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天弘添利分级债券基金之添利A份额折算方案的公告

2011-5-31 8:46:37  文章来源：不详  作者：佚名
关键词：基金公告
核心提示： 根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起５年内，每满３个月的最后
　　根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起５年内，每满３个月的最后一个工作日，基金管理人将对添利Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
　　一、折算基准日
　　添利Ａ的基金份额本次折算基准日与其第二个开放日为同一个工作日，即２０１１年６月２日。
　　二、折算对象
　　基金份额折算基准日登记在册的添利Ａ所有份额。
　　三、折算频率
　　自《基金合同》生效之日起每满３个月折算一次。
　　四、折算方式
　　折算日日终，添利Ａ基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的添利Ａ份额数按照折算比例相应增减。
　　添利Ａ基金份额折算公式如下：
　　添利Ａ折算比例＝折算日折算前添利Ａ基金份额净值／１．０００
　　添利Ａ经折算后的份额数＝折算前添利Ａ的份额数×添利Ａ折算比例
　　添利Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
　　根据《基金合同》的规定，添利Ａ在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后８位，由此计算得到的添利Ａ的折算比例将保留到小数点后８位。
　　除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利Ａ持有人的权益无实质性影响。
　　在实施基金份额折算后，折算日折算前添利Ａ基金份额净值、添利Ａ折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
　　风险提示
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
　　天弘基金管理有限公司
　　二〇一一年五月三十一日
　　

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