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华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额发售公告

2011-7-22 8:48:25  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:基金公告
核心提示: 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额发售公告基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司重要提示1、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2011】52
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
1、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集
已获中国证监会证监许可【2011】526 号文批准。
2、本基金是契约型证券投资基金。本基金合同生效后三年内为封闭期,封
闭期间投资者不能申购、赎回和转换本基金份额,但可在本基金上市交易后通过
证券交易所转让基金份额。在封闭期届满日前的30 个工作日之前,基金管理人
将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会,投票决定是否同意本基金继续封
闭三年。如果基金份额持有人大会依据有关法律法规和基金合同的相关规定成功
召开并决定继续封闭,经中国证监会核准,则本基金继续封闭,即在上个封闭期
届满后的次日起开始下一个三年封闭期;如果基金份额持有人大会未能依据有关
法律法规和本基金合同的相关规定召开或在基金份额持有人大会上本基金继续
封闭的决议未获得通过,则本基金在上个封闭期届满后的次日起转为上市开放式
基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购、赎回。
一旦本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金
运作方式持续运作,不再每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方
式。
基金简称:华泰柏瑞信用增利;场内简称:信用增利;基金代码:164606。
3、本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公
司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),注册登
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记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金的募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。
5、本基金自2011 年7 月25 日起,通过本公司的直销、中国银行、华泰证
券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)等销售机构的销售网点(以下统称“销
售网点”)以及具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。
6、本基金将通过场外和场内两种方式公开发售,若投资人欲通过场外认购
本基金,需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经
在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的,则不需要再次办
理开户手续。认购期内本公司直销柜台和指定的基金销售代理机构网点同时为投
资人办理场外认购的开户和认购手续。
若投资人欲通过场内认购本基金,需具有深圳证券账户。其中,深圳证券账
户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(以下简称“深圳A 股账户”)或证券投资基金账户。
认购期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资人办理场内认购的
开户和认购手续。
7、在基金募集期内,通过场外认购的投资者首次认购的单笔最低限额(含认
购费)为人民币1,000 元,追加认购的单笔最低限额为人民币1,000 元;基金
理人直销柜台首次认购单笔最低限额(含认购费)为人民币50,000 元,已在直销
柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,追
加认购的单笔最低限额为人民币1,000 元;投资者通过其他代销机构首次认购的
单笔最低限额(含认购费)为人民币1,000 元以上(含1,000 元),追加认购的单
笔最低限额为人民币1,000 元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规
定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购本基金份额,
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但认购申请一旦被受理,即不得撤销。
8、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,
一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认
购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
9、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存
在任何法律上、合约上或其他障碍。
10、基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表确实收
到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可
基金合同生效后到原销售网点或通过网上查询最终成交确认情况和认购的份
额。
11、本公告仅对“华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金”基金份额发售的
有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基
金”的详细情况,请详细阅读刊登在2011 年7 月21 日《中国证券报》、7 月22
日《上海证券报》、7 月25 日《证券时报》等报刊上的《华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金招募说明书》。
12 、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站
(www.huatai-pb.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基
金发售相关事宜。
13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机
构咨询。
14、投资者如有任何问题,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001[免
长途费用]或021-38784638)或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。
15、在募集期间,除本公告所列的代销机构外,如增加其他代销机构,将及
时公告。本公司可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。
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16、风险提示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资
者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。
一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的积极管理风险,某一基金的特定风险等。本基金资产配置中固定
收益类资产投资占比不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占基金
固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金
产的比例不超过20%,属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风
险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票基金
投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
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本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定
募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见
本公告。本基金在募集期内按1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。
投资者按1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00
元,从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金
产品,并且中长期持有。
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一、本基金募集基本情况
1、基金名称
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金简称:华泰柏瑞信用增利
场内简称:信用增利
基金代码:164606
2、基金类别
债券
3、基金运作方式
契约型
4、基金存续期限
不定期
5、基金份额面值
本基金基金份额初始面值为人民币1.00 元,以初始面值发售。
6、深交所挂牌价格
人民币1.00 元
7、基金投资目标
通过系统的信用分析,优化投资组合,在合理控制风险的基础上,追求基金
资产长期稳健的增值。
8、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以
及合格境外机构投资者。
9、销售机构与销售地点
(1)直销机构
华泰柏瑞基金管理有限公司
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(2)场外销售机构
中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
(3)场内销售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位(具体名单可在深交所网
站查询)。
(4)如本基金在募集期间新增代销机构,则将另行公告。
10、募集时间安排与基金合同生效
(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
(2)本基金自2011 年7 月25 日到2011 年8 月19 日公开发售(各代销机
构具体营业时间可能有所不同)。在上述时间段内,本基金向个人投资者和机构
投资者同时发售。本公司根据认购的情况可适当延长发售时间,但最长不超过法
定募集期限;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
(3)基金募集期满,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基
金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。
募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金
份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不作它用。
(4)若三个月的募集期满,本基金合同未达到法定生效条件,则本基金
同不能生效,本公司将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期存款
利息在募集期结束后30 天内退还给基金认购人。
二、认购方式与相关规定
1、认购方式
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本基金场内认购采用份额认购的方式,场外认购采用金额认购方式。本基金
认购采取全额缴款认购的方式。
2、认购费率
基金认购费率不超过5%,按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用
的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
具体认购费率如下:
(1)本基金场内认购采用份额认购方式,认购费率如下表:
认购份额(份) 认购费率
认购份额< 50 万 0.6%
50 万≤认购份额< 200 万 0.4%
200 万≤认购份额< 500 万 0.2%
认购份额≥500 万 1000 元/笔
(2)本基金场外认购采用金额认购方式,认购费率如下表
认购金额(元) 认购费率
认购金额< 50 万 0.6%
50 万≤认购金额< 200 万 0.4%
200 万≤认购金额< 500 万 0.2%
认购金额≥500 万 1000 元/笔
投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
有效认购申请资金所产生的利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额
中,折合成基金份额,归投资者所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以
注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。
基金的认购份额的计算方法如下:
(1)基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为:
净认购金额=基金份额初始面值×认购份额
认购费用=基金份额初始面值×认购份额×认购费率
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认购金额=净认购金额+认购费用
利息折算的份额=利息/基金份额初始面值
认购金额的计算按照四舍五入方法保留到小数点后两位。利息折算份额的计
算截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。
例:某投资者认购本基金10,000 份,如果募集期内认购资金获得的利息为
10 元,则其可得到的基金份额计算如下:
认购金额=1.00×10,000×(1+0.6%)=10,060 元
认购费用=1.00×10,000×0.6%=60 元
净认购金额=1.00×10,000=10,000 元
利息折算的份额=10/1.00=10 份
即投资者认购10,000 份基金份额,需缴纳认购金额10,060 元,若募集期
产生的利息为10 元,利息折算的份额为10 份,该投资人实得认购份额为10,010
份。
(2)基金场外认购采用金额认购的方式。计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值
净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后
两位;认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产
生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资10,000 元认购本基金,如果募集期内认购资金获得的利
息为10 元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元
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认购份额=(9,940.36+10)/1.00=9,950.36 份
即投资者投资10,000 元认购本基金,加上认购资金在募集期内获得的利息,
可得到9,950.36 份基金份额。
3、按有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金
认购费中列支。
4、在基金募集期内,投资者通过场内代销机构认购本基金时,每笔最低认
购份额为1,000 份,超过1000 份的必须是1000 份的整数倍,且单笔认购最高不
超过99,999,000 份。
投资者通过场外代销机构认购本基金时,代销机构网点每个基金账户首次最
低认购金额为1000 元人民币,单笔认购最低金额为1000 元人民币;直销柜台每
基金账户首次最低认购金额为5 万元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司
旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为
1000 元人民币。
5、投资者在募集期内可以多次认购本基金份额,但认购申请一旦被受理,
即不得撤销。
三、个人投资者的场外开户与认购程序
个人投资者可以到各代销网点办理本基金的认购,认购金额起点为1000 元。
本公司直销柜台也接受认购金额在5 万元(含5 万元)以上的个人投资者的认购。
1、本公司直销柜台
(1)业务办理时间:基金发售日的9:30 - 16:00(周六、周日不营业)。
(2)提供下列资料办理基金的开户和认购手续:
1)本人现时有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照
等)及复印件;
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2)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件;
3)指定银行账户证明。
注:上述3)项中“指定银行账户”是指:办理开户的投资者需指定一个银
行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。账户
证明可以是银行存折、借记卡或信用卡等。
(3)在认购期内,将足够认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。
1)中国银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:044654-8180-12941728025001
开户银行名称:中行上海市中银大厦支行
2)招商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216089281810001
开户银行名称:招商银行上海市分行营业部
3)工商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:1001164829013352678
开户银行名称:工行上海分行金茂大厦支行
4)建设银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:31001520313050005668
开户银行名称:建行上海浦东分行
(4)注意事项:
若个人投资者的认购资金在认购申请当日16:30 之前未到本公司指定的直
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销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资
金到账日为准。
2、代销本基金银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。
四、机构投资者的场外开户与认购程序
机构投资者可在本公司直销柜台或各代销网点办理基金的开户和认购。
1、本公司直销柜台
(1)业务办理时间:基金发售日的9:30-16:00(周六、周日不营业)
(2)开户及认购程序如下。
1)认购期间,投资人以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公
司指定的以下任一直销资金专户:
a)中国银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:044654-8180-12941728025001
开户银行名称:中行上海市中银大厦支行
b)招商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:216089281810001
开户银行名称:招商银行上海市分行营业部
c)工商银行
户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:1001164829013352678
开户银行名称:工行上海分行金茂大厦支行
d)建设银行
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户名:华泰柏瑞基金管理有限公司
账号:31001520313050005668
开户银行名称:建行上海浦东分行
通过本公司直销认购本基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行
账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。
此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。
2)提供下列资料办理基金的开户和认购
a)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会
团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位
公章的复印件;
b)基金业务授权委托书原件;
c)业务经办人有效身份证件原件及复印件;
d)印鉴卡一式三份;
e)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及
复印件(或指定银行出具的开户证明);
f)加盖银行受理印章的汇款凭证复印件;
g)填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表(加盖预
留印鉴章)。
(3)注意事项:
若机构投资者的认购资金在认购申请当日16:30 之前未到本公司指定的直
销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资
金到账日为准。
2、代销本基金银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。
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五 场内认购的开户及认购程序
(一)场内认购使用账户说明
1、投资者通过深圳证券交易所会员单位场内认购本基金应使用深圳A股账
户或深圳证券投资基金账户。
2、已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手
续。
3、尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本
人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或
深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金
账户的具体程序和办法,请到场内发售机构的各开户网点详细阅读有关规定。
(二)场内认购流程
1、受理认购的时间:基金份额发售日的9:30-11:30 和13:00-15:00(周
六、周日和节假日不受理)。
2、资金账户:在场内发售机构的业务办理网点开立资金账户。
3、办理认购:
(1)投资者认购前应在资金账户中存入足额的认购资金。
(2)投资者可通过场内发售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的
场内发售机构各业务网点申报认购委托,认购可多次申报,申报一经确认不可撤
销,认购资金即被冻结。
具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各发售机构的相关说明。
六、清算与交割
1、本基金验资日前,全部认购资金将被冻结在本基金清算账户中,有效认
购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额,归投资者所有,认购资金利
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息以注册登记机构的确认结果为准。
2、本基金基金份额权益登记由基金注册登记机构在基金合同生效后完成。
3、投资者的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内
向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。
七、基金资产的验资与基金合同生效
1、募集截止后,基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据,将有效
认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专
用验资账户,基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出
具报告,注册登记机构出具认购户数证明。
2、若基金合同达到生效条件,基金管理人在按照规定办理了基金验资和备
案手续后公告本基金合同生效。
3、若本基金合同未能生效,则基金管理人应承担全部募集费用,并将已募
集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30 天内退还基金认购人。
八、本基金募集的当事人或中介机构
1、基金管理人
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1 号17 层
法定代表人:齐亮
电话:400-888-0001,(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:沈炜
2、基金托管人
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名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
联系人:唐州徽
3、销售机构
(1)直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1 号17 层
办公地址:上海浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1 号17 层
法定代表人:齐亮
电话:(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:沈炜
客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
(2)代销机构
场外代销机构:
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
传真:(010)66594853
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客服电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街55 号
办公地址:北京市复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
传真:(010)66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
3)招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
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4)华泰证券股份有限公司
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办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
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华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 份额发售公告
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传真:(025)84579763
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5)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、
02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:广东省深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、
18 层、24 层、25 层、26 层
法定代表人:马昭明
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
基金,并及时公告。
场内代销机构:
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网
站查询)。
4、注册登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址:北京西城区太平桥大街17 号
法定代表人:金颖
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 份额发售公告
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电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元
5、律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人:秦悦民
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、安东
联系人:安东
6、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:薛竞、单峰
华泰柏瑞基金管理有限公司
2011 年7 月21 日

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