新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个交易日(2011年12月30日)的资产净值公告
2011-12-31 9:31:10 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个市场交易日(2011年12月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:序号基金代码基金简称基金份额净值(元)基金份
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个市场交易日(2011年12月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金份额净值(元) | 基金份额
累计净值(元) | 基金资产净值(元) | 1 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.7174 | 2.3450 | 1,251,348,864.45 | 2 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.4366 | 1.8366 | 3,172,857,939.53 | 3 | 519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合 | 0.909 | 0.909 | 669,194,976.64 | 4 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.858 | 0.858 | 621,594,347.22 | 5 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 0.978 | 0.978 | 125,055,413.88 | 6 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 0.815 | 0.815 | 403,663,683.98 | 7 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 0.811 | 0.811 | 191,365,006.54 |
新华基金管理有限公司 2011年12月31日
|
分享到:
|
|
|
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|