东吴旗下证券投资基金关于估值调整情况的公告
2011-12-15 8:49:18 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2011年12月14日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用"指数收益法"对停牌股票"威远生化(600803)"进行估值。待威远生
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2011年12月14日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用 "指数收益法"对停牌股票"威远生化(600803)"进行估值。待威远生化股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二零一一年十二月十五日
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