240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.7170 |
3.9610 |
6.5644 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
0.9740 |
1.0310 |
5.8522 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.1845 |
1.2533 |
5.8145 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.3886 |
1.4679 |
5.7108 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.3860 |
1.4650 |
5.6999 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.4291 |
1.5085 |
5.5559 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.9010 |
0.9510 |
5.5494 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.4665 |
1.5449 |
5.3461 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2138 |
1.2720 |
4.7949 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.3620 |
1.4254 |
4.6549 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.3120 |
1.3690 |
4.3445 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.1929 |
1.2435 |
4.2418 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1570 |
1.2060 |
4.2351 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5385 |
1.6022 |
4.1386 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.3128 |
1.3660 |
4.0524 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
0.9790 |
1.0180 |
3.9837 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.7910 |
1.8620 |
3.9643 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.8250 |
1.8960 |
3.8904 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1790 |
1.2240 |
3.8168 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8787 |
0.9120 |
3.7865 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.5390 |
1.5970 |
3.7687 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.3980 |
1.4500 |
3.7196 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
0.9300 |
0.9640 |
3.6559 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8240 |
0.8540 |
3.6408 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
0.9410 |
0.9750 |
3.6132 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3933 |
1.4427 |
3.5455 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0460 |
1.0830 |
3.5373 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.1120 |
1.1510 |
3.5072 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8277 |
0.8556 |
3.3708 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.2418 |
1.2836 |
3.3661 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.5329 |
1.5839 |
3.3270 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9400 |
0.9710 |
3.2979 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2440 |
1.2840 |
3.2154 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6506 |
1.7035 |
3.2049 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.0990 |
1.1340 |
3.1847 |
000404 |
易方达新兴成长基金 |
0.9740 |
1.0050 |
3.1828 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1835 |
1.2210 |
3.1686 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.5980 |
3.7110 |
3.1631 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9495 |
0.9795 |
3.1596 |
000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0450 |
1.0780 |
3.1579 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.8920 |
0.9190 |
3.0269 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0950 |
1.1280 |
3.0137 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0310 |
1.0620 |
3.0068 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0600 |
1.0910 |
2.9245 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3610 |
1.4000 |
2.8655 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2610 |
1.2970 |
2.8549 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1818 |
1.2155 |
2.8516 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0267 |
1.0552 |
2.7759 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4667 |
0.4795 |
2.7420 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8030 |
0.8250 |
2.7397 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.1360 |
1.1670 |
2.7289 |
470028 |
汇添富社会责任股票 |
0.9570 |
0.9830 |
2.7168 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0390 |
1.0670 |
2.6949 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0430 |
1.0710 |
2.6846 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3900 |
1.4270 |
2.6619 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6609 |
0.6783 |
2.6328 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1131 |
1.1423 |
2.6233 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5794 |
0.5945 |
2.6098 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8174 |
0.8387 |
2.6058 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0790 |
1.1070 |
2.5950 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0500 |
1.0770 |
2.5714 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3290 |
1.3630 |
2.5583 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0250 |
1.0510 |
2.5366 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1120 |
1.1400 |
2.5180 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2320 |
1.2630 |
2.5162 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.5960 |
1.6360 |
2.5063 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1256 |
1.1537 |
2.4964 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0478 |
1.0739 |
2.4909 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1773 |
1.2065 |
2.4803 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.3310 |
1.3640 |
2.4793 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.1032 |
1.1304 |
2.4656 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.8218 |
0.8418 |
2.4337 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6848 |
0.7014 |
2.4269 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0421 |
1.0671 |
2.3990 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2520 |
1.2820 |
2.3962 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6294 |
0.6444 |
2.3842 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.0252 |
2.0733 |
2.3751 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.1830 |
1.2110 |
2.3669 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.1130 |
1.1370 |
2.3360 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1150 |
1.1410 |
2.3318 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9460 |
0.9680 |
2.3256 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1489 |
1.1755 |
2.3153 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8056 |
0.8241 |
2.2964 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.0940 |
1.1190 |
2.2852 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0110 |
1.0340 |
2.2750 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1280 |
1.1530 |
2.2163 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.2466 |
1.2740 |
2.1980 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1781 |
1.2038 |
2.1815 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9360 |
0.9560 |
2.1368 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0310 |
1.0530 |
2.1339 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.2660 |
1.2930 |
2.1327 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9055 |
0.9246 |
2.1075 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2870 |
1.3140 |
2.0979 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.1960 |
1.2210 |
2.0903 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7780 |
0.7940 |
2.0566 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.2313 |
1.2566 |
2.0547 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.5110 |
1.5420 |
2.0516 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7810 |
0.7970 |
2.0487 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9846 |
1.0045 |
2.0211 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.0890 |
1.1110 |
2.0202 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1548 |
1.1781 |
2.0177 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.1300 |
1.1527 |
2.0088 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.8114 |
0.8275 |
1.9842 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.8714 |
3.9482 |
1.9838 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0620 |
1.0830 |
1.9774 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8458 |
0.8623 |
1.9508 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.8250 |
0.8410 |
1.9394 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6793 |
0.6924 |
1.9269 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.5355 |
1.5649 |
1.9147 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8410 |
0.8570 |
1.9025 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3519 |
1.3776 |
1.9010 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0422 |
1.0620 |
1.8998 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8181 |
0.8335 |
1.8824 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.8630 |
1.8980 |
1.8787 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.2310 |
1.2540 |
1.8684 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.5300 |
8.6880 |
1.8523 |
000309 |
大摩品质生活股票基金 |
0.9760 |
0.9940 |
1.8443 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.5130 |
0.5223 |
1.8168 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.3820 |
1.4070 |
1.8090 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9450 |
0.9620 |
1.7989 |
000279 |
华商红利优选灵活配置 |
0.9530 |
0.9700 |
1.7838 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0780 |
1.0970 |
1.7625 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2510 |
1.2730 |
1.7586 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.2639 |
1.2860 |
1.7486 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.2010 |
1.2220 |
1.7485 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.9160 |
0.9320 |
1.7467 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.1880 |
5.2780 |
1.7348 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.1570 |
1.1770 |
1.7286 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.4555 |
1.4806 |
1.7245 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0798 |
1.0984 |
1.7225 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
1.9860 |
2.0200 |
1.7120 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
1.0570 |
1.0750 |
1.7029 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.1123 |
1.1312 |
1.6992 |
166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0040 |
1.0210 |
1.6932 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0680 |
1.0860 |
1.6854 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.2230 |
1.2419 |
1.6844 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.0200 |
1.0370 |
1.6667 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3230 |
1.3450 |
1.6629 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9630 |
0.9790 |
1.6615 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.3250 |
1.3470 |
1.6604 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9937 |
1.0101 |
1.6504 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.2180 |
1.2380 |
1.6420 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0360 |
1.0530 |
1.6409 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0370 |
1.0540 |
1.6393 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1811 |
1.2004 |
1.6341 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8580 |
0.8720 |
1.6317 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9239 |
0.9389 |
1.6236 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9350 |
0.9501 |
1.6150 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9300 |
0.9450 |
1.6129 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1800 |
1.1990 |
1.6102 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7144 |
0.7259 |
1.6097 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9970 |
1.0130 |
1.6048 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0312 |
1.0477 |
1.6001 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2752 |
1.2956 |
1.5997 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0802 |
1.0974 |
1.5953 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8289 |
0.8420 |
1.5804 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0800 |
1.0970 |
1.5741 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0910 |
1.1080 |
1.5582 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.1070 |
1.1240 |
1.5357 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1120 |
1.1290 |
1.5288 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9840 |
0.9990 |
1.5244 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.4480 |
1.4700 |
1.5193 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0550 |
1.0710 |
1.5166 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.5300 |
0.5380 |
1.5064 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1980 |
1.2160 |
1.5025 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5269 |
0.5348 |
1.4970 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.5958 |
0.6047 |
1.4938 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1430 |
1.1600 |
1.4873 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
0.9872 |
1.0018 |
1.4789 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.0900 |
1.1060 |
1.4679 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8120 |
0.8239 |
1.4655 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9610 |
0.9750 |
1.4568 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5942 |
0.6028 |
1.4505 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0077 |
1.0223 |
1.4488 |
470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.1760 |
1.1930 |
1.4456 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8703 |
0.8827 |
1.4248 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6210 |
0.6300 |
1.4239 |
400003 |
东方精选混合基金 |
1.0244 |
1.0388 |
1.4085 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7830 |
0.7940 |
1.4049 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4028 |
1.4224 |
1.3972 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8630 |
0.8750 |
1.3905 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.5436 |
2.5789 |
1.3878 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.5580 |
4.6210 |
1.3822 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9410 |
0.9540 |
1.3815 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0920 |
1.1070 |
1.3736 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6268 |
0.6354 |
1.3720 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3080 |
1.3260 |
1.3690 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0240 |
1.0380 |
1.3672 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9157 |
0.9282 |
1.3651 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8840 |
0.8960 |
1.3575 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0370 |
1.0510 |
1.3500 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8908 |
1.9161 |
1.3381 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7998 |
0.8105 |
1.3362 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2759 |
1.2929 |
1.3324 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7530 |
0.7630 |
1.3280 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5224 |
0.5293 |
1.3240 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8172 |
0.8280 |
1.3196 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.1420 |
1.1570 |
1.3135 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.4232 |
2.4550 |
1.3123 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0720 |
1.0860 |
1.3060 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0740 |
1.0880 |
1.3035 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
1.0060 |
1.0190 |
1.2922 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3950 |
1.4130 |
1.2903 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.3017 |
1.3184 |
1.2829 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.0970 |
1.1110 |
1.2762 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0230 |
1.0360 |
1.2708 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
1.0260 |
1.0390 |
1.2671 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3480 |
1.3650 |
1.2611 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0350 |
1.0480 |
1.2560 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.4520 |
1.4700 |
1.2397 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8910 |
0.9020 |
1.2346 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2906 |
1.3065 |
1.2320 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7340 |
0.7430 |
1.2262 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3070 |
1.3230 |
1.2242 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.1450 |
1.1590 |
1.2227 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9041 |
0.9150 |
1.2056 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.3520 |
2.3800 |
1.1905 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3040 |
1.3190 |
1.1878 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9990 |
1.0110 |
1.1805 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7374 |
0.7461 |
1.1798 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
1.0200 |
1.0320 |
1.1765 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0220 |
1.0340 |
1.1742 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
1.0240 |
1.0360 |
1.1719 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4540 |
1.4710 |
1.1692 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7710 |
0.7800 |
1.1673 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9553 |
0.9664 |
1.1619 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.7341 |
1.7541 |
1.1533 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.6863 |
0.6942 |
1.1495 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.2250 |
1.2390 |
1.1429 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7669 |
0.7756 |
1.1344 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6528 |
0.6602 |
1.1340 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.7820 |
1.8022 |
1.1336 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.3383 |
1.3534 |
1.1283 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.7022 |
0.7101 |
1.1250 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7150 |
0.7230 |
1.1189 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8970 |
0.9070 |
1.1148 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9544 |
0.9649 |
1.1071 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.8130 |
0.8220 |
1.1070 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8409 |
0.8502 |
1.1060 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.7080 |
3.7490 |
1.1057 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7162 |
0.7241 |
1.1030 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8520 |
0.8610 |
1.1019 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6791 |
0.6865 |
1.0897 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.1025 |
1.1145 |
1.0884 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.1050 |
1.1170 |
1.0860 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5410 |
0.5470 |
1.0840 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0643 |
1.0758 |
1.0805 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
1.0220 |
1.0330 |
1.0763 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0290 |
1.0400 |
1.0690 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9400 |
0.9500 |
1.0638 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.2240 |
1.2370 |
1.0621 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9430 |
0.9530 |
1.0604 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7620 |
0.7700 |
1.0499 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8689 |
0.8780 |
1.0473 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9373 |
0.9471 |
1.0456 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0590 |
1.0700 |
1.0387 |
163111 |
申万中小基金 |
1.0215 |
1.0321 |
1.0377 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9640 |
0.9740 |
1.0373 |
519973 |
长信纯债一年定期开放a |
0.9999 |
1.0102 |
1.0301 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0680 |
1.0790 |
1.0300 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0740 |
1.0850 |
1.0242 |
519972 |
长信纯债一年定期开放c |
0.9999 |
1.0101 |
1.0201 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.2870 |
1.3000 |
1.0101 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.1218 |
1.1331 |
1.0073 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0940 |
1.1050 |
1.0055 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1760 |
1.1880 |
0.9992 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6607 |
0.6673 |
0.9989 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5075 |
1.5225 |
0.9950 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.3180 |
1.3311 |
0.9939 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.1070 |
1.1180 |
0.9937 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.5140 |
1.2090 |
0.9908 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5190 |
1.5340 |
0.9875 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8110 |
0.8190 |
0.9864 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.9151 |
0.9241 |
0.9835 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7965 |
0.8043 |
0.9793 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.9270 |
0.9360 |
0.9709 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
1.0490 |
1.0590 |
0.9533 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3670 |
1.3800 |
0.9510 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1570 |
1.1680 |
0.9507 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.0530 |
1.0630 |
0.9497 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4352 |
0.4393 |
0.9421 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4606 |
1.4743 |
0.9380 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7470 |
0.7540 |
0.9371 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.4512 |
1.0847 |
0.9303 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5532 |
0.5583 |
0.9170 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4840 |
1.4975 |
0.9097 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9900 |
0.9990 |
0.9091 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.6178 |
0.6234 |
0.9064 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7366 |
0.7432 |
0.8960 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2410 |
1.2520 |
0.8864 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7920 |
0.7990 |
0.8838 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
1.0093 |
1.0182 |
0.8818 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7940 |
0.8010 |
0.8816 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9869 |
0.9956 |
0.8815 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.3600 |
4.3980 |
0.8716 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8660 |
0.8735 |
0.8661 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.1560 |
1.1660 |
0.8651 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.1720 |
1.1820 |
0.8532 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.3020 |
1.1130 |
0.8449 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1860 |
1.1960 |
0.8432 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3310 |
1.3420 |
0.8264 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
1.0643 |
1.0730 |
0.8174 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2260 |
1.2360 |
0.8157 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.1070 |
1.1160 |
0.8130 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.1170 |
1.1260 |
0.8057 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.1240 |
1.1330 |
0.8007 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2570 |
1.2670 |
0.7955 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8820 |
0.8890 |
0.7937 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.0110 |
1.0190 |
0.7913 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0130 |
1.0210 |
0.7897 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.1400 |
1.1490 |
0.7895 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5747 |
0.5792 |
0.7847 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1640 |
1.1730 |
0.7732 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3786 |
1.3892 |
0.7689 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.3020 |
1.3120 |
0.7680 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0660 |
1.0740 |
0.7505 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3036 |
1.3133 |
0.7441 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0860 |
1.0940 |
0.7366 |
000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.0058 |
1.0132 |
0.7357 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.1673 |
3.1904 |
0.7293 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.8250 |
0.8310 |
0.7273 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6880 |
0.6930 |
0.7267 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7856 |
0.7913 |
0.7256 |
165509 |
信诚增强收益债券lof |
0.9770 |
0.9840 |
0.7165 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9810 |
0.9880 |
0.7136 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
0.9840 |
0.9910 |
0.7114 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9980 |
1.0050 |
0.7014 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9990 |
1.0060 |
0.7007 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
0.9990 |
1.0060 |
0.7007 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8570 |
0.8630 |
0.7001 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0060 |
1.0130 |
0.6958 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7280 |
0.7330 |
0.6935 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.3384 |
1.3476 |
0.6874 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0210 |
1.0280 |
0.6856 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.9229 |
0.9292 |
0.6803 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0300 |
1.0370 |
0.6796 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1344 |
1.1421 |
0.6788 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.9009 |
0.9070 |
0.6771 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.3430 |
1.3520 |
0.6701 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0550 |
1.0620 |
0.6635 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1926 |
1.2005 |
0.6624 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0670 |
1.0740 |
0.6560 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2652 |
1.2735 |
0.6560 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9554 |
0.9616 |
0.6489 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.2360 |
1.2440 |
0.6472 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5414 |
0.5449 |
0.6456 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.1050 |
1.1120 |
0.6335 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9520 |
0.9580 |
0.6303 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
0.9540 |
0.9600 |
0.6289 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9540 |
0.9600 |
0.6289 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.1024 |
1.1093 |
0.6259 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.9880 |
0.9940 |
0.6073 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.0000 |
1.0060 |
0.6000 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0100 |
1.0160 |
0.5941 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
1.0230 |
1.0290 |
0.5865 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.2010 |
1.2080 |
0.5828 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7403 |
0.7446 |
0.5808 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8650 |
0.8700 |
0.5780 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8670 |
0.8720 |
0.5767 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0430 |
1.0490 |
0.5753 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
1.0255 |
1.0314 |
0.5753 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0650 |
1.0711 |
0.5728 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0480 |
1.0540 |
0.5725 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5996 |
0.6030 |
0.5670 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8890 |
0.8940 |
0.5624 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4604 |
0.4630 |
0.5621 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0700 |
1.0760 |
0.5607 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8407 |
0.8454 |
0.5591 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2580 |
1.2650 |
0.5564 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0790 |
1.0850 |
0.5561 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.9010 |
0.9060 |
0.5549 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.9070 |
0.9120 |
0.5513 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.4510 |
1.4590 |
0.5513 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.9090 |
0.9140 |
0.5501 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8156 |
0.8200 |
0.5395 |
159932 |
大成中证500深市etf |
1.1180 |
1.1240 |
0.5367 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9394 |
0.9444 |
0.5323 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9803 |
0.9855 |
0.5304 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3270 |
1.3340 |
0.5275 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7720 |
0.7760 |
0.5181 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.8015 |
0.8056 |
0.5115 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4723 |
0.4747 |
0.5082 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
0.9910 |
0.9960 |
0.5045 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.3960 |
1.4030 |
0.5014 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.9035 |
0.9080 |
0.4981 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.2511 |
2.2623 |
0.4975 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.2070 |
1.2130 |
0.4971 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0310 |
1.0360 |
0.4850 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6320 |
0.6350 |
0.4747 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.9118 |
0.9161 |
0.4716 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2646 |
1.2705 |
0.4666 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
1.0810 |
1.0860 |
0.4625 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3030 |
1.3090 |
0.4605 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0870 |
1.0920 |
0.4600 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.3290 |
1.3351 |
0.4586 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8770 |
0.8810 |
0.4561 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.1070 |
1.1120 |
0.4517 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8890 |
0.8930 |
0.4499 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9766 |
0.9808 |
0.4301 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.9400 |
0.9440 |
0.4255 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9420 |
0.9460 |
0.4246 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8980 |
1.9060 |
0.4215 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1960 |
1.2010 |
0.4181 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9710 |
0.9750 |
0.4119 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8300 |
0.8334 |
0.4110 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
0.9870 |
0.9910 |
0.4053 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7420 |
0.7450 |
0.4043 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
000059 |
国联安医药100指数 |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
000308 |
建信创新中国股票基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2176 |
1.2224 |
0.3942 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3304 |
0.3317 |
0.3918 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0240 |
1.0280 |
0.3906 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8485 |
0.8518 |
0.3889 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5870 |
2.5970 |
0.3865 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3672 |
0.3686 |
0.3813 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5770 |
1.5830 |
0.3805 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0600 |
1.0640 |
0.3774 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5700 |
0.5711 |
0.3684 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0920 |
1.0960 |
0.3663 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1230 |
1.1270 |
0.3562 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8510 |
0.8540 |
0.3525 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1786 |
1.1827 |
0.3479 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.9170 |
0.9200 |
0.3451 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9590 |
0.9620 |
0.3403 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.0978 |
1.1014 |
0.3279 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9200 |
0.9230 |
0.3261 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9230 |
0.9260 |
0.3250 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9240 |
0.9270 |
0.3247 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.8040 |
2.8130 |
0.3246 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0854 |
1.0889 |
0.3225 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6300 |
0.6380 |
0.3191 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5748 |
0.5766 |
0.3185 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4464 |
1.4510 |
0.3180 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0768 |
1.0802 |
0.3158 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9530 |
0.9560 |
0.3148 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0509 |
1.0542 |
0.3140 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9840 |
0.9870 |
0.3049 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9910 |
0.9940 |
0.3027 |
519669 |
银河领先债券基金 |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
519053 |
海富通双利分级债券b |
0.9990 |
1.0020 |
0.3003 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
000185 |
工银添福债券b基金 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
519158 |
新华趋势领航股票基金 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.5254 |
1.5299 |
0.2950 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6990 |
1.7040 |
0.2943 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6820 |
0.6840 |
0.2933 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1018 |
1.1050 |
0.2904 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0335 |
1.0365 |
0.2903 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8572 |
0.8597 |
0.2901 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0590 |
1.0620 |
0.2833 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
0.9889 |
0.9917 |
0.2831 |
159911 |
民营etf基金 |
3.2154 |
3.2454 |
0.2830 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0670 |
1.0700 |
0.2812 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0770 |
1.0800 |
0.2786 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0783 |
1.0813 |
0.2782 |
165707 |
诺德s300基金 |
1.0900 |
1.0930 |
0.2752 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1280 |
1.1311 |
0.2748 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.1357 |
1.1388 |
0.2730 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1320 |
1.1350 |
0.2650 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1480 |
1.1510 |
0.2613 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7670 |
0.7690 |
0.2608 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1768 |
1.1798 |
0.2549 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.2120 |
1.2150 |
0.2475 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.8170 |
0.8190 |
0.2448 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8655 |
0.8676 |
0.2426 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1996 |
1.2025 |
0.2417 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1260 |
1.1287 |
0.2398 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5109 |
0.5121 |
0.2376 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0989 |
1.1015 |
0.2366 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.1310 |
1.1330 |
0.2222 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9136 |
0.9156 |
0.2189 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9340 |
0.9360 |
0.2141 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.7074 |
0.7089 |
0.2135 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9590 |
0.9610 |
0.2086 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9620 |
0.9640 |
0.2079 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9630 |
0.9650 |
0.2077 |
161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9660 |
0.9680 |
0.2070 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
0.9830 |
0.9850 |
0.2035 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
0.9870 |
0.9890 |
0.2026 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9880 |
0.9900 |
0.2024 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9890 |
0.9910 |
0.2022 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
0.9890 |
1.0010 |
0.2022 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
0.9910 |
0.9930 |
0.2018 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9910 |
0.9930 |
0.2018 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
0.9940 |
0.9960 |
0.2012 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
000360 |
信诚年年有余a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000361 |
信诚年年有余b基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000407 |
汇添富双利增强债券c |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.2000 |
000184 |
工银添福债券a基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000351 |
国富恒丰定期债券a |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3530 |
1.3557 |
0.1996 |
000273 |
华润元大保本混合基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0370 |
1.0390 |
0.1929 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
160617 |
鹏华丰润债券lof基金 |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1020 |
1.1040 |
0.1815 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1510 |
1.1530 |
0.1738 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1600 |
1.1620 |
0.1724 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0722 |
1.0740 |
0.1679 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.2080 |
1.2100 |
0.1656 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.2230 |
1.2250 |
0.1635 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0631 |
1.0648 |
0.1599 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9755 |
0.9770 |
0.1538 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8660 |
0.8670 |
0.1486 |
162711 |
广发500etf联接lof |
0.8771 |
0.8784 |
0.1482 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0104 |
1.0118 |
0.1386 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.4480 |
1.4500 |
0.1381 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.1041 |
1.1056 |
0.1359 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9942 |
0.9955 |
0.1308 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9954 |
0.9967 |
0.1306 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
1.0980 |
1.0993 |
0.1184 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.9650 |
0.9661 |
0.1140 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
1.0593 |
1.0605 |
0.1133 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
0.9858 |
0.9869 |
0.1116 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.9010 |
0.9020 |
0.1110 |
519192 |
万家市政纯债定期开放 |
1.0014 |
1.0025 |
0.1098 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0073 |
1.0084 |
0.1092 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9510 |
0.9520 |
0.1052 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9680 |
0.9690 |
0.1033 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9690 |
0.9700 |
0.1032 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9770 |
0.9780 |
0.1024 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
0.9790 |
0.9800 |
0.1021 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9800 |
0.9810 |
0.1020 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
0.9810 |
0.9820 |
0.1019 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
0.9860 |
0.9870 |
0.1014 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9860 |
0.9870 |
0.1014 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
0.9870 |
0.9880 |
0.1013 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
0.9890 |
0.9900 |
0.1011 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9890 |
0.9900 |
0.1011 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
0.9930 |
0.9950 |
0.1007 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.1006 |
000318 |
中海惠利b基金 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
000328 |
上投摩根转型动力灵活配置 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
160131 |
南方聚利1年定期开放债券lof |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000305 |
中银中高等级债券基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000400 |
道富增鑫定期开放债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000401 |
道富增鑫定期开放债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519052 |
海富通双利分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000406 |
汇添富双利增强债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
519162 |
新华信用增益a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000263 |
工银信息产业基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000317 |
中海惠利a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000352 |
国富恒丰定期债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000354 |
长盛城镇化主题基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000357 |
大成景祥a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000395 |
汇添富安心中国债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000396 |
汇添富安心中国债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000177 |
嘉实丰益信用定期债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
164814 |
工银双债增强债券基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
164704 |
汇添富互利分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000277 |
博时双月薪支付基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000281 |
博时双债增强c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000280 |
博时双债增强a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
166013 |
中欧信用a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
163826 |
中银互利分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0988 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0220 |
1.0000 |
0.0978 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0350 |
1.0360 |
0.0966 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0400 |
1.0410 |
0.0962 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0430 |
1.0440 |
0.0959 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0450 |
1.0460 |
0.0957 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0630 |
1.0640 |
0.0941 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0710 |
1.0720 |
0.0934 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0780 |
1.0790 |
0.0928 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9800 |
0.9809 |
0.0918 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1020 |
1.1030 |
0.0907 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.1050 |
1.0260 |
0.0905 |
000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0038 |
1.0047 |
0.0897 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1150 |
1.1160 |
0.0897 |
000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0049 |
1.0058 |
0.0896 |
000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0041 |
1.0050 |
0.0896 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.1180 |
1.0390 |
0.0894 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0095 |
1.0104 |
0.0892 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0159 |
1.0168 |
0.0886 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0189 |
1.0198 |
0.0883 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1430 |
1.1440 |
0.0875 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1540 |
1.1550 |
0.0867 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.1560 |
1.1570 |
0.0865 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.1640 |
1.1650 |
0.0859 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1710 |
1.1720 |
0.0854 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2300 |
1.2310 |
0.0813 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1143 |
1.1152 |
0.0808 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2460 |
1.2470 |
0.0803 |
000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
1.0030 |
1.0038 |
0.0798 |
000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0045 |
1.0053 |
0.0796 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0102 |
1.0110 |
0.0792 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2700 |
1.2710 |
0.0787 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0189 |
1.0197 |
0.0785 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0488 |
1.0496 |
0.0763 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3760 |
1.3770 |
0.0727 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.1214 |
1.1222 |
0.0713 |
519667 |
银河银信添利债券a |
0.9879 |
0.9886 |
0.0709 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8484 |
0.8490 |
0.0707 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0016 |
1.0023 |
0.0699 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.4370 |
1.1480 |
0.0696 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7924 |
0.7929 |
0.0631 |
519666 |
银河银信添利债券b |
0.9859 |
0.9865 |
0.0609 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0593 |
1.0598 |
0.0472 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0044 |
1.0048 |
0.0398 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9706 |
0.9710 |
0.0398 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0172 |
1.0176 |
0.0393 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0599 |
1.0603 |
0.0377 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.6094 |
0.6096 |
0.0328 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0026 |
1.0029 |
0.0299 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0400 |
1.0403 |
0.0288 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.9333 |
3.9360 |
0.0203 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9964 |
0.9966 |
0.0197 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0767 |
1.0769 |
0.0186 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9209 |
0.9210 |
0.0109 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0902 |
1.0903 |
0.0092 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0000 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000148 |
易方达高等级信用债c |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
000205 |
易方达投资级信用债债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000206 |
易方达投资级信用债债券c |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0000 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券a |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券c |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000270 |
建信安心保本混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
0.9680 |
0.9680 |
0.0000 |
000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000306 |
天弘弘利债券基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000355 |
南方丰元a基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000356 |
南方丰元c基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0000 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9630 |
0.9630 |
0.0000 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0000 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券b |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0000 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9060 |
0.9060 |
0.0000 |
160619 |
丰泽a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.0000 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9829 |
0.9829 |
0.0000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
161506 |
银河通利债a基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
161825 |
银华中证800分级基金 |
1.0200 |
1.0180 |
0.0000 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
163211 |
诺安债c基金 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0000 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0000 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9520 |
0.9520 |
0.0000 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
400022 |
东方利群混合基金 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0885 |
1.0885 |
0.0000 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0000 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0000 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0000 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0000 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1820 |
1.1820 |
0.0000 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
519163 |
新华信用增益c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0000 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0410 |
1.0110 |
0.0000 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0000 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0100 |
1.0000 |
0.0000 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0000 |
511210 |
博时上证企债30etf |
98.5027 |
98.4755 |
-0.0002 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
96.4960 |
96.4250 |
-0.0010 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.1008 |
1.1007 |
-0.0091 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0460 |
1.0459 |
-0.0096 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0258 |
1.0257 |
-0.0097 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.5867 |
1.5865 |
-0.0126 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.8310 |
1.8307 |
-0.0164 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1707 |
1.1705 |
-0.0171 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
1.0421 |
1.0419 |
-0.0192 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0355 |
1.0353 |
-0.0193 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.5042 |
2.5037 |
-0.0200 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9792 |
0.9790 |
-0.0204 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9801 |
0.9799 |
-0.0204 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9773 |
0.9771 |
-0.0205 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4568 |
0.4566 |
-0.0367 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0534 |
1.0530 |
-0.0380 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0330 |
1.0325 |
-0.0484 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0263 |
1.0258 |
-0.0487 |
165312 |
建信央视50基金 |
1.0219 |
1.0214 |
-0.0489 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
0.9848 |
0.9843 |
-0.0508 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
0.9845 |
0.9839 |
-0.0609 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.0227 |
1.0220 |
-0.0684 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.0239 |
1.0232 |
-0.0684 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1375 |
1.1367 |
-0.0703 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0686 |
1.0677 |
-0.0842 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1700 |
1.1690 |
-0.0855 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1450 |
1.1440 |
-0.0873 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.0960 |
1.0950 |
-0.0912 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
1.0930 |
1.0920 |
-0.0915 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.0870 |
1.0860 |
-0.0920 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9753 |
0.9745 |
-0.0923 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0830 |
1.0820 |
-0.0923 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0830 |
1.0820 |
-0.0923 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.0770 |
1.0760 |
-0.0929 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0740 |
1.0730 |
-0.0931 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0660 |
1.0650 |
-0.0938 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0480 |
1.0470 |
-0.0954 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0420 |
1.0410 |
-0.0960 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0360 |
1.0350 |
-0.0965 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0260 |
1.0250 |
-0.0975 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000147 |
易方达高等级信用债a |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
519160 |
新华安享惠金定期债券a |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
519161 |
新华安享惠金定期债券c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
000293 |
鹏华丰信分级债券b |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
0.9940 |
0.9930 |
-0.1006 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9930 |
0.9920 |
-0.1007 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
0.9910 |
0.9900 |
-0.1009 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9900 |
0.9890 |
-0.1010 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
270044 |
广发双债添利债券a |
0.9880 |
0.9870 |
-0.1012 |
000014 |
华夏一年定开债券基金 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.1013 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9870 |
0.9860 |
-0.1013 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9830 |
0.9820 |
-0.1017 |
270045 |
广发双债添利债券c |
0.9830 |
0.9820 |
-0.1017 |
000191 |
富国信用债债券a基金 |
0.9820 |
0.9810 |
-0.1018 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
0.9810 |
0.9800 |
-0.1019 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
0.9800 |
0.9790 |
-0.1020 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9780 |
0.9770 |
-0.1022 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9770 |
0.9760 |
-0.1024 |
000171 |
易方达裕丰回报基金 |
0.9760 |
0.9750 |
-0.1025 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
0.9760 |
0.9750 |
-0.1025 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
0.9680 |
0.9670 |
-0.1033 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9610 |
0.9600 |
-0.1041 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9490 |
0.9480 |
-0.1054 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9410 |
0.9400 |
-0.1063 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9410 |
0.9400 |
-0.1063 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9390 |
0.9380 |
-0.1065 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7443 |
0.7435 |
-0.1075 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9300 |
0.9290 |
-0.1075 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9240 |
0.9230 |
-0.1082 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9545 |
0.9534 |
-0.1152 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.1224 |
1.1211 |
-0.1158 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0248 |
1.0236 |
-0.1171 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
0.9979 |
0.9967 |
-0.1203 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1096 |
1.1082 |
-0.1262 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6989 |
0.6980 |
-0.1288 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.0860 |
1.0846 |
-0.1289 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
0.9929 |
0.9916 |
-0.1309 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9849 |
0.9836 |
-0.1320 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9807 |
0.9794 |
-0.1326 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7530 |
0.7520 |
-0.1328 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0329 |
1.0315 |
-0.1355 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6197 |
1.6174 |
-0.1420 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0466 |
1.0451 |
-0.1433 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6940 |
0.6930 |
-0.1441 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0278 |
1.0263 |
-0.1459 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0187 |
1.0172 |
-0.1472 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.4929 |
1.0419 |
-0.1474 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2500 |
1.2480 |
-0.1600 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.2330 |
1.2310 |
-0.1622 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.1026 |
1.1008 |
-0.1633 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.0993 |
1.0975 |
-0.1637 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0882 |
1.0864 |
-0.1654 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1090 |
1.1070 |
-0.1803 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.0890 |
1.0870 |
-0.1837 |
000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.0840 |
1.0820 |
-0.1845 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.0810 |
1.0790 |
-0.1850 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7509 |
0.7495 |
-0.1864 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
1.0700 |
1.0680 |
-0.1869 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0670 |
1.0650 |
-0.1874 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0530 |
1.0510 |
-0.1899 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0530 |
1.0510 |
-0.1899 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0480 |
1.0460 |
-0.1908 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
1.0390 |
1.0370 |
-0.1925 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0220 |
1.0200 |
-0.1957 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0210 |
1.0190 |
-0.1959 |
000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0180 |
1.0160 |
-0.1965 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0180 |
1.0160 |
-0.1965 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0100 |
1.0080 |
-0.1980 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0090 |
1.0070 |
-0.1982 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.1984 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
161821 |
银华50a基金 |
0.9940 |
0.9920 |
-0.2012 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9940 |
0.9920 |
-0.2012 |
000030 |
长城久利保本基金 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
161822 |
银华50clof基金 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
0.9910 |
0.9890 |
-0.2018 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
000109 |
富国信用增强债券c |
0.9850 |
0.9830 |
-0.2030 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
0.9840 |
0.9820 |
-0.2033 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
217022 |
招商产业债券基金 |
0.9780 |
0.9760 |
-0.2045 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.4310 |
2.4180 |
-0.2057 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9720 |
0.9700 |
-0.2058 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.9534 |
0.9514 |
-0.2098 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1240 |
1.1216 |
-0.2135 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1116 |
1.1092 |
-0.2159 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.2233 |
1.2206 |
-0.2207 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.9508 |
0.9486 |
-0.2314 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.4231 |
2.4081 |
-0.2352 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2410 |
1.2380 |
-0.2417 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0722 |
1.0696 |
-0.2425 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2200 |
1.2170 |
-0.2459 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0080 |
1.0055 |
-0.2480 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.2090 |
1.2060 |
-0.2481 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0073 |
1.0048 |
-0.2482 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0630 |
1.0603 |
-0.2540 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.9093 |
0.9069 |
-0.2639 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0613 |
1.0584 |
-0.2732 |
159929 |
汇添富中证医药卫生etf |
1.0203 |
1.0175 |
-0.2744 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0650 |
1.0620 |
-0.2817 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.6595 |
1.6124 |
-0.2843 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0530 |
1.0500 |
-0.2849 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0480 |
1.0450 |
-0.2863 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7681 |
0.7659 |
-0.2864 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0450 |
1.0420 |
-0.2871 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0440 |
1.0410 |
-0.2874 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0400 |
1.0370 |
-0.2885 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0300 |
1.0270 |
-0.2913 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0290 |
1.0260 |
-0.2915 |
510680 |
万家380etf基金 |
0.9950 |
0.9921 |
-0.2915 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.8207 |
0.8183 |
-0.2924 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
1.0250 |
1.0220 |
-0.2927 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0250 |
1.0220 |
-0.2927 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1605 |
1.1571 |
-0.2930 |
000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0180 |
1.0150 |
-0.2947 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0498 |
1.0467 |
-0.2953 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0150 |
1.0120 |
-0.2956 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0080 |
1.0050 |
-0.2976 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0060 |
1.0030 |
-0.2982 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
1.0050 |
0.9920 |
-0.2985 |
160915 |
大成景丰券型lof基金 |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
0.9910 |
0.9880 |
-0.3027 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
0.9890 |
0.9860 |
-0.3033 |
000107 |
富国信用增强债券a |
0.9880 |
0.9850 |
-0.3036 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9880 |
0.9850 |
-0.3036 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6912 |
0.6891 |
-0.3038 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
0.9830 |
0.9800 |
-0.3052 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9820 |
0.9790 |
-0.3055 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9720 |
0.9690 |
-0.3086 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9710 |
0.9680 |
-0.3090 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9680 |
0.9650 |
-0.3099 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
0.9954 |
0.9923 |
-0.3114 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9590 |
0.9560 |
-0.3128 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9520 |
0.9490 |
-0.3151 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9510 |
0.9480 |
-0.3155 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0410 |
1.0377 |
-0.3170 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9460 |
0.9430 |
-0.3171 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9430 |
0.9400 |
-0.3181 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2550 |
1.2510 |
-0.3187 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
1.0133 |
1.0099 |
-0.3355 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1840 |
1.1800 |
-0.3378 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.8120 |
0.8090 |
-0.3397 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1600 |
1.1560 |
-0.3448 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8680 |
0.8650 |
-0.3456 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1530 |
1.1490 |
-0.3469 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1460 |
1.1420 |
-0.3490 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1430 |
1.1390 |
-0.3500 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4578 |
0.4562 |
-0.3528 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1290 |
1.1250 |
-0.3543 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1230 |
1.1190 |
-0.3562 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
0.9787 |
0.9752 |
-0.3576 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8380 |
0.8350 |
-0.3580 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.6010 |
0.5990 |
-0.3616 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.1040 |
1.1000 |
-0.3623 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0970 |
1.0930 |
-0.3646 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.2273 |
1.2228 |
-0.3667 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0900 |
1.0860 |
-0.3670 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0820 |
1.0780 |
-0.3697 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.0810 |
1.0770 |
-0.3700 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.1078 |
1.1037 |
-0.3701 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0790 |
1.0750 |
-0.3707 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6687 |
0.6662 |
-0.3739 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0640 |
1.0600 |
-0.3759 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0480 |
1.0440 |
-0.3817 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0400 |
1.0360 |
-0.3846 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0290 |
1.0250 |
-0.3887 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0025 |
0.9986 |
-0.3890 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0270 |
1.0230 |
-0.3895 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0190 |
1.0150 |
-0.3925 |
000104 |
华宸信用增利基金 |
1.0170 |
1.0130 |
-0.3933 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0160 |
1.0120 |
-0.3937 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
1.0070 |
1.0030 |
-0.3972 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0060 |
1.0020 |
-0.3976 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0030 |
0.9990 |
-0.3988 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
1.0020 |
0.9980 |
-0.3992 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0010 |
0.9970 |
-0.3996 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
1.0010 |
0.9970 |
-0.3996 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
1.0010 |
0.9970 |
-0.3996 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
0.9990 |
0.9950 |
-0.4004 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9980 |
0.9940 |
-0.4008 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
0.9970 |
0.9930 |
-0.4012 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
0.9940 |
0.9900 |
-0.4024 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
0.9920 |
0.9880 |
-0.4032 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
0.9850 |
0.9810 |
-0.4061 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.9570 |
0.9530 |
-0.4180 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1790 |
1.1740 |
-0.4241 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.1730 |
1.1680 |
-0.4263 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9110 |
0.9070 |
-0.4391 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0901 |
1.0853 |
-0.4403 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6991 |
0.6960 |
-0.4437 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1260 |
1.1210 |
-0.4440 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9909 |
0.9864 |
-0.4541 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1888 |
1.1834 |
-0.4542 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9119 |
0.9077 |
-0.4606 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0790 |
1.0740 |
-0.4634 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0780 |
1.0730 |
-0.4638 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8580 |
0.8540 |
-0.4662 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0720 |
1.0670 |
-0.4664 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0700 |
1.0650 |
-0.4673 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0690 |
1.0640 |
-0.4677 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0630 |
1.0580 |
-0.4704 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8380 |
0.8340 |
-0.4773 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0174 |
1.0125 |
-0.4816 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0380 |
1.0330 |
-0.4817 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
1.0454 |
1.0253 |
-0.4879 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0240 |
1.0190 |
-0.4883 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
0.9964 |
0.9915 |
-0.4918 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0140 |
1.0090 |
-0.4931 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0110 |
1.0060 |
-0.4946 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0080 |
1.0030 |
-0.4960 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0010 |
0.9960 |
-0.4995 |
000178 |
博时灵活配置基金 |
1.0000 |
0.9950 |
-0.5000 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
0.9980 |
0.9930 |
-0.5010 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9505 |
0.9457 |
-0.5050 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
0.9900 |
0.9850 |
-0.5051 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9900 |
0.9850 |
-0.5051 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
1.0451 |
1.0248 |
-0.5071 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9445 |
0.9397 |
-0.5082 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9680 |
0.9630 |
-0.5165 |
040011 |
华安核心股票基金 |
1.0055 |
1.0003 |
-0.5172 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9620 |
0.9570 |
-0.5198 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0458 |
1.0403 |
-0.5259 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0412 |
1.0357 |
-0.5282 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4416 |
0.4392 |
-0.5388 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6494 |
0.6459 |
-0.5428 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1020 |
1.0960 |
-0.5445 |
000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.9070 |
0.9020 |
-0.5513 |
000217 |
华安黄金易etf联接c |
0.9060 |
0.9010 |
-0.5519 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8870 |
0.8820 |
-0.5637 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8800 |
0.8750 |
-0.5682 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
1.0400 |
1.0340 |
-0.5769 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6783 |
0.6744 |
-0.5795 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0290 |
1.0230 |
-0.5831 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.9208 |
0.9154 |
-0.5873 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0190 |
1.0130 |
-0.5888 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0150 |
1.0090 |
-0.5911 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8007 |
0.7959 |
-0.5995 |
000247 |
方正富邦互利定期开放债券 |
0.9980 |
0.9920 |
-0.6012 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.1550 |
1.1450 |
-0.6061 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9870 |
0.9810 |
-0.6079 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.1012 |
1.0945 |
-0.6084 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1982 |
1.1309 |
-0.6092 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7222 |
0.7178 |
-0.6092 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1957 |
1.1284 |
-0.6105 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.3080 |
1.3000 |
-0.6116 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
0.9790 |
0.9730 |
-0.6129 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9750 |
0.9690 |
-0.6154 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9730 |
0.9670 |
-0.6166 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9690 |
0.9630 |
-0.6192 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0979 |
1.0911 |
-0.6194 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9670 |
0.9610 |
-0.6205 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.9590 |
0.9530 |
-0.6257 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8944 |
0.8888 |
-0.6261 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9510 |
0.9450 |
-0.6309 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0930 |
1.0860 |
-0.6404 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.7177 |
0.7131 |
-0.6409 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.5036 |
2.4608 |
-0.6511 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
1.0700 |
1.0630 |
-0.6542 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0630 |
1.0560 |
-0.6585 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0590 |
1.0520 |
-0.6610 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
1.0560 |
1.0490 |
-0.6629 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7530 |
0.7480 |
-0.6640 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.7270 |
0.7220 |
-0.6691 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.8940 |
0.8880 |
-0.6711 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.5038 |
2.4581 |
-0.6750 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
0.9937 |
0.9869 |
-0.6843 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9888 |
0.9820 |
-0.6877 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6961 |
0.6913 |
-0.6896 |
000149 |
华安双债添利债券a |
1.0010 |
0.9940 |
-0.6993 |
000150 |
华安双债添利债券c |
0.9990 |
0.9920 |
-0.7007 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7247 |
0.7196 |
-0.7037 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9930 |
0.9860 |
-0.7049 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.1240 |
1.1160 |
-0.7117 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.4887 |
2.4453 |
-0.7152 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
0.9770 |
0.9700 |
-0.7165 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.6900 |
0.6850 |
-0.7246 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8250 |
0.8190 |
-0.7273 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8782 |
0.8718 |
-0.7288 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.0940 |
1.0860 |
-0.7313 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9460 |
0.9390 |
-0.7400 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0780 |
1.0700 |
-0.7421 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0740 |
1.0660 |
-0.7449 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.8050 |
0.7990 |
-0.7453 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0720 |
1.0640 |
-0.7463 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0680 |
1.0600 |
-0.7491 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5820 |
0.5776 |
-0.7564 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0220 |
1.0140 |
-0.7828 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.4320 |
2.4129 |
-0.7854 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0160 |
1.0080 |
-0.7874 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0160 |
1.0080 |
-0.7874 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0130 |
1.0050 |
-0.7897 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0100 |
1.0020 |
-0.7921 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0090 |
1.0010 |
-0.7929 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8820 |
0.8750 |
-0.7937 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0784 |
1.0698 |
-0.7975 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0054 |
0.9973 |
-0.8056 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7440 |
0.7380 |
-0.8065 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.7170 |
2.6970 |
-0.8080 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3972 |
1.3859 |
-0.8088 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.9218 |
0.9143 |
-0.8136 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.7491 |
0.7430 |
-0.8143 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9790 |
0.9710 |
-0.8172 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.1000 |
1.0910 |
-0.8182 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.4433 |
2.3981 |
-0.8186 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9770 |
0.9690 |
-0.8188 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
0.9770 |
0.9690 |
-0.8188 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0900 |
1.0810 |
-0.8257 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.8092 |
0.8024 |
-0.8403 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.8270 |
0.8200 |
-0.8464 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
1.0080 |
0.9994 |
-0.8532 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.8180 |
0.8110 |
-0.8557 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6960 |
0.6900 |
-0.8621 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1540 |
1.1440 |
-0.8666 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0310 |
1.0220 |
-0.8729 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1440 |
1.1340 |
-0.8741 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0240 |
1.0150 |
-0.8789 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0210 |
1.0120 |
-0.8815 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.1180 |
1.1081 |
-0.8855 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0442 |
1.0349 |
-0.8906 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0290 |
1.0198 |
-0.8941 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8910 |
0.8830 |
-0.8979 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0000 |
0.9910 |
-0.9000 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7740 |
0.7670 |
-0.9044 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.1177 |
1.1075 |
-0.9126 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6570 |
0.6510 |
-0.9132 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7660 |
0.7590 |
-0.9138 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.1480 |
1.1375 |
-0.9146 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.7317 |
0.7250 |
-0.9157 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8566 |
0.8486 |
-0.9339 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0630 |
1.0530 |
-0.9407 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
0.9449 |
0.9359 |
-0.9525 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7240 |
0.7171 |
-0.9530 |
159928 |
汇添富中证主要消费etf |
1.0159 |
1.0062 |
-0.9548 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
1.0430 |
1.0330 |
-0.9588 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.6190 |
0.6130 |
-0.9693 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8820 |
0.8734 |
-0.9751 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0250 |
1.0150 |
-0.9756 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0200 |
1.0100 |
-0.9804 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7894 |
0.7816 |
-0.9881 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.1120 |
1.1010 |
-0.9892 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.9080 |
1.8900 |
-0.9953 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.4576 |
2.4328 |
-1.0056 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9740 |
0.9640 |
-1.0267 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6790 |
0.6720 |
-1.0309 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5776 |
0.5716 |
-1.0388 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7610 |
0.7530 |
-1.0512 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.1749 |
1.1623 |
-1.0639 |
512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.9640 |
0.9537 |
-1.0685 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.9195 |
0.9095 |
-1.0875 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6775 |
0.6701 |
-1.0923 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8573 |
0.8479 |
-1.0965 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.8440 |
0.8347 |
-1.1019 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0850 |
1.0730 |
-1.1060 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.7110 |
0.7030 |
-1.1252 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.5140 |
0.5080 |
-1.1264 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.7100 |
0.7020 |
-1.1298 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9680 |
0.9570 |
-1.1364 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8867 |
0.8766 |
-1.1463 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.1340 |
1.1210 |
-1.1464 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9570 |
0.9460 |
-1.1494 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.5790 |
1.5608 |
-1.1508 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.9467 |
0.9358 |
-1.1514 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9540 |
0.9430 |
-1.1530 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.9367 |
0.9259 |
-1.1530 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8096 |
0.8002 |
-1.1611 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0300 |
1.0180 |
-1.1650 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0250 |
1.0130 |
-1.1707 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.7724 |
0.7632 |
-1.1911 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9210 |
0.9100 |
-1.1944 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0010 |
0.9890 |
-1.1988 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.9120 |
0.9010 |
-1.2061 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.8290 |
0.8190 |
-1.2063 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0730 |
1.0600 |
-1.2116 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.7751 |
0.7657 |
-1.2127 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0590 |
1.0460 |
-1.2276 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.9580 |
0.9450 |
-1.2526 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.0260 |
1.0050 |
-1.2671 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1700 |
1.1550 |
-1.2963 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
1.0143 |
1.0011 |
-1.3014 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9770 |
0.9640 |
-1.3306 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.7860 |
1.7420 |
-1.3438 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.8170 |
0.8060 |
-1.3464 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0320 |
1.0180 |
-1.3566 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.8310 |
1.8060 |
-1.3654 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9920 |
0.9750 |
-1.3691 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
1.0200 |
1.0060 |
-1.3725 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.8460 |
0.8340 |
-1.4184 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.2547 |
1.2368 |
-1.4266 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9800 |
0.9660 |
-1.4286 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0380 |
1.0230 |
-1.4451 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8852 |
0.8722 |
-1.4686 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8170 |
0.8050 |
-1.4688 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.1263 |
1.1094 |
-1.5005 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.7330 |
0.7220 |
-1.5007 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
1.0530 |
1.0370 |
-1.5195 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9750 |
0.9600 |
-1.5385 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.9080 |
0.8940 |
-1.5419 |
510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
1.0300 |
1.0140 |
-1.5534 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8950 |
0.8810 |
-1.5642 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8244 |
0.8113 |
-1.5890 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9940 |
0.9782 |
-1.5895 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9536 |
0.9360 |
-1.6149 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6865 |
0.6754 |
-1.6169 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9890 |
0.9730 |
-1.6178 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7380 |
0.7260 |
-1.6260 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6702 |
0.6593 |
-1.6264 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9780 |
0.9620 |
-1.6360 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.9150 |
0.9000 |
-1.6393 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0900 |
1.0720 |
-1.6514 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.5114 |
0.5029 |
-1.6665 |
000312 |
华安沪深300增强a基金 |
1.0200 |
1.0030 |
-1.6667 |
000313 |
华安沪深300增强c基金 |
1.0180 |
1.0010 |
-1.6699 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.0169 |
0.9997 |
-1.6914 |
000311 |
景顺长城沪深300指数 |
1.0610 |
1.0430 |
-1.6965 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
1.0020 |
0.9850 |
-1.6966 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8240 |
0.8100 |
-1.6990 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7590 |
0.7460 |
-1.7128 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9863 |
0.9694 |
-1.7135 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7756 |
0.7623 |
-1.7148 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7749 |
0.7616 |
-1.7164 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9695 |
0.9527 |
-1.7329 |
110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.7786 |
0.7650 |
-1.7467 |
167901 |
华宸300基金 |
0.9720 |
0.9550 |
-1.7490 |
202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.8628 |
0.8477 |
-1.7501 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0850 |
1.0660 |
-1.7512 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8550 |
0.8400 |
-1.7544 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0478 |
1.0294 |
-1.7561 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.9660 |
0.9430 |
-1.7598 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8829 |
0.8672 |
-1.7782 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7860 |
0.7720 |
-1.7812 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.7240 |
0.7110 |
-1.7956 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.1090 |
1.0890 |
-1.8034 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.8250 |
0.8100 |
-1.8182 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9330 |
0.8900 |
-1.8221 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0920 |
1.0720 |
-1.8315 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3920 |
2.3500 |
-1.8324 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9746 |
0.9567 |
-1.8367 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9250 |
0.9080 |
-1.8378 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.7610 |
0.7470 |
-1.8397 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1970 |
2.1560 |
-1.9005 |
160910 |
大成创新成长混合lof |
0.7890 |
0.7740 |
-1.9011 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9910 |
0.9720 |
-1.9173 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5670 |
0.5557 |
-1.9929 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.7570 |
0.7419 |
-1.9947 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
1.0020 |
0.9820 |
-1.9960 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
1.0010 |
0.9810 |
-1.9980 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.9013 |
0.8831 |
-2.0193 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.9350 |
0.9160 |
-2.0321 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9830 |
0.9630 |
-2.0346 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.9091 |
0.8905 |
-2.0460 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8760 |
0.8580 |
-2.0548 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8560 |
0.8380 |
-2.0564 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8230 |
0.8060 |
-2.0656 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7432 |
0.7278 |
-2.0721 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8488 |
0.8312 |
-2.0735 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9630 |
0.9430 |
-2.0768 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
1.0060 |
0.9850 |
-2.0875 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7706 |
0.7545 |
-2.0893 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5865 |
0.5742 |
-2.0953 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9990 |
0.9780 |
-2.1021 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.7130 |
0.6980 |
-2.1038 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.7540 |
0.7380 |
-2.1220 |
000075 |
华夏恒生etf联接美元汇 |
0.1721 |
0.1684 |
-2.1499 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.3318 |
0.3246 |
-2.1684 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.1040 |
1.0800 |
-2.1739 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0850 |
1.0610 |
-2.2120 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7600 |
0.7430 |
-2.2368 |
510450 |
180高etf基金 |
1.1241 |
1.0989 |
-2.2418 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7570 |
0.7400 |
-2.2457 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5340 |
0.5220 |
-2.2612 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
1.0540 |
1.0300 |
-2.2770 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6980 |
0.6820 |
-2.2923 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7179 |
0.7014 |
-2.2984 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.9100 |
0.8890 |
-2.3077 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7243 |
0.7075 |
-2.3195 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7750 |
0.7570 |
-2.3226 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9870 |
0.9640 |
-2.3303 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.7200 |
0.7030 |
-2.3611 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0750 |
1.0496 |
-2.3628 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.7129 |
0.6960 |
-2.3706 |
159931 |
汇添富中证金融地产etf |
0.9333 |
0.9110 |
-2.3894 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.8310 |
0.8110 |
-2.4067 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6700 |
0.6540 |
-2.4134 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8620 |
0.8410 |
-2.4362 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9020 |
0.8800 |
-2.4390 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
1.0070 |
0.9820 |
-2.4826 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.0370 |
1.0120 |
-2.4846 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6636 |
0.6470 |
-2.5015 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.9970 |
0.9720 |
-2.5075 |
161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.8376 |
0.8165 |
-2.5191 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.4300 |
2.3690 |
-2.5245 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.8300 |
0.8090 |
-2.5301 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.9400 |
0.9070 |
-2.5532 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8498 |
0.8281 |
-2.5535 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.7030 |
0.6850 |
-2.5600 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.9530 |
0.9280 |
-2.6233 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6674 |
0.6497 |
-2.6521 |
159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.9904 |
0.9639 |
-2.6757 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7800 |
0.7590 |
-2.6923 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.9659 |
0.9398 |
-2.7021 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.6267 |
0.6097 |
-2.7126 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.8480 |
1.7970 |
-2.7251 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
1.0270 |
0.9990 |
-2.7264 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.5100 |
0.4960 |
-2.7451 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5751 |
0.5592 |
-2.7647 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6850 |
0.6660 |
-2.7737 |
510430 |
银华上证50等权etf |
1.0090 |
0.9810 |
-2.7750 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.6700 |
1.6240 |
-2.7820 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9550 |
0.9280 |
-2.8272 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.5950 |
1.5510 |
-2.8297 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.9150 |
0.8890 |
-2.8415 |
510110 |
海富通上证周期etf |
2.1400 |
2.0790 |
-2.9110 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.9250 |
0.8980 |
-2.9189 |
510060 |
工银上证央企50etf |
1.0704 |
1.0389 |
-2.9503 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.3450 |
3.2430 |
-3.0526 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.7110 |
0.6890 |
-3.0942 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.5490 |
0.5320 |
-3.0965 |
159930 |
汇添富中证能源etf |
0.9710 |
0.9406 |
-3.1308 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5900 |
0.5710 |
-3.2203 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.7140 |
0.6910 |
-3.2213 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6430 |
0.6220 |
-3.2659 |
161819 |
银华资源基金 |
0.6250 |
0.6040 |
-3.3600 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6628 |
0.6405 |
-3.3645 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6551 |
0.6320 |
-3.5262 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.8624 |
0.8301 |
-3.7454 |
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