易方达基金管理有限公司关于易方达 黄金主题证券投资基金(LOF)增加 中信证券为场外代销机构及在中信 证券推出定期定额申购业务的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的代销协议,本公司自2012年3月19日起增加中信证券为易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的场外代销机构,并在中信证券推出本基金的定期定额申购业务。 现将有关事项公告如下: 一、关于本公司在中信证券推出本基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: 1.除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 2.定期定额申购每期扣款金额:本基金每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。中信证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。中信证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中信证券的具体规定为准。具体扣款方式以中信证券的相关业务规则为准。 3.本基金的登记结算机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+3工作日起查询申购成交情况。 4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中信证券的有关规定。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 中信证券 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 联系电话:010-60833722 传真:010-60833739 网址:www.cs.ecitic.com 中信证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户、申购、赎回和定期定额申购等业务: 北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、中山、佛山、东莞、惠州、深圳、合肥、南京、徐州、如皋、海门、启东、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、襄樊、长沙、西安、成都、太原、石家庄、唐山等。 2.易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012年3月19日 暂停大额申购、转换转入业务的公告 公告送出日期:2012年3月19日 1.公告基本信息
注:(1)本基金自2012年3月12日起暂停申购及定期定额投资的业务,现变更为自2012年3月20日起暂停大额申购(含定期定额申购)。在暂停大额申购业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)本基金A级基金或B级基金金额分别不应超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)本基金A级基金或B级基金的金额超过10万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)本基金A级基金金额超过10万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)本基金B级基金金额超过10万元(不含),则对该级基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,该级的其余笔数本基金有权确认失败。 (2)在本基金暂停大额申购业务期间,同时继续暂停本公司其他开放式基金转入到本基金A级份额或B级份额,除此之外其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购业务和转入业务的具体时间将另行公告。 2.其他需要提示的事项 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2012年3月19日 |
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