银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华全球优选(QDII-FOF)2012年6月30日基金净值公告
2012-7-3 7:17:47 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 截至2012年6月30日,银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华全球优选(QDII-FOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:基金代码基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计
截至2012年6月30日,银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华全球优选(QDII-FOF)的基金资产净值和基金份额净值如下: 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 337,442,265.30 | 0.789 | 0.789 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 81,046,549.82 | 0.776 | 0.776 |
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理有限公司 2012年7月3日
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