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诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2011年9月24日 §1 公告基本信息 基金名称 诺安全球收益不动产证券投资基金 基金简称 诺安全球收益不动产(qdii) 基金主代码 320017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月23日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》、《诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书》 §2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2011】1260号 基金募集期间 2011年8月22日至2011年9月21日 验资机构名称 利安达会计师事务所有限责任公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年9月23日 募集有效认购总户数（单位：户） 8,935 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 681,403,638.20 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 292,521.03 募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 681,403,638.20 利息结转的份额 292,521.03 合计 681,696,159.23 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 79,067.13 占基金总份额比例 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 符合 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年9月23日 注：按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。 §3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理,在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一一年九月二十四日 |
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