中海基金:增持周期性主题类股票
2009-2-11 12:14:35 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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近日中海基金发布一季度策略报告,报告认为一季度市场在流动性与宏观数据好转的背景下,市场信心有所恢复。2月国内市场总体震荡上行概率较大,在箱顶附近可能有震荡,但是在宏观与微观不一致的背景下,市场持续走牛的可能性不大。
中海基金表示,在配置上主要考虑上游和下游企业为主。一季度前期适当减持防御类行业股票,增持部分周期性和主题类股票配置。如果一季度后半期宏观数据出现反复,要适时调仓换股,逐步由周期性板块向有稳定增长的防御类板块靠拢,踏准节奏。
根据各行业的指标变化情况和市场估值,中海基金看好以下行业:部分资源类和周期性行业,如有色金属,煤炭,钢铁,水泥,化工,金融等;与一季度可能受政策影响的行业,如农业,造纸,纺织,轻工,有色金属,装备制造和电子信息等以及预期2008年业绩明显增长及高送配个股。同时,中海基金还看好创投主题,努力发掘上海本地股机会,新能源和科技股。对业绩确定增长的电气设备,铁路建筑,医药,公用事业等行业保持一定配置比例,将采取进可攻、退可守策略。
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