 0.9807 2.6696
162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9380 0.9630 2.6652
510070 鹏华上证民企50etf 1.0520 1.0800 2.6617
510440 中证500沪市etf基金 1.0530 1.0810 2.6591
070032 嘉实优化红利股票基金 0.9410 0.9660 2.6567
080012 长盛电子信息产业股票 1.3250 1.3600 2.6415
159921 诺安中小板等权重etf 1.0600 1.0880 2.6415
159901 易方达深证100etf基金 0.5335 0.5476 2.6414
671010 纽银策略优选股票基金 0.8360 0.8580 2.6316
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.1030 1.1320 2.6292
377530 上投摩根行业轮动股票 1.1050 1.1340 2.6244
519013 海富通风格优势股票 0.8390 0.8610 2.6222
210002 金鹰红利价值混合基金 0.9352 0.9596 2.6091
519005 海富通股票基金 0.5760 0.5910 2.6042
550001 信诚四季红混合基金 0.8004 0.8212 2.5987
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8175 0.8387 2.5933
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9260 0.9500 2.5918
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9650 0.9900 2.5907
233010 大摩深证300指数增强 0.8880 0.9110 2.5901
398061 中海消费股票基金 1.1590 1.1890 2.5884
150103 银河银泰混合基金 1.1050 1.1336 2.5882
163415 兴全商业模式优选lof 0.9310 0.9550 2.5779
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8269 0.8482 2.5759
110022 易方达消费行业股票 0.8550 0.8770 2.5731
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8490 0.8708 2.5677
510130 易方达上证中盘etf 2.1436 2.1986 2.5635
510081 长盛动态精选混合基金 0.9637 0.9884 2.5630
040005 华安宏利股票基金 2.1719 2.2275 2.5600
163818 中银中小盘成长股票 1.0160 1.0420 2.5591
040015 华安动态灵活配置混合 0.9780 1.0030 2.5562
162510 国联安双力中小板综指分级 0.9390 0.9630 2.5559
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2002 1.2308 2.5496
530018 建信深证100指数增强 0.8317 0.8529 2.5490
161017 富国中证500指数增强lof 0.9430 0.9670 2.5451
340008 兴全有机增长混合基金 1.2088 1.2395 2.5397
690007 民生加银景气行业股票 1.1420 1.1710 2.5394
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9060 0.9290 2.5386
740101 长安沪深300非周期指数 0.9850 1.0100 2.5381
110001 易方达平稳增长混合 1.3010 1.3340 2.5365
519692 交银成长股票基金 3.1269 3.2062 2.5361
090020 大成中证500沪市etf联接基金 0.9470 0.9710 2.5343
519017 大成积极成长股票基金 0.8310 0.8520 2.5271
070013 嘉实研究精选股票基金 1.5040 1.5420 2.5266
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1016 1.1294 2.5236
090015 大成内需增长股票基金 1.0710 1.0980 2.5210
161604 融通深证100指数基金 0.8730 0.8950 2.5200
110019 易方达深证100etf联接 0.6669 0.6837 2.5191
210009 金鹰核心资源股票基金 0.9930 1.0180 2.5176
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.3360 2.3940 2.5060
070003 嘉实稳健混合基金 0.7910 0.8110 2.4986
162714 广发深证100指数分级 0.8131 0.8334 2.4966
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9174 0.9403 2.4962
161612 融通深证成分指数基金 0.6410 0.6570 2.4961
217001 招商安泰股票基金 0.3449 0.3535 2.4935
360007 光大保德信优势配置股票 0.6583 0.6747 2.4913
770001 德邦优化股票基金 1.0937 1.1209 2.4870
510160 南方小康etf基金 0.2895 0.2967 2.4852
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9260 0.9490 2.4838
217016 招商深证100指数基金 0.7650 0.7840 2.4837
360001 光大保德信量化股票 0.7784 0.7977 2.4794
160314 华夏行业股票lof基金 0.9300 0.9530 2.4771
159903 南方深证成份etf基金 0.7935 0.8132 2.4765
160610 鹏华动力增长混合lof 1.0510 1.0770 2.4738
040011 华安核心股票基金 0.8543 0.8754 2.4699
090011 大成核心双动力股票型 0.8540 0.8750 2.4590
481006 工银红利股票基金 0.7819 0.8011 2.4556
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8980 0.9200 2.4499
164811 工银深证100指数分级 0.9353 0.9582 2.4484
519694 交银蓝筹股票基金 0.7442 0.7624 2.4456
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0240 1.0490 2.4414
050009 博时新兴成长股票基金 0.5360 0.5490 2.4368
519185 万家精选股票基金 1.0500 1.0755 2.4286
160415 华安深证300指数lof 0.8240 0.8440 2.4272
110026 易方达创业板etf联接 1.3988 1.4327 2.4235
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7529 0.7711 2.4173
590002 中邮核心成长股票基金 0.4562 0.4672 2.4112
270005 广发聚丰股票基金 0.6505 0.6661 2.4008
519700 交银主题优选混合基金 0.7510 0.7690 2.3968
159913 交银深证300价值etf 0.8360 0.8560 2.3923
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9210 0.9430 2.3887
163807 中银优选混合基金 1.0933 1.1194 2.3873
162102 金鹰中小盘精选混合 0.7715 0.7899 2.3850
340007 兴全社会责任股票基金 1.4690 1.5040 2.3826
260117 景顺长城支柱产业股票 1.1350 1.1620 2.3789
550002 信诚精萃成长股票基金 0.6396 0.6548 2.3768
510290 南方上证380etf基金 0.8037 0.8228 2.3765
519698 交银先锋股票基金 1.1614 1.1890 2.3764
161812 银华深证100指数分级 0.7160 0.7330 2.3743
162907 泰信基本面400分级 1.0120 1.0360 2.3715
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0120 1.0360 2.3715
159905 工银深证红利etf基金 0.6241 0.6389 2.3714
519688 交银精选股票基金 0.7975 0.8164 2.3699
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8450 0.8650 2.3669
217013 招商中小盘股票基金 0.9720 0.9950 2.3663
320011 诺安中小盘精选股票 0.9310 0.9530 2.3631
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0590 1.0840 2.3607
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3620 1.3940 2.3495
040002 华安中国a股增强指数 0.4680 0.4790 2.3439
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0240 1.0480 2.3438
202021 南方小康etf联接基金 0.6537 0.6690 2.3405
163109 申万深证成分分级基金 0.5214 0.5336 2.3399
350005 天治创新先锋股票基金 1.4454 1.4792 2.3385
163809 中银蓝筹混合基金 1.0270 1.0510 2.3369
481001 工银核心价值股票基金 0.2870 0.2937 2.3322
255010 国联安稳健混合基金 0.9880 1.0110 2.3279
519991 长信双利优选混合基金 0.9880 1.0110 2.3279
159917 国泰中小板300成长etf 1.0310 1.0550 2.3278
202017 南方深证成份etf联接 0.6101 0.6243 2.3275
460220 上证中小盘etf联接 0.6450 0.6600 2.3256
620005 金元惠理核心动力股票 0.6880 0.7040 2.3256
180010 银华优质增长股票基金 1.5482 1.5842 2.3253
470068 汇添富深证300etf联接 0.9162 0.9375 2.3248
000031 华夏复兴股票基金 1.2910 1.3210 2.3238
070002 嘉实增长混合基金 5.0480 5.1650 2.3177
040008 华安策略优选股票基金 0.5749 0.5882 2.3134
270021 广发聚瑞股票基金 1.3850 1.4170 2.3105
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7380 0.7550 2.3035
165310 建信双利分级股票基金 0.9560 0.9780 2.3013
166001 中欧新趋势股票lof 0.7044 0.7206 2.2998
163412 兴全轻资产股票lof 1.2670 1.2960 2.2889
410010 华富中小板指数增强 1.0060 1.0290 2.2863
580002 东吴双动力股票基金 1.2292 1.2573 2.2860
164205 天弘深证成份指数lof 0.6130 0.6270 2.2838
180012 银华富裕主题股票基金 1.0213 1.0446 2.2814
690009 民生加银红利回报混合 1.0520 1.0760 2.2814
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3590 1.3900 2.2811
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0530 1.0770 2.2792
070022 嘉实领先成长股票基金 1.1010 1.1260 2.2707
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4239 1.4562 2.2684
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0150 1.0380 2.2660
080008 长盛同祥泛资源股票 0.8830 0.9030 2.2650
570001 诺德价值优势股票基金 0.7686 0.7860 2.2639
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0610 1.0860 2.2620
202007 南方隆元产业主题股票 0.4450 0.4550 2.2472
481012 工银深证红利etf联接 0.6325 0.6467 2.2451
166002 中欧新蓝筹混合基金 0.9813 1.0033 2.2419
020023 国泰事件驱动股票基金 1.3450 1.3750 2.2305
270050 广发新经济股票基金 1.2570 1.2850 2.2275
020025 国泰中小板300成长etf联接 0.9890 1.0110 2.2245
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0611 1.0847 2.2241
163803 中银增长股票基金 0.6877 0.7030 2.2224
257040 国联安红利股票基金 1.0360 1.0590 2.2201
200011 长城景气行业龙头混合 0.9910 1.0130 2.2200
202025 南方上证380etf联接 0.8097 0.8276 2.2107
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9510 0.9720 2.2082
070001 嘉实成长收益混合基金 0.7429 0.7593 2.2081
100060 富国高新技术产业股票 1.3160 1.3450 2.2036
000001 华夏成长混合基金 1.0490 1.0720 2.1926
159908 博时深证基本面200etf 0.6260 0.6397 2.1885
590007 中邮上证380指数增强 0.9140 0.9340 2.1882
519704 交银先进制造股票基金 1.0970 1.1210 2.1878
217027 招商央视财经50指数 0.9600 0.9810 2.1875
519908 华夏兴华混合基金 1.0070 1.0280 2.1847
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8710 0.8900 2.1814
110013 易方达科翔股票基金 1.2670 1.2940 2.1789
165312 建信央视50基金 0.9524 0.9731 2.1735
159902 华夏中小板etf基金 2.2100 2.2580 2.1719
090007 大成策略回报股票基金 0.8750 0.8940 2.1714
161818 银华消费分级股票基金 1.1060 1.1300 2.1700
310318 申万菱信沪深300基金 0.9822 1.0035 2.1686
165707 诺德s300基金 1.0150 1.0370 2.1675
200012 长城中小盘股票基金 0.9230 0.9430 2.1668
690004 民生加银稳健成长股票 0.7850 0.8020 2.1656
100056 富国低碳环保股票基金 1.0160 1.0380 2.1654
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6374 0.6512 2.1650
410006 华富策略精选混合基金 0.7945 0.8117 2.1649
288002 华夏收入股票基金 2.3110 2.3610 2.1636
519706 交银深证300价值etf联接 0.8340 0.8520 2.1583
630010 华商价值精选股票基金 1.1600 1.1850 2.1552
360005 光大保德信红利股票 2.3044 2.3540 2.1524
290004 泰信优质生活股票基金 0.8386 0.8566 2.1464
580005 东吴进取策略混合基金 1.0257 1.0477 2.1449
166009 中欧新动力股票lof 1.0276 1.0496 2.1409
320016 诺安多策略股票基金 0.7970 0.8140 2.1330
002011 华夏红利混合基金 1.4540 1.4850 2.1320
020010 国泰金牛创新股票基金 1.1750 1.2000 2.1277
630015 华商大盘量化精选混合 0.9910 1.0120 2.1191
399011 中海上证380指数基金 0.8970 0.9160 2.1182
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8510 0.8690 2.1152
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.1830 1.2080 2.1133
310328 申万菱信新动力股票 0.5813 0.5936 2.1129
002031 华夏策略混合基金 1.7610 1.7980 2.1011
519987 长信恒利优势股票基金 0.7630 0.7790 2.0970
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0020 1.0230 2.0958
690005 民生加银内需增长股票 0.8590 0.8770 2.0955
050008 博时第三产业股票基金 0.9090 0.9280 2.0887
290010 泰信中证200指数基金 0.6710 0.6850 2.0864
160105 南方积极配置股票lof 0.9689 0.9891 2.0848
162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0080 1.0290 2.0833
320012 诺安主题精选股票基金 0.8670 0.8850 2.0761
050014 博时创业成长股票基金 0.9160 0.9350 2.0742
159916 深证基本面60etf基金 1.3567 1.3848 2.0699
160910 大成创新成长混合基金 0.7250 0.7400 2.0690
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9190 0.9380 2.0675
163804 中银收益混合基金 1.1186 1.1417 2.0651
410009 华富量子生命力股票 0.7316 0.7467 2.0640
630016 华商价值共享基金 1.0660 1.0880 2.0638
100016 富国天源平衡混合基金 1.0242 1.0453 2.0601
530003 建信优选成长股票基金 0.7969 0.8133 2.0580
350001 天治财富增长混合基金 0.7361 0.7512 2.0514
375010 上投摩根中国优势混合 1.5654 1.5975 2.0506
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.8537 0.8712 2.0504
530006 建信核心精选股票基金 1.0730 1.0950 2.0503
200015 长城优化升级股票基金 1.0760 1.0980 2.0446
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7350 0.7500 2.0408
163111 申万中小基金 0.9655 0.9852 2.0404
040004 华安宝利配置混合基金 1.0320 1.0530 2.0349
310358 申万菱信新经济混合 0.6203 0.6329 2.0313
161903 万家公用事业行业股票lof 0.5128 0.5232 2.0225
481017 工银量化策略股票基金 0.9910 1.0110 2.0182
050018 博时行业轮动股票基金 0.7940 0.8100 2.0151
202019 南方策略优化股票基金 0.5970 0.6090 2.0101
160611 鹏华优质治理股票lof 0.8990 0.9170 2.0022
159910 嘉实深证基本面120etf 0.6998 0.7138 2.0006
233015 大摩量化配置股票基金 0.9500 0.9690 2.0000
519690 交银稳健配置混合基金 1.1408 1.1636 1.9986
202011 南方优选价值股票基金 1.1030 1.1250 1.9946
100029 富国天成红利混合基金 1.2446 1.2694 1.9926
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9050 0.9230 1.9890
630011 华商主题精选股票基金 1.3590 1.3860 1.9868
360016 光大保德信行业轮动股票 1.0610 1.0820 1.9793
519011 海富通精选混合基金 0.4678 0.4770 1.9654
000021 华夏优势增长股票基金 1.1710 1.1940 1.9641
213010 宝盈中证100指数增强 0.6620 0.6750 1.9637
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7266 0.7408 1.9543
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7429 0.7574 1.9518
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7180 0.7320 1.9499
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.8720 0.8890 1.9495
240009 华宝兴业先进成长股票 1.6105 1.6418 1.9435
163801 中银中国混合lof基金 1.3753 1.4020 1.9414
217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9300 0.9480 1.9355
110029 易方达科讯股票基金 0.8108 0.8264 1.9252
200008 长城品牌优选股票基金 0.6674 0.6802 1.9179
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7300 0.7440 1.9178
519712 交银阿尔法核心股票 0.9920 1.0110 1.9153
270022 广发内需增长混合基金 0.7330 0.7470 1.9100
090018 大成新锐产业股票基金 1.2060 1.2290 1.9071
200010 长城双动力股票基金 1.0600 1.0802 1.9057
450003 国富潜力组合股票基金 0.9508 0.9689 1.9037
400018 东方央视财经50指数 0.9255 0.9431 1.9017
166801 浙商聚潮新思维混合 1.1060 1.1270 1.8987
200007 长城安心回报混合基金 0.6905 0.7036 1.8977
519007 海富通强化回报混合 0.6330 0.6450 1.8957
166005 中欧价值发现股票基金 1.0030 1.0220 1.8943
410003 华富成长趋势股票基金 0.5600 0.5706 1.8929
160807 长盛沪深300指数lof 0.7400 0.7540 1.8919
000011 华夏大盘精选混合基金 8.4090 8.5680 1.8908
000057 中银消费主题股票基金 1.0080 1.0270 1.8849
510430 银华上证50等权etf 0.9040 0.9210 1.8805
481010 工银瑞信中小盘股票 0.8010 0.8160 1.8727
090009 大成行业轮动股票基金 0.8050 0.8200 1.8634
202027 南方金粮油商品股票 0.9660 0.9840 1.8634
560006 益民核心增长混合基金 1.2380 1.2610 1.8578
240005 华宝兴业多策略股票 0.5039 0.5132 1.8507
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7358 0.7494 1.8483
519089 新华优选成长股票基金 1.5194 1.5474 1.8428
070018 嘉实回报混合基金 0.8700 0.8860 1.8391
360011 光大保德信动态优选混合 0.9800 0.9980 1.8367
162211 泰达宏利品质生活混合 1.1990 1.2210 1.8349
110015 易方达行业领先股票 1.2550 1.2780 1.8327
750001 安信灵活配置混合基金 1.0930 1.1130 1.8298
000020 景顺长城品质投资股票 1.0390 1.0580 1.8287
630001 华商领先企业混合基金 1.1730 1.1942 1.8073
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1150 1.1351 1.8027
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0540 1.0730 1.8027
163406 兴全合润分级股票基金 1.0434 1.0623 1.8018
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9501 0.9672 1.7998
040001 华安创新混合基金 0.6080 0.6190 1.7988
160805 长盛同智优势混合lof 0.8067 0.8212 1.7974
370024 上投摩根核心优选股票 1.3920 1.4170 1.7960
070010 嘉实主题混合基金 1.0640 1.0830 1.7857
360006 光大保德信新增长股票 1.0460 1.0646 1.7782
580008 东吴新产业精选股票 1.1250 1.1450 1.7778
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6134 0.6243 1.7772
260111 景顺长城公司治理股票 1.0710 1.0900 1.7740
151001 银河稳健混合基金 1.0496 1.0682 1.7734
519979 长信内需成长股票基金 1.0790 1.0980 1.7609
483003 工银精选平衡混合基金 0.4704 0.4787 1.7600
270025 广发行业领先股票基金 0.9100 0.9260 1.7582
510170 国联安上证商品etf 1.4680 1.4940 1.7569
630006 华商产业升级股票基金 0.7440 0.7570 1.7473
510410 博时上证自然资源etf 0.6012 0.6117 1.7465
519015 海富通精选贰号混合 0.6310 0.6420 1.7433
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2980 1.3205 1.7334
180033 银华上证50等权etf联接 0.8660 0.8810 1.7321
510310 易方达沪深300etf发起式 0.8692 0.8842 1.7257
700001 平安大华行业先锋股票 1.1660 1.1860 1.7153
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1080 1.1270 1.7148
080005 长盛量化红利股票基金 0.8750 0.8900 1.7143
100038 富国沪深300指数增强 0.7610 0.7740 1.7083
050001 博时价值增长混合基金 0.6440 0.6550 1.7081
700003 平安大华策略先锋混合 1.0560 1.0740 1.7045
163402 兴全趋势投资混合lof 0.8575 0.8721 1.7023
519068 汇添富成长焦点股票 1.1949 1.2152 1.6989
160505 博时主题行业股票lof 1.5330 1.5590 1.6960
165309 建信沪深300指数lof 0.6490 0.6600 1.6949
257060 国联安上证商品etf联接 0.4720 0.4800 1.6949
200002 长城久泰沪深300指数 0.8888 0.9038 1.6877
660008 农银沪深300指数基金 0.6940 0.7057 1.6859
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7378 0.7502 1.6807
165515 信诚沪深300指数分级 0.8330 0.8470 1.6807
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8527 0.8670 1.6770
000051 华夏沪深300etf联接 0.6600 0.6710 1.6667
161611 融通内需驱动股票基金 0.7830 0.7960 1.6603
110020 易方达沪深300指数 0.6994 0.7110 1.6586
202015 南方沪深300指数基金 0.7730 0.7858 1.6559
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7250 0.7370 1.6552
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6054 0.6154 1.6518
160417 华安沪深300指数分级 0.9110 0.9260 1.6465
000083 汇添富消费行业股票 1.0390 1.0560 1.6362
050024 博时上证自然资源etf联接 0.6120 0.6220 1.6340
377020 上投摩根内需动力股票 1.2430 1.2633 1.6331
370027 上投摩根智选30股票 1.1640 1.1830 1.6323
050010 博时特许价值股票基金 0.9210 0.9360 1.6287
519300 大成沪深300指数基金 0.6962 0.7075 1.6231
110009 易方达价值精选股票 0.9219 0.9368 1.6162
730002 方正富邦红利精选股票 0.9900 1.0060 1.6162
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6002 0.6099 1.6161
580009 东吴内需增长混合基金 1.0520 1.0690 1.6160
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7386 0.7505 1.6112
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9399 0.9550 1.6066
398021 中海能源策略混合基金 0.5741 0.5833 1.6025
160607 鹏华价值优势股票lof 0.6930 0.7040 1.5919
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8170 0.8300 1.5912
213008 宝盈资源优选股票基金 1.1010 1.1171 1.5895
200001 长城久恒平衡混合基金 1.3230 1.3440 1.5873
610001 信达澳银领先增长股票 1.0238 1.0400 1.5823
050002 博时沪深300指数基金 0.6152 0.6249 1.5767
378010 上投摩根成长先锋股票 1.3955 1.4175 1.5765
519181 万家和谐增长混合基金 0.5407 0.5492 1.5765
020005 国泰金马稳健混合基金 0.7020 0.7130 1.5712
160215 国泰价值经典股票lof 0.7640 0.7760 1.5707
050201 博时价值增长贰号混合 0.5740 0.5830 1.5679
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5565 0.5652 1.5633
166802 浙商沪深300指数分级 0.8340 0.8470 1.5588
217020 招商安达保本混合基金 1.1550 1.1730 1.5584
040007 华安中小盘成长股票 0.8278 0.8407 1.5583
673010 纽银新动向混合基金 0.9660 0.9810 1.5528
260112 景顺长城能源基建股票 1.0330 1.0490 1.5489
398031 中海蓝筹混合基金 1.0800 1.0967 1.5463
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.7160 0.7270 1.5363
270010 广发沪深300指数基金 0.9770 0.9920 1.5353
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.8933 0.9070 1.5336
340006 兴全全球视野股票基金 1.6968 1.7227 1.5264
020011 国泰沪深300指数基金 0.4590 0.4660 1.5219
160806 长盛同庆中证800分级 0.8570 0.8720 1.5169
202001 南方稳健成长混合基金 0.8194 0.8318 1.5133
288001 华夏经典混合基金 1.1240 1.1410 1.5125
519003 海富通收益增长混合 0.6620 0.6720 1.5106
163822 中银主题策略股票基金 1.1260 1.1430 1.5098
159925 南方开元沪深300etf 0.8497 0.8644 1.5064
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0508 1.0666 1.5036
161610 融通领先成长股票lof 0.7250 0.7360 1.4999
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8010 0.8130 1.4981
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4494 0.4561 1.4972
510270 中银上证国企100etf 0.6320 0.6410 1.4916
519180 万家180指数基金 0.5084 0.5159 1.4752
519002 华安安信消费股票基金 1.0170 1.0320 1.4749
160512 博时卓越品牌股票lof 0.9960 1.0110 1.4747
159923 大成100etf基金 0.8160 0.8280 1.4706
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.6952 0.7054 1.4672
481009 工银沪深300指数基金 0.7914 0.8030 1.4658
161607 融通巨潮100指数lof 0.6830 0.6930 1.4641
730001 方正富邦创新动力股票 0.9590 0.9730 1.4599
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.5490 0.5570 1.4572
580006 东吴新经济基金 0.9620 0.9760 1.4553
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2640 1.2820 1.4551
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.8940 0.9070 1.4541
202003 南方绩优成长股票基金 1.2480 1.2661 1.4503
450008 国富沪深300指数增强 0.8280 0.8400 1.4493
002021 华夏回报二号混合基金 1.1810 1.1980 1.4395
510180 华安上证180etf基金 0.4850 0.4920 1.4384
530005 建信优化配置混合基金 0.8220 0.8338 1.4355
320010 诺安中证100指数基金 0.6280 0.6370 1.4331
002001 华夏回报混合基金 1.3990 1.4190 1.4296
160106 南方高增长股票lof 1.4436 1.4642 1.4270
481013 工银消费服务股票基金 0.9170 0.9300 1.4177
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6031 0.6116 1.4122
217005 招商先锋混合基金 0.5786 0.5867 1.3999
379010 上投摩根中小盘股票 1.3670 1.3860 1.3899
519029 华夏稳增混合基金 1.4460 1.4660 1.3831
270001 广发聚富混合基金 1.1934 1.2099 1.3826
510010 交银上证180公司治理etf 0.5890 0.5970 1.3726
410008 华富中证100指数基金 0.6426 0.6514 1.3694
110030 易方达沪深300量化 0.9957 1.0093 1.3659
240014 华宝兴业中证100指数 0.6518 0.6607 1.3654
320005 诺安价值增长股票基金 0.6751 0.6843 1.3628
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2922 1.3098 1.3620
519100 长盛中证100指数基金 0.6463 0.6551 1.3616
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7447 0.7548 1.3563
040180 华安上证180etf联接 0.7380 0.7480 1.3550
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.7920 0.8030 1.3537
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9143 0.9266 1.3453
373020 上投摩根双核平衡混合 1.3281 1.3459 1.3403
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.6720 0.6810 1.3393
217021 招商优势企业混合基金 0.9730 0.9860 1.3361
580007 东吴新创业股票基金 0.9760 0.9890 1.3320
050012 博时策略混合基金 0.8260 0.8370 1.3317
100020 富国天益价值股票基金 0.8343 0.8454 1.3305
519035 富国天博创新股票基金 0.7531 0.7631 1.3298
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9460 0.9620 1.3253
580003 东吴行业轮动股票基金 0.5750 0.5826 1.3217
660001 农银行业成长股票基金 1.5013 1.5211 1.3189
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.6080 0.6160 1.3158
400003 东方精选混合基金 0.9588 0.9714 1.3134
206001 鹏华行业成长混合基金 0.8613 0.8726 1.3131
000061 华夏盛世股票基金 0.6860 0.6950 1.3120
257070 国联安优选行业股票 1.2270 1.2430 1.3040
610005 信达澳银红利回报股票 0.7680 0.7780 1.3021
050007 博时平衡配置混合基金 0.9250 0.9370 1.2973
519150 新华优选消费股票基金 1.2460 1.2620 1.2841
080001 长盛成长价值混合基金 0.8570 0.8680 1.2835
270006 广发策略优选混合基金 1.2676 1.2838 1.2780
398041 中海量化策略股票基金 0.8630 0.8740 1.2746
270008 广发核心精选股票基金 2.0410 2.0670 1.2739
519993 长信增利动态策略股票 0.6859 0.6946 1.2684
560002 益民红利成长混合基金 0.4410 0.4466 1.2674
450011 国富研究精选股票基金 1.0260 1.0390 1.2671
202005 南方成份精选股票基金 0.7671 0.7768 1.2645
090001 大成价值增长混合基金 0.6331 0.6411 1.2636
260104 景顺长城内需增长股票 4.0540 4.1050 1.2580
162307 海富通中证100指数lof 0.6420 0.6500 1.2461
320001 诺安平衡混合基金 0.6187 0.6264 1.2445
090004 大成精选增值混合基金 0.8306 0.8409 1.2401
090006 大成2020生命周期混合 0.6470 0.6550 1.2365
202023 南方优选成长混合基金 0.9710 0.9830 1.2358
377240 上投摩根新兴动力股票 1.6350 1.6550 1.2232
519050 海富通养老收益混合 0.9930 1.0050 1.2085
630008 华商策略精选混合基金 0.8300 0.8400 1.2048
240022 华宝兴业资源优选股票 0.7500 0.7590 1.2000
217012 招商行业领先股票基金 0.9170 0.9280 1.1996
110025 易方达资源行业股票 0.6680 0.6760 1.1976
519093 新华钻石品质企业股票 0.9220 0.9330 1.1931
470009 汇添富民营活力股票 1.4250 1.4420 1.1930
161816 银华中证等权90指数分级 0.9300 0.9470 1.1828
260109 景顺长城内需贰号股票 1.3550 1.3710 1.1808
450010 国富策略回报混合基金 0.8500 0.8600 1.1765
530011 建信内生动力股票基金 0.9350 0.9460 1.1765
660003 农银平衡双利混合基金 1.1393 1.1526 1.1674
161811 银华沪深300指数lof 0.7040 0.7120 1.1364
660010 农银策略精选股票基金 0.9271 0.9376 1.1326
420005 天弘周期策略股票基金 0.9730 0.9840 1.1305
519025 海富通领先成长股票 0.8870 0.8970 1.1274
410001 华富竞争力优选混合 0.6196 0.6266 1.1273
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.0440 1.0550 1.1233
450009 国富中小盘股票基金 0.9860 0.9970 1.1156
253010 国联安安心成长混合 0.5370 0.5430 1.1128
519997 长信银利精选股票基金 0.6099 0.6166 1.0985
470028 汇添富社会责任股票 1.0040 1.0150 1.0956
519697 交银优势行业混合基金 1.1030 1.1150 1.0879
290012 泰信保本混合基金 1.0130 1.0240 1.0859
163808 中银中证100指数增强 0.6500 0.6570 1.0769
161606 融通行业景气混合基金 0.7430 0.7510 1.0767
519018 汇添富均衡增长股票 0.6858 0.6931 1.0666
161706 招商优质成长股票lof 1.0749 1.0863 1.0606
610006 信达澳银产业升级股票 0.9440 0.9540 1.0593
163407 兴全沪深300指数lof 0.7405 0.7482 1.0398
510050 华夏上证50etf基金 1.5550 1.5710 1.0321
160620 鹏华资源分级基金 0.6800 0.6870 1.0294
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8810 0.8930 1.0216
159911 民营etf基金 2.9295 3.0274 1.0104
510090 建信上证社会责任etf 0.7530 0.7600 1.0019
000073 上投摩根成长动力混合 0.9990 1.0090 1.0010
320007 诺安成长股票基金 0.8010 0.8090 0.9988
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8030 0.8110 0.9963
257050 国联安主题驱动股票 1.0100 1.0200 0.9901
110003 易方达上证50指数基金 0.6070 0.6130 0.9885
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6793 0.6860 0.9863
510210 富国上证综指etf基金 2.0860 2.1080 0.9805
450002 国富弹性市值股票基金 1.2436 1.2557 0.9730
100053 富国上证综指etf联接 0.7240 0.7310 0.9669
399001 中海上证50指数增强 0.6210 0.6270 0.9662
161907 万家中证红利指数lof 0.7641 0.7713 0.9423
090010 大成中证红利指数基金 0.7480 0.7550 0.9358
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9123 0.9208 0.9317
163810 中银价值混合基金 0.8630 0.8710 0.9270
000264 博时内需增长混合基金 0.8720 0.8800 0.9174
160605 鹏华中国50混合基金 1.3080 1.3200 0.9174
420001 天弘精选混合基金 0.4750 0.4793 0.9012
217009 招商核心价值混合基金 0.7780 0.7850 0.8997
040023 华安可转债债券b类 1.0090 1.0180 0.8920
167901 华宸300基金 0.8970 0.9050 0.8919
040022 华安可转债债券a类 1.0170 1.0260 0.8850
470007 汇添富上证综合指数 0.6780 0.6840 0.8850
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9050 0.9130 0.8840
165313 建信优势动力股票lof 0.9080 0.9160 0.8811
519702 交银趋势股票基金 0.8000 0.8070 0.8750
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9210 0.9290 0.8682
450004 国富深化价值股票基金 1.1590 1.1689 0.8542
519069 汇添富价值精选股票 1.3040 1.3150 0.8436
160916 大成优选股票lof基金 1.0720 1.0840 0.8396
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7160 0.7220 0.8380
163817 中银转债增强债券b类 1.0860 1.0950 0.8287
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7645 0.7708 0.8241
450001 国富中国收益混合基金 0.4942 0.4983 0.8233
163816 中银转债增强债券a类 1.0940 1.1030 0.8227
159922 嘉实中证500etf基金 3.4167 3.5169 0.8224
470098 汇添富逆向投资股票 1.0990 1.1080 0.8189
510190 华安上证龙头etf基金 1.9310 1.9480 0.8108
270002 广发稳健增长混合基金 1.4941 1.5062 0.8099
519020 国泰金泰基金 0.9930 1.0020 0.8056
530010 上证社会责任etf联接 0.8710 0.8780 0.8037
000136 民生加银策略精选混合 0.9960 1.0040 0.8032
040190 华安上证龙头etf联接 0.7570 0.7630 0.7926
257010 国联安小盘精选混合 0.7860 0.7920 0.7634
080002 长盛创新先锋混合基金 1.0794 1.0876 0.7597
310388 申万菱信消费增长股票 0.7910 0.7970 0.7585
050004 博时精选股票基金 1.0831 1.0912 0.7479
400001 东方龙混合基金 0.6556 0.6605 0.7474
000039 农银高增长股票基金 1.0205 1.0281 0.7447
202105 南方广利回报债券ab 1.0760 1.0840 0.7435
690011 民生加银积极成长发起式 0.9510 0.9580 0.7361
400007 东方策略成长股票基金 1.3007 1.3102 0.7304
519995 长信金利趋势股票基金 0.5308 0.5347 0.7303
519676 银河保本混合基金 1.1020 1.1100 0.7260
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2540 1.2630 0.7177
510330 华夏沪深300etf基金 2.2357 2.2745 0.7112
510610 华夏能源etf基金 0.7833 0.7888 0.7022
518800 国泰黄金etf基金 1.0013 2.6655 0.6991
510060 工银上证央企50etf 0.9669 0.9737 0.6953
166019 中欧价值智选混合基金 1.0140 1.0210 0.6903
510700 长盛上证市值百强etf 1.5960 1.6150 0.6892
202101 南方宝元债券基金 1.2713 1.2800 0.6843
531020 建信转债增强债券c 1.0290 1.0360 0.6803
510280 上证180成长etf基金 0.8860 0.8920 0.6772
530020 建信转债增强债券a 1.0340 1.0410 0.6770
260101 景顺长城优选股票基金 1.4027 1.4121 0.6701
161819 银华资源基金 0.6000 0.6040 0.6667
398051 中海环保新能源混合 0.9010 0.9070 0.6659
519087 新华优选分红混合基金 0.7660 0.7711 0.6655
470008 汇添富策略回报股票 1.0580 1.0650 0.6616
202107 南方广利回报债券c 1.0650 1.0720 0.6573
159919 嘉实沪深300etf基金 2.2309 2.2691 0.6544
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9170 0.9230 0.6543
519977 长信可转债债券a基金 1.0722 1.0792 0.6529
519976 长信可转债债券c基金 1.0643 1.0712 0.6483
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4305 1.4397 0.6431
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2323 2.2706 0.6361
257030 国联安优势股票基金 0.9440 0.9500 0.6356
660015 农银行业轮动股票基金 1.2591 1.2670 0.6274
350006 天治稳健双盈债券基金 1.2183 1.2259 0.6238
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8020 0.8070 0.6234
000067 民生加银转债优选债券a 0.9650 0.9710 0.6218
320006 诺安灵活配置混合基金 0.9660 0.9720 0.6211
310398 申万沪深300价值指数 0.6829 0.6871 0.6150
161507 银河沪深300成长分级 0.9790 0.9850 0.6129
519671 银河沪深300价值指数 0.6690 0.6730 0.5979
519156 新华行业灵活配置混合 1.0040 1.0100 0.5976
160716 嘉实基本面50指数lof 0.5945 0.5980 0.5887
000017 财通可持续股票基金 1.0210 1.0270 0.5877
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0220 1.0280 0.5871
610004 信达澳银中小盘股票 0.8670 0.8720 0.5767
470010 汇添富多元收益债券a 1.0440 1.0500 0.5747
040036 华安安心收益债券a类 1.0520 1.0580 0.5703
040037 华安安心收益债券b类 1.0530 1.0590 0.5698
620007 金元惠理保本混合基金 1.0650 1.0710 0.5634
398001 中海优质成长混合基金 0.5172 0.5201 0.5593
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8660 0.8708 0.5543
270041 广发消费品精选股票 1.0880 1.0940 0.5515
410004 华富收益增强债券a 1.1755 1.1819 0.5444
690002 民生加银增强收益债券a 1.1170 1.1230 0.5372
202009 南方盛元红利股票基金 0.7450 0.7490 0.5369
410005 华富收益增强债券b 1.1799 1.1862 0.5339
590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9410 0.9460 0.5313
510110 海富通上证周期etf 1.9160 1.9260 0.5202
000068 民生加银转债优选债券c 0.9650 0.9700 0.5181
050006 博时稳定价值债券b 0.9850 0.9900 0.5076
050106 博时稳定价值债券a 0.9960 1.0010 0.5020
518880 华安黄金易etf基金 1.0010 2.6650 0.4995
519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.0140 0.4955
519008 汇添富优势精选混合 2.4392 2.4511 0.4879
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.4853 0.4877 0.4830
470011 汇添富多元收益债券c 1.0400 1.0450 0.4808
180020 银华成长先锋混合基金 0.8360 0.8400 0.4785
020019 国泰双利债券a基金 1.0820 1.0870 0.4621
320009 诺安增利债券b基金 1.0960 1.1010 0.4562
690202 民生加银增强收益债券c 1.0970 1.1020 0.4558
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0325 1.0372 0.4552
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9050 0.9090 0.4420
710301 富安达增强收益债券a 1.0084 1.0128 0.4363
710302 富安达增强收益债券c 1.0040 1.0083 0.4283
020026 国泰成长优选股票基金 1.1690 1.1740 0.4277
519027 海富通上证周期etf联接 0.7050 0.7080 0.4255
450005 国富强化收益债券a 1.1060 1.1107 0.4250
450006 国富强化收益债券c 1.0949 1.0994 0.4110
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9760 0.9800 0.4098
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9760 0.9800 0.4098
470058 汇添富可转换债券a 0.9880 0.9920 0.4049
340001 兴全可转债混合基金 1.1125 1.1170 0.4045
233001 大摩基础行业混合基金 0.4207 0.4224 0.4041
519001 银华价值优选股票基金 1.2472 1.2522 0.4018
000056 建信消费升级混合基金 1.0000 1.0040 0.4000
320021 诺安双利债券发起基金 1.0030 1.0070 0.3988
420008 天弘债券发起式a类 1.0040 1.0080 0.3984
000173 汇添富美丽30股票基金 1.0050 1.0090 0.3980
000118 广发聚鑫债券a基金 1.0100 1.0140 0.3960
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0290 1.0330 0.3887
163411 兴全保本混合基金 1.0807 1.0849 0.3886
420009 天弘安康养老混合基金 1.0370 1.0410 0.3857
050022 博时回报混合基金 1.3090 1.3140 0.3820
560003 益民创新优势混合基金 0.7854 0.7884 0.3820
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1040 1.1082 0.3804
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0550 1.0590 0.3791
519989 长信利丰债券基金 1.0600 1.0640 0.3774
020020 国泰双利债券c基金 1.0760 1.0800 0.3717
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0845 1.0885 0.3688
320015 诺安保本混合基金 1.1030 1.1070 0.3626
320008 诺安增利债券a基金 1.1200 1.1240 0.3571
519685 交银双利债券c基金 1.1220 1.1260 0.3565
519683 交银双利债券ab基金 1.1320 1.1360 0.3534
350008 天治成长精选股票基金 1.2130 1.2170 0.3298
000004 中海可转债债券c基金 0.9600 0.9630 0.3125
000003 中海可转债债券a基金 0.9610 0.9640 0.3122
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9740 0.9770 0.3080
470059 汇添富可转换债券c 0.9800 0.9830 0.3061
420108 天弘债券发起式b类 1.0010 1.0040 0.2997
000119 广发聚鑫债券c基金 1.0100 1.0130 0.2970
000120 中银美丽中国股票基金 1.0110 1.0140 0.2967
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0487 1.0518 0.2956
519710 交银荣安保本混合基金 1.0240 1.0270 0.2930
675013 纽银稳健双利债券c 1.0270 1.0300 0.2921
000127 农银行业领先基金 1.0036 1.0065 0.2890
720001 财通价值动量混合基金 1.0430 1.0460 0.2876
519019 大成景阳领先股票基金 0.6410 0.6480 0.2745
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1450 2.1490 0.2724
161211 国投沪深300金融地产指数 0.7620 0.7640 0.2625
240018 华宝兴业可转债债券 0.9951 0.9976 0.2512
163503 天治核心成长股票lof 0.5638 0.5651 0.2273
310518 申万菱信可转债债券 0.9830 0.9850 0.2035
750005 安信平稳增长混合发起 0.9860 0.9880 0.2028
000060 国联安股债动态基金 0.9980 1.0000 0.2004
000124 华宝兴业服务股票基金 1.0030 1.0050 0.1994
000174 汇添富高息债债券a 1.0060 1.0080 0.1988
000122 汇添富实业债债券a 1.0070 1.0090 0.1986
090017 大成可转债增强债券 1.0080 1.0100 0.1984
690206 民生加银信用双利债券c 1.0090 1.0110 0.1982
090008 大成强化收益债券基金 0.9590 0.9609 0.1981
233013 大摩多元收益债券c 1.0200 1.0220 0.1961
020034 国泰民安增利债券c类 1.0210 1.0230 0.1959
020033 国泰民安增利债券a类 1.0240 1.0260 0.1953
233012 大摩多元收益债券a 1.0240 1.0260 0.1953
675011 纽银稳健双利债券a 1.0320 1.0340 0.1938
050011 博时信用债券ab基金 1.0560 1.0580 0.1894
070015 嘉实多元债券a基金 1.0930 1.0950 0.1830
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6800 1.6820 0.1817
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1110 1.1130 0.1800
510020 博时上证超大盘etf 1.4644 1.4888 0.1666
166006 中欧中小盘股票lof 0.8115 0.8128 0.1602
240016 上证180价值etf联接 0.8020 0.8030 0.1247
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9817 0.9829 0.1222
510230 国泰上证180金融etf 2.9750 2.9800 0.1184
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8540 0.8550 0.1171
040016 华安行业轮动股票基金 0.8608 0.8618 0.1162
560005 益民多利债券基金 0.9573 0.9584 0.1149
000048 华夏双债债券c基金 0.9910 0.9920 0.1009
000047 华夏双债债券a基金 0.9920 0.9930 0.1008
550018 信诚优质纯债债券a 0.9920 0.9930 0.1008
217018 招商安瑞进取债券基金 0.9950 0.9960 0.1005
675021 纽银稳定增利债券a 0.9950 0.9960 0.1005
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0000 1.0010 0.1000
000212 泰信鑫益定期开放债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000213 泰信鑫益定期开放债券c 1.0000 1.0010 0.1000
202213 南方安心保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0010 1.0020 0.0999
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0020 1.0030 0.0998
519123 浦银安盛季季添利a 1.0020 1.0030 0.0998
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0030 1.0040 0.0997
519727 交银成长30股票基金 1.0030 1.0040 0.0997
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0040 1.0050 0.0996
000169 泰达高票息债券a基金 1.0040 1.0050 0.0996
000062 银华成长股绩3070指数 1.0050 1.0060 0.0995
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0050 1.0060 0.0995
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0050 1.0060 0.0995
000106 建信安心回报债券c 1.0050 1.0060 0.0995
000149 华安双债添利债券a 1.0050 1.0060 0.0995
160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
160619 丰泽a基金 1.0050 1.0050 0.0995
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0050 1.0060 0.0995
164207 天弘添利分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
550015 信诚季季添金基金 1.0050 1.0060 0.0995
000105 建信安心回报债券a 1.0060 1.0070 0.0994
000151 诺安信用债券一年定期开放 1.0060 1.0070 0.0994
000175 汇添富高息债债券c 1.0060 1.0070 0.0994
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0070 1.0080 0.0993
000123 汇添富实业债债券c 1.0070 1.0080 0.0993
000128 大成景安短融债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000129 大成景安短融债券b 1.0080 1.0090 0.0992
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0080 1.0090 0.0992
000092 信诚新双盈分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
161506 通利债a基金 1.0090 1.0100 0.0991
162109 元盛a基金 1.0100 1.0110 0.0990
165808 鼎利优先基金 1.0100 1.0110 0.0990
166013 信用a基金 1.0110 1.0120 0.0989
165518 信诚双盈分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988
164813 工银增a基金 1.0160 1.0170 0.0984
690006 民生加银信用双利债券a 1.0160 1.0170 0.0984
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0170 1.0180 0.0983
165706 诺德双翼分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983
166017 纯债a基金 1.0200 1.0210 0.0980
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0250 1.0260 0.0976
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0290 1.0300 0.0972
200016 长城保本混合基金 1.0300 1.0310 0.0971
050111 博时信用债券c基金 1.0400 1.0410 0.0962
530017 建信双息红利债券基金 1.0440 1.0450 0.0958
393001 中海保本混合基金 1.0460 1.0470 0.0956
630007 华商稳健双利债券a 1.0470 1.0480 0.0955
470018 汇添富保本混合基金 1.0480 1.0490 0.0954
070016 嘉实多元债券b基金 1.0870 1.0880 0.0920
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0910 1.0920 0.0917
200009 长城稳健增利债券基金 1.1240 1.1250 0.0890
163006 长信利众分级债a基金 1.0209 1.0218 0.0882
161909 万家利a基金 1.0971 1.0980 0.0820
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0031 1.0039 0.0798
164209 天弘丰利分级债券a类 1.0064 1.0072 0.0795
162106 回报a基金 1.0149 1.0157 0.0788
510450 180高etf基金 0.9981 0.9987 0.0601
000022 南方中票a基金 1.0103 1.0109 0.0594
000023 南方中票c基金 1.0099 1.0105 0.0594
166008 中欧增强回报债券lof 1.0106 1.0110 0.0396
450007 国富成长动力股票基金 0.9057 0.9059 0.0221
000024 大摩双利增强债券a 1.0070 1.0070 0.0000
000025 大摩双利增强债券c 1.0060 1.0060 0.0000
000030 长城久利保本基金 0.9970 0.9970 0.0000
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0050 1.0050 0.0000
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0050 1.0050 0.0000
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0080 1.0080 0.0000
000080 天治可转债增强债券a级 0.9850 0.9850 0.0000
000081 天治可转债增强债券c级 0.9840 0.9840 0.0000
000084 博时安盈债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000
000085 博时安盈债券c基金 1.0080 1.0080 0.0000
000107 富国信用增强债券a 1.0050 1.0050 0.0000
000109 富国信用增强债券c 1.0040 1.0040 0.0000
000117 广发轮动配置股票基金 1.0090 1.0090 0.0000
000142 融通通泰保本基金 1.0040 1.0040 0.0000
000145 长盛季季红a基金 1.0020 1.0020 0.0000
000146 长盛季季红c基金 1.0020 1.0020 0.0000
000150 华安双债添利债券c 1.0050 1.0050 0.0000
000170 泰达高票息债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000
000195 工银保本3号混合a基金 1.0030 1.0030 0.0000
000196 工银保本3号混合b基金 1.0020 1.0020 0.0000
000209 信诚新兴产业股票基金 1.0000 1.0000 0.0000
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000
020022 国泰保本混合基金 1.0810 1.0810 0.0000
040012 华安强化收益债券a 1.0640 1.0640 0.0000
040019 华安稳固收益债券基金 1.0390 1.0390 0.0000
090013 大成保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000
100035 富国优化增强债券ab 1.0720 1.0720 0.0000
110027 易方达安心回报债券a 1.1120 1.1120 0.0000
110028 易方达安心回报债券b 1.1050 1.1050 0.0000
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0570 1.0570 0.0000
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0530 1.0530 0.0000
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0110 1.0110 0.0000
161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0070 0.0000
161717 双债增强a基金 1.0170 1.0170 0.0000
163823 中银保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0070 1.0070 0.0000
202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000
217011 招商安心收益债券基金 1.1310 1.1310 0.0000
253030 国联安信心增益债券 1.0070 1.0070 0.0000
261002 景顺长城优信增利债券a类 1.0750 1.0750 0.0000
270043 广发理财年年红债券 1.0500 1.0500 0.0000
290009 泰信债券周期回报基金 1.0800 1.0800 0.0000
350009 天治稳定收益债券基金 1.0370 1.0370 0.0000
380009 中银添利债券基金 1.0220 1.0220 0.0000
400013 东方保本混合型基金 1.0780 1.0780 0.0000
410007 华富价值增长混合基金 0.9181 0.9181 0.0000
519124 浦银安盛季季添利c 1.0020 1.0020 0.0000
519660 银河增利债券a基金 1.0000 1.0000 0.0000
519661 银河增利债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000
519725 交银双轮动债券c基金 1.0050 1.0050 0.0000
530012 建信保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000
550006 信诚经典优债债券a 1.0440 1.0440 0.0000
550007 信诚经典优债债券b 1.0380 1.0380 0.0000
550019 信诚优质纯债债券b 0.9900 0.9900 0.0000
590009 中邮稳定收益债券a 1.0450 1.0450 0.0000
610008 信达澳银信用债债券a 1.0050 1.0050 0.0000
610108 信达澳银信用债债券c 1.0040 1.0040 0.0000
630003 华商收益增强债券a 1.0580 1.0580 0.0000
630009 华商稳定增利债券a 1.0660 1.0660 0.0000
630107 华商稳健双利债券b 1.0410 1.0410 0.0000
630109 华商稳定增利债券c 1.0550 1.0550 0.0000
675023 纽银稳定增利债券c 0.9930 0.9930 0.0000
720003 财通保本混合发起式 0.9960 0.9960 0.0000
750002 安信目标收益a基金 1.0210 1.0210 0.0000
750003 安信目标收益c基金 1.0170 1.0170 0.0000
511010 国泰上证5年期国债etf 99.6330 99.1940 -0.0040
202202 南方避险增值混合基金 2.4608 2.4607 -0.0041
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1088 1.1086 -0.0180
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 1.0068 1.0066 -0.0199
213917 宝盈增强收益债券c 1.0868 1.0865 -0.0276
040009 华安稳定收益债券a 1.0696 1.0693 -0.0280
040010 华安稳定收益债券b 1.0555 1.0552 -0.0284
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0090 1.0086 -0.0396
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 1.0063 1.0059 -0.0397
233005 大摩强收益债券基金 1.1796 1.1790 -0.0509
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 0.9974 0.9968 -0.0602
519985 长信中短债债券基金 1.0982 1.0975 -0.0637
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 0.9969 0.9962 -0.0702
290003 泰信双息双利债券基金 1.0550 1.0542 -0.0758
110008 易方达稳健收益债券b 1.1383 1.1374 -0.0791
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0047 1.0039 -0.0796
510650 华夏金融etf基金 0.8785 0.8778 -0.0797
530008 建信稳定增利债券基金 1.1910 1.1900 -0.0840
485111 工银瑞信双利债券a 1.1880 1.1870 -0.0842
485011 工银瑞信双利债券b 1.1730 1.1720 -0.0853
110017 易方达增强回报债券a 1.1560 1.1550 -0.0865
610007 信达澳银消费优选股票 1.1460 1.1450 -0.0873
110007 易方达稳健收益债券a 1.1274 1.1264 -0.0887
070009 嘉实超短债债券基金 1.0128 1.0119 -0.0889
180028 银华永祥保本混合基金 1.1060 1.1050 -0.0904
519023 海富通稳健添利债券c 1.1040 1.1030 -0.0906
110035 易方达双债增强债券a 1.0990 1.0980 -0.0910
371020 上投摩根纯债债券a 1.0940 1.0930 -0.0914
110036 易方达双债增强债券c 1.0920 1.0910 -0.0916
180029 银华永泰积极债券a 1.0810 1.0800 -0.0925
395011 中海增强收益债券a 1.0760 1.0750 -0.0929
371120 上投摩根纯债债券b 1.0750 1.0740 -0.0930
160217 国泰信用互利分级债券 1.0720 1.0710 -0.0933
180030 银华永泰积极债券c 1.0700 1.0690 -0.0935
261102 景顺长城优信增利债券c类 1.0690 1.0680 -0.0935
161603 融通债券ab类基金 1.0680 1.0670 -0.0936
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0660 1.0650 -0.0938
001011 华夏希望债券a基金 1.0620 1.0610 -0.0942
372010 上投摩根强化回报债券a类 1.0620 1.0610 -0.0942
001001 华夏债券ab基金 1.0590 1.0580 -0.0944
630103 华商收益增强债券b 1.0550 1.0540 -0.0948
100037 富国优化增强债券c 1.0530 1.0520 -0.0950
372110 上投摩根强化回报债券b类 1.0530 1.0520 -0.0950
261001 景顺长城稳定收益债券a类 1.0490 1.0480 -0.0953
040013 华安强化收益债券b 1.0440 1.0430 -0.0958
590010 中邮稳定收益债券c 1.0440 1.0430 -0.0958
202108 南方润元纯债债券ab 1.0410 1.0400 -0.0961
261101 景顺长城稳定收益债券c类 1.0400 1.0390 -0.0962
100058 富国产业债基金 1.0370 1.0360 -0.0964
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0370 1.0360 -0.0964
160128 南方金利定期开放债券a 1.0360 1.0350 -0.0965
050016 博时宏观回报债券ab类 1.0350 1.0340 -0.0966
519152 新华纯债添利债券发起a类 1.0350 1.0340 -0.0966
160129 南方金利定期开放债券c 1.0340 1.0330 -0.0967
202211 南方恒元保本混合基金 1.0340 1.0330 -0.0967
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0340 1.0330 -0.0967
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0330 1.0320 -0.0968
700005 平安大华添利债券a 1.0330 1.0320 -0.0968
519153 新华纯债添利债券发起c类 1.0320 1.0310 -0.0969
700006 平安大华添利债券c 1.0300 1.0290 -0.0971
050116 博时宏观回报债券c类 1.0290 1.0280 -0.0972
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0270 1.0260 -0.0974
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0250 1.0240 -0.0976
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0250 1.0240 -0.0976
450018 国富恒久信用债券ac 1.0240 1.0230 -0.0977
450019 国富恒久信用债券c类 1.0210 1.0200 -0.0979
550004 信诚三得益债券a基金 1.0140 1.0130 -0.0986
040040 华安纯债债券a基金 1.0090 1.0080 -0.0991
040041 华安纯债债券c基金 1.0070 1.0060 -0.0993
161619 融通岁岁添利定期开放债券b类 1.0070 1.0030 -0.0993
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0070 1.0060 -0.0993
000028 华富保本基金 1.0050 1.0040 -0.0995
090019 大成景恒保本混合基金 1.0050 1.0040 -0.0995
000050 长盛纯债债券a基金 1.0040 1.0030 -0.0996
163112 申万菱信定期开放债券 1.0040 1.0030 -0.0996
000052 长盛纯债债券c基金 1.0030 1.0020 -0.0997
000130 大成景兴信用债债券a 1.0030 1.0020 -0.0997
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0030 1.0020 -0.0997
000131 大成景兴信用债债券c 1.0020 1.0010 -0.0998
550005 信诚三得益债券b基金 1.0010 1.0000 -0.0999
000032 易方达信用债债券a 0.9990 0.9980 -0.1001
000033 易方达信用债债券c 0.9980 0.9970 -0.1002
000072 华安保本混合基金 0.9860 0.9850 -0.1014
161902 万家增强收益债券基金 0.9742 0.9733 -0.1026
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9450 0.9440 -0.1058
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0029 1.0018 -0.1097
100051 富国可转债基金 0.8890 0.8880 -0.1125
151002 银河收益债券基金 1.1245 1.1230 -0.1334
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1765 1.1749 -0.1360
202103 南方多利增强债券a 1.0815 1.0799 -0.1479
202102 南方多利增强债券c 1.0780 1.0764 -0.1484
090002 大成债券ab基金 1.0456 1.0440 -0.1530
510080 长盛全债指数增强债券 1.1543 1.1525 -0.1559
180002 银华保本增值混合基金 0.9982 0.9966 -0.1570
485114 工银添颐债券a基金 1.2600 1.2580 -0.1587
420102 天弘永利债券b基金 1.0010 0.9994 -0.1598
420002 天弘永利债券a基金 1.0004 0.9988 -0.1599
092002 大成债券c基金 1.0418 1.0401 -0.1632
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0241 1.0224 -0.1660
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.1980 1.1960 -0.1669
163811 中银双利债券a类基金 1.1940 1.1920 -0.1675
163812 中银双利债券b类基金 1.1820 1.1800 -0.1692
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1800 1.1780 -0.1695
110018 易方达增强回报债券b 1.1390 1.1370 -0.1756
519024 海富通稳健添利债券a 1.1150 1.1130 -0.1794
206004 鹏华信用增利债券b 1.0990 1.0970 -0.1820
253060 国联安定期开放债券a 1.0820 1.0800 -0.1848
470089 汇添富信用债c基金 1.0800 1.0780 -0.1852
161820 银华纯债信用债券lof 1.0780 1.0760 -0.1855
253061 国联安定期开放债券b 1.0770 1.0750 -0.1857
519078 汇添富增强收益债券a 1.0700 1.0680 -0.1869
395012 中海增强收益债券c 1.0660 1.0640 -0.1876
110037 易方达纯债债券a基金 1.0640 1.0620 -0.1880
161693 融通债券c类基金 1.0630 1.0610 -0.1881
270030 广发聚财信用债券b类 1.0630 1.0610 -0.1881
470078 汇添富增强收益债券c 1.0570 1.0550 -0.1892
530009 建信收益增强债券a 1.0570 1.0550 -0.1892
001013 华夏希望债券c基金 1.0540 1.0520 -0.1898
001021 华夏亚债中国指数a 1.0540 1.0520 -0.1898
700004 平安大华保本混合基金 1.0520 1.0500 -0.1901
001003 华夏债券c基金 1.0500 1.0480 -0.1905
020002 国泰金龙债券a基金 1.0500 1.0480 -0.1905
020027 国泰信用债券a类基金 1.0500 1.0480 -0.1905
395001 中海稳健收益债券基金 1.0490 1.0470 -0.1907
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0480 1.0460 -0.1908
020012 国泰金龙债券c基金 1.0470 1.0450 -0.1910
001023 华夏亚债中国指数c 1.0450 1.0430 -0.1914
020028 国泰信用债券c类基金 1.0450 1.0430 -0.1914
531009 建信收益增强债券c 1.0400 1.0380 -0.1923
202110 南方润元纯债债券c 1.0380 1.0360 -0.1927
161010 富国天丰强化债券lof 1.0370 1.0350 -0.1929
040026 华安信用四季红债券 1.0340 1.0320 -0.1934
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0280 1.0260 -0.1946
217024 招商安盈保本混合基金 1.0240 1.0220 -0.1953
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0230 1.0210 -0.1955
360008 光大保德信增利收益债券a 1.0220 1.0200 -0.1957
360009 光大保德信增利收益债券c 1.0170 1.0150 -0.1967
050023 博时天颐债券a类基金 1.0150 1.0130 -0.1970
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0140 1.0120 -0.1972
100066 富国纯债债券发起ab 1.0140 1.0120 -0.1972
050123 博时天颐债券c类基金 1.0120 1.0100 -0.1976
100068 富国纯债债券发起c 1.0110 1.0090 -0.1978
206018 鹏华产业债债券基金 1.0110 1.0090 -0.1978
270048 广发纯债债券a类基金 1.0110 1.0090 -0.1978
270049 广发纯债债券c类基金 1.0100 1.0080 -0.1980
370021 上投摩根分红添利债券a类 1.0100 1.0080 -0.1980
370022 上投摩根分红添利债券b类 1.0100 1.0080 -0.1980
519718 交银纯债债券发起ab 1.0090 1.0070 -0.1982
161618 融通岁岁添利定期开放债券a类 1.0080 1.0020 -0.1984
519720 交银纯债债券发起c 1.0070 1.0050 -0.1986
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0050 1.0030 -0.1990
487021 工银保本2号混合发起 1.0040 1.0020 -0.1992
000007 鹏华国企债债券基金 1.0030 1.0010 -0.1994
000045 工银产业债券a基金 1.0010 0.9990 -0.1998
000046 工银产业债券b基金 1.0000 0.9980 -0.2000
000026 泰达信用合利债券a 0.9990 0.9970 -0.2002
040045 华安信用增强债券基金 0.9990 0.9970 -0.2002
000027 泰达信用合利债券b 0.9980 0.9960 -0.2004
370025 上投摩根轮动添利债券a类 0.9920 0.9900 -0.2016
370026 上投摩根轮动添利债券c类 0.9900 0.9880 -0.2020
000126 招商安润保本混合基金 0.9880 0.9860 -0.2024
000093 信诚新双盈分级债券b 0.9810 0.9790 -0.2039
080003 长盛积极配置债券基金 1.0747 1.0725 -0.2047
217008 招商安本增利债券基金 1.1213 1.1190 -0.2051
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9690 0.9670 -0.2064
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9670 0.9650 -0.2068
660013 农银信用添利债券基金 1.0100 1.0079 -0.2079
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9550 0.9530 -0.2094
519680 交银增利债券ab基金 1.0471 1.0449 -0.2101
660002 农银恒久增利债券a 1.1158 1.1134 -0.2151
050019 博时转债增强债券a类 0.9110 0.9090 -0.2195
519682 交银增利债券c基金 1.0440 1.0417 -0.2203
519188 万家信用恒利债券a 1.0413 1.0390 -0.2209
050119 博时转债增强债券c类 0.9030 0.9010 -0.2215
519189 万家信用恒利债券c 1.0370 1.0347 -0.2218
100018 富国天利增长债券基金 1.2005 1.1978 -0.2249
660102 农银恒久增利债券c 1.1060 1.1035 -0.2260
485014 工银添颐债券b基金 1.2440 1.2410 -0.2412
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0716 1.0690 -0.2426
582001 东吴优信稳健债券a 1.0659 1.0633 -0.2439
582201 东吴优信稳健债券c 1.0497 1.0471 -0.2477
162210 泰达宏利集利债券a 1.0414 1.0388 -0.2497
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0623 1.0596 -0.2542
288102 中信稳定双利债券基金 1.0264 1.0237 -0.2631
162299 泰达宏利集利债券c 1.0216 1.0189 -0.2643
519667 银河银信添利债券a 1.0136 1.0109 -0.2664
519666 银河银信添利债券b 1.0121 1.0094 -0.2668
206008 鹏华丰盛债券基金 1.1190 1.1160 -0.2681
210006 金鹰保本混合基金 1.1190 1.1160 -0.2681
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1150 1.1120 -0.2691
206003 鹏华信用增利债券a 1.1120 1.1090 -0.2698
160608 鹏华普天债券b基金 1.1090 1.1060 -0.2705
310379 申万菱信添益宝债券b 1.1040 1.1010 -0.2717
519030 海富通稳固收益债券 1.1000 1.0970 -0.2727
470088 汇添富信用债a基金 1.0860 1.0830 -0.2762
253020 国联安增利债券a基金 1.0800 1.0670 -0.2778
253021 国联安增利债券b基金 1.0790 1.0660 -0.2780
487016 工银保本混合基金 1.0780 1.0750 -0.2783
160612 鹏华丰收债券基金 1.0720 1.0690 -0.2799
270029 广发聚财信用债券a类 1.0680 1.0650 -0.2809
400009 东方稳健回报债券基金 1.0650 1.0620 -0.2817
110038 易方达纯债债券c基金 1.0600 1.0570 -0.2830
180025 银华信用双利债券a 1.0570 1.0540 -0.2838
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0510 1.0480 -0.2854
582002 东吴增利债券a基金 1.0500 1.0470 -0.2857
180026 银华信用双利债券c 1.0460 1.0430 -0.2868
164810 工银纯债定期开放债券 1.0450 1.0420 -0.2871
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0450 1.0420 -0.2871
519669 银河领先债券基金 1.0450 1.0420 -0.2871
582202 东吴增利债券c基金 1.0410 1.0380 -0.2882
582003 东吴保本混合基金 1.0290 1.0260 -0.2915
206015 鹏华纯债债券基金 1.0240 1.0210 -0.2930
217023 招商信用增强债券基金 1.0240 1.0210 -0.2930
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0220 1.0190 -0.2935
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0878 1.0846 -0.2942
485105 工银增强收益债券a 1.1199 1.1166 -0.2947
485005 工银增强收益债券b 1.1163 1.1130 -0.2956
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0110 1.0080 -0.2967
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0100 1.0070 -0.2970
163210 诺安纯债定期开放债券 1.0090 1.0060 -0.2973
000014 华夏一年定开债券基金 1.0080 1.0050 -0.2976
163211 诺安债c基金 1.0080 1.0050 -0.2976
217022 招商产业债券基金 1.0070 1.0040 -0.2979
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0060 1.0030 -0.2982
573003 诺德增强收益债券基金 1.0060 1.0030 -0.2982
128013 国投瑞银纯债债券b 1.0010 0.9980 -0.2997
121013 国投瑞银纯债债券a 1.0000 0.9970 -0.3000
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9900 0.9870 -0.3030
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9900 0.9870 -0.3030
000058 国联安保本基金 0.9770 0.9740 -0.3071
166003 中欧稳健收益债券a 1.0876 1.0841 -0.3218
166004 中欧稳健收益债券c 1.0801 1.0766 -0.3240
320004 诺安优化收益债券基金 1.0852 1.0816 -0.3317
660009 农银增强收益债券a 1.0955 1.0918 -0.3377
660109 农银增强收益债券c 1.0876 1.0839 -0.3402
160602 鹏华普天债券a基金 1.1390 1.1350 -0.3512
070005 嘉实债券基金 1.4060 1.4010 -0.3556
217003 招商安泰债券a基金 1.1157 1.1117 -0.3585
180015 银华增强收益债券基金 1.1120 1.1080 -0.3597
217203 招商安泰债券b基金 1.1417 1.1374 -0.3766
519118 浦银安盛幸福回报债券a类 1.0540 1.0500 -0.3795
519119 浦银安盛幸福回报债券b类 1.0520 1.0480 -0.3802
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0490 1.0450 -0.3813
270045 广发双债添利债券c类 1.0420 1.0380 -0.3839
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0122 1.0083 -0.3853
050027 博时信用纯债债券基金 1.0340 1.0300 -0.3868
485119 工银信用纯债债券a 1.0340 1.0300 -0.3868
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0290 1.0250 -0.3887
360013 光大保德信信用添益债券a类 1.0260 1.0220 -0.3899
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0250 1.0210 -0.3902
530021 建信纯债债券a基金 1.0250 1.0210 -0.3902
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0240 1.0200 -0.3906
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0240 1.0200 -0.3906
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0230 1.0190 -0.3910
531021 建信纯债债券c基金 1.0220 1.0180 -0.3914
360014 光大保德信信用添益债券c类 1.0190 1.0150 -0.3925
000015 华夏纯债债券a基金 1.0060 1.0020 -0.3976
000016 华夏纯债债券c基金 1.0040 1.0000 -0.3984
162716 广发聚源定期债券c 0.9960 0.9920 -0.4016
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9930 0.9890 -0.4028
210011 金鹰元泰信用债c基金 1.0093 1.0052 -0.4062
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1630 1.1580 -0.4299
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1410 1.1360 -0.4382
200013 长城积极增利债券a 1.1220 1.1170 -0.4456
163806 中银增利债券基金 1.1210 1.1160 -0.4460
270009 广发增强债券基金 1.1120 1.1070 -0.4496
550016 信诚岁岁添金基金 1.0680 1.0630 -0.4682
270044 广发双债添利债券a类 1.0460 1.0410 -0.4780
400016 东方强化收益债券基金 1.0374 1.0324 -0.4820
001031 华夏安康债券a基金 1.0370 1.0320 -0.4822
001033 华夏安康债券c基金 1.0340 1.0290 -0.4836
485019 工银信用纯债债券b 1.0310 1.0260 -0.4850
161821 银华50a基金 1.0180 1.0130 -0.4912
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0180 1.0130 -0.4912
161822 银华50c基金 1.0170 1.0120 -0.4916
161813 银华信用债券lof基金 1.0120 1.0070 -0.4941
162715 广发聚源定期债券a 0.9970 0.9920 -0.5015
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9950 0.9900 -0.5025
485107 工银添利债券a基金 1.0927 1.0872 -0.5033
485007 工银添利债券b基金 1.0852 1.0797 -0.5068
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0896 1.0836 -0.5507
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0704 1.0644 -0.5605
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0115 1.0058 -0.5635
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0099 1.0041 -0.5743
380005 中银纯债债券a类基金 1.0350 1.0290 -0.5797
380006 中银纯债债券c类基金 1.0330 1.0270 -0.5808
070025 嘉实信用债券a基金 1.0020 0.9960 -0.5988
070026 嘉实信用债券c基金 0.9980 0.9920 -0.6012
290007 泰信债券增强收益a 1.0534 1.0470 -0.6076
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0256 1.0193 -0.6143
291007 泰信债券增强收益c 1.0480 1.0415 -0.6202
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0269 1.0205 -0.6232
519186 万家稳健增利债券a 1.1101 1.1028 -0.6576
519187 万家稳健增利债券c 1.0935 1.0863 -0.6584
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4700 1.1597 -0.7007
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8579 0.8509 -0.8159
270028 广发制造业精选股票 1.2850 1.2680 -1.3230
310368 申万菱信竞争优势股票 1.1050 1.0834 -1.9548

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