博时裕祥分级债券型基金之裕祥A约定收益公告
2011-6-13 8:43:04 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额(以下简称“裕祥A”)根据《基金合同》的规定获取约定收益,其首次年收益率以《基金合同》生效日当日,即
根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额(以下简称“裕祥A”)根据《基金合同》的规定获取约定收益,其首次年收益率以《基金合同》生效日当日,即2011年6月10日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.25%进行计算,故: 裕祥A的年收益率(单利)=3.25%+1.50%=4.75%。 根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,裕祥A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。裕祥A的第一个开放日为《基金合同》生效日至6个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二个开放日为《基金合同》生效之日至12个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。 裕祥A的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 博时基金管理有限公司 二〇一一年六月十一日
|
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|