纽银旗下基金持有长期停牌股采用指数收益法估值
2011-3-17 8:46:21 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告
核心提示: 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2011年3月16日起,纽银梅隆西部基金管理有限公司(以下简称"本公司")以中证协SAC 行业指数作为计算依据,对旗下开放式基金所持有的停牌证券上海汽车(股票代码600104)采用"指数收益法"进行估值调整。 投资人可登录本公司网站(www.bnyfund.com)或拨打本公司客户服务电话4007-007-818或021-38572666了解基金份额净值变动情况。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。本公司提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011年3月16日
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