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２０１２年第二次收益分配公告 公告送出日期：２０１２年７月６日 １ 公告基本信息
２ 与分红相关的其他信息
３ 其他需要提示的事项 （１）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 （２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （３）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （４）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （５）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于２０１２年７月６日、９日到本基金销售网点办理变更手续。？ （６）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：４００－６００－８８００。 ②基金代销机构：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。
嘉实基金管理有限公司 关于嘉实主题混合暂停转入及 限制申购业务的定期更新公告 （２０１２年７月） 公告送出日期：２０１２年７月６日 １ 公告基本信息
２ 其他需要提示的事项 （１）本次定期更新公告无变更相关规则，只是明确本月开放日为 ２０１２年 ７月 １２日 （２）嘉实基金管理有限公司２０１０年５月２６日发布了《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》。本公司每月发布一次定期更新公告，并在相关规则变更前至少３个工作日公告（本次定期更新公告无变更相关规则）。 自２０１０年５月２６日起，暂停本基金申购及转入业务。之后每月开放１日（开放日）办理本基金的申购业务（不含转入），开放日的具体时间为每月的第９个工作日，该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 每月开放日的具体时间如有更改，本公司将在新的开放日前至少３个工作日公告。 （３）开放日当日（Ｔ日），本基金实施申购业务（不含定期定额计划的申购业务）的限额销售，对Ｔ日净申购申请金额设定上限（下简称“开放日上限”）每月的开放日上限不超过５亿元（含５亿元），在每月开放日前至少３个工作日公告。２０１２年７月１２日的开放日上限为５亿元。 ①若Ｔ日净申购申请金额未超过开放日上限（含开放日上限），则对所有有效申购申请全部予以成功确认。Ｔ日净申购申请金额计算方法如下： Ｔ日净申购申请金额＝Ｔ日有效申购申请总金额－（Ｔ日有效赎回总金额＋Ｔ日有效转换转出总金额） ②若Ｔ日净申购申请金额超过开放日上限，则按比例确认的方式对Ｔ日已接受的有效申购申请部分给予确认，以保证当日有效净申购金额不大于开放日上限，不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。 ③Ｔ日部分确认的计算方法如下： 部分确认的比例＝（开放日上限＋Ｔ日有效赎回总金额＋Ｔ日有效转换转出总金额）／Ｔ日有效申购申请总金额 投资者申购申请确认金额＝Ｔ日提交的有效申购申请金额×Ｔ日部分确认的比例 当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购份额的计算按照截位方法，保留小数点后两位，其后部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 若发生按比例确认的情况，本基金管理人将于两日内公告按比例确认时所使用的比例，比例保留到小数点后８位，由此产生的误差归入基金财产。 （３）在上述暂停转入及定期限制申购业务期间，本基金仍开放定期定额投资计划业务。具体规则如下： ①嘉实基金管理有限公司网上直销能够继续为定期定额计划的投资者办理本基金的定期定额投资业务； ②本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务，以各代销机构的相关业务规则和具体规定为准； ③自２０１０年７月１３日起，本基金单日单个基金账户单笔定期定额计划的申购金额不得超过５万元定投上限，若超过５万元（不含５万元）定投上限，该笔定期定额申购将不予确认；定投上限的具体金额如有变更，本公司将在变更前至少３个工作日另行公告； ④每月开放日定期定额计划的申购金额均不得超过已公告的定投上限，但不受当日限额销售的影响。 在实施上述暂停转入及定期限制申购业务期间，赎回及转出业务均可正常办理。 恢复本基金的正常申购及转入业务的时间，本公司将另行公告。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ或拨打客户服务电话４００－６００－８８００了解、咨询相关情况。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 ２０１２年７月６日
嘉实超短债证券投资基金 ２０１２年第六次收益分配公告 公告送出日期：２０１２年７月６日 １ 公告基本信息
注：（１）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额０．００３２４元，即每１０份基金份额应分配金额０．０３２４元；（２）本次分红方案为每１０份基金份额发放红利０．０３３元。 ２ 与分红相关的其他信息
３ 其他需要提示的事项 （１）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 （２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （３）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （４）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （５）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于２０１２年７月６日、９日到本基金销售网点办理变更手续。？ （６）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：４００－６００－８８００。 ②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、深圳农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券、财富里昂证券。 |
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