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华宝兴业基金管理有限公司关于现金宝货币市场基金收益结转的公告 公告送出日期：2011年6月16日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金 基金简称 华宝兴业现金宝货币 基金主代码 240006 基金合同生效日 2005年3月31日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011年6月15日 收益累计期间 自 2011年5月16日至 2011年6月14日 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资人累计收益=∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加） 注:本次累计收益计算期间为2011年5月16日至2011年6月14日 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年6月16日 收益支付对象 收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年6月15日直接计入其基金账户，2011年6月16日起可查询及赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提示的事项 1、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日（如遇节假日，则顺延至下一个工作日）集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。 2、另外，华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为0.01元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金合同中的相关章节。 3、如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(www.fsfund.com) 获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2011年6月16日 |
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