东吴旗下基金持有大立科技恢复市价估值法的公告
2011-4-7 8:41:39 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告
核心提示: 东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2011年3月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的停牌股票"大立科技(002214)"采用"指数收益法&qu
东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2011年3月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的停牌股票"大立科技(002214)"采用"指数收益法"进行估值调整。(详见本公司2011年3月17日的相关公告) 2011年4月6日,本公司旗下基金产品所持有的"大立科技"公告复牌,其收盘价格已能公允反映该股票价值,按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定,并与托管行协商一致,本公司决定自2011年4月6日起对本公司旗下基金产品所持有的"大立科技(002214)"股票恢复"市价估值法"估值。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二0一一年四月七日
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