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支付宝基金什么时候有收益?如何计算基金的收益

2021/4/14  文章来源:互联网  作者:佚名
文章简介:支付宝基金什么时候有收益?如何计算基金的收益,如果你刚刚在支付宝上面买了一只基金,什么时候会开始产生收益呢?这一定是很多人都关心的问题。 对于普通公募基金来说,如果你在T日买入,那么你买的基金就会按照T日基金的单位净值确认,在T+1日晚上24点之前返回确认结果,结果返回的时候资产和收益会同步

  如果你刚刚在支付宝上面买了一只基金,什么时候会开始产生收益呢?这一定是很多人都关心的问题。

  对于普通公募基金来说,如果你在T日买入,那么你买的基金就会按照T日基金的单位净值确认,在T+1日晚上24点之前返回确认结果,结果返回的时候资产和收益会同步更新,一般这个时候仅仅扣除手续费,等到晚上T+1日的净值出来之后,资产和收益会再次同步更新。

  简单来说,刚刚买入的基金第一次查看收益是在买后的第二个交易,交易日是不含法定节假日和周末的周一到周五的,以股市收市为界限。

  而货币基金稍微有点不一样,如果是在在T日下午三点前买入,T+1日开始产生收益,并且收益统一在下一个交易日下午三点之后更新,在实际中也可能会发生提前或者延迟的情况,具体以实际为准,但是总体来说,刚买的货币基金比其他基金更早查看到收益。

  那么基金的收益是如何计算的呢?

  在没有基金分红的情况下,基金的累计收益=最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额。

  基金的昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额--昨日确认流入金额流出金额为赎回、强制赎回和现金分红部分,流入金额为认购、申购加上申购手续费部分。

  日收益是由份额收益、现金分红、手续费、净值变更组成,前三者交易日17点前更新,净值变更一般在交易17点之后更新。

  


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