博时现金2012元旦假期前暂停申购、转换转入公告
2011-12-19 8:48:06 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 公告送出日期:2011年12月19日1、公告基本信息
基金名称
博时现金收益证券投资基金
基金简称
博时现金收益货币
基金主代码
050003
基金管理人名称
博时基金管理有限公司
公告依据
国务院办
公告送出日期:2011年12月19日 1、公告基本信息
基金名称 |
博时现金收益证券投资基金 |
基金简称 |
博时现金收益货币 |
基金主代码 |
050003 |
基金管理人名称 |
博时基金管理有限公司 |
公告依据 |
国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2011】45号)、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《博时现金收益证券投资基金基金合同》 |
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暂停申购起始日 |
2011年12月29日 |
暂停转换转入起始日 |
2011年12月29日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 |
(1)按照国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2011】45号),2012年1月1日至3日为放假调休,1月4日(星期三)起照常上班。2011年12月31日为周末休市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2011年12月29日和2011年12月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
2、其他需要提示的事项 (1)2012年1月4日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2011年12月28日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2011年12月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2011年12月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年1月4日)起不享受本基金的分配权益。 (3)2011年12月31日至2012年1月3日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2011年12月19日
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