163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.2630 |
1.3750 |
8.8678 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.2855 |
1.3924 |
8.3158 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.7070 |
1.8470 |
8.2015 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.3200 |
1.4240 |
7.8788 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.2320 |
1.3280 |
7.7922 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8096 |
0.8711 |
7.5963 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.1197 |
1.2044 |
7.5621 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.3302 |
1.4296 |
7.4726 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1928 |
1.2807 |
7.3692 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.3744 |
1.4724 |
7.1304 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.3976 |
1.4972 |
7.1265 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9753 |
1.0448 |
7.1260 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.2165 |
1.3019 |
7.0201 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.4089 |
1.5077 |
7.0126 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.7900 |
0.8450 |
6.9620 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.4827 |
1.5852 |
6.9131 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2310 |
1.3140 |
6.7425 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3590 |
1.4470 |
6.4753 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.3280 |
1.4130 |
6.4006 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8107 |
0.8625 |
6.3919 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.9800 |
4.2320 |
6.3317 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1973 |
1.2729 |
6.3142 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.1941 |
1.2690 |
6.2725 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0106 |
1.0736 |
6.2339 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2140 |
1.2890 |
6.1779 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9970 |
1.0580 |
6.1184 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.3550 |
1.4370 |
6.0517 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.7665 |
3.9943 |
6.0481 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1378 |
1.2033 |
5.7567 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.6520 |
1.7470 |
5.7506 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0430 |
1.1020 |
5.6568 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1828 |
1.2483 |
5.5377 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.2759 |
1.3462 |
5.5098 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0150 |
1.0700 |
5.4187 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.1131 |
1.1733 |
5.4083 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
0.9680 |
1.0200 |
5.3719 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.0450 |
1.1000 |
5.2102 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9030 |
0.9500 |
5.2049 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.0720 |
1.1270 |
5.1306 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.1740 |
1.2340 |
5.1107 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.0910 |
1.1460 |
5.0412 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.0370 |
1.0890 |
5.0145 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.1630 |
1.2210 |
4.9871 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8640 |
0.9070 |
4.9769 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5871 |
0.6161 |
4.9339 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.1030 |
1.1570 |
4.8957 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.2340 |
1.2940 |
4.8622 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8401 |
0.8805 |
4.8090 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0190 |
1.0680 |
4.8086 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7510 |
0.7870 |
4.7936 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.1510 |
1.2060 |
4.7785 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0270 |
1.0760 |
4.7712 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.3981 |
1.4648 |
4.7708 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.3640 |
1.4290 |
4.7654 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.2660 |
1.3260 |
4.7148 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.0890 |
1.1400 |
4.6832 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9490 |
0.9930 |
4.6365 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.4720 |
3.6310 |
4.5891 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.4430 |
1.5090 |
4.5738 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.2170 |
1.2720 |
4.5193 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2268 |
1.2822 |
4.5158 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0475 |
1.0942 |
4.4582 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3010 |
1.3590 |
4.4581 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.7688 |
3.9368 |
4.4577 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.1357 |
1.1860 |
4.4290 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.1320 |
1.1820 |
4.4170 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8197 |
0.8558 |
4.4041 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0020 |
1.0460 |
4.3912 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.2380 |
1.2920 |
4.3619 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0610 |
1.1070 |
4.3355 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.2572 |
1.3117 |
4.3350 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.1373 |
1.1825 |
4.3260 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.3269 |
1.3841 |
4.3108 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3472 |
0.3621 |
4.2915 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9110 |
0.9500 |
4.2810 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1980 |
1.2490 |
4.2571 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2730 |
1.3270 |
4.2419 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6630 |
0.6910 |
4.2232 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3805 |
1.4388 |
4.2231 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0763 |
1.1217 |
4.2182 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
1.9940 |
2.0780 |
4.2126 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4260 |
1.4860 |
4.2076 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1210 |
1.1680 |
4.1927 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5585 |
0.5819 |
4.1878 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9890 |
1.0300 |
4.1456 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.1590 |
1.2070 |
4.1415 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.1280 |
1.1747 |
4.1401 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.1530 |
1.2000 |
4.0763 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1040 |
1.1490 |
4.0761 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.3320 |
1.3860 |
4.0541 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
0.9890 |
1.0290 |
4.0445 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3110 |
1.3640 |
4.0427 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1460 |
1.1920 |
4.0140 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0750 |
1.1180 |
4.0000 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0053 |
1.0454 |
3.9889 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1123 |
1.1566 |
3.9827 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.1370 |
1.1820 |
3.9578 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9860 |
1.0250 |
3.9554 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7440 |
0.7730 |
3.8978 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9840 |
1.0220 |
3.8618 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.1970 |
1.2430 |
3.8429 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.7025 |
0.7295 |
3.8423 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0700 |
1.1110 |
3.8318 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2820 |
1.3310 |
3.8222 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.1610 |
1.2050 |
3.7898 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8740 |
0.9070 |
3.7757 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.1140 |
1.1560 |
3.7702 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6928 |
0.7189 |
3.7673 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.1960 |
1.2410 |
3.7625 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.2260 |
1.2720 |
3.7520 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9920 |
1.0290 |
3.7298 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1350 |
1.1772 |
3.7181 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7888 |
0.8177 |
3.6638 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1313 |
1.1727 |
3.6595 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0390 |
1.0770 |
3.6574 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0557 |
1.0943 |
3.6563 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.9620 |
0.9970 |
3.6383 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9900 |
1.0260 |
3.6364 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1560 |
1.1980 |
3.6332 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4038 |
1.4548 |
3.6330 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.1104 |
1.1507 |
3.6293 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6560 |
1.7160 |
3.6232 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6033 |
0.6249 |
3.5803 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6368 |
1.6953 |
3.5740 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.1480 |
1.0890 |
3.5714 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.4858 |
1.5387 |
3.5604 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7201 |
0.7456 |
3.5412 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.2160 |
1.2590 |
3.5362 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.0750 |
1.1130 |
3.5349 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.2146 |
1.2575 |
3.5320 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.5040 |
1.5570 |
3.5239 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.8915 |
0.9229 |
3.5222 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0935 |
1.1319 |
3.5117 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0655 |
1.1028 |
3.5007 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.2786 |
1.3233 |
3.4960 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
1.0110 |
1.0460 |
3.4619 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1880 |
1.2290 |
3.4512 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8130 |
0.8410 |
3.4440 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2200 |
1.2620 |
3.4426 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.6920 |
0.7160 |
3.4270 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0808 |
1.1177 |
3.4141 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9670 |
1.0000 |
3.4126 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.1900 |
5.3670 |
3.4104 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.8830 |
0.9130 |
3.3975 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7358 |
0.7608 |
3.3964 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.9470 |
0.9790 |
3.3791 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4436 |
1.4921 |
3.3597 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8370 |
0.8650 |
3.3453 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0258 |
1.0601 |
3.3437 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6085 |
0.6287 |
3.3181 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7987 |
0.8252 |
3.3179 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6295 |
0.6503 |
3.3042 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0330 |
1.0650 |
3.2914 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
0.9621 |
0.9936 |
3.2741 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.1915 |
3.2958 |
3.2681 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0490 |
1.0830 |
3.2412 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.2474 |
1.2876 |
3.2227 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
0.9960 |
1.0280 |
3.2129 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9650 |
0.9960 |
3.2124 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8258 |
0.8523 |
3.2090 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.1600 |
1.1970 |
3.1897 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3240 |
1.3662 |
3.1873 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8788 |
0.9068 |
3.1862 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.3820 |
1.4260 |
3.1838 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.5770 |
8.8490 |
3.1713 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1095 |
1.1444 |
3.1456 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0180 |
1.0500 |
3.1434 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
0.9773 |
1.0080 |
3.1413 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7514 |
0.7748 |
3.1142 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3951 |
1.4384 |
3.1037 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2667 |
1.3058 |
3.0868 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5460 |
0.5630 |
3.0756 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0542 |
1.0866 |
3.0692 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8978 |
0.9253 |
3.0649 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1110 |
1.1450 |
3.0603 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0430 |
1.0747 |
3.0393 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0831 |
1.1160 |
3.0376 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4182 |
0.4309 |
3.0368 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.4738 |
1.5182 |
3.0138 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.4610 |
1.5050 |
3.0116 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5073 |
0.5225 |
2.9979 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.2690 |
2.3370 |
2.9969 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4740 |
0.4880 |
2.9914 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9720 |
1.0010 |
2.9835 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5705 |
0.5875 |
2.9798 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.1100 |
1.1430 |
2.9730 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2460 |
1.2830 |
2.9695 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
0.9790 |
1.0080 |
2.9622 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7463 |
0.7684 |
2.9613 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0510 |
1.0820 |
2.9496 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.8921 |
0.9184 |
2.9455 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0550 |
1.0860 |
2.9384 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.0550 |
1.0860 |
2.9384 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8193 |
0.8432 |
2.9171 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.3050 |
1.3430 |
2.9119 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.7907 |
0.8137 |
2.9088 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
1.9833 |
2.0409 |
2.9043 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9258 |
0.9526 |
2.8948 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.3569 |
1.3961 |
2.8889 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7290 |
0.7500 |
2.8807 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.7619 |
0.7838 |
2.8759 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1210 |
1.1530 |
2.8546 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1230 |
1.1550 |
2.8495 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9887 |
1.0168 |
2.8421 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1280 |
1.1600 |
2.8369 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0260 |
1.0550 |
2.8265 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2410 |
1.2760 |
2.8203 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7450 |
0.7660 |
2.8188 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6791 |
0.6981 |
2.7978 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.7906 |
0.8127 |
2.7941 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.0410 |
1.0700 |
2.7858 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7220 |
0.7420 |
2.7701 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4862 |
1.5273 |
2.7654 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9770 |
1.0040 |
2.7636 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8657 |
0.8896 |
2.7608 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8340 |
0.8570 |
2.7578 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3790 |
1.4170 |
2.7556 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2000 |
1.2330 |
2.7500 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2860 |
2.7062 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7430 |
0.7630 |
2.6918 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8570 |
0.8800 |
2.6838 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.3612 |
1.3977 |
2.6815 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8429 |
0.8655 |
2.6812 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8970 |
0.9210 |
2.6756 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6760 |
0.6940 |
2.6627 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0570 |
1.0850 |
2.6490 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7590 |
0.7790 |
2.6350 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8400 |
0.8620 |
2.6190 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
0.9890 |
1.0149 |
2.6188 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7842 |
0.8046 |
2.6014 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
0.9895 |
1.0152 |
2.5973 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1600 |
1.1900 |
2.5862 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.1162 |
1.1450 |
2.5802 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0480 |
1.0750 |
2.5763 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7770 |
0.7970 |
2.5740 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9718 |
0.9968 |
2.5725 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9720 |
0.9970 |
2.5720 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0520 |
1.0790 |
2.5665 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0910 |
1.1190 |
2.5665 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5533 |
0.5674 |
2.5472 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.9430 |
0.9670 |
2.5451 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8260 |
0.8470 |
2.5424 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.7870 |
0.8070 |
2.5413 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9849 |
1.0099 |
2.5383 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8700 |
0.8920 |
2.5287 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.0910 |
4.1940 |
2.5177 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8514 |
1.8980 |
2.5170 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.5330 |
1.5710 |
2.4788 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0940 |
1.1210 |
2.4680 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8515 |
0.8725 |
2.4662 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.0950 |
1.1220 |
2.4658 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3390 |
1.3720 |
2.4645 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7710 |
0.7900 |
2.4643 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6140 |
0.6290 |
2.4634 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0150 |
1.0390 |
2.4631 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0599 |
1.0859 |
2.4531 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.4810 |
1.5170 |
2.4308 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0700 |
1.0960 |
2.4299 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0300 |
1.0550 |
2.4272 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8250 |
0.8450 |
2.4242 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1070 |
1.1340 |
2.4240 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.2800 |
1.3110 |
2.4219 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8680 |
0.8890 |
2.4194 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1504 |
1.1779 |
2.3905 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8430 |
0.8630 |
2.3725 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.8430 |
0.8630 |
2.3725 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0296 |
1.0540 |
2.3699 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9710 |
0.9940 |
2.3687 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8040 |
0.8230 |
2.3632 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0590 |
1.0840 |
2.3607 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9399 |
0.9620 |
2.3513 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8600 |
0.8800 |
2.3256 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9500 |
0.9720 |
2.3158 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9130 |
0.9340 |
2.3001 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0450 |
1.0690 |
2.2967 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9854 |
1.0080 |
2.2935 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8770 |
0.8970 |
2.2805 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0990 |
1.1240 |
2.2748 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0773 |
1.1018 |
2.2742 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8030 |
1.8440 |
2.2740 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7950 |
0.8130 |
2.2642 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.7980 |
0.8160 |
2.2556 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7538 |
0.7708 |
2.2552 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0210 |
1.0440 |
2.2527 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.2050 |
1.2320 |
2.2407 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9410 |
0.9620 |
2.2317 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5830 |
0.5960 |
2.2298 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2754 |
1.3036 |
2.2111 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7700 |
0.7870 |
2.2078 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9570 |
0.9780 |
2.2066 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7410 |
0.7570 |
2.2013 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7913 |
0.8086 |
2.1863 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7872 |
0.8044 |
2.1850 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.8790 |
0.8980 |
2.1615 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.1172 |
1.1413 |
2.1572 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8810 |
0.9000 |
2.1566 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6050 |
0.6180 |
2.1488 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
1.0250 |
1.0470 |
2.1463 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0260 |
1.0480 |
2.1442 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.7940 |
0.8110 |
2.1411 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.8000 |
0.8170 |
2.1250 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
0.9430 |
0.9630 |
2.1209 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0440 |
1.0660 |
2.1073 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1000 |
1.1230 |
2.0909 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8521 |
0.8699 |
2.0890 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8670 |
0.8850 |
2.0761 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
0.9978 |
1.0185 |
2.0746 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9924 |
1.0129 |
2.0657 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0125 |
1.0334 |
2.0642 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1200 |
1.1430 |
2.0536 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9058 |
0.9244 |
2.0534 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0671 |
1.0890 |
2.0523 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0064 |
1.0270 |
2.0469 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7930 |
0.8092 |
2.0429 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9330 |
0.9520 |
2.0364 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
0.9830 |
1.0030 |
2.0346 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0840 |
1.1060 |
2.0295 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0870 |
1.1090 |
2.0239 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6430 |
0.6560 |
2.0218 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
0.9920 |
1.0120 |
2.0161 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7460 |
0.7610 |
2.0107 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7990 |
0.8150 |
2.0025 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2885 |
1.3143 |
2.0023 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1090 |
1.1310 |
1.9838 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5479 |
0.5587 |
1.9735 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
0.9688 |
0.9879 |
1.9715 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0660 |
1.0870 |
1.9700 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9140 |
0.9320 |
1.9694 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0160 |
1.0360 |
1.9685 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.8803 |
0.8976 |
1.9652 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6320 |
0.6444 |
1.9620 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0501 |
1.0707 |
1.9617 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8524 |
0.8689 |
1.9357 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9627 |
0.9813 |
1.9321 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0272 |
1.0470 |
1.9276 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.8128 |
0.8284 |
1.9193 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.7313 |
1.7645 |
1.9176 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0520 |
1.0720 |
1.9011 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8105 |
0.8259 |
1.8987 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8241 |
0.8397 |
1.8930 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1428 |
1.1643 |
1.8813 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7450 |
0.7590 |
1.8792 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9953 |
1.0140 |
1.8788 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7990 |
0.8140 |
1.8773 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5000 |
1.5280 |
1.8667 |
162711 |
广发中证500指数lof |
0.8040 |
0.8190 |
1.8657 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8580 |
0.8740 |
1.8648 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.9160 |
0.9330 |
1.8559 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0260 |
1.0450 |
1.8519 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1360 |
1.1570 |
1.8486 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.4140 |
1.4400 |
1.8388 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4520 |
0.4602 |
1.8217 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.4571 |
1.4835 |
1.8118 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4647 |
0.4731 |
1.8076 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3850 |
1.4100 |
1.8051 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0530 |
1.0720 |
1.8044 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.1130 |
1.1330 |
1.7969 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1150 |
1.1350 |
1.7937 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9483 |
0.9653 |
1.7927 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1912 |
1.2123 |
1.7713 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4742 |
0.4826 |
1.7678 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4750 |
1.5010 |
1.7627 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.1930 |
1.2140 |
1.7603 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5960 |
2.6420 |
1.7532 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9150 |
0.9310 |
1.7486 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.2300 |
1.2510 |
1.7073 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9779 |
0.9943 |
1.6771 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6800 |
3.7410 |
1.6576 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8560 |
0.8700 |
1.6355 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8338 |
0.8474 |
1.6311 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9032 |
0.9179 |
1.6275 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2181 |
1.2379 |
1.6255 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8439 |
0.8574 |
1.5997 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0070 |
1.0230 |
1.5889 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4345 |
0.4413 |
1.5665 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9132 |
0.9273 |
1.5440 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9180 |
0.9320 |
1.5251 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1547 |
1.1723 |
1.5242 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.8477 |
0.8606 |
1.5218 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
0.9940 |
1.0090 |
1.5091 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0630 |
1.0790 |
1.5052 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.4246 |
2.4607 |
1.4889 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8430 |
0.8550 |
1.4653 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5940 |
0.6027 |
1.4646 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0300 |
1.0450 |
1.4563 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0460 |
1.0610 |
1.4340 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0750 |
1.0901 |
1.4047 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8570 |
0.8690 |
1.4002 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.3030 |
1.3210 |
1.3814 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9420 |
0.9550 |
1.3800 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8180 |
0.8290 |
1.3631 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8840 |
0.8960 |
1.3575 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9247 |
0.9371 |
1.3410 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.5942 |
1.6155 |
1.3361 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8611 |
0.8726 |
1.3355 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0540 |
1.0680 |
1.3283 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0550 |
1.0690 |
1.3270 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
0.9820 |
0.9950 |
1.3238 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4320 |
2.4640 |
1.3158 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
0.9950 |
1.0080 |
1.3065 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0368 |
1.0503 |
1.3021 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0800 |
1.0940 |
1.2963 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.0840 |
1.0990 |
1.2915 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.1630 |
1.1780 |
1.2898 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8262 |
0.8368 |
1.2830 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9390 |
0.9510 |
1.2780 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9500 |
0.9620 |
1.2632 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1129 |
1.1269 |
1.2580 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0490 |
1.0620 |
1.2393 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0500 |
1.0630 |
1.2381 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.6955 |
0.7041 |
1.2365 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7390 |
0.7480 |
1.2179 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7111 |
0.7197 |
1.2094 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2697 |
1.2850 |
1.2050 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7470 |
0.7560 |
1.2048 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7642 |
0.7734 |
1.2039 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6165 |
0.6239 |
1.2008 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.4980 |
0.5039 |
1.1914 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.0925 |
1.1054 |
1.1808 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7650 |
0.7740 |
1.1765 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8502 |
0.8602 |
1.1762 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0729 |
1.0855 |
1.1744 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8966 |
0.9069 |
1.1488 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8820 |
0.8920 |
1.1338 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8890 |
0.8990 |
1.1249 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0807 |
1.0927 |
1.1104 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8110 |
0.8200 |
1.1097 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7866 |
0.7953 |
1.1060 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9970 |
1.0080 |
1.1033 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1870 |
1.2000 |
1.0952 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.9190 |
0.9290 |
1.0822 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9290 |
0.9390 |
1.0764 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1160 |
1.1280 |
1.0753 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0230 |
1.0340 |
1.0753 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.1160 |
1.1280 |
1.0753 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9522 |
0.9624 |
1.0712 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1220 |
1.1340 |
1.0695 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
1.0330 |
1.0440 |
1.0649 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9440 |
0.9540 |
1.0593 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0798 |
1.0912 |
1.0558 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1400 |
1.1520 |
1.0526 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0470 |
1.0580 |
1.0506 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8004 |
0.8088 |
1.0495 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.4440 |
2.4700 |
1.0479 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8510 |
0.8599 |
1.0458 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9101 |
0.9196 |
1.0438 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8337 |
0.8424 |
1.0435 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6609 |
0.6677 |
1.0295 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0730 |
1.0840 |
1.0252 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0850 |
1.0960 |
1.0138 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2757 |
1.2886 |
1.0112 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0890 |
1.1000 |
1.0101 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3860 |
1.4000 |
1.0101 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9920 |
1.0020 |
1.0081 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.2030 |
1.2150 |
0.9975 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0060 |
1.0160 |
0.9940 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.9060 |
0.9150 |
0.9934 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0090 |
1.0190 |
0.9911 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3008 |
0.3037 |
0.9706 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8092 |
0.8170 |
0.9639 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6290 |
1.6447 |
0.9638 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5547 |
0.5575 |
0.9555 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6300 |
0.6360 |
0.9524 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0320 |
1.0420 |
0.9488 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9500 |
0.9590 |
0.9474 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.0710 |
1.0810 |
0.9337 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0730 |
1.0830 |
0.9320 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0730 |
1.0830 |
0.9320 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2457 |
1.2573 |
0.9312 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0456 |
1.0553 |
0.9277 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9720 |
0.9810 |
0.9259 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8720 |
0.8800 |
0.9174 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.9849 |
0.9939 |
0.9138 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9880 |
0.9970 |
0.9109 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6610 |
0.6670 |
0.9077 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6200 |
0.6256 |
0.9032 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0030 |
1.0120 |
0.8973 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6730 |
0.6790 |
0.8915 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3530 |
1.3650 |
0.8869 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6321 |
0.6377 |
0.8859 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0230 |
1.0320 |
0.8798 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0230 |
1.0320 |
0.8798 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4915 |
0.4958 |
0.8705 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0510 |
1.0600 |
0.8563 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8200 |
0.8270 |
0.8537 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7150 |
0.7210 |
0.8392 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.7410 |
1.7550 |
0.8181 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9780 |
0.9860 |
0.8180 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9800 |
0.9880 |
0.8163 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7500 |
0.7560 |
0.8000 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.2722 |
2.2903 |
0.7966 |
165707 |
诺德s300基金 |
1.0570 |
1.0650 |
0.7569 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.2902 |
2.3075 |
0.7554 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.7990 |
0.8050 |
0.7509 |
159911 |
民营etf基金 |
3.0481 |
3.1235 |
0.7480 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9540 |
0.9610 |
0.7338 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1874 |
1.1958 |
0.7074 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
0.9900 |
0.9970 |
0.7071 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8550 |
0.8610 |
0.7018 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4444 |
1.4541 |
0.6716 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8950 |
0.9010 |
0.6704 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9576 |
0.9640 |
0.6683 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0520 |
1.0590 |
0.6654 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.7570 |
0.7620 |
0.6605 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6025 |
0.6064 |
0.6490 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9300 |
0.9360 |
0.6452 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6400 |
0.6560 |
0.6283 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9560 |
0.9620 |
0.6276 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9740 |
0.9800 |
0.6160 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0455 |
1.0519 |
0.6121 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
0.9860 |
0.9920 |
0.6085 |
400003 |
东方精选混合基金 |
0.9923 |
0.9983 |
0.6031 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1033 |
1.1099 |
0.5982 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1730 |
1.1800 |
0.5968 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0230 |
1.0290 |
0.5865 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.3790 |
1.3870 |
0.5801 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.5767 |
3.6501 |
0.5732 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8131 |
0.8177 |
0.5657 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0901 |
1.0962 |
0.5596 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7180 |
0.7220 |
0.5571 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0830 |
1.0890 |
0.5540 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.1070 |
1.1130 |
0.5420 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.1100 |
1.1160 |
0.5405 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5076 |
0.5103 |
0.5382 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1270 |
1.1330 |
0.5324 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1270 |
1.1330 |
0.5324 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1340 |
1.1400 |
0.5291 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7620 |
0.7660 |
0.5249 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1450 |
1.1510 |
0.5240 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7831 |
0.7871 |
0.5106 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.2030 |
1.2090 |
0.4988 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9220 |
0.9260 |
0.4955 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0270 |
1.0320 |
0.4869 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.0270 |
1.0320 |
0.4869 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0420 |
1.0470 |
0.4798 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0580 |
1.0630 |
0.4726 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6680 |
0.6710 |
0.4491 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2453 |
1.2507 |
0.4336 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8357 |
0.8393 |
0.4308 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
0.9700 |
0.9740 |
0.4124 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0057 |
1.0098 |
0.4077 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0060 |
1.0100 |
0.4073 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9533 |
0.9570 |
0.3881 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7730 |
0.7760 |
0.3881 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7770 |
0.7800 |
0.3861 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.7004 |
0.7031 |
0.3805 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0373 |
1.0412 |
0.3760 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8000 |
0.8030 |
0.3750 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0700 |
1.0740 |
0.3738 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0810 |
1.0850 |
0.3700 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7612 |
0.7640 |
0.3678 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1598 |
1.1640 |
0.3621 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8690 |
0.8720 |
0.3452 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8730 |
0.8760 |
0.3436 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0720 |
1.0753 |
0.3078 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
0.9800 |
0.9830 |
0.3061 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8220 |
0.8245 |
0.3025 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0170 |
1.0200 |
0.2950 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0550 |
1.0580 |
0.2844 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0570 |
1.0600 |
0.2838 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0650 |
1.0680 |
0.2817 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0690 |
1.0720 |
0.2806 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2359 |
2.2420 |
0.2731 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1090 |
1.1120 |
0.2705 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1190 |
1.1220 |
0.2681 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0131 |
1.0158 |
0.2665 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0083 |
1.0109 |
0.2579 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8690 |
0.8712 |
0.2536 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1465 |
1.1494 |
0.2529 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8008 |
0.8028 |
0.2484 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7833 |
0.7852 |
0.2426 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8410 |
0.8430 |
0.2378 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1584 |
1.1611 |
0.2331 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0664 |
1.0688 |
0.2251 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0329 |
1.0352 |
0.2227 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0283 |
1.0305 |
0.2139 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7066 |
0.7081 |
0.2123 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5239 |
0.5250 |
0.2070 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9710 |
0.9730 |
0.2060 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0370 |
1.0390 |
0.1929 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5660 |
0.5670 |
0.1920 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0500 |
1.0520 |
0.1905 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9740 |
0.9758 |
0.1848 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.7180 |
2.7300 |
0.1840 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0890 |
1.0910 |
0.1837 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.0990 |
1.1010 |
0.1820 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1060 |
1.1080 |
0.1808 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1420 |
1.1440 |
0.1751 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.7171 |
2.7289 |
0.1656 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.8812 |
0.8826 |
0.1596 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3323 |
1.3343 |
0.1501 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7030 |
0.7040 |
0.1422 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0241 |
1.0255 |
0.1367 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7490 |
0.7500 |
0.1335 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
1.0066 |
1.0079 |
0.1291 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6240 |
0.6248 |
0.1282 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9670 |
0.9682 |
0.1241 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5620 |
0.5627 |
0.1237 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9712 |
0.9723 |
0.1236 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.8645 |
1.8668 |
0.1234 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7008 |
0.7016 |
0.1142 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0131 |
1.0142 |
0.1086 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9410 |
0.9420 |
0.1063 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8536 |
0.8545 |
0.1054 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9510 |
0.9520 |
0.1052 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6698 |
0.6705 |
0.1045 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9810 |
0.9820 |
0.1019 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0000 |
1.0020 |
0.1000 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
166017 |
纯债a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
160619 |
丰泽a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0124 |
1.0134 |
0.0988 |
161506 |
通利债a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
162109 |
元盛a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
165808 |
鼎利优先基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
166013 |
信用a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
161717 |
双债增强a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0450 |
1.0460 |
0.0957 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0640 |
1.0650 |
0.0940 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0720 |
1.0730 |
0.0933 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0730 |
1.0740 |
0.0932 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0750 |
1.0760 |
0.0930 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0770 |
1.0780 |
0.0929 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0820 |
1.0830 |
0.0924 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0930 |
1.0940 |
0.0915 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1100 |
1.1110 |
0.0901 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.1110 |
1.1130 |
0.0900 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1110 |
1.1120 |
0.0900 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.1140 |
1.1150 |
0.0898 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0107 |
1.0116 |
0.0890 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4770 |
2.4792 |
0.0888 |
162106 |
回报a基金 |
1.0181 |
1.0189 |
0.0884 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1320 |
1.1330 |
0.0883 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6804 |
0.6810 |
0.0882 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1840 |
1.1850 |
0.0845 |
161903 |
万家公用事业行业股票lof |
0.5364 |
0.5369 |
0.0841 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0018 |
1.0026 |
0.0799 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0063 |
1.0071 |
0.0795 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0095 |
1.0103 |
0.0792 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1006 |
1.1014 |
0.0727 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0040 |
1.0046 |
0.0598 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0607 |
1.0613 |
0.0566 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0102 |
1.0106 |
0.0396 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0129 |
1.0132 |
0.0296 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4507 |
1.4510 |
0.0207 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9805 |
0.9807 |
0.0204 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9997 |
0.9999 |
0.0200 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9978 |
0.9980 |
0.0200 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1107 |
1.1109 |
0.0180 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0450 |
1.0451 |
0.0096 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0618 |
1.0619 |
0.0094 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0883 |
1.0884 |
0.0092 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000014 |
华夏一年定开债券基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
000107 |
富国信用增强债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000150 |
华安双债添利债券c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0000 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0720 |
1.0720 |
0.0000 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0000 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0523 |
1.0523 |
0.0000 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
160910 |
大成创新成长混合基金 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0000 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0000 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0000 |
161821 |
银华50a基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
161822 |
银华50c基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8740 |
0.8740 |
0.0000 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0000 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0000 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0000 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1650 |
1.1650 |
0.0000 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0000 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
98.2140 |
98.1960 |
0.0000 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9840 |
0.9840 |
0.0000 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
511210 |
博时上证企债30etf |
99.4893 |
99.2894 |
-0.0020 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1894 |
1.1893 |
-0.0084 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1934 |
1.1933 |
-0.0084 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0765 |
1.0764 |
-0.0093 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0669 |
1.0668 |
-0.0094 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0572 |
1.0571 |
-0.0095 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4133 |
0.4132 |
-0.0140 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5552 |
0.5551 |
-0.0180 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0563 |
1.0561 |
-0.0189 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0399 |
1.0397 |
-0.0192 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9968 |
0.9966 |
-0.0201 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2753 |
1.2750 |
-0.0218 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1496 |
1.1493 |
-0.0261 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9960 |
0.9957 |
-0.0301 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0547 |
1.0543 |
-0.0379 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0003 |
0.9999 |
-0.0400 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0801 |
1.0796 |
-0.0463 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0413 |
1.0408 |
-0.0480 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0372 |
1.0367 |
-0.0482 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7954 |
0.7950 |
-0.0503 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0724 |
1.0718 |
-0.0559 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.4580 |
1.4572 |
-0.0629 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3930 |
1.3920 |
-0.0718 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9970 |
0.9962 |
-0.0786 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9972 |
0.9964 |
-0.0802 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9963 |
0.9955 |
-0.0803 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0916 |
1.0907 |
-0.0824 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1380 |
1.1370 |
-0.0879 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1320 |
1.1310 |
-0.0883 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1250 |
1.1240 |
-0.0889 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.1190 |
1.1180 |
-0.0894 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1100 |
1.1090 |
-0.0901 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1090 |
1.1080 |
-0.0902 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1080 |
1.1070 |
-0.0903 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.1030 |
1.1020 |
-0.0907 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0830 |
1.0820 |
-0.0923 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0790 |
1.0780 |
-0.0927 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0780 |
1.0770 |
-0.0928 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0760 |
1.0750 |
-0.0929 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0750 |
1.0740 |
-0.0930 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0720 |
1.0710 |
-0.0933 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7489 |
0.7482 |
-0.0935 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0640 |
1.0630 |
-0.0940 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0630 |
1.0620 |
-0.0941 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0600 |
1.0590 |
-0.0943 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0610 |
1.0600 |
-0.0943 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0520 |
1.0510 |
-0.0951 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
1.0480 |
1.0470 |
-0.0954 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0460 |
1.0450 |
-0.0956 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
1.0460 |
1.0450 |
-0.0956 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0410 |
1.0400 |
-0.0961 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0380 |
1.0370 |
-0.0963 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0360 |
1.0350 |
-0.0965 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0360 |
1.0350 |
-0.0965 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0350 |
1.0340 |
-0.0966 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0270 |
1.0260 |
-0.0974 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0210 |
1.0200 |
-0.0979 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0190 |
1.0180 |
-0.0981 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0180 |
1.0170 |
-0.0982 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0170 |
1.0160 |
-0.0983 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
000149 |
华安双债添利债券a |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
000191 |
富国信用债债券a基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
000109 |
富国信用增强债券c |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
163211 |
诺安债c基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9960 |
0.9950 |
-0.1004 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9960 |
0.9950 |
-0.1004 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9870 |
0.9860 |
-0.1013 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9860 |
0.9850 |
-0.1014 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9820 |
0.9810 |
-0.1018 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1312 |
1.1300 |
-0.1061 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.1240 |
1.1228 |
-0.1068 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1201 |
1.1189 |
-0.1071 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.1127 |
1.1115 |
-0.1078 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5870 |
1.5695 |
-0.1093 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7852 |
0.7843 |
-0.1146 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.1088 |
1.1075 |
-0.1172 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1081 |
1.1068 |
-0.1173 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6759 |
0.6751 |
-0.1184 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3392 |
1.3376 |
-0.1195 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0812 |
1.0799 |
-0.1202 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1335 |
1.1321 |
-0.1235 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1731 |
1.1716 |
-0.1279 |
519667 |
银河银信添利债券a |
1.0068 |
1.0055 |
-0.1291 |
519666 |
银河银信添利债券b |
1.0050 |
1.0037 |
-0.1294 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0775 |
1.0761 |
-0.1299 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0031 |
1.0017 |
-0.1396 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0471 |
1.0455 |
-0.1528 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6530 |
0.6520 |
-0.1531 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0128 |
1.0112 |
-0.1580 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0739 |
1.0722 |
-0.1583 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0595 |
1.0578 |
-0.1605 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1801 |
1.1782 |
-0.1610 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
1.0437 |
1.0420 |
-0.1629 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1980 |
1.1960 |
-0.1669 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0780 |
1.0762 |
-0.1670 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0138 |
1.0121 |
-0.1677 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8773 |
0.8758 |
-0.1710 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0805 |
1.0786 |
-0.1758 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.1080 |
1.1060 |
-0.1805 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.1060 |
1.1040 |
-0.1808 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0970 |
1.0950 |
-0.1823 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0930 |
1.0910 |
-0.1830 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0727 |
1.0707 |
-0.1864 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0680 |
1.0660 |
-0.1873 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0610 |
1.0590 |
-0.1885 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0560 |
1.0540 |
-0.1894 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0530 |
1.0510 |
-0.1899 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0470 |
1.0450 |
-0.1910 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0440 |
1.0420 |
-0.1916 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0400 |
1.0380 |
-0.1923 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0360 |
1.0340 |
-0.1931 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0300 |
1.0280 |
-0.1942 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0260 |
1.0240 |
-0.1949 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0170 |
1.0150 |
-0.1967 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0140 |
1.0120 |
-0.1972 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0130 |
1.0110 |
-0.1974 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.1984 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
1.0070 |
1.0050 |
-0.1986 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
1.0020 |
1.0000 |
-0.1996 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
1.0020 |
1.0000 |
-0.1996 |
000030 |
长城久利保本基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1946 |
1.1922 |
-0.2009 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9880 |
0.9860 |
-0.2024 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9860 |
0.9840 |
-0.2028 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9830 |
0.9810 |
-0.2035 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9800 |
0.9780 |
-0.2041 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0879 |
1.0856 |
-0.2114 |
510420 |
180etf基金 |
0.9440 |
0.9420 |
-0.2119 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1118 |
1.1094 |
-0.2159 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0798 |
1.0774 |
-0.2223 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.1018 |
1.0993 |
-0.2269 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9650 |
0.9628 |
-0.2280 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.2111 |
1.2083 |
-0.2312 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0797 |
1.0772 |
-0.2315 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0332 |
1.0307 |
-0.2420 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6516 |
0.6500 |
-0.2450 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1800 |
1.1770 |
-0.2542 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.3542 |
2.3379 |
-0.2549 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0133 |
1.0107 |
-0.2566 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1300 |
1.1270 |
-0.2655 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7530 |
0.7510 |
-0.2656 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.1740 |
2.1670 |
-0.2688 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7310 |
0.7290 |
-0.2736 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0920 |
1.0890 |
-0.2747 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.3536 |
2.3367 |
-0.2762 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0710 |
1.0680 |
-0.2801 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0650 |
1.0620 |
-0.2817 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0650 |
1.0620 |
-0.2817 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0640 |
1.0610 |
-0.2820 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0590 |
1.0560 |
-0.2833 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0590 |
1.0560 |
-0.2833 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0560 |
1.0530 |
-0.2841 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0540 |
1.0510 |
-0.2846 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6990 |
0.6970 |
-0.2861 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0360 |
1.0330 |
-0.2896 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0340 |
1.0310 |
-0.2901 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0290 |
1.0260 |
-0.2915 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0100 |
1.0070 |
-0.2970 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9950 |
0.9920 |
-0.3015 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.3600 |
2.3423 |
-0.3051 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0055 |
1.0024 |
-0.3083 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9710 |
0.9680 |
-0.3090 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9700 |
0.9670 |
-0.3093 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9690 |
0.9660 |
-0.3096 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.3044 |
2.2883 |
-0.3124 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0046 |
1.0014 |
-0.3185 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1192 |
1.1156 |
-0.3217 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9210 |
0.9180 |
-0.3257 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0199 |
1.0165 |
-0.3334 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1620 |
1.1580 |
-0.3442 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6575 |
0.6552 |
-0.3498 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1400 |
1.1360 |
-0.3509 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.1078 |
1.1038 |
-0.3611 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0964 |
1.0924 |
-0.3648 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8010 |
0.7980 |
-0.3745 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7990 |
0.7960 |
-0.3755 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0530 |
1.0490 |
-0.3799 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0430 |
1.0390 |
-0.3835 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0320 |
1.0280 |
-0.3876 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0230 |
1.0190 |
-0.3910 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0200 |
1.0160 |
-0.3922 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0167 |
1.0127 |
-0.3934 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0140 |
1.0100 |
-0.3945 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6975 |
0.6947 |
-0.4014 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8836 |
0.8800 |
-0.4074 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9740 |
0.9700 |
-0.4107 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9700 |
0.9660 |
-0.4124 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7479 |
0.7448 |
-0.4145 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9590 |
0.9550 |
-0.4171 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1930 |
1.1880 |
-0.4191 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9290 |
0.9250 |
-0.4306 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8990 |
0.8950 |
-0.4449 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8940 |
0.8900 |
-0.4474 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
1.0022 |
0.9976 |
-0.4590 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
1.0055 |
1.0008 |
-0.4674 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0550 |
1.0500 |
-0.4739 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0500 |
1.0450 |
-0.4762 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0220 |
1.0170 |
-0.4892 |
519020 |
国泰金泰基金 |
1.0150 |
1.0090 |
-0.4926 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0130 |
1.0080 |
-0.4936 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
1.0100 |
1.0050 |
-0.4950 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0100 |
1.0050 |
-0.4950 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9960 |
0.9910 |
-0.5020 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9910 |
0.9860 |
-0.5045 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9770 |
0.9720 |
-0.5118 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9760 |
0.9710 |
-0.5123 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7790 |
0.7750 |
-0.5135 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6997 |
0.6961 |
-0.5145 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
1.0198 |
1.0145 |
-0.5197 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7868 |
0.7827 |
-0.5211 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9950 |
0.9880 |
-0.5250 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9470 |
0.9420 |
-0.5280 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.1021 |
1.0961 |
-0.5444 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.8942 |
0.8893 |
-0.5480 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8754 |
0.8705 |
-0.5597 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0520 |
1.0460 |
-0.5703 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.0470 |
1.0410 |
-0.5731 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4820 |
0.4790 |
-0.5797 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
1.0340 |
1.0280 |
-0.5803 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
1.0250 |
1.0190 |
-0.5854 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9336 |
0.9281 |
-0.5891 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0060 |
1.0000 |
-0.5964 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7312 |
0.7266 |
-0.6291 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8962 |
0.8897 |
-0.6360 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9880 |
0.9817 |
-0.6377 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.9230 |
0.9140 |
-0.6501 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7650 |
0.7600 |
-0.6536 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0680 |
1.0610 |
-0.6554 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9150 |
0.9090 |
-0.6557 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6710 |
1.6510 |
-0.6583 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8495 |
0.8439 |
-0.6592 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8305 |
0.8250 |
-0.6623 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6316 |
0.6274 |
-0.6650 |
110020 |
易方达沪深300指数 |
0.7360 |
0.7311 |
-0.6658 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9010 |
0.8950 |
-0.6659 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8950 |
0.8890 |
-0.6704 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
1.0340 |
1.0270 |
-0.6770 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6478 |
0.6434 |
-0.6792 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
1.0280 |
1.0210 |
-0.6809 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8760 |
0.8700 |
-0.6849 |
202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.8137 |
0.8080 |
-0.7005 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6960 |
0.6910 |
-0.7184 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9700 |
0.9630 |
-0.7216 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7307 |
0.7254 |
-0.7253 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6830 |
0.6780 |
-0.7321 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9540 |
0.9470 |
-0.7338 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7940 |
0.7880 |
-0.7390 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9174 |
0.9106 |
-0.7412 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9390 |
0.9320 |
-0.7455 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0620 |
1.0540 |
-0.7533 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7930 |
0.7870 |
-0.7566 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7764 |
0.7705 |
-0.7599 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7750 |
0.7690 |
-0.7742 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0270 |
1.0190 |
-0.7790 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8457 |
0.8391 |
-0.7804 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8890 |
0.8820 |
-0.7874 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5100 |
0.5060 |
-0.7892 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9374 |
0.9299 |
-0.8001 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8690 |
0.8620 |
-0.8055 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9900 |
0.9780 |
-0.8081 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9630 |
0.9550 |
-0.8303 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0800 |
1.0710 |
-0.8333 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.3190 |
1.3080 |
-0.8340 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6840 |
0.6780 |
-0.8772 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
1.0170 |
1.0080 |
-0.8850 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7820 |
0.7750 |
-0.8951 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6700 |
0.6640 |
-0.8955 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5332 |
0.5284 |
-0.9002 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9760 |
0.9670 |
-0.9221 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7990 |
0.7916 |
-0.9262 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9015 |
0.8931 |
-0.9318 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8817 |
0.8732 |
-0.9640 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0340 |
1.0240 |
-0.9671 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.6340 |
1.6180 |
-0.9792 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5970 |
0.5910 |
-1.0050 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5960 |
0.5900 |
-1.0067 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6750 |
0.6680 |
-1.0370 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8610 |
0.8520 |
-1.0453 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.6007 |
0.5944 |
-1.0488 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9380 |
0.9280 |
-1.0661 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8440 |
0.8350 |
-1.0664 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6770 |
0.6696 |
-1.0931 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4851 |
0.4797 |
-1.1070 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0466 |
1.0350 |
-1.1084 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7180 |
0.7100 |
-1.1142 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6886 |
0.6809 |
-1.1182 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6808 |
0.6729 |
-1.1604 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.9240 |
0.9130 |
-1.1905 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.9160 |
0.9050 |
-1.2009 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7155 |
0.7069 |
-1.2020 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6620 |
0.6540 |
-1.2085 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5665 |
0.5595 |
-1.2302 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0241 |
1.0115 |
-1.2303 |
161819 |
银华资源基金 |
0.6470 |
0.6390 |
-1.2365 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7090 |
0.7000 |
-1.2694 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.7010 |
0.6920 |
-1.2839 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6230 |
0.6150 |
-1.2977 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2500 |
2.2200 |
-1.2983 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.7630 |
1.7410 |
-1.2984 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6362 |
0.6279 |
-1.3046 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8390 |
0.8280 |
-1.3111 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.8360 |
0.8250 |
-1.3158 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.6110 |
0.6029 |
-1.3257 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.5140 |
0.5070 |
-1.3619 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.7340 |
0.7240 |
-1.3661 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6222 |
0.6137 |
-1.3661 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6660 |
0.6568 |
-1.3814 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.8342 |
0.8226 |
-1.3906 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8169 |
0.8055 |
-1.3955 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.6060 |
1.5840 |
-1.4052 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6569 |
0.6473 |
-1.4614 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.7400 |
0.7290 |
-1.4865 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6640 |
0.6540 |
-1.5060 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7430 |
0.7310 |
-1.6151 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.8171 |
0.8038 |
-1.6277 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7360 |
0.7240 |
-1.6395 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.6450 |
1.6180 |
-1.6432 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.7240 |
0.7120 |
-1.6575 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6570 |
0.6460 |
-1.6743 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8910 |
0.8760 |
-1.6835 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4680 |
0.4600 |
-1.7094 |
510110 |
海富通上证周期etf |
2.0250 |
1.9920 |
-1.7227 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.1120 |
3.0560 |
-1.8103 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6966 |
0.6839 |
-1.8231 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.9184 |
0.9011 |
-1.8837 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.3098 |
0.3039 |
-1.9072 |
510450 |
180高etf基金 |
1.0578 |
1.0375 |
-1.9191 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6650 |
0.6520 |
-1.9330 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6722 |
0.6589 |
-1.9786 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7950 |
0.7790 |
-2.0126 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0330 |
1.9910 |
-2.0538 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6654 |
0.6516 |
-2.0739 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7430 |
0.7270 |
-2.1534 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.9210 |
0.9010 |
-2.1716 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.6205 |
1.5849 |
-2.1969 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7990 |
0.7810 |
-2.2528 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.9670 |
0.9450 |
-2.2751 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0280 |
1.0030 |
-2.4319 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
1.0110 |
0.9850 |
-2.5717 |
510060 |
工银上证央企50etf |
1.0024 |
0.9766 |
-2.5734 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0268 |
0.9996 |
-2.6490 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.8714 |
0.8402 |
-3.5804 |
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