主要观点:
新基金发行与上市
本月以来共有12家基金公司公告发行14只基金,股票型基金占主导,债券型基金仅两只。
本月公告新成立基金13只,新发基金募集总份额为327.98亿份,是今年募集份额最多的月份。本月出现了今年首只募集份额超百亿的基金,工银双利债券以140.53亿份的首募份额创下了今年开放式基金发行新高。
基金规模变化
本月全部基金总份额为24366.73亿份,资产净值21545.45亿元,较上月增加份额306.83亿份,资产净值增加223.30亿元。
基金经理变动
本月以来共有14家基金公司公布基金经理变更,涉及基金22只。其中,招商、长信、博时、长盛等基金公司本月公告基金经理变动较频繁,均涉及旗下两只及以上基金产品。
基金净值表现
8月沪深300指数呈震荡态势,较上月上涨1.20%,中债总财富指数小幅上扬,本月上涨0.47%。
本月各类基金加权平均收益均为正值,其中涨幅较大的股票型基金和混合型基金,分别上涨5.33%和5.19%。指数型基金受大盘震荡整理的影响,本月净值收益为1.48%,略优于债券型基金(1.32%)。
新基金发行与上市
本月以来共有12家基金公司公告发行14只基金,股票型基金占主导,债券型基金仅两只,此外还有一只转型基金,即金元比联旗下的保本型基金转型为金元比联宝石动力(620001)混合型基金。在本月新公告发行的股票型基金中有针对海外市场的建信全球机遇股票、鹏华环球;汇添富推出的汇添富医药保健股票型基金,因专门以投资医药保健为主题而颇受市场关注。
表1: 本月以来公告新发行的基金
序号 |
代码 |
名称 |
发行公告日 |
投资类型 |
管理公司 |
基金经理 |
1 |
539001 |
建信全球机遇股票 |
2010-8-9 |
股票型 |
建信 |
高茜 |
2 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
2010-8-9 |
股票型 |
农银汇理 |
曹剑飞 |
3 |
620001 |
金元比联宝石动力混合 |
2010-8-11 |
混合型 |
金元比联 |
何旻 |
4 |
40018 |
华安香港精选股票 |
2010-8-12 |
股票型 |
华安 |
翁启森,苏圻涵 |
5 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
2010-8-12 |
股票型 |
金元比联 |
黄奕 |
6 |
320012 |
诺安主题精选股票 |
2010-8-13 |
股票型 |
诺安 |
杨谷 |
7 |
510111 |
上证周期行业50交易型开放式指数 |
2010-8-16 |
股票型 |
海富通 |
蒋征 |
8 |
519027 |
海富通上证周期行业50交易型开放式指数联接 |
2010-8-16 |
股票型 |
海富通 |
蒋征 |
9 |
206006 |
鹏华环球发现FOF |
2010-8-18 |
股票型 |
鹏华 |
裘韬,李海涛 |
10 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
2010-8-20 |
股票型 |
汇添富 |
王栩 |
11 |
180020 |
银华成长先锋混合 |
2010-8-23 |
混合型 |
银华 |
陆文俊,李宇家 |
12 |
160717 |
嘉实恒生中国企业指数 |
2010-8-25 |
股票型 |
嘉实 |
张宏民 |
13 |
161014 |
富国汇利分级债券 |
2010-8-26 |
债券型 |
富国 |
饶刚 |
14 |
164105 |
华富强化回报债券 |
2010-8-27 |
债券型 |
华富 |
曾刚 |
数据来源:上海证券基金评价研究中心
本月公告新成立基金13只,新发基金募集总份额为327.98亿份,是今年募集份额最多的月份。本月出现了今年首只募集份额超百亿的基金,工银双利债券A/B以140.53亿份的首募份额不仅创下了今年开放式基金发行新高,亦成为目前规模最大的债券型基金。股票型基金平均募集份额为14.07亿份,其中募集份额最多的为易方达消费行业股票,63.72亿份。
表2、本月以来新成立的基金
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
发行份额(亿份) |
基金成立日 |
投资类型 |
基金管理公司 |
基金经理 |
1 |
160807 |
长盛沪深300 |
8.9892 |
2010-8-4 |
股票型 |
长盛 |
刘斌 |
2 |
206005 |
上证民企50ETF联接 |
5.7185 |
2010-8-5 |
股票型 |
鹏华 |
方南 |
3 |
510071 |
民企ETF |
10.07 |
2010-8-5 |
股票型 |
鹏华 |
方南 |
4 |
630007 |
华商稳健双利A |
7.1268 |
2010-8-9 |
债券型 |
华商 |
张永志,毛水荣 |
5 |
630107 |
华商稳健双利B |
12.7463 |
2010-8-9 |
债券型 |
华商 |
张永志,毛水荣 |
6 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
4.4063 |
2010-8-12 |
股票型 |
天弘 |
徐正国 |
7 |
160215 |
国泰价值经典股票(LOF) |
12.7686 |
2010-8-13 |
股票型 |
国泰 |
黄焱 |
8 |
485011 |
工银双利债券B类 |
-- |
2010-8-16 |
债券型 |
工银瑞信 |
杜海涛,欧阳凯 |
9 |
485111 |
工银双利债券A类 |
140.5252 |
2010-8-16 |
债券型 |
工银瑞信 |
欧阳凯,杜海涛 |
10 |
270023 |
广发亚太(除日本)精选股票 |
5.406 |
2010-8-18 |
股票型 |
广发 |
王德捷 |
11 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
63.7273 |
2010-8-20 |
股票型 |
易方达 |
刘芳洁 |
12 |
163810 |
中银价值精选灵活配置混合 |
40.9318 |
2010-8-25 |
混合型 |
中银 |
彭砚,张发余 |
13 |
202021 |
中证南方小康产业交易型开放式指数联接 |
8.9961 |
2010-8-27 |
股票型 |
南方 |
柯晓,杨德龙 |
14 |
510161 |
中证南方小康产业交易型开放式指数 |
6.568 |
2010-8-27 |
股票型 |
南方 |
柯晓,杨德龙 |
数据来源:上海证券基金评价研究中心
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