代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 1.2281 | 4.4580 | 000010 | 易方达天天理财货币b | 1.2934 | 4.7040 | 000013 | 易方达天天理财货币r | 1.2961 | 4.7140 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | 1.0600 | 3.8450 | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | 1.1381 | 4.1370 | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | 1.2231 | 4.7450 | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | 1.2877 | 4.9990 | 000132 | 中银理财21天债券a | 1.1523 | 5.4240 | 000133 | 中银理财21天债券b | 1.2286 | 5.7130 | 000198 | 天弘增利宝货币基金 | 1.1776 | 4.1680 | 000203 | 国富日日收益货币a | 3.0816 | 4.8210 | 000204 | 国富日日收益货币b | 3.1475 | 5.0620 | 000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9435 | 3.7120 | 000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0078 | 3.9610 | 000300 | 德邦德利货币a基金 | 2.1884 | 6.0940 | 000301 | 德邦德利货币b基金 | 2.2527 | 6.3370 | 000322 | 农银汇理14天a基金 | 1.1092 | 4.7590 | 000323 | 农银汇理14天b基金 | 1.1748 | 5.0110 | 000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.0137 | 3.7370 | 000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.0799 | 3.9790 | 000330 | 汇添富现金宝货币基金 | 1.2369 | 4.3230 | 000331 | 中加货币a基金 | 0.9381 | 4.0150 | 000332 | 中加货币c基金 | 1.0044 | 4.2540 | 000343 | 华夏财富宝基金 | 1.1745 | 4.3630 | 000353 | 华夏现金增利e基金 | -- | -- | 000359 | 易方达易理财基金 | 1.0386 | 4.2760 | 000371 | 民生加银现金宝货币 | 1.1768 | 4.3930 | 000379 | 平安大华日增利货币 | 1.1618 | 4.2580 | 000380 | 景顺长城景益货币a | 2.6575 | 4.1700 | 000381 | 景顺长城景益货币b | 2.7240 | 4.4110 | 000389 | 广发天天红货币基金 | 1.1395 | 4.2010 | 000397 | 汇添富全额宝货币基金 | 1.0836 | 4.3920 | 000424 | 长盛添利宝货币a基金 | 0.9927 | 4.3200 | 000425 | 长盛添利宝货币b基金 | 1.0571 | 4.5690 | 000434 | 新华壹诺宝货币基金 | 1.4665 | 4.2400 | 000439 | 国金通用鑫盈货币市场 | 0.8006 | 4.2000 | 000464 | 嘉实活期宝货币基金 | 1.7500 | 4.9430 | 000475 | 广发天天利货币a基金 | 0.9551 | 3.4420 | 000476 | 广发天天利货币b基金 | 1.0203 | 3.6780 | 000483 | 鑫元货币a基金 | 1.1124 | 3.7870 | 000484 | 鑫元货币b基金 | 1.1772 | 4.0250 | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | 000493 | 南方现金通货币a基金 | 1.0115 | 4.4160 | 000494 | 南方现金通货币b基金 | 0.9866 | 4.3750 | 000495 | 南方现金通货币c基金 | 1.0619 | 4.4850 | 000505 | 国寿安保货币a基金 | 1.0229 | 4.0330 | 000506 | 国寿安保货币b基金 | 1.0887 | 4.2830 | 000509 | 广发钱袋子基金 | 1.1546 | 4.4450 | 000528 | 工银薪金货币a基金 | 1.0230 | 3.7310 | 000533 | 永赢货币基金 | 1.9421 | 5.0370 | 000539 | 中银活期宝货币基金 | 1.1194 | 4.9160 | 000540 | 国金通用腾通货币基金 | 3.0426 | 4.9600 | 000542 | 上银慧财宝货币a基金 | 1.1916 | 4.4740 | 000543 | 上银慧财宝货币b基金 | 1.2575 | 4.7250 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币基金 | 0.9392 | 3.4940 | 000559 | 诺安天天宝a基金 | 0.7704 | 3.5030 | 000560 | 诺安天天宝e基金 | 0.8135 | 3.6650 | 000569 | 鹏华增值宝货币基金 | 1.1026 | 4.1070 | 000575 | 兴全添利宝货币基金 | 1.1535 | 4.7420 | 000576 | 中邮货币a基金 | 0.8970 | 3.1990 | 000580 | 中邮货币b基金 | 0.9629 | 3.4400 | 000581 | 嘉实活钱包货币基金 | 1.3462 | 4.5340 | 000588 | 招商招财宝货币a基金 | 1.1329 | 4.3270 | 000599 | 信诚薪金宝货币基金 | 1.1392 | 4.2670 | 000600 | 汇添富和聚宝货币基金 | 1.3544 | 5.0380 | 000602 | 富国收益宝货币基金 | 0.7318 | 3.1230 | 000604 | 银华多利宝货币a基金 | 1.5751 | 4.1510 | 000605 | 银华多利宝货币b基金 | 1.6411 | 4.4030 | 000607 | 招商招财宝货币b基金 | 1.1335 | 4.3270 | 000615 | 长城工资宝货币基金 | 1.0303 | 3.8990 | 000618 | 嘉实薪金宝货币基金 | 1.3048 | 4.3160 | 000625 | 诺安天天宝b基金 | 0.9205 | 4.0740 | 000626 | 大成招财宝货币a基金 | 0.5861 | 3.3770 | 000627 | 大成招财宝货币b基金 | 0.6259 | 3.5940 | 000638 | 富国富钱包货币基金 | 1.1912 | 4.4810 | 000640 | 诺安理财宝货币a基金 | 1.1170 | 4.3820 | 000641 | 诺安理财宝货币b基金 | 1.1169 | 4.3820 | 000642 | 汇添富货币c基金 | 2.9687 | 4.7180 | 000643 | 华宝兴业活期通货币a | 0.8589 | 3.1860 | 000644 | 招商招金宝货币a基金 | 1.0219 | 5.0110 | 000645 | 华夏薪金宝货币基金 | 1.0897 | 4.0580 | 000647 | 易方达财富快线货币a | 1.0169 | 4.1280 | 000648 | 易方达财富快线货币b | 1.0816 | 4.3790 | 000650 | 汇添富货币d基金 | 2.9687 | 4.7180 | 000651 | 招商招金宝货币b基金 | 1.0829 | 5.2580 | 000657 | 银华活钱宝货币a基金 | 0.8861 | 3.6270 | 000658 | 银华活钱宝货币b基金 | 0.0000 | 3.1950 | 000659 | 银华活钱宝货币c基金 | 0.9585 | 3.7670 | 000660 | 银华活钱宝货币d基金 | 0.9503 | 3.7670 | 000661 | 银华活钱宝货币e基金 | 0.9642 | 3.8190 | 000662 | 银华活钱宝货币f基金 | -- | -- | 000665 | 博时现金收益货币b | 1.1521 | 4.5380 | 000670 | 天弘季加利理财债a | -- | -- | 000671 | 天弘季加利理财债b | -- | -- | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 1.0534 | 3.9980 | 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.9981 | 5.2930 | 000681 | 信达澳银慧管家货币a | 3.1491 | 4.9110 | 000682 | 信达澳银慧管家货币c | 3.2133 | 5.2130 | 000683 | 信达澳银慧管家货币e | 3.0654 | 4.6100 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 0.9480 | 3.3330 | 000686 | 建信嘉薪宝货币基金 | 1.1505 | 4.2680 | 000687 | 南方薪金宝货币基金 | 0.9003 | 4.2850 | 000693 | 建信现金添利货币基金 | 1.0260 | 4.0850 | 000699 | 中银薪钱包货币基金 | 1.3333 | 4.1430 | 000700 | 泰达宏利货币b基金 | 0.8570 | 7.3800 | 000701 | 景顺长城景丰货币a | 1.0080 | 3.9280 | 000702 | 广发季季利理财债券a | -- | -- | 000703 | 广发季季利理财债券b | -- | -- | 000704 | 易方达天天增利货币a | 0.8814 | 3.3040 | 000705 | 易方达天天增利货币b | 0.9435 | 3.5570 | 000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0737 | 4.1680 | 000709 | 华安汇财通货币基金 | 0.9916 | 4.2270 | 000710 | 交银施罗德现金宝货币 | 0.5884 | 1.9480 | 000715 | 民生加银家盈理财月度e | 1.2275 | 4.7550 | 000716 | 工银薪金货币b基金 | 1.1576 | 4.2450 | 000719 | 南方现金通货币e基金 | 0.9823 | 4.2850 | 000721 | 兴业货币市场a基金 | 1.1418 | 4.2930 | 000722 | 兴业货币市场b基金 | 1.2084 | 4.5480 | 000724 | 大成添利宝货币a基金 | 0.8901 | 4.0810 | 000725 | 大成添利宝货币b基金 | 0.9558 | 4.3680 | 000726 | 大成添利宝货币e基金 | 0.9178 | 4.2220 | 000730 | 博时现金宝货币基金 | 0.9629 | 3.7940 | 000732 | 中原英石货币a基金 | 0.7049 | 2.6750 | 000733 | 中原英石货币b基金 | 0.7742 | 2.9320 | 000734 | 博时天天增利货币a | 1.0745 | 3.8760 | 000735 | 博时天天增利货币b | 1.1416 | 4.1300 | 000738 | 中信建投货币基金 | 1.0155 | 4.6090 | 000740 | 华福货币b基金 | 0.5591 | 4.9610 | 000741 | 华福货币a基金 | 0.5259 | 4.8460 | 000748 | 广发活期宝货币基金 | -- | -- | 000758 | 招商招财宝货币c基金 | 1.0957 | 4.3190 | 000759 | 平安大华财富宝货币 | 1.3634 | 5.0730 | 000764 | 万家货币e基金 | 1.0089 | 6.4530 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币a基金 | 1.2394 | 4.6990 | 000773 | 万家现金宝基金 | 1.1013 | 4.1040 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币b基金 | 1.2394 | 4.6990 | 000783 | 博时月月盈短期理财债券a | 1.1655 | 0.0000 | 000784 | 博时月月盈短期理财债券r | 1.1655 | 0.0000 | 000785 | 华融现金增利货币a | 0.9349 | 3.4980 | 000786 | 华融现金增利货币b | 0.9773 | 3.6790 | 000787 | 华融现金增利货币c | 0.9040 | 3.3800 | 000789 | 易方达龙宝货币a基金 | 0.9303 | 3.4380 | 000790 | 易方达龙宝货币b基金 | 0.9984 | 3.6890 | 000791 | 银华双月定期理财债券 | 1.4746 | 5.5350 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | -- | -- | 000806 | 信诚3个月理财债券a | -- | -- | 000807 | 信诚3个月理财债券b | -- | -- | 000808 | 招商招利1个月期理财债券a | -- | -- | 000809 | 招商招利1个月期理财债券b | 1.0200 | 3.7940 | 000818 | 诺安天天宝c基金 | 0.7913 | 3.5680 | 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 1.4120 | 5.1510 | 000832 | 天弘现金管家货币c | -- | -- | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币a | -- | -- | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- | 000846 | 中融货币c基金 | -- | -- | 000847 | 中融货币a基金 | -- | -- | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | -- | -- | 001057 | 华夏理财30天债券a | 1.6510 | 4.2210 | 001058 | 华夏理财30天债券b | 1.7168 | 4.4620 | 001077 | 华夏理财21天债券a | 1.0599 | 3.8060 | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | 003003 | 华夏现金增利a基金 | 1.1966 | 4.3600 | 020007 | 国泰货币基金 | 1.0217 | 3.6280 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | 1.1217 | 0.0000 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | 1.2011 | 0.0000 | 020031 | 国泰现金管理货币a | 0.7822 | 3.1790 | 020032 | 国泰现金管理货币b | 0.8493 | 3.4200 | 040003 | 华安现金富利货币a | 2.0696 | 4.4780 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | 0.9048 | 0.0000 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | 0.9705 | 0.0000 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | 0.8255 | 0.0000 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | 0.8995 | 0.0000 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | 0.9636 | 0.0000 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | 1.0294 | 0.0000 | 040038 | 华安日日鑫货币a基金 | 1.4152 | 4.6540 | 040039 | 华安日日鑫货币b基金 | 1.4811 | 4.8940 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | 0.8496 | 3.1990 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | 0.9292 | 3.4920 | 041003 | 华安现金富利货币b | 2.1363 | 4.7170 | 050003 | 博时现金收益货币a | 1.0847 | 4.2840 | 050029 | 博时理财30天债券a | 0.7022 | 2.4970 | 050129 | 博时理财30天债券b | 0.7817 | 2.7950 | 070008 | 嘉实货币a基金 | 1.4231 | 4.8510 | 070028 | 嘉实安心货币a基金 | 1.7985 | 3.5520 | 070029 | 嘉实安心货币b基金 | 1.8452 | 3.7830 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | 1.3991 | 4.9830 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | 1.4787 | 5.2740 | 070088 | 嘉实货币b基金 | 1.4876 | 5.0990 | 080011 | 长盛货币基金 | 1.0646 | 4.7400 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | 0.7269 | 2.7580 | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | 0.8009 | 3.0360 | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | 0.7256 | 2.6760 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | 0.7996 | 2.9530 | 090005 | 大成货币a基金 | 0.9979 | 3.5690 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | 0.9785 | 4.0770 | 090022 | 大成现金增利货币a | 1.2355 | 4.1310 | 090023 | 大成月月盈短期理财债券a | 1.1051 | 4.0000 | 091005 | 大成货币b基金 | 1.0642 | 3.8130 | 091021 | 大成月添利债券b基金 | 1.0568 | 4.3670 | 091022 | 大成现金增利货币b | 1.3007 | 4.3780 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券b | 1.1826 | 4.2890 | 100007 | 富国7天理财宝债券a | 0.5930 | 2.1720 | 100025 | 富国天时货币a基金 | 1.0800 | 4.0140 | 100028 | 富国天时货币b基金 | 1.1466 | 4.2540 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | 0.6725 | 2.3950 | 110006 | 易方达货币a基金 | 0.9379 | 4.0390 | 110016 | 易方达货币b基金 | 1.0033 | 4.2760 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | 0.9836 | 5.9720 | 110051 | 易方达月月利理财债券b | 1.0615 | 6.2630 | 110052 | 易方达双月利理财债券a | 2.2841 | 5.4160 | 110053 | 易方达双月利理财债券b | 2.3624 | 5.7070 | 121011 | 国投瑞银货币a基金 | 0.9179 | 3.5840 | 128011 | 国投瑞银货币b基金 | 0.9885 | 3.8550 | 150005 | 银河银富货币a基金 | 2.2268 | 4.3760 | 150015 | 银河银富货币b基金 | 2.2932 | 4.6270 | 159001 | 易方达保证金货币a | 0.8647 | 2.0720 | 159002 | 易方达保证金货币b | 1.0292 | 2.6530 | 159003 | 招商保证金快线a基金 | 0.7747 | 2.8900 | 159004 | 招商保证金快线b基金 | 0.9364 | 3.4740 | 160606 | 鹏华货币a基金 | 1.6165 | 2.8570 | 160609 | 鹏华货币b基金 | 1.6814 | 3.0960 | 161608 | 融通易支付货币a基金 | 2.1576 | 4.1240 | 161615 | 融通易支付货币b基金 | 2.2243 | 4.3760 | 161622 | 融通七天理财债券a | 0.6641 | 2.1970 | 161623 | 融通七天理财债券b | 0.7437 | 2.3920 | 162206 | 泰达宏利货币a基金 | 0.8023 | 7.1480 | 163303 | 大摩货币基金 | 0.6339 | 4.1640 | 163802 | 中银货币a基金 | 1.4321 | 3.8400 | 163820 | 中银货币b基金 | 1.4960 | 4.0780 | 166014 | 中欧货币a基金 | 1.0243 | 3.8760 | 166015 | 中欧货币b基金 | 1.0906 | 4.1270 | 180008 | 银华货币a基金 | 1.0979 | 4.0230 | 180009 | 银华货币b基金 | 1.1635 | 4.2730 | 200003 | 长城货币a基金 | 1.0140 | 4.3760 | 200103 | 长城货币b基金 | 1.0781 | 4.6230 | 202301 | 南方现金增利货币a | 1.3570 | 4.5090 | 202302 | 南方现金增利货币b | 1.4220 | 4.7470 | 202303 | 南方理财14天债券a | 1.1875 | 4.3330 | 202304 | 南方理财14天债券b | 1.2671 | 4.6230 | 202305 | 南方理财60天债券a | 0.9097 | 3.3120 | 202306 | 南方理财60天债券b | 0.9888 | 3.6030 | 202307 | 南方理财30天债券a | 0.6253 | 2.2330 | 202308 | 南方理财30天债券b | 0.7055 | 2.5150 | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | 1.0799 | 0.0000 | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | 210012 | 金鹰货币a基金 | 0.9079 | 6.6350 | 210013 | 金鹰货币b基金 | 0.9705 | 6.8900 | 213009 | 宝盈货币a基金 | 1.4642 | 3.8360 | 213909 | 宝盈货币b基金 | 1.5280 | 4.0920 | 217004 | 招商现金增值货币a | 1.0192 | 3.8410 | 217014 | 招商现金增值货币b | 1.0856 | 4.0880 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | 1.0665 | 3.9960 | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | 1.1459 | 4.2960 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币a | 0.9372 | 5.0550 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币b | 0.9985 | 5.2940 | 240021 | 华宝兴业活期通货币t | 0.9246 | 3.4340 | 253050 | 国联安货币a基金 | 0.8274 | 3.6290 | 253051 | 国联安货币b基金 | 0.8940 | 3.8790 | 260102 | 景顺长城货币a基金 | 1.0305 | 3.7760 | 260202 | 景顺长城货币b基金 | 1.0960 | 4.0160 | 270004 | 广发货币a基金 | 1.1908 | 4.4730 | 270014 | 广发货币b基金 | 1.2564 | 4.7120 | 270046 | 广发理财30天债券a | 1.2511 | 4.5800 | 270047 | 广发理财30天债券b | 1.3306 | 4.8710 | 288101 | 华夏货币a基金 | 1.2648 | 4.1370 | 288201 | 华夏货币b基金 | 1.3313 | 4.3880 | 290001 | 泰信天天收益货币基金 | 0.8623 | 3.7370 | 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9920 | 3.5850 | 310339 | 申万菱信收益宝货币b | 1.0590 | 3.8380 | 320002 | 诺安货币a基金 | 0.8502 | 3.2500 | 320019 | 诺安货币b基金 | 0.9159 | 3.4830 | 340005 | 兴全货币基金 | 1.0363 | 4.8900 | 350004 | 天治天得利货币基金 | 0.9515 | 3.7260 | 360003 | 光大保德信货币基金 | 1.1388 | 4.3060 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | 1.1292 | 4.2090 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | 1.1949 | 4.4600 | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | 1.1397 | 4.2490 | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | 1.2055 | 4.5000 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | 1.0771 | 4.0100 | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | 1.1428 | 4.2600 | 370010 | 上投摩根货币a基金 | 0.8776 | 3.3020 | 370011 | 上投摩根货币b基金 | 0.9418 | 3.5400 | 380001 | 中银理财14天债券a | 2.3927 | 5.6790 | 380002 | 中银理财14天债券b | 2.4723 | 5.9690 | 380003 | 中银理财60天债券发起a | 1.0705 | 5.1190 | 380004 | 中银理财60天债券发起b | 1.1489 | 5.4100 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | 7.1664 | 7.0020 | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | 7.2462 | 7.2940 | 380010 | 中银理财30天债券a | 1.0944 | 4.9740 | 380011 | 中银理财30天债券b | 1.1747 | 5.2660 | 392001 | 中海货币a基金 | 1.0105 | 4.9850 | 392002 | 中海货币b基金 | 1.0744 | 5.2340 | 400005 | 东方金账簿货币基金 | 1.2031 | 4.7550 | 410002 | 华富货币基金 | 0.8848 | 3.6950 | 420006 | 天弘现金管家货币a | 3.8825 | 4.8820 | 420106 | 天弘现金管家货币b | 3.9473 | 5.1360 | 460006 | 华泰柏瑞货币a基金 | 1.2442 | 4.2080 | 460106 | 华泰柏瑞货币b基金 | 1.3084 | 4.4460 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | 0.9655 | 3.4830 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | 8.7909 | 6.7200 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | 1.0206 | 3.9640 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | 1.0831 | 6.8080 | 471007 | 汇添富理财7天债券a | 1.0134 | 3.7810 | 471014 | 汇添富理财14天债券b | 1.0458 | 3.7790 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | 8.8707 | 7.0130 | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | 1.1001 | 4.2560 | 471060 | 汇添富理财60天债券b | 1.1624 | 7.1040 | 472007 | 汇添富理财7天债券b | 1.1337 | 4.2100 | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | 482002 | 工银货币基金 | 1.2437 | 4.4970 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | 1.1901 | 5.1670 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | 1.3241 | 4.6230 | 485022 | 工银60天理财债券b | 2.4838 | 6.5630 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | 1.1113 | 4.8630 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | 1.2439 | 4.3170 | 485122 | 工银60天理财债券a | 2.4057 | 6.2550 | 511880 | 银华交易型货币etf | -- | -- | 511990 | 华宝添益基金 | 1.0321 | 3.9810 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 1.0543 | 0.0000 | 519501 | 万家货币r基金 | 1.0312 | 6.5470 | 519505 | 海富通货币a基金 | 1.0736 | 3.8960 | 519506 | 海富通货币b基金 | 1.1422 | 4.1370 | 519507 | 万家货币b基金 | 1.0283 | 6.5370 | 519508 | 万家货币a基金 | 0.9651 | 6.3010 | 519509 | 浦银安盛货币a基金 | 0.8819 | 3.8090 | 519510 | 浦银安盛货币b基金 | 0.9469 | 4.0480 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | 519511 | 万家日日薪货币a基金 | 5.9186 | 5.7130 | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | 519512 | 万家日日薪货币b基金 | 5.9867 | 5.9560 | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | 519513 | 万家日日薪货币r基金 | -- | -- | 519516 | 浦银安盛货币e基金 | 0.8811 | 3.8300 | 519517 | 汇添富货币b基金 | 3.0355 | 4.9660 | 519518 | 汇添富货币a基金 | 2.9687 | 4.7180 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | 519528 | 海富通现金管理货币a | 0.7752 | 3.1830 | 519529 | 海富通现金管理货币b | 0.8410 | 3.4270 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.8512 | 3.9380 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.9184 | 4.1880 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币d | 0.8530 | 3.9400 | 519588 | 交银货币a基金 | 0.9250 | 3.5200 | 519589 | 交银货币b基金 | 0.9898 | 3.7580 | 519716 | 交银理财21天债券a | 0.8230 | 2.9830 | 519717 | 交银理财21天债券b | 0.9024 | 3.2730 | 519721 | 交银理财60天债券a | 0.8431 | 3.2090 | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | 519800 | 华夏保证金货币a基金 | 0.8200 | 3.2680 | 519801 | 华夏保证金货币b基金 | 0.9788 | 3.8630 | 519808 | 嘉实宝a基金 | 0.9217 | 3.0760 | 519809 | 嘉实宝b基金 | 1.0947 | 3.6570 | 519858 | 广发宝a基金 | 0.9650 | 3.5780 | 519859 | 广发宝b基金 | 1.1293 | 4.1980 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币a | -- | -- | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币b | -- | -- | 519886 | 工银安心增利场内货币a | 0.2385 | 0.9180 | 519887 | 工银安心增利场内货币b | -- | -- | 519888 | 汇添富收益快线a基金 | 0.9623 | 3.0960 | 519889 | 汇添富收益快线b基金 | 1.1976 | 3.7010 | 519898 | 大成现金宝货币a基金 | 1.0179 | 3.2740 | 519899 | 大成现金宝货币b基金 | 1.2182 | 3.8940 | 519998 | 长信利息收益货币b | 0.9218 | 3.6180 | 519999 | 长信利息收益货币a | 0.8565 | 3.3780 | 530002 | 建信货币基金 | 1.0579 | 4.6060 | 530014 | 建信双周理财债券a | 2.6665 | 10.1200 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | 0.9491 | 4.8860 | 530029 | 建信双月安心理财债券a | 0.8866 | 4.6730 | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | 1.5045 | 4.5680 | 531014 | 建信双周理财债券b | 2.7466 | 10.4440 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | 1.0279 | 5.1930 | 531029 | 建信双月安心理财债券b | 0.9660 | 4.9870 | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | 1.5833 | 4.8720 | 540011 | 汇丰晋信货币a基金 | 1.4771 | 3.4340 | 541011 | 汇丰晋信货币b基金 | 1.5423 | 3.6820 | 550010 | 信诚货币a基金 | 0.7294 | 3.0480 | 550011 | 信诚货币b基金 | 0.7976 | 3.2980 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | 1.1282 | 4.0930 | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | 1.1947 | 4.3460 | 560001 | 益民货币基金 | 0.9372 | 3.6300 | 583001 | 东吴货币a基金 | 0.5909 | 5.4180 | 583101 | 东吴货币b基金 | 0.6497 | 5.6570 | 620010 | 金元惠理金元宝货币a | 0.9983 | 3.7480 | 620011 | 金元惠理金元宝货币b | 1.0635 | 3.9900 | 630012 | 华商现金增利货币a | 1.5427 | 3.1710 | 630112 | 华商现金增利货币b | 1.6064 | 3.4020 | 660007 | 农银货币a基金 | 1.1336 | 6.2580 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | 1.1077 | 5.1020 | 660107 | 农银货币b基金 | 1.1983 | 6.5170 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | 1.1723 | 5.3540 | 690010 | 民生加银现金增利a | 3.0908 | 5.1900 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | 1.1120 | 3.9930 | 690210 | 民生加银现金增利b | 3.1549 | 5.4400 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | 1.1911 | 4.2960 | 710501 | 富安达现金通货币a | 0.8502 | 3.2400 | 710502 | 富安达现金通货币b | 0.9117 | 3.4790 | 730003 | 方正富邦货币a基金 | 1.0486 | 3.8750 | 730103 | 方正富邦货币b基金 | 1.1139 | 4.1310 | 740601 | 长安货币a基金 | 3.2132 | 4.8960 | 740602 | 长安货币b基金 | 3.2785 | 5.1360 | 750006 | 安信现金管理货币a | 1.0295 | 3.7410 | 750007 | 安信现金管理货币b | 1.0939 | 3.9850 |
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