东方保本混合型开放式证券投资基金封闭期内周净值公告
2011-5-3 8:58:24 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 东方保本混合型开放式证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2011年4月29日公告送出日期:2011年4月30日基金名称东方保本混合型开放式证券投资基金基金简称东方保本混合交易代码400013前端交易代码-后端交易代码-基金管理人东方基金管理有
东方保本混合型开放式证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2011年4月29日
公告送出日期:2011年4月30日
基金名称 |
东方保本混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方保本混合 |
交易代码 |
400013 |
前端交易代码 |
- |
后端交易代码 |
- |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
基金托管人代码 |
20730000 |
基金资产净值(单位:人民币元) |
1,869,129,839.33 |
基金份额净值(单位:人民币元) |
1.000 |
注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
东方基金管理有限责任公司
二〇一一年四月三十日
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