诺安基金管理有限公司关于诺安股票所持停牌股票电广传媒(000917)估值调整的公告
2011-6-21 8:57:43 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 诺安基金管理有限公司关于诺安股票所持停牌股票电广传媒(000917)估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2011年6月20日起,诺安基金管理有
诺安基金管理有限公司关于诺安股票所持停牌股票电广传媒(000917)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2011年6月20日起,诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下诺安股票证券投资基金所持有的停牌股票-电广传媒(股票代码:000917)采用"指数收益法"进行估值。
2011年6月20日,经本公司计算并由基金托管人复核,电广传媒采用"指数收益法"进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 基金资产净值变化的比例
诺安股票证券投资基金 -0.25%
自电广传媒复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一一年六月二十一日
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