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基金的认购费是什么?什么是基金的认购份额

2021/6/10  文章来源:互联网  作者:佚名
文章简介:基金的认购费是什么?什么是基金的认购份额,什么是基金的认购费? 投资者在基金(本文讨论对象均为开放式基金)募集期间购买基金份额的行为称为认购,而在基金合同生效后,申请购买基金份额的行为称为基金的申购。投资者在认购时一般需要交纳一定比例的费用,称为认购费,此费用将用于基金的市场推广、

  什么是基金的认购费?

  投资者在基金(本文讨论对象均为开放式基金)募集期间购买基金份额的行为称为认购,而在基金合同生效后,申请购买基金份额的行为称为基金的申购。投资者在认购时一般需要交纳一定比例的费用,称为认购费,此费用将用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  基金销售管理办法(修订稿)对基金认购费率没有具体限定,但规定基金管理人应当在基金合同、招募说明书或公告中说明费率标准及费用计算方法。在具体实践中,基金管理人会针对不同基金类型、不同认购金额、不同持有年限设置不同的认购费率。

  什么是基金的认购份额

  基金在认购时一般采用份额认购的方式,那么如何计算认购金额购买所得基金份额?基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分,认购金额在基金募集期间会产生利息,称为认购利息,认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有,净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额。

  举例来说,某投资者在基金A募集期间投资了一万元,其对应认购费率为1.2%,同时认购资金在募集期间产生3元的利息收入,基金份额初始面值为1元,那么:

  净认购金额 = 10,000 /(1+1.20%) = 9881.42 元

  认购费用 = 10,000-9881.42 = 118.58 元

  认购份额 =(9881.42+3)/ 1.00 = 9884.42 份   


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