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截至12月4日,在本周前四日的基金业绩表现中,国泰金马稳健回报在所有开放式基金中排名第一,净值增长率达到9.8%。
基本情况:该基金成立于2004年6月18日,最新基金份额为91亿份,最新单位净值为0.504元。 收益与分红:自2004年成立以来,截至目前,国泰金马稳健回报实现净值增长率120.6%,年化收益率达到19.4%;而同期业绩基准的收益率仅为46.4%,获取超额收益达76.4%,取得较高的长期投资收益,累计分红每10份基金份额达到1.3元。 但是,今年以来国泰金马稳健回报取得的投资业绩不尽理想,收益率为-52.9%,而同期业绩基准收益率为-40.4%,跑输业绩基准12.5个百分点,说明基金在管理风险的能力上尚有提升空间。 投资与选券:国泰金马稳健回报采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险。在行业把握上,通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,筛选重点行业及上市公司,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。2008年三季度,从资产配置看,股票投资市值占基金资产总值的比例为85.7%,债券投资市值占比为2.2%。 三季报显示,重点配置了因市场过于担忧行业前景而已处于估值洼地的房地产、钢铁、机械制造行业中的优势龙头企业。从行业配置看,该基金三季度配置的前三大行业分别是金属非金属、金融保险业和采掘业,这三个行业的配置比例占基金资产净值比例分别为16.6%、15.8%和10.6%。重仓的前五只股票分别是山东黄金、建发股份、招商银行、同方股份和中国平安。从本周看,建发股份、招商银行的走势强劲。 投资集中度:国泰金马稳健回报的投资相对分散,2008年三季度,该基金前十大重仓股的投资集中度为42.2%,在同类型基金中属于偏低水平;前三大行业占全部行业的投资比重为49.6%,属于中等水平。 |
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