161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
11.2967 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9580 |
0.9820 |
2.5052 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9610 |
0.9850 |
2.4974 |
519161 |
新华安享惠金定期债券c |
1.0520 |
1.0740 |
2.0913 |
519160 |
新华安享惠金定期债券a |
1.0540 |
1.0760 |
2.0873 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0690 |
1.0910 |
2.0580 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
1.0037 |
1.0242 |
2.0424 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9976 |
1.0179 |
2.0349 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1231 |
1.1459 |
2.0301 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0998 |
1.1221 |
2.0276 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0150 |
1.0350 |
1.9704 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0200 |
1.0400 |
1.9608 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9770 |
0.9960 |
1.9447 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9810 |
1.0000 |
1.9368 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.7850 |
0.7990 |
1.7834 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0270 |
1.0450 |
1.7527 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.1070 |
1.1260 |
1.7164 |
163113 |
申万证券基金 |
1.0129 |
1.0302 |
1.7080 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0220 |
1.0390 |
1.6634 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8420 |
0.8630 |
1.6627 |
000356 |
南方丰元c基金 |
1.0340 |
1.0510 |
1.6441 |
000355 |
南方丰元a基金 |
1.0360 |
1.0530 |
1.6409 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.1150 |
1.1330 |
1.6143 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0282 |
1.0447 |
1.6047 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0262 |
1.0426 |
1.5981 |
519163 |
新华信用增益c基金 |
1.0640 |
1.0810 |
1.5977 |
519162 |
新华信用增益a基金 |
1.0670 |
1.0840 |
1.5933 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0060 |
1.0220 |
1.5905 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0100 |
1.0260 |
1.5842 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0270 |
1.0430 |
1.5579 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.5170 |
0.5250 |
1.5474 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0204 |
1.0361 |
1.5386 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0170 |
1.0326 |
1.5339 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9870 |
1.0020 |
1.5198 |
000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0241 |
1.0393 |
1.4842 |
000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0216 |
1.0367 |
1.4781 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0240 |
1.0390 |
1.4648 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0270 |
1.0420 |
1.4606 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0413 |
1.0564 |
1.4501 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0406 |
1.0556 |
1.4415 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.5224 |
0.5299 |
1.4357 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9920 |
1.0060 |
1.4113 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0670 |
1.0820 |
1.4058 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0110 |
1.0250 |
1.3848 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0160 |
1.0300 |
1.3780 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0260 |
1.0400 |
1.3645 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0380 |
1.0520 |
1.3487 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.5339 |
0.5410 |
1.3298 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
0.9920 |
1.0050 |
1.3105 |
161216 |
国投瑞银双债债券alof |
0.9950 |
1.0080 |
1.3065 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
0.9980 |
1.0110 |
1.3026 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0040 |
1.0170 |
1.2948 |
000058 |
国联安保本基金 |
1.0080 |
1.0210 |
1.2897 |
161614 |
融通四季添利债券lof |
1.0110 |
1.0240 |
1.2859 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0900 |
1.1040 |
1.2844 |
000030 |
长城久利保本基金 |
1.1870 |
1.2020 |
1.2637 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0385 |
1.0515 |
1.2518 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9650 |
0.9770 |
1.2435 |
150159 |
中欧纯债添利b基金 |
1.0610 |
1.0740 |
1.2253 |
519973 |
长信纯债一年定期开放a |
1.0234 |
1.0359 |
1.2214 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0660 |
1.0790 |
1.2195 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1530 |
1.1670 |
1.2142 |
519972 |
长信纯债一年定期开放c |
1.0216 |
1.0340 |
1.2138 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0750 |
1.0880 |
1.2093 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
0.9930 |
1.0050 |
1.2085 |
161221 |
国投瑞银双债债券c |
0.9950 |
1.0070 |
1.2060 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0810 |
1.0940 |
1.2026 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0880 |
1.1010 |
1.1949 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1790 |
1.1930 |
1.1874 |
000171 |
易方达裕丰回报基金 |
1.0160 |
1.0280 |
1.1811 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0180 |
1.0300 |
1.1788 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0240 |
1.0360 |
1.1719 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
1.0104 |
1.0222 |
1.1679 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0310 |
1.0430 |
1.1639 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0330 |
1.0450 |
1.1617 |
000305 |
中银中高等级债券基金 |
1.0380 |
1.0500 |
1.1561 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0380 |
1.0500 |
1.1561 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0390 |
1.0510 |
1.1550 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
1.0061 |
1.0177 |
1.1530 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0410 |
1.0530 |
1.1527 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9570 |
0.9680 |
1.1494 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0440 |
1.0560 |
1.1494 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0460 |
1.0580 |
1.1472 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5177 |
0.5236 |
1.1391 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.0890 |
1.1010 |
1.1019 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0030 |
1.0140 |
1.0967 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
1.0070 |
1.0180 |
1.0924 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
1.0080 |
1.0190 |
1.0913 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0110 |
1.0220 |
1.0880 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0120 |
1.0230 |
1.0870 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0005 |
1.0113 |
1.0795 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.6490 |
0.6560 |
1.0786 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0200 |
1.0310 |
1.0784 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9940 |
1.0047 |
1.0765 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
1.0230 |
1.0340 |
1.0753 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
1.0260 |
1.0370 |
1.0721 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0260 |
1.0370 |
1.0721 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0270 |
1.0380 |
1.0711 |
000288 |
银华永利债券c基金 |
1.0280 |
1.0390 |
1.0700 |
000287 |
银华永利债券a基金 |
1.0300 |
1.0410 |
1.0680 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9420 |
0.9520 |
1.0616 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券 |
1.0400 |
1.0510 |
1.0577 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0420 |
1.0530 |
1.0557 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.4740 |
0.4790 |
1.0549 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0616 |
1.0726 |
1.0362 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1600 |
1.1720 |
1.0345 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9770 |
0.9870 |
1.0235 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0398 |
1.0504 |
1.0194 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0800 |
1.0910 |
1.0185 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9840 |
0.9940 |
1.0163 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0140 |
1.0243 |
1.0158 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1850 |
1.1970 |
1.0127 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0900 |
1.1010 |
1.0092 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.0418 |
1.0523 |
1.0079 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9930 |
1.0030 |
1.0070 |
164902 |
交银信用添利债券lof |
0.9980 |
1.0080 |
1.0020 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0779 |
1.0887 |
1.0019 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.0390 |
1.0494 |
1.0010 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
1.0070 |
1.0170 |
0.9930 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0080 |
1.0180 |
0.9921 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0100 |
1.0200 |
0.9901 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0110 |
1.0210 |
0.9891 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0140 |
1.0240 |
0.9862 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0150 |
1.0250 |
0.9852 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1170 |
1.1280 |
0.9848 |
000191 |
富国信用债债券ab基金 |
1.0170 |
1.0270 |
0.9833 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0170 |
1.0270 |
0.9833 |
000247 |
方正富邦互利定期开放债券 |
1.0180 |
1.0280 |
0.9823 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0190 |
1.0290 |
0.9814 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0396 |
1.0498 |
0.9811 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1240 |
1.1350 |
0.9786 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0220 |
1.0320 |
0.9785 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9986 |
1.0083 |
0.9714 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0310 |
1.0410 |
0.9699 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0320 |
1.0420 |
0.9690 |
000293 |
鹏华丰信分级债券b |
1.0360 |
1.0460 |
0.9653 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9954 |
1.0050 |
0.9644 |
000436 |
易方达裕惠回报债券 |
1.0390 |
1.0490 |
0.9625 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0420 |
1.0520 |
0.9597 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0949 |
1.1054 |
0.9590 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0840 |
1.0943 |
0.9502 |
519053 |
海富通双利分级债券b |
1.0540 |
1.0640 |
0.9488 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0610 |
1.0710 |
0.9425 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9550 |
0.9640 |
0.9424 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0660 |
1.0760 |
0.9381 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1760 |
1.1870 |
0.9354 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0760 |
1.0860 |
0.9294 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0790 |
1.0890 |
0.9268 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9820 |
0.9910 |
0.9165 |
161819 |
银华资源基金 |
0.8740 |
0.8870 |
0.9153 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9860 |
0.9950 |
0.9128 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0366 |
1.0460 |
0.9068 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9940 |
1.0030 |
0.9054 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9940 |
1.0030 |
0.9054 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9960 |
1.0050 |
0.9036 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
1.0030 |
1.0120 |
0.8973 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
1.0040 |
1.0130 |
0.8964 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0050 |
1.0140 |
0.8955 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0171 |
1.0262 |
0.8947 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
1.0080 |
1.0170 |
0.8929 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0110 |
1.0200 |
0.8902 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
1.0140 |
1.0230 |
0.8876 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0140 |
1.0230 |
0.8876 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0150 |
1.0240 |
0.8867 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
1.0180 |
1.0270 |
0.8841 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
1.0190 |
1.0280 |
0.8832 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0200 |
1.0290 |
0.8824 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
1.0210 |
1.0300 |
0.8815 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0240 |
1.0330 |
0.8789 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0270 |
1.0360 |
0.8763 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0280 |
1.0370 |
0.8755 |
163210 |
诺安纯债基金 |
1.0290 |
1.0380 |
0.8746 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0420 |
1.0510 |
0.8637 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0510 |
1.0600 |
0.8563 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0570 |
1.0660 |
0.8515 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0670 |
1.0760 |
0.8435 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0670 |
1.0760 |
0.8435 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0634 |
1.0723 |
0.8369 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0770 |
1.0860 |
0.8357 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0870 |
1.0960 |
0.8280 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0512 |
1.0599 |
0.8276 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0656 |
1.0744 |
0.8258 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0940 |
1.1030 |
0.8227 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1000 |
1.1090 |
0.8182 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2310 |
1.2410 |
0.8123 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9900 |
0.9980 |
0.8081 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0417 |
1.0501 |
0.8064 |
270045 |
广发双债添利债券c |
0.9940 |
1.0020 |
0.8048 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1220 |
1.1310 |
0.8021 |
160915 |
大成景丰债券lof基金 |
1.0040 |
1.0110 |
0.7968 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2550 |
1.2650 |
0.7968 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
1.0090 |
1.0170 |
0.7929 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
1.0120 |
1.0200 |
0.7905 |
000206 |
易方达投资级信用债债券c |
1.0150 |
1.0230 |
0.7882 |
000205 |
易方达投资级信用债债券a |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0220 |
1.0300 |
0.7828 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0220 |
1.0300 |
0.7828 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0230 |
1.0310 |
0.7820 |
519667 |
银河银信添利债券a |
0.9982 |
1.0060 |
0.7814 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0240 |
1.0320 |
0.7813 |
163211 |
诺安债c基金 |
1.0250 |
1.0330 |
0.7805 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0260 |
1.0340 |
0.7797 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0280 |
1.0360 |
0.7782 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
1.0300 |
1.0380 |
0.7767 |
000185 |
工银添福债券b基金 |
1.0320 |
1.0400 |
0.7752 |
519666 |
银河银信添利债券b |
0.9946 |
1.0023 |
0.7742 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0350 |
1.0430 |
0.7729 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0360 |
1.0440 |
0.7722 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1017 |
1.1102 |
0.7715 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0390 |
1.0470 |
0.7700 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0400 |
1.0480 |
0.7692 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.2590 |
1.2700 |
0.7682 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0440 |
1.0520 |
0.7663 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0450 |
1.0530 |
0.7656 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1110 |
1.1195 |
0.7651 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0889 |
1.0972 |
0.7622 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0500 |
1.0580 |
0.7619 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0540 |
1.0620 |
0.7590 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1335 |
1.1421 |
0.7587 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9230 |
0.9300 |
0.7584 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0550 |
1.0630 |
0.7583 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.0570 |
1.0650 |
0.7569 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.0710 |
1.0790 |
0.7470 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1811 |
1.1899 |
0.7451 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0780 |
1.0860 |
0.7421 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0830 |
1.0910 |
0.7387 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9490 |
0.9560 |
0.7376 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4070 |
0.4100 |
0.7371 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1050 |
1.1130 |
0.7240 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1880 |
1.1966 |
0.7239 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8420 |
0.8480 |
0.7126 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9850 |
0.9920 |
0.7107 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9860 |
0.9930 |
0.7099 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9930 |
1.0000 |
0.7049 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.8550 |
0.8610 |
0.7018 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1400 |
1.1480 |
0.7018 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0010 |
1.0080 |
0.6993 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0030 |
1.0100 |
0.6979 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
1.0030 |
1.0100 |
0.6979 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
1.0040 |
1.0110 |
0.6972 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
1.0050 |
1.0070 |
0.6965 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0140 |
1.0210 |
0.6903 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1590 |
1.1670 |
0.6903 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0150 |
1.0220 |
0.6897 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0175 |
1.0245 |
0.6880 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0192 |
1.0262 |
0.6868 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0048 |
1.0117 |
0.6867 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0066 |
1.0135 |
0.6855 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1094 |
1.1170 |
0.6851 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0391 |
1.0462 |
0.6833 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0426 |
1.0497 |
0.6810 |
161821 |
银华50a基金 |
1.0280 |
1.0350 |
0.6809 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0290 |
1.0360 |
0.6803 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0290 |
1.0360 |
0.6803 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0300 |
1.0370 |
0.6796 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0300 |
1.0370 |
0.6796 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0320 |
1.0390 |
0.6783 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0320 |
1.0390 |
0.6783 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0330 |
1.0400 |
0.6776 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0330 |
1.0400 |
0.6776 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0340 |
1.0410 |
0.6770 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0340 |
1.0410 |
0.6770 |
000184 |
工银添福债券a基金 |
1.0350 |
1.0420 |
0.6763 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0350 |
1.0420 |
0.6763 |
000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0360 |
1.0430 |
0.6757 |
100070 |
富国强收益ab基金 |
1.0370 |
1.0440 |
0.6750 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0390 |
1.0460 |
0.6737 |
000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0400 |
1.0470 |
0.6731 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
0.8980 |
0.9040 |
0.6682 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6000 |
0.6040 |
0.6667 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1539 |
1.1615 |
0.6586 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0502 |
1.0570 |
0.6475 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0421 |
1.0488 |
0.6429 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9886 |
0.9945 |
0.6373 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9420 |
0.9480 |
0.6369 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
0.9527 |
0.9587 |
0.6298 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1912 |
1.1987 |
0.6296 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
0.9514 |
0.9573 |
0.6201 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9680 |
0.9740 |
0.6198 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0412 |
1.0476 |
0.6147 |
161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9790 |
0.9850 |
0.6129 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0417 |
1.0480 |
0.6048 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
000502 |
华富恒富分级债券b |
1.0000 |
1.0060 |
0.6000 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
1.0000 |
1.0060 |
0.6000 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0030 |
1.0090 |
0.5982 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0030 |
1.0090 |
0.5982 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
1.0030 |
1.0090 |
0.5982 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0077 |
1.0137 |
0.5954 |
000109 |
富国信用增强债券c |
1.0120 |
1.0180 |
0.5929 |
000481 |
华商双债丰利债券c |
1.0120 |
1.0180 |
0.5929 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
1.0120 |
1.0180 |
0.5929 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0120 |
1.0180 |
0.5929 |
000504 |
中信建投稳信一年c |
1.0130 |
1.0190 |
0.5923 |
000503 |
中信建投稳信一年a |
1.0140 |
1.0200 |
0.5917 |
000463 |
华商双债丰利债券a |
1.0150 |
1.0210 |
0.5911 |
000107 |
富国信用增强债券a |
1.0160 |
1.0220 |
0.5906 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0170 |
1.0230 |
0.5900 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.0696 |
1.0759 |
0.5890 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0190 |
1.0250 |
0.5888 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1890 |
1.1960 |
0.5887 |
000378 |
上投摩根双债增利c |
1.0200 |
1.0260 |
0.5882 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.0716 |
1.0779 |
0.5879 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0210 |
1.0270 |
0.5877 |
000281 |
博时双债增强债券c |
1.0210 |
1.0270 |
0.5877 |
160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0210 |
1.0270 |
0.5877 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
164808 |
工银四季收益债券lof |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0240 |
1.0300 |
0.5859 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0250 |
1.0310 |
0.5854 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0260 |
1.0320 |
0.5848 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0270 |
1.0330 |
0.5842 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0280 |
1.0340 |
0.5837 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0290 |
1.0350 |
0.5831 |
000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0330 |
1.0390 |
0.5808 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0330 |
1.0390 |
0.5808 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0340 |
1.0400 |
0.5803 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0340 |
1.0400 |
0.5803 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0360 |
1.0420 |
0.5792 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.7946 |
0.7992 |
0.5789 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.2110 |
1.2180 |
0.5780 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.2120 |
1.2190 |
0.5776 |
000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0440 |
1.0500 |
0.5747 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0460 |
1.0520 |
0.5736 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3980 |
1.4060 |
0.5722 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0580 |
1.0640 |
0.5671 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0650 |
1.0710 |
0.5634 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0670 |
1.0730 |
0.5623 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
0.8930 |
0.8980 |
0.5599 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0718 |
1.0778 |
0.5598 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0730 |
1.0790 |
0.5592 |
470018 |
汇添富双利基金 |
1.0730 |
1.0790 |
0.5592 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0820 |
1.0880 |
0.5545 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.0880 |
1.0940 |
0.5515 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0950 |
1.1010 |
0.5479 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0950 |
1.1010 |
0.5479 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0667 |
1.0725 |
0.5437 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.1100 |
1.1160 |
0.5405 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1110 |
1.1170 |
0.5401 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9350 |
0.9400 |
0.5348 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9400 |
0.9450 |
0.5319 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
0.9835 |
0.9887 |
0.5287 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0233 |
1.0287 |
0.5277 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9758 |
0.9809 |
0.5226 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.0947 |
1.1004 |
0.5207 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0952 |
1.1009 |
0.5205 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.6786 |
0.6821 |
0.5158 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1315 |
1.1373 |
0.5126 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1322 |
1.1380 |
0.5123 |
000535 |
长盛航天海工灵活配置混合 |
0.9830 |
0.9880 |
0.5086 |
000014 |
华夏聚利债券基金 |
0.9930 |
0.9980 |
0.5035 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9930 |
0.9980 |
0.5035 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1920 |
1.1980 |
0.5034 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9980 |
1.0030 |
0.5010 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9990 |
1.0040 |
0.5005 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
1.0000 |
1.0050 |
0.5000 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0030 |
1.0080 |
0.4985 |
000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0060 |
1.0110 |
0.4970 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
1.0120 |
1.0170 |
0.4941 |
000427 |
大成信用增利债c基金 |
1.0140 |
1.0190 |
0.4931 |
000426 |
大成信用增利债a基金 |
1.0150 |
1.0200 |
0.4926 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0160 |
1.0210 |
0.4921 |
000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.0180 |
1.0230 |
0.4912 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
000377 |
上投摩根双债增利a |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
000400 |
道富增鑫定期开放债券a |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
000280 |
博时双债增强债券a |
1.0230 |
1.0280 |
0.4888 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
1.0240 |
1.0290 |
0.4883 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
160617 |
鹏华丰润债券lof基金 |
1.0280 |
1.0330 |
0.4864 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0290 |
1.0340 |
0.4859 |
160131 |
南方聚利1年定期开放债券lof |
1.0310 |
1.0360 |
0.4850 |
000270 |
建信安心保本混合基金 |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
000148 |
易方达高等级信用债c |
1.0390 |
1.0440 |
0.4812 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
1.0390 |
1.0440 |
0.4812 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0400 |
1.0450 |
0.4808 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0410 |
1.0460 |
0.4803 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.2496 |
1.2556 |
0.4802 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0420 |
1.0470 |
0.4798 |
000147 |
易方达高等级信用债a |
1.0430 |
1.0480 |
0.4794 |
000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0440 |
1.0490 |
0.4789 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.1371 |
1.1425 |
0.4749 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0610 |
1.0660 |
0.4713 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0650 |
1.0700 |
0.4695 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0120 |
1.0167 |
0.4644 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0870 |
1.0920 |
0.4600 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.1000 |
1.1050 |
0.4545 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1270 |
1.1320 |
0.4437 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.1380 |
1.1430 |
0.4394 |
470028 |
汇添富社会责任股票 |
0.9180 |
0.9220 |
0.4357 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0444 |
1.0488 |
0.4213 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0217 |
1.0259 |
0.4111 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9760 |
0.9800 |
0.4098 |
000534 |
长盛高端装备混合基金 |
0.9800 |
0.9840 |
0.4082 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9900 |
0.9940 |
0.4040 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0402 |
1.0444 |
0.4038 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
165509 |
信诚增强收益债券lof |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
000553 |
中加纯债一年c基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
000104 |
华宸信用增利基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
000435 |
建信稳定添利债券基金 |
1.0180 |
1.0220 |
0.3929 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
000396 |
汇添富安心中国债券c |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
000395 |
汇添富安心中国债券a |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合lof |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
1.0204 |
1.0244 |
0.3920 |
000401 |
道富增鑫定期开放债券c |
1.0210 |
1.0250 |
0.3918 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0210 |
1.0250 |
0.3918 |
000227 |
华安年年红债券基金 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债c |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0240 |
1.0280 |
0.3906 |
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债a |
1.0240 |
1.0280 |
0.3906 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0270 |
1.0310 |
0.3895 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券c |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0537 |
1.0578 |
0.3891 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券a |
1.0300 |
1.0340 |
0.3883 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0114 |
1.0154 |
0.3875 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.7760 |
0.7790 |
0.3866 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0370 |
1.0410 |
0.3857 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0400 |
1.0440 |
0.3846 |
000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0400 |
1.0440 |
0.3846 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0430 |
1.0470 |
0.3835 |
000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0430 |
1.0470 |
0.3835 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0540 |
1.0580 |
0.3795 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0560 |
1.0600 |
0.3788 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0610 |
1.0650 |
0.3770 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.1409 |
1.1451 |
0.3681 |
000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0259 |
1.0296 |
0.3607 |
000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0227 |
1.0263 |
0.3520 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.7734 |
0.7761 |
0.3491 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0144 |
1.0179 |
0.3450 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9110 |
0.9140 |
0.3293 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9150 |
0.9180 |
0.3279 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9153 |
0.9183 |
0.3278 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.0710 |
1.0745 |
0.3268 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0138 |
1.0171 |
0.3255 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9280 |
0.9310 |
0.3233 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9730 |
0.9760 |
0.3083 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.2334 |
1.2369 |
0.3081 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9840 |
0.9870 |
0.3049 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
0.9840 |
0.9870 |
0.3049 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
0.9890 |
0.9920 |
0.3033 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9261 |
0.9289 |
0.3023 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1616 |
1.1651 |
0.3013 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9990 |
1.0020 |
0.3003 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.1351 |
1.1385 |
0.2995 |
000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
000573 |
天弘通利混合基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
000552 |
中加纯债一年a基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
160130 |
南方永利alof基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
000406 |
汇添富双利增强债券a |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
450018 |
国富恒久信用债券a |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
000384 |
富国恒利b基金 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
000407 |
汇添富双利增强债券c |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6444 |
0.6463 |
0.2948 |
519729 |
交银荣泰保本混合基金 |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0210 |
1.0240 |
0.2938 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.6830 |
0.6850 |
0.2928 |
000351 |
国富恒丰定期债券a |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券a |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
000405 |
信诚月月定期支付基金 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0380 |
1.0410 |
0.2890 |
000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0490 |
1.0520 |
0.2860 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0910 |
1.0940 |
0.2750 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.9010 |
0.9034 |
0.2664 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.5320 |
2.5386 |
0.2607 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.6954 |
0.6972 |
0.2588 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8110 |
0.8130 |
0.2466 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0204 |
1.0228 |
0.2352 |
159930 |
汇添富中证能源etf |
0.7655 |
0.7673 |
0.2351 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
2.1590 |
2.1640 |
0.2316 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
0.8650 |
0.8670 |
0.2312 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9390 |
0.9410 |
0.2130 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
0.9520 |
0.9540 |
0.2101 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9720 |
0.9740 |
0.2058 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
0.9740 |
0.9760 |
0.2053 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9850 |
0.9870 |
0.2030 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.9397 |
0.9416 |
0.2022 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
161505 |
银河通利lof基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
161506 |
银河通利债c基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.1998 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.9512 |
0.9531 |
0.1997 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000466 |
融通通瑞一年目标触发式债券 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
000383 |
富国恒利a基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.1986 |
519733 |
交银强化回报ab基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
519735 |
交银强化回报c基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.1965 |
519052 |
海富通双利分级债券a |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
164704 |
汇添富互利分级债券a |
1.0230 |
1.0010 |
0.1955 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
000352 |
国富恒丰定期债券c |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券c |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.0610 |
1.0630 |
0.1885 |
519192 |
万家市政纯债定期开放 |
1.0137 |
1.0156 |
0.1874 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.0680 |
1.0700 |
0.1873 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0730 |
1.0750 |
0.1864 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0760 |
1.0780 |
0.1859 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0780 |
1.0800 |
0.1855 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9187 |
0.9204 |
0.1850 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0840 |
1.0860 |
0.1845 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.1090 |
1.1110 |
0.1803 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1430 |
1.1450 |
0.1750 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0469 |
1.0486 |
0.1624 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.8380 |
0.8390 |
0.1193 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8410 |
0.8420 |
0.1189 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0117 |
1.0129 |
0.1186 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.8470 |
0.8480 |
0.1181 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0061 |
1.0071 |
0.1093 |
164209 |
天弘丰利a基金 |
1.0176 |
1.0186 |
0.1081 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1324 |
1.1336 |
0.1060 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9470 |
0.9480 |
0.1056 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9510 |
0.9520 |
0.1052 |
080008 |
长盛战略新兴产业基金 |
0.9720 |
0.9730 |
0.1029 |
000150 |
华安双债添利债券c |
0.9730 |
0.9740 |
0.1028 |
000149 |
华安双债添利债券a |
0.9760 |
0.9770 |
0.1025 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9930 |
0.9940 |
0.1007 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
000579 |
鑫元一年定期开放c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000610 |
新华阿里一号保本混合 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000498 |
财通纯债分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000547 |
建信健康民生混合基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
166013 |
中欧信用a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000556 |
国投瑞银新机遇混合a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000508 |
泰达宏利养老混合b |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000507 |
泰达宏利养老混合a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
163826 |
中银互利分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000501 |
华富恒富分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
519656 |
银河灵活配置混合a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000527 |
南方新优享基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
164510 |
国富恒利分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
160132 |
南方永利c基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0144 |
1.0154 |
0.0986 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
164303 |
新华惠鑫分级债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
000433 |
安信鑫发优选混合基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
161627 |
融通通福a基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0190 |
1.0000 |
0.0981 |
166022 |
中欧纯债添利a基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
000357 |
大成景祥分级债a基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0974 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0580 |
1.0590 |
0.0945 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0580 |
1.0590 |
0.0945 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0710 |
1.0720 |
0.0934 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0720 |
1.0730 |
0.0933 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0830 |
1.0840 |
0.0923 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.0910 |
1.0920 |
0.0917 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0920 |
1.0930 |
0.0916 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.1000 |
1.1010 |
0.0909 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.1160 |
1.1170 |
0.0896 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1420 |
1.1430 |
0.0876 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1710 |
1.1720 |
0.0854 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.2150 |
1.2160 |
0.0823 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.1089 |
1.1098 |
0.0812 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2864 |
1.2874 |
0.0777 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.4220 |
1.4230 |
0.0703 |
519191 |
万家城市建设主题纯债债券 |
1.0081 |
1.0084 |
0.0298 |
400022 |
东方利群混合基金 |
1.0033 |
1.0035 |
0.0199 |
519185 |
万家精选股票基金 |
0.9520 |
0.9521 |
0.0105 |
159926 |
嘉实中证中期国债etf |
98.7540 |
99.8260 |
0.0101 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
98.8110 |
99.7270 |
0.0091 |
511210 |
博时上证企债30etf |
101.3040 |
101.7997 |
0.0049 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9240 |
0.9240 |
0.0000 |
000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
000273 |
华润元大保本混合基金 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
000366 |
汇添富新收益债券基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000398 |
华富恒鑫债券a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000399 |
华富恒鑫债券c基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000417 |
国联安新精选灵活配置 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000431 |
鹏华品牌传承混合基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000557 |
国投瑞银新机遇混合c |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000563 |
南方通利a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000572 |
中银多策略混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000574 |
宝盈新价值混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000577 |
安信价值精选股票基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000578 |
鑫元一年定期开放a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000584 |
新华一路财富灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000590 |
华安新活力混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0000 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0000 |
519060 |
海富通纯债债券c基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
519061 |
海富通纯债债券a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
519657 |
银河灵活配置混合c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.0522 |
1.0521 |
-0.0095 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.2250 |
1.2240 |
-0.0816 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.4653 |
1.4530 |
-0.0833 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.1760 |
1.1750 |
-0.0850 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0800 |
1.0790 |
-0.0926 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0410 |
1.0400 |
-0.0961 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0240 |
1.0230 |
-0.0977 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.0180 |
1.0170 |
-0.0982 |
000473 |
广发集鑫债券a基金 |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
000474 |
广发集鑫债券c基金 |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
000072 |
华安保本混合基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合型 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
519677 |
银河定投宝中证腾安指数 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
000564 |
南方通利c基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
519165 |
新华鑫利灵活配置混合 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
160812 |
长盛同益成长回报lof |
0.9900 |
0.9890 |
-0.1010 |
000550 |
广发新动力股票基金 |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
0.9470 |
0.9460 |
-0.1056 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9280 |
0.9270 |
-0.1078 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9210 |
0.9200 |
-0.1086 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9030 |
0.9020 |
-0.1107 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9000 |
0.8990 |
-0.1111 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0674 |
1.0662 |
-0.1124 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.8810 |
0.8800 |
-0.1135 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.0070 |
1.0057 |
-0.1291 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.4530 |
1.4510 |
-0.1376 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4260 |
1.4240 |
-0.1403 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.1830 |
1.1812 |
-0.1522 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.6030 |
2.5920 |
-0.1537 |
159934 |
易方达黄金etf基金 |
2.5855 |
2.5756 |
-0.1547 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.1980 |
1.1960 |
-0.1669 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1110 |
1.1090 |
-0.1800 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0990 |
1.0970 |
-0.1820 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.5705 |
2.5576 |
-0.1906 |
000409 |
鹏华环保产业股票基金 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
000567 |
广发聚祥灵活混合基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
0.9940 |
0.9920 |
-0.2012 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
0.9840 |
0.9820 |
-0.2033 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
0.9780 |
0.9760 |
-0.2045 |
000541 |
华商创新成长灵活配置混合型发起 |
0.9760 |
0.9740 |
-0.2049 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9650 |
0.9630 |
-0.2073 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.3142 |
1.3114 |
-0.2131 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.9180 |
0.9160 |
-0.2179 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.5760 |
0.5710 |
-0.2182 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.8880 |
0.8860 |
-0.2252 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.8780 |
0.8760 |
-0.2278 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.8640 |
0.8620 |
-0.2315 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
1.8910 |
1.8720 |
-0.2412 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.1910 |
1.1880 |
-0.2519 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9441 |
0.9417 |
-0.2542 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.1310 |
1.1280 |
-0.2653 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7530 |
0.7510 |
-0.2656 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0860 |
1.0830 |
-0.2762 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8646 |
0.8620 |
-0.2989 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
0.9880 |
0.9850 |
-0.3036 |
000408 |
民生加银灵活配置混合 |
0.9800 |
0.9770 |
-0.3061 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.9370 |
0.9340 |
-0.3202 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1173 |
1.1137 |
-0.3222 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
0.9090 |
0.9060 |
-0.3300 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.2858 |
0.2848 |
-0.3375 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.8850 |
0.8820 |
-0.3390 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6450 |
0.6428 |
-0.3411 |
512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.8421 |
0.8392 |
-0.3444 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.7330 |
0.7304 |
-0.3547 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7595 |
0.7568 |
-0.3555 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0950 |
1.0910 |
-0.3653 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
0.9762 |
0.9726 |
-0.3688 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.7649 |
3.7154 |
-0.3692 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0800 |
1.0760 |
-0.3704 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4494 |
1.4440 |
-0.3726 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6595 |
0.6570 |
-0.3791 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.7910 |
0.7880 |
-0.3793 |
090013 |
大成竞争优势股票基金 |
1.0480 |
1.0440 |
-0.3817 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
0.9686 |
0.9649 |
-0.3820 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.2791 |
1.2742 |
-0.3831 |
000390 |
华商优势行业灵活配置 |
1.0280 |
1.0240 |
-0.3891 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.5816 |
0.5793 |
-0.3904 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0200 |
1.0160 |
-0.3922 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.1524 |
2.1295 |
-0.3949 |
000339 |
长城医疗保健股票基金 |
0.9970 |
0.9930 |
-0.4012 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7460 |
0.7430 |
-0.4021 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.2063 |
2.1830 |
-0.4034 |
000452 |
南方医保基金 |
0.9850 |
0.9810 |
-0.4061 |
159911 |
民营etf基金 |
2.8875 |
2.8485 |
-0.4087 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.1750 |
2.1532 |
-0.4138 |
000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.9650 |
0.9610 |
-0.4145 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
0.9636 |
0.9596 |
-0.4151 |
000217 |
华安黄金易etf联接c |
0.9620 |
0.9580 |
-0.4158 |
000457 |
上投摩根核心成长基金 |
0.9420 |
0.9380 |
-0.4246 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9310 |
0.9270 |
-0.4296 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1440 |
1.1390 |
-0.4371 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1290 |
1.1240 |
-0.4429 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9010 |
0.8970 |
-0.4440 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
0.9800 |
0.9756 |
-0.4490 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9085 |
0.9044 |
-0.4513 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.0700 |
1.0650 |
-0.4673 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6400 |
0.6370 |
-0.4688 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.1451 |
2.1224 |
-0.4708 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0480 |
1.0430 |
-0.4771 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.4797 |
0.4774 |
-0.4818 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.8206 |
0.8165 |
-0.4996 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9980 |
0.9930 |
-0.5010 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9960 |
0.9910 |
-0.5020 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.9930 |
0.9880 |
-0.5035 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.5730 |
1.5590 |
-0.5086 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.6728 |
0.6693 |
-0.5188 |
510060 |
工银上证央企50etf |
0.9310 |
0.9262 |
-0.5206 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9560 |
0.9510 |
-0.5230 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9510 |
0.9460 |
-0.5258 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5640 |
0.5610 |
-0.5319 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.5570 |
0.5540 |
-0.5386 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
0.9170 |
0.9120 |
-0.5453 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.4873 |
0.4846 |
-0.5469 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9090 |
0.9040 |
-0.5501 |
000410 |
益民服务领先混合基金 |
0.8930 |
0.8880 |
-0.5599 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0680 |
1.0620 |
-0.5618 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.8156 |
0.8110 |
-0.5640 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0420 |
1.0360 |
-0.5758 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.8660 |
0.8570 |
-0.5774 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.8660 |
0.8610 |
-0.5774 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8640 |
0.8590 |
-0.5787 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.0120 |
2.9920 |
-0.5845 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
1.0230 |
1.0170 |
-0.5865 |
000263 |
工银信息产业基金 |
1.0200 |
1.0140 |
-0.5882 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.5760 |
0.5726 |
-0.5928 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0030 |
0.9970 |
-0.5982 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8404 |
0.8353 |
-0.6069 |
530012 |
建信积极配置基金 |
0.9870 |
0.9810 |
-0.6079 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1500 |
1.1430 |
-0.6087 |
510450 |
180高etf基金 |
0.9682 |
0.9623 |
-0.6094 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9510 |
0.9450 |
-0.6309 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.1311 |
1.1239 |
-0.6365 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9380 |
0.9320 |
-0.6397 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9349 |
0.9289 |
-0.6418 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6210 |
0.6170 |
-0.6441 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7730 |
0.7680 |
-0.6468 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.1450 |
1.1370 |
-0.6516 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6130 |
0.6090 |
-0.6525 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9120 |
0.9060 |
-0.6579 |
512120 |
华安中证医药etf基金 |
0.9090 |
0.9030 |
-0.6601 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9060 |
0.9000 |
-0.6623 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.9591 |
0.9527 |
-0.6673 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0400 |
1.0330 |
-0.6731 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0380 |
1.0310 |
-0.6744 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0340 |
1.0270 |
-0.6770 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7340 |
0.7290 |
-0.6812 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.5972 |
0.5931 |
-0.6865 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7250 |
0.7200 |
-0.6897 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5586 |
0.5547 |
-0.6982 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
0.9579 |
0.9512 |
-0.6994 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.8570 |
0.8510 |
-0.7001 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6709 |
0.6662 |
-0.7003 |
000432 |
中银优秀企业股票基金 |
0.9950 |
0.9880 |
-0.7035 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1250 |
1.1170 |
-0.7111 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7020 |
0.6970 |
-0.7123 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.6800 |
0.6750 |
-0.7154 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.6980 |
0.6930 |
-0.7163 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9760 |
0.9690 |
-0.7172 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4158 |
0.4128 |
-0.7214 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.9700 |
0.9620 |
-0.7216 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.6890 |
0.6840 |
-0.7257 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3760 |
1.3660 |
-0.7267 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.1000 |
1.0920 |
-0.7273 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0930 |
1.0850 |
-0.7319 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8180 |
0.8120 |
-0.7335 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0840 |
1.0760 |
-0.7380 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9460 |
0.9390 |
-0.7400 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8060 |
0.8000 |
-0.7444 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.6710 |
0.6660 |
-0.7452 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0730 |
1.0650 |
-0.7456 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3400 |
1.3300 |
-0.7463 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.2050 |
1.1960 |
-0.7469 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
0.9250 |
0.9180 |
-0.7568 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0540 |
1.0460 |
-0.7590 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
0.9220 |
0.9150 |
-0.7592 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.7900 |
0.7840 |
-0.7595 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.0132 |
1.0055 |
-0.7600 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1240 |
1.1154 |
-0.7651 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0420 |
1.0340 |
-0.7678 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.6420 |
0.6370 |
-0.7788 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.1540 |
1.1450 |
-0.7799 |
510110 |
海富通上证周期etf |
1.9170 |
1.9020 |
-0.7799 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.4040 |
1.3930 |
-0.7835 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8371 |
0.8305 |
-0.7884 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0130 |
1.0050 |
-0.7897 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.2828 |
1.2726 |
-0.7951 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.3830 |
1.3720 |
-0.7954 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.8750 |
0.8680 |
-0.8000 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.8730 |
0.8660 |
-0.8018 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
0.9920 |
0.9840 |
-0.8065 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9900 |
0.9820 |
-0.8081 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5568 |
0.5523 |
-0.8082 |
000529 |
广发竞争优势混合基金 |
0.9890 |
0.9810 |
-0.8089 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.2340 |
1.2240 |
-0.8104 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.9103 |
0.9029 |
-0.8114 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
0.9840 |
0.9760 |
-0.8130 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5031 |
0.4990 |
-0.8145 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
0.9770 |
0.9690 |
-0.8188 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.1780 |
1.1680 |
-0.8218 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
0.9700 |
0.9620 |
-0.8247 |
164705 |
汇添富恒生指数分级qdii |
0.9700 |
0.9620 |
-0.8247 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0910 |
1.0820 |
-0.8249 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8470 |
0.8380 |
-0.8264 |
000308 |
建信创新中国股票基金 |
0.9660 |
0.9580 |
-0.8282 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0860 |
1.0770 |
-0.8287 |
000294 |
华安生态优先股票基金 |
0.9640 |
0.9560 |
-0.8299 |
090020 |
大成健康产业股票基金 |
0.9630 |
0.9550 |
-0.8307 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6180 |
0.6130 |
-0.8320 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0208 |
1.0123 |
-0.8327 |
159932 |
大成中证500深市etf |
1.0790 |
1.0690 |
-0.8341 |
000411 |
景顺长城优质成长基金 |
0.9590 |
0.9510 |
-0.8342 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.8390 |
0.8320 |
-0.8343 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.8760 |
0.8670 |
-0.8349 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0690 |
1.0600 |
-0.8419 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.8300 |
0.8230 |
-0.8434 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8727 |
0.8653 |
-0.8479 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.1305 |
1.1209 |
-0.8492 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8240 |
0.8170 |
-0.8495 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
0.9410 |
0.9330 |
-0.8502 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合a |
0.9390 |
0.9310 |
-0.8520 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0510 |
1.0420 |
-0.8563 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6041 |
0.5989 |
-0.8568 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9330 |
0.9250 |
-0.8574 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8263 |
0.8192 |
-0.8593 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
0.9300 |
0.9220 |
-0.8602 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
0.9300 |
0.9220 |
-0.8602 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.6960 |
0.6900 |
-0.8621 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.9280 |
0.9200 |
-0.8621 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6448 |
0.6392 |
-0.8685 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6202 |
0.6148 |
-0.8689 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8050 |
0.7980 |
-0.8696 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.6899 |
0.6839 |
-0.8697 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6080 |
1.5940 |
-0.8706 |
000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.1480 |
1.1380 |
-0.8711 |
159929 |
汇添富中证医药卫生etf |
0.9519 |
0.9436 |
-0.8719 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1430 |
1.1330 |
-0.8749 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8995 |
0.8916 |
-0.8783 |
000471 |
富国城镇发展股票基金 |
1.0240 |
1.0150 |
-0.8789 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.8577 |
0.8501 |
-0.8861 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0150 |
1.0060 |
-0.8867 |
510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
0.9020 |
0.8940 |
-0.8869 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6313 |
0.6257 |
-0.8871 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.6760 |
0.6700 |
-0.8876 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
0.9664 |
0.9578 |
-0.8899 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
0.9888 |
0.9800 |
-0.8900 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.6740 |
0.6680 |
-0.8902 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8199 |
0.8126 |
-0.8904 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.2350 |
1.2240 |
-0.8907 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.8940 |
0.8860 |
-0.8949 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6700 |
0.6640 |
-0.8955 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4573 |
0.4532 |
-0.8966 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.5610 |
1.5470 |
-0.8969 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6680 |
0.6620 |
-0.8982 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3670 |
0.3637 |
-0.8992 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7448 |
0.7381 |
-0.8996 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.7780 |
0.7710 |
-0.8997 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
0.9998 |
0.9908 |
-0.9002 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1050 |
1.0950 |
-0.9050 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6401 |
0.6343 |
-0.9061 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.3516 |
1.3393 |
-0.9100 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6373 |
0.6315 |
-0.9101 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
0.8874 |
0.8793 |
-0.9128 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8754 |
0.8674 |
-0.9139 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
0.9840 |
0.9750 |
-0.9146 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6550 |
0.6490 |
-0.9160 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.5880 |
0.5830 |
-0.9166 |
000423 |
前海开源事件驱动混合 |
0.9810 |
0.9720 |
-0.9174 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8379 |
0.8291 |
-0.9190 |
161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.7612 |
0.7542 |
-0.9196 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.6520 |
0.6460 |
-0.9202 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.6480 |
0.6420 |
-0.9259 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6480 |
0.6420 |
-0.9259 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.7550 |
0.7480 |
-0.9272 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
0.9700 |
0.9610 |
-0.9278 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5055 |
0.5008 |
-0.9298 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7520 |
0.7450 |
-0.9309 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8977 |
0.8893 |
-0.9318 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.7922 |
0.7848 |
-0.9341 |
000524 |
上投摩根民生需求基金 |
0.9630 |
0.9540 |
-0.9346 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9844 |
0.9752 |
-0.9346 |
000311 |
景顺长城沪深300指数 |
0.9620 |
0.9530 |
-0.9356 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.8759 |
0.8677 |
-0.9362 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.1730 |
1.1620 |
-0.9378 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8422 |
0.8343 |
-0.9380 |
000075 |
华夏恒生etf联接美元汇 |
0.1598 |
0.1583 |
-0.9387 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.1760 |
2.1560 |
-0.9400 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.6220 |
1.6060 |
-0.9409 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.3621 |
1.3493 |
-0.9432 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4340 |
0.4299 |
-0.9432 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7420 |
0.7350 |
-0.9434 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合c |
0.9480 |
0.9390 |
-0.9494 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0530 |
1.0430 |
-0.9497 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.6948 |
0.6882 |
-0.9499 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
4.8310 |
4.7850 |
-0.9522 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6300 |
0.6240 |
-0.9524 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8380 |
0.8300 |
-0.9547 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7528 |
0.7456 |
-0.9564 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.6879 |
0.6813 |
-0.9594 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.4910 |
1.4770 |
-0.9631 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7565 |
0.7492 |
-0.9650 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7250 |
0.7180 |
-0.9655 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9310 |
0.9220 |
-0.9667 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6174 |
0.6114 |
-0.9718 |
159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.8946 |
0.8859 |
-0.9725 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4256 |
0.4215 |
-0.9726 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6271 |
0.6210 |
-0.9727 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.6860 |
0.6793 |
-0.9767 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6120 |
0.6060 |
-0.9804 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.8965 |
0.8877 |
-0.9816 |
110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.6915 |
0.6847 |
-0.9834 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.1140 |
1.1030 |
-0.9874 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7070 |
0.7000 |
-0.9901 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
0.9895 |
0.9797 |
-0.9904 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.7340 |
3.6970 |
-0.9909 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.5949 |
0.5890 |
-0.9918 |
202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.7642 |
0.7566 |
-0.9945 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9247 |
0.9155 |
-0.9949 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.4070 |
1.3930 |
-0.9950 |
000312 |
华安沪深300增强a基金 |
0.9040 |
0.8950 |
-0.9956 |
000418 |
景顺长城成长之星基金 |
1.0000 |
0.9900 |
-1.0000 |
000595 |
嘉实泰和混合基金 |
1.0000 |
0.9910 |
-1.0000 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.1990 |
1.1870 |
-1.0008 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
0.9970 |
0.9870 |
-1.0030 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.7970 |
0.7890 |
-1.0038 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6365 |
0.6301 |
-1.0055 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6051 |
0.5990 |
-1.0081 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4554 |
0.4508 |
-1.0124 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8890 |
0.8800 |
-1.0124 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.1850 |
1.1730 |
-1.0127 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6501 |
0.6435 |
-1.0152 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.0587 |
2.0378 |
-1.0152 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.7860 |
0.7780 |
-1.0178 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
0.8840 |
0.8750 |
-1.0181 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5585 |
0.5528 |
-1.0206 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9790 |
0.9690 |
-1.0215 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7830 |
0.7750 |
-1.0217 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0760 |
1.0650 |
-1.0223 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.7810 |
0.7730 |
-1.0243 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.1528 |
2.1307 |
-1.0264 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.0640 |
1.0530 |
-1.0338 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.8706 |
0.8616 |
-1.0338 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0620 |
1.0470 |
-1.0358 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9650 |
0.9550 |
-1.0363 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8970 |
0.8877 |
-1.0368 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
0.9630 |
0.9530 |
-1.0384 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7680 |
0.7600 |
-1.0417 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9600 |
0.9500 |
-1.0417 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9580 |
0.9480 |
-1.0438 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0000 |
1.9790 |
-1.0438 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.0538 |
1.0428 |
-1.0438 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6407 |
0.6340 |
-1.0457 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.6680 |
0.6610 |
-1.0479 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.4430 |
2.4170 |
-1.0484 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.6670 |
0.6600 |
-1.0495 |
167901 |
华宸300基金 |
0.8560 |
0.8470 |
-1.0514 |
160624 |
鹏华消费领先混合基金 |
0.9500 |
0.9390 |
-1.0526 |
161825 |
银华中证800分级基金 |
0.9470 |
0.9370 |
-1.0560 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.8510 |
0.8420 |
-1.0576 |
163805 |
中银策略股票基金 |
0.9994 |
0.9888 |
-1.0606 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.8574 |
0.8483 |
-1.0613 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0330 |
1.0220 |
-1.0649 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6570 |
0.6500 |
-1.0654 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.2180 |
1.2050 |
-1.0673 |
510680 |
万家380etf基金 |
0.9366 |
0.9266 |
-1.0677 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9251 |
0.8827 |
-1.0702 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
1.0260 |
1.0150 |
-1.0721 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8159 |
0.8071 |
-1.0786 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.1090 |
1.0970 |
-1.0821 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
1.0160 |
1.0050 |
-1.0827 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8300 |
0.8210 |
-1.0843 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8206 |
0.8117 |
-1.0846 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7360 |
0.7280 |
-1.0870 |
159931 |
汇添富中证金融地产etf |
0.8446 |
0.8354 |
-1.0893 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9180 |
0.9080 |
-1.0893 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.1920 |
1.1790 |
-1.0906 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6601 |
0.6529 |
-1.0907 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6410 |
0.6340 |
-1.0920 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.8504 |
0.8411 |
-1.0936 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
0.9864 |
0.9756 |
-1.0949 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.7853 |
0.7767 |
-1.0951 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3012 |
0.2979 |
-1.0974 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6370 |
0.6300 |
-1.0989 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0364 |
1.0250 |
-1.1000 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.2720 |
1.2580 |
-1.1006 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8150 |
0.8060 |
-1.1043 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.9040 |
0.8940 |
-1.1062 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7230 |
0.7150 |
-1.1065 |
519056 |
海富通内需热点股票 |
0.9930 |
0.9820 |
-1.1078 |
000313 |
华安沪深300增强c基金 |
0.9010 |
0.8910 |
-1.1099 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4410 |
1.4250 |
-1.1103 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.1700 |
1.1570 |
-1.1111 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.7375 |
0.7293 |
-1.1119 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8080 |
0.7990 |
-1.1139 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0753 |
1.0633 |
-1.1160 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0730 |
1.0610 |
-1.1184 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.8378 |
0.8284 |
-1.1220 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.1580 |
1.1450 |
-1.1226 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6859 |
0.6782 |
-1.1226 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0670 |
1.0550 |
-1.1246 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6396 |
0.6324 |
-1.1257 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.8970 |
0.8869 |
-1.1260 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.7940 |
0.7850 |
-1.1335 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9680 |
0.9570 |
-1.1364 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.2143 |
1.2004 |
-1.1365 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.5180 |
3.4780 |
-1.1370 |
000178 |
博时混合基金 |
0.9660 |
0.9550 |
-1.1387 |
165707 |
诺德s300基金 |
0.9630 |
0.9520 |
-1.1423 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.6990 |
0.6910 |
-1.1445 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8720 |
0.8620 |
-1.1468 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.0460 |
1.0340 |
-1.1472 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0634 |
1.0511 |
-1.1567 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.3730 |
3.3340 |
-1.1569 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6030 |
0.5960 |
-1.1577 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6831 |
1.6636 |
-1.1586 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8744 |
0.8643 |
-1.1589 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7484 |
0.7397 |
-1.1625 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.1526 |
1.1392 |
-1.1626 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6444 |
0.6369 |
-1.1639 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.7212 |
0.7128 |
-1.1647 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6000 |
0.5930 |
-1.1667 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8740 |
0.8638 |
-1.1670 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0250 |
1.0130 |
-1.1707 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.6800 |
0.6720 |
-1.1765 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7650 |
0.7560 |
-1.1765 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.1210 |
2.0960 |
-1.1787 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8305 |
0.8207 |
-1.1800 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.8460 |
0.8360 |
-1.1820 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.6757 |
0.6677 |
-1.1840 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2650 |
1.2500 |
-1.1858 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8420 |
0.8320 |
-1.1876 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8076 |
0.7980 |
-1.1883 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8490 |
1.8270 |
-1.1898 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4716 |
0.4660 |
-1.1913 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2060 |
2.1780 |
-1.1918 |
000059 |
国联安医药100指数 |
1.0060 |
0.9940 |
-1.1928 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
1.0060 |
0.9940 |
-1.1928 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5099 |
0.5038 |
-1.1939 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0036 |
0.9916 |
-1.1957 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2092 |
1.1947 |
-1.1991 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5770 |
0.5700 |
-1.2132 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9040 |
0.8930 |
-1.2168 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8210 |
0.8110 |
-1.2180 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6984 |
0.6899 |
-1.2212 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
1.9809 |
1.9567 |
-1.2217 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5476 |
0.5409 |
-1.2223 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
0.9800 |
0.9680 |
-1.2245 |
162711 |
广发500etf联接lof |
0.8326 |
0.8224 |
-1.2251 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8140 |
0.8040 |
-1.2285 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.8696 |
0.8589 |
-1.2305 |
000354 |
长盛城镇化主题基金 |
0.9750 |
0.9630 |
-1.2308 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
0.9730 |
0.9610 |
-1.2333 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7449 |
0.7357 |
-1.2351 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.2510 |
1.2355 |
-1.2390 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.9200 |
0.9086 |
-1.2391 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.5270 |
1.5080 |
-1.2443 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7313 |
0.7222 |
-1.2444 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7541 |
0.7447 |
-1.2465 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7220 |
0.7130 |
-1.2465 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
0.9620 |
0.9500 |
-1.2474 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9570 |
0.9450 |
-1.2539 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
1.0127 |
1.0000 |
-1.2541 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.7970 |
0.7870 |
-1.2547 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8760 |
0.8650 |
-1.2557 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4610 |
0.4550 |
-1.2559 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.5127 |
1.4937 |
-1.2560 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
0.9470 |
0.9351 |
-1.2566 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7798 |
0.7700 |
-1.2567 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.2730 |
1.2570 |
-1.2569 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2808 |
1.2547 |
-1.2570 |
000214 |
广发成长优选混合基金 |
1.0340 |
1.0210 |
-1.2573 |
000328 |
上投摩根转型动力灵活配置 |
0.8740 |
0.8630 |
-1.2586 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0712 |
1.0577 |
-1.2603 |
160918 |
大成中小盘股票lof |
0.8720 |
0.8610 |
-1.2615 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.7920 |
0.7820 |
-1.2626 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0250 |
1.0120 |
-1.2683 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.1030 |
1.0890 |
-1.2693 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.6830 |
1.6610 |
-1.2694 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1000 |
1.0860 |
-1.2727 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2490 |
1.2330 |
-1.2810 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.3486 |
1.3313 |
-1.2828 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6615 |
0.6530 |
-1.2850 |
000532 |
景顺长城优势企业基金 |
1.0090 |
0.9960 |
-1.2884 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4187 |
0.4133 |
-1.2897 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8894 |
0.8779 |
-1.2930 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8490 |
0.8370 |
-1.2956 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0800 |
1.0660 |
-1.2963 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.2650 |
1.2486 |
-1.2964 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0554 |
1.0417 |
-1.2981 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3976 |
1.3794 |
-1.3022 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9580 |
0.9455 |
-1.3048 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7660 |
0.7560 |
-1.3055 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8410 |
0.8300 |
-1.3080 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.4888 |
0.4824 |
-1.3093 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9160 |
0.9040 |
-1.3100 |
519158 |
新华趋势领航股票基金 |
0.9910 |
0.9780 |
-1.3118 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
1.0516 |
1.0378 |
-1.3123 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6103 |
0.6023 |
-1.3139 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.0421 |
1.0284 |
-1.3147 |
510520 |
诺安500etf基金 |
0.9425 |
0.9301 |
-1.3156 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6840 |
0.6750 |
-1.3158 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9120 |
0.9000 |
-1.3158 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.7745 |
0.7643 |
-1.3170 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.6829 |
0.6739 |
-1.3179 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0620 |
1.0480 |
-1.3183 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9100 |
0.8980 |
-1.3187 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
0.9090 |
0.8970 |
-1.3201 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.2790 |
1.2620 |
-1.3292 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.7824 |
0.7720 |
-1.3292 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.0457 |
1.0318 |
-1.3293 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.4960 |
0.4894 |
-1.3359 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8980 |
0.8860 |
-1.3363 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8210 |
0.8100 |
-1.3398 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8399 |
0.8286 |
-1.3454 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9884 |
0.9751 |
-1.3456 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9733 |
0.9602 |
-1.3459 |
159935 |
景顺长城中证500etf |
1.0017 |
0.9882 |
-1.3477 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.5145 |
1.4940 |
-1.3536 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.8820 |
0.8700 |
-1.3605 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.2470 |
1.2300 |
-1.3633 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
1.0240 |
1.0100 |
-1.3672 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8013 |
0.7903 |
-1.3728 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9450 |
0.9320 |
-1.3757 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6382 |
0.6293 |
-1.3935 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0760 |
1.0610 |
-1.3941 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0000 |
0.9860 |
-1.4000 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.6997 |
0.6899 |
-1.4006 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.7850 |
1.7600 |
-1.4006 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9270 |
0.9140 |
-1.4024 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1390 |
1.1230 |
-1.4047 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.8350 |
0.8230 |
-1.4069 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0017 |
0.9876 |
-1.4076 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0717 |
1.0566 |
-1.4112 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9440 |
0.9310 |
-1.4117 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
0.9910 |
0.9770 |
-1.4127 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.5766 |
1.5543 |
-1.4144 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6360 |
0.6270 |
-1.4151 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.7720 |
0.7610 |
-1.4249 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.0510 |
1.0360 |
-1.4272 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5510 |
2.5140 |
-1.4273 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.0590 |
1.0440 |
-1.4322 |
000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
0.8429 |
0.8308 |
-1.4355 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
0.9586 |
0.9448 |
-1.4396 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
0.9720 |
0.9580 |
-1.4403 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
0.9020 |
0.8890 |
-1.4412 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.4400 |
1.4192 |
-1.4444 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.8914 |
0.8785 |
-1.4451 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.7600 |
0.7490 |
-1.4474 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.7500 |
0.7390 |
-1.4494 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
0.9630 |
0.9490 |
-1.4538 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.5500 |
0.5420 |
-1.4545 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
1.0310 |
1.0160 |
-1.4549 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.8910 |
0.8780 |
-1.4590 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.8892 |
0.8762 |
-1.4620 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.8667 |
0.8540 |
-1.4653 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
0.9550 |
0.9410 |
-1.4660 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.1511 |
1.1342 |
-1.4682 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2260 |
1.2080 |
-1.4682 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7480 |
0.7370 |
-1.4706 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3721 |
1.3519 |
-1.4722 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6110 |
0.6020 |
-1.4730 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.7420 |
0.7310 |
-1.4825 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.0774 |
1.0614 |
-1.4851 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5579 |
0.5496 |
-1.4858 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0317 |
1.0163 |
-1.4927 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0040 |
0.9890 |
-1.4940 |
159928 |
汇添富中证主要消费etf |
0.9299 |
0.9160 |
-1.4948 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.4921 |
0.4847 |
-1.4966 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.6588 |
0.6489 |
-1.5027 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1960 |
1.1780 |
-1.5050 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.1950 |
1.1770 |
-1.5063 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8630 |
0.8500 |
-1.5064 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9260 |
0.9120 |
-1.5119 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.9240 |
0.9100 |
-1.5152 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.3797 |
0.3739 |
-1.5157 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9423 |
0.9280 |
-1.5176 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
0.9880 |
0.9730 |
-1.5182 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7720 |
0.7600 |
-1.5201 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9860 |
0.9710 |
-1.5213 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.5892 |
0.5802 |
-1.5275 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7200 |
0.7090 |
-1.5278 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8952 |
0.8815 |
-1.5304 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4639 |
0.4568 |
-1.5306 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.7820 |
0.7700 |
-1.5345 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0410 |
1.0250 |
-1.5370 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.5830 |
0.5740 |
-1.5437 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8420 |
0.8290 |
-1.5439 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7760 |
0.7640 |
-1.5464 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6208 |
0.6112 |
-1.5464 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5170 |
0.5090 |
-1.5467 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
0.9005 |
0.8865 |
-1.5547 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.0890 |
1.0720 |
-1.5611 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9729 |
0.9577 |
-1.5623 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0830 |
1.0660 |
-1.5697 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9540 |
0.9390 |
-1.5723 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.4954 |
0.4876 |
-1.5745 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0150 |
0.9990 |
-1.5764 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9236 |
0.9090 |
-1.5808 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.3269 |
1.3059 |
-1.5826 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.6940 |
0.6830 |
-1.5850 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.4367 |
2.3979 |
-1.5923 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.2168 |
1.1974 |
-1.5943 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.7477 |
0.7357 |
-1.6007 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.7608 |
0.7486 |
-1.6032 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1850 |
1.1660 |
-1.6034 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0590 |
1.0420 |
-1.6053 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6034 |
0.5937 |
-1.6076 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
0.9910 |
0.9750 |
-1.6145 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.0769 |
1.0595 |
-1.6157 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
0.9900 |
0.9740 |
-1.6162 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.0510 |
1.0340 |
-1.6175 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9270 |
0.9120 |
-1.6181 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.7430 |
0.7310 |
-1.6241 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.7490 |
0.7370 |
-1.6296 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.7970 |
0.7840 |
-1.6311 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.1558 |
1.1369 |
-1.6352 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0370 |
1.0200 |
-1.6393 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8097 |
0.7964 |
-1.6426 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7910 |
0.7780 |
-1.6435 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
0.9720 |
0.9560 |
-1.6461 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8500 |
0.8360 |
-1.6471 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7280 |
0.7160 |
-1.6484 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5160 |
1.4910 |
-1.6491 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.6670 |
0.6560 |
-1.6492 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9700 |
0.9540 |
-1.6495 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7830 |
0.7700 |
-1.6603 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.6475 |
0.6367 |
-1.6680 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.7814 |
0.7683 |
-1.6765 |
000478 |
建信中证500指数增强 |
0.9658 |
0.9496 |
-1.6774 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9587 |
0.9426 |
-1.6783 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.7518 |
1.7224 |
-1.6783 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7110 |
0.6990 |
-1.6878 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.2410 |
1.2200 |
-1.6922 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.3580 |
1.3350 |
-1.6937 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.3631 |
1.3400 |
-1.6947 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3315 |
1.3089 |
-1.6973 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1760 |
1.1560 |
-1.7007 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
0.9970 |
0.9800 |
-1.7051 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.4600 |
1.4350 |
-1.7123 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
7.3980 |
7.2710 |
-1.7167 |
470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.2790 |
1.2570 |
-1.7201 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
0.9860 |
0.9690 |
-1.7241 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8120 |
0.7980 |
-1.7241 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.0420 |
1.0240 |
-1.7274 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2098 |
1.1889 |
-1.7286 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.8650 |
0.8500 |
-1.7341 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0340 |
1.0160 |
-1.7408 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0278 |
1.0099 |
-1.7416 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9760 |
0.9590 |
-1.7418 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9464 |
0.9299 |
-1.7434 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.2600 |
1.2380 |
-1.7460 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8590 |
0.8440 |
-1.7462 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.0920 |
1.0729 |
-1.7491 |
519692 |
交银成长股票基金 |
2.8181 |
2.7688 |
-1.7494 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.7988 |
0.7848 |
-1.7526 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
0.9610 |
0.9440 |
-1.7690 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9030 |
0.8870 |
-1.7719 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3503 |
1.3262 |
-1.7848 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
0.9510 |
0.9340 |
-1.7876 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.1180 |
1.0980 |
-1.7889 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
0.9500 |
0.9330 |
-1.7895 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.5445 |
1.5167 |
-1.7999 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8705 |
0.8548 |
-1.8036 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.3250 |
1.3010 |
-1.8113 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
0.9370 |
0.9210 |
-1.8143 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9370 |
0.9200 |
-1.8143 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9910 |
0.9730 |
-1.8163 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.7889 |
0.7745 |
-1.8253 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.2020 |
1.1800 |
-1.8303 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.1450 |
1.1240 |
-1.8341 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9800 |
0.9620 |
-1.8367 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.4723 |
1.4452 |
-1.8407 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6510 |
0.6390 |
-1.8433 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.5967 |
0.5857 |
-1.8435 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.1335 |
1.1125 |
-1.8527 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.2528 |
1.2296 |
-1.8534 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7500 |
0.7360 |
-1.8667 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.0170 |
0.9980 |
-1.8682 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.2840 |
1.2600 |
-1.8692 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5640 |
2.5160 |
-1.8721 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
0.9610 |
0.9430 |
-1.8730 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1740 |
1.1520 |
-1.8739 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1180 |
1.0970 |
-1.8784 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
0.9040 |
0.8870 |
-1.8805 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.0249 |
1.0055 |
-1.8929 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1299 |
1.1085 |
-1.8940 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0913 |
1.0706 |
-1.8968 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.8950 |
0.8780 |
-1.8994 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1515 |
1.1296 |
-1.9019 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7340 |
0.7200 |
-1.9074 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.5452 |
0.5348 |
-1.9076 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5307 |
1.5014 |
-1.9144 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.0410 |
1.0210 |
-1.9212 |
400003 |
东方精选混合基金 |
1.0084 |
0.9890 |
-1.9261 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
1.7630 |
1.7290 |
-1.9285 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9477 |
0.9294 |
-1.9310 |
000279 |
华商红利优选灵活配置 |
0.8800 |
0.8630 |
-1.9318 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.9300 |
0.9120 |
-1.9355 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7382 |
0.7239 |
-1.9371 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9800 |
0.9610 |
-1.9388 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
0.9248 |
0.9068 |
-1.9464 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.8730 |
0.8560 |
-1.9473 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9240 |
0.9060 |
-1.9481 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5316 |
0.5261 |
-1.9564 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.1730 |
1.1500 |
-1.9608 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.7375 |
0.7230 |
-1.9661 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0150 |
0.9950 |
-1.9704 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
0.9592 |
0.9403 |
-1.9704 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.6700 |
0.6570 |
-1.9708 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.7610 |
0.7460 |
-1.9711 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9130 |
0.8950 |
-1.9715 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.8620 |
0.8450 |
-1.9722 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0120 |
0.9920 |
-1.9763 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.7490 |
0.7340 |
-2.0027 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.1450 |
1.1220 |
-2.0087 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2420 |
1.2170 |
-2.0129 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5858 |
0.5740 |
-2.0143 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.1921 |
2.1479 |
-2.0163 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.2721 |
1.2464 |
-2.0203 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.1580 |
1.1340 |
-2.0254 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.8830 |
0.8650 |
-2.0385 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
0.9800 |
0.9600 |
-2.0408 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5532 |
0.5419 |
-2.0421 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2727 |
1.2467 |
-2.0429 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8611 |
0.8435 |
-2.0439 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.6455 |
0.6323 |
-2.0449 |
000259 |
农银区间收益混合基金 |
0.9475 |
0.9281 |
-2.0475 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.6005 |
1.5677 |
-2.0494 |
519668 |
银河成长股票基金 |
0.9643 |
0.9445 |
-2.0533 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
1.0220 |
1.0010 |
-2.0548 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.5958 |
0.5835 |
-2.0619 |
090016 |
大成消费主题基金 |
0.9670 |
0.9470 |
-2.0683 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.5940 |
1.5610 |
-2.0703 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7300 |
0.7150 |
-2.0780 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0885 |
1.0658 |
-2.0854 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0019 |
0.9810 |
-2.0860 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.6700 |
0.6560 |
-2.0896 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8570 |
0.8390 |
-2.1004 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.8360 |
0.8184 |
-2.1053 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.4754 |
0.4653 |
-2.1223 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.0360 |
1.0140 |
-2.1236 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8080 |
0.7907 |
-2.1411 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9674 |
0.9466 |
-2.1501 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8280 |
0.8100 |
-2.1753 |
000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.1340 |
1.1090 |
-2.2046 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2597 |
1.2319 |
-2.2069 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9510 |
0.9300 |
-2.2082 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
0.9442 |
0.9231 |
-2.2347 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2211 |
1.1938 |
-2.2357 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.4220 |
1.3900 |
-2.2504 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.4485 |
1.4157 |
-2.2644 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.6770 |
1.6390 |
-2.2660 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3210 |
1.2910 |
-2.2710 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0520 |
1.0280 |
-2.2814 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8089 |
0.7904 |
-2.2871 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9170 |
0.8960 |
-2.2901 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4350 |
0.4250 |
-2.2989 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7390 |
0.7220 |
-2.3004 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.8640 |
0.8440 |
-2.3148 |
160910 |
大成创新成长混合lof |
0.6910 |
0.6750 |
-2.3155 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8713 |
0.8511 |
-2.3184 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
0.9470 |
0.9250 |
-2.3231 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0138 |
0.9902 |
-2.3279 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7120 |
0.6954 |
-2.3315 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9000 |
0.8790 |
-2.3333 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0220 |
0.9980 |
-2.3483 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.1490 |
1.1220 |
-2.3499 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1182 |
1.0919 |
-2.3520 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.8920 |
0.8710 |
-2.3543 |
000404 |
易方达新兴成长基金 |
1.0100 |
0.9860 |
-2.3762 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
0.9674 |
0.9444 |
-2.3775 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1039 |
1.0773 |
-2.4096 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.8424 |
1.7980 |
-2.4099 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.6090 |
0.5940 |
-2.4286 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.7178 |
0.7003 |
-2.4380 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0045 |
0.9800 |
-2.4390 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7718 |
0.7529 |
-2.4450 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0449 |
1.0192 |
-2.4596 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4450 |
0.4340 |
-2.4622 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.2980 |
1.2660 |
-2.4653 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2130 |
1.1830 |
-2.4732 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7550 |
0.7363 |
-2.4768 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
0.9631 |
0.9392 |
-2.4816 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1260 |
1.0980 |
-2.4867 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
0.9180 |
0.8950 |
-2.5054 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1160 |
1.0880 |
-2.5090 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.8340 |
0.8130 |
-2.5180 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.2280 |
1.1970 |
-2.5244 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8310 |
0.8100 |
-2.5271 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.1911 |
1.1609 |
-2.5355 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8230 |
0.8020 |
-2.5516 |
000309 |
大摩品质生活股票基金 |
0.9010 |
0.8780 |
-2.5527 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
0.9790 |
0.9540 |
-2.5536 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.0520 |
1.0250 |
-2.5665 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.4488 |
1.4115 |
-2.5745 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0090 |
0.9830 |
-2.5768 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.1503 |
1.1206 |
-2.5819 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.2654 |
1.2327 |
-2.5842 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.3639 |
2.3026 |
-2.5932 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
0.9610 |
0.9360 |
-2.6015 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
0.9935 |
0.9676 |
-2.6069 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0350 |
1.0080 |
-2.6087 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7156 |
0.6969 |
-2.6132 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.1790 |
1.1480 |
-2.6293 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.0950 |
1.0660 |
-2.6484 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.7850 |
0.7640 |
-2.6752 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7800 |
0.7580 |
-2.6923 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.7760 |
0.7550 |
-2.7062 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1750 |
1.1430 |
-2.7234 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.2780 |
1.2430 |
-2.7387 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.4240 |
1.3850 |
-2.7388 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0920 |
1.0620 |
-2.7473 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9059 |
0.8807 |
-2.7818 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
1.0038 |
0.9752 |
-2.8492 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.4620 |
1.4200 |
-2.8728 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.5945 |
0.5774 |
-2.8822 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8320 |
0.8080 |
-2.8846 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0370 |
1.0070 |
-2.8930 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
0.9630 |
0.9350 |
-2.9076 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6212 |
0.6030 |
-2.9347 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
0.9870 |
0.9580 |
-2.9382 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2930 |
1.2550 |
-2.9389 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
0.9490 |
0.9210 |
-2.9505 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.6299 |
3.5220 |
-2.9725 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.9470 |
1.8890 |
-2.9789 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0347 |
1.0035 |
-3.0154 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.0740 |
1.0410 |
-3.0726 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.0820 |
3.9550 |
-3.1112 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8223 |
0.7966 |
-3.1254 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.1510 |
1.1150 |
-3.1277 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.7262 |
3.6089 |
-3.1480 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
0.8850 |
0.8570 |
-3.1638 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0699 |
1.0360 |
-3.1685 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.0710 |
1.0370 |
-3.1746 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8430 |
0.8160 |
-3.2028 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2120 |
1.1730 |
-3.2178 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.2070 |
1.1674 |
-3.2809 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1090 |
1.0720 |
-3.3363 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.0450 |
1.0100 |
-3.3493 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8830 |
0.8510 |
-3.6240 |
512110 |
华安中证细分地产etf |
1.0080 |
0.9710 |
-3.6706 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.7614 |
0.7333 |
-3.6906 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.8100 |
0.7750 |
-4.3210 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9970 |
1.0010 |
-- |
000037 |
广发理财7天债券a基金 |
-- |
-- |
-- |
000038 |
广发理财7天债券b基金 |
-- |
-- |
-- |
000041 |
华夏全球股票qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
000043 |
嘉实美国成长股票qdii人民币 |
-- |
-- |
-- |
000044 |
嘉实美国成长股票qdii美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
000049 |
中银标普全球资源等权重qdii |
-- |
-- |
-- |
000076 |
华夏恒生etf联接美元钞 |
-- |
0.1583 |
-- |
000089 |
民生加银家盈理财月度a |
-- |
-- |
-- |
000090 |
民生加银家盈理财月度b |
-- |
-- |
-- |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0130 |
1.0000 |
-- |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9640 |
1.0000 |
-- |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
-- |
-- |
-- |
000111 |
易方达纯债1年定期开放债券a |
1.0370 |
1.0400 |
-- |
000112 |
易方达纯债1年定期开放债券c |
1.0350 |
1.0380 |
-- |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0320 |
1.0350 |
-- |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0290 |
1.0310 |
-- |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0150 |
1.0170 |
-- |
000132 |
中银理财21天债券a |
-- |
-- |
-- |
000133 |
中银理财21天债券b |
-- |
-- |
-- |
000177 |
嘉实丰益信用定期债券 |
1.0190 |
1.0230 |
-- |
000179 |
广发美国房地产qdii人民币 |
-- |
-- |
-- |
000180 |
广发美国房地产qdii美元 |
-- |
-- |
-- |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0240 |
1.0320 |
-- |
000193 |
国泰美国房地产开发股票qdii |
-- |
-- |
-- |
000244 |
天弘稳利定期开放a |
-- |
-- |
-- |
000245 |
天弘稳利定期开放b |
-- |
-- |
-- |
000254 |
长城定期开放债券a |
1.0280 |
1.0390 |
-- |
000255 |
长城定期开放债券c |
1.0250 |
1.0360 |
-- |
000274 |
广发亚太债qdii人民币 |
-- |
-- |
-- |
000275 |
广发亚太债qdii美元 |
-- |
-- |
-- |
000290 |
鹏华全球高收益债qdii |
-- |
-- |
-- |
000298 |
中海纯债a基金 |
-- |
-- |
-- |
000299 |
中海纯债c基金 |
-- |
-- |
-- |
000306 |
天弘弘利债券基金 |
-- |
-- |
-- |
000317 |
中海惠利a基金 |
-- |
-- |
-- |
000318 |
中海惠利b基金 |
-- |
-- |
-- |
000322 |
农银汇理14天a基金 |
-- |
-- |
-- |
000323 |
农银汇理14天b基金 |
-- |
-- |
-- |
000341 |
嘉实新兴市场aqdii |
-- |
-- |
-- |
000360 |
信诚年年有余a基金 |
1.0330 |
1.0370 |
-- |
000361 |
信诚年年有余b基金 |
1.0320 |
1.0350 |
-- |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
-- |
1.0020 |
-- |
000369 |
广发全球医疗保健qdii人民币 |
-- |
-- |
-- |
000370 |
广发全球医疗保健qdii美元 |
-- |
-- |
-- |
000391 |
招商标普指数人民币qdii |
-- |
-- |
-- |
000392 |
招商标普指数美元qdii |
-- |
-- |
-- |
000393 |
招商标普指数港币qdii |
-- |
-- |
-- |
000402 |
工银纯债债券a基金 |
-- |
-- |
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000403 |
工银纯债债券b基金 |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.0160 |
1.0130 |
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000429 |
易方达聚盈a基金 |
1.0128 |
1.0143 |
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000430 |
易方达聚盈b基金 |
1.0555 |
1.0698 |
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000454 |
国金通用鑫利a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
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000455 |
国金通用鑫利b基金 |
1.0130 |
1.0220 |
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