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中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2011年6月17日 1.公告基本信息 基金名称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 基金简称 中欧鼎利分级债券 基金主代码 166010 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年6月16日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中欧鼎利分级债券a 中欧鼎利分级债券b 下属分级基金的交易代码 150039 150040 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]550号 基金募集期间 自2011年5月9日 至2011年6月10日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年6月16日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,984 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 874,872,108.90 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 385,288.84 募集份额（单位：份） 有效认购份额 874,872,108.90 利息结转的份额 385,288.84 合计 875,257,397.74 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 3,495.21 占基金总份额比例 0.0004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年6月16日 注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 （2）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为781,577,108.90元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为93,295,000.00元。 3.其他需要提示的事项 （1）基金合同生效时，场外认购的全部份额将确认为中欧鼎利份额；场内认购的全部份额将按7:3的比率确认为鼎利a份额与鼎利b份额。 （2）本基金合同生效后一年内，中欧鼎利份额封闭式运作，不接受场外与场内申购和赎回；本基金合同生效满一年后，中欧鼎利份额接受场外与场内申购和赎回。基金管理人将在本基金首次开放申购、赎回业务的3个工作日前，在至少一种中国证监会指定的媒体上公告本基金开放申购、赎回的信息。 （3）本基金合同生效后，鼎利a份额与鼎利b份额只上市交易，不接受申购和赎回。鼎利a份额与鼎利b份额在基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 |
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